الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل صعود العائدات
2024-02-12 11:24AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ،حيث نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.
وذلك فى ظل الصعود المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، والذي يأتي نتيجة انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت مبكر هذا العام.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى (104.18) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.08) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.90) نقطة الأدنى فى أسبوعين.
أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفض بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 104.60 نقطة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.3 نقطة مئوية ، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.195% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
وأضاف العائد نحو 15 نقطة أساس الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتعديل احتمالات أسعار الفائدة الأمريكية على أساس بيانات اقتصادية قوية وتعليقات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة "جيروم باول" الأسبوع الماضي إنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيستمر في الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 15% ،واحتمالات الخفض فى مايو عند 60%.
بيانات التضخم
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المتداولون غدًا الثلاثاء ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يناير ،والتي توضح إلى أي مدى ألت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي يكرر التذبذب الجانبي– تحليل – 12-2-2024
الذهب يواصل خسائره بسبب العائدات الأمريكية
2024-02-12 09:43AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،تحت ضغط ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ،وسط انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى وقت مبكر هذا العام.
البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة والتعليقات الفيدرالية العدوانية قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة فى مارس المقبل ،وضغطت بشدة على احتمالات الخفض فى مايو القادم.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.15% إلى (2,024.57$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,024.57$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,027.33$).
فقدت أسعار الذهب يوم الجمعة نسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بسبب ارتفاع العائدات الأمريكية.
وفقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.75 % الأسبوع الماضي ،فى ثالث خسارة أسبوعية فى غضون شهر ،بسبب ضغط صعود دولار وعائدات الولايات المتحدة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.195% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على الأصول غير المدرة للعائد.
وأضاف العائد نحو 15 نقطة أساس الأسبوع الماضي، حيث قام المستثمرون بتعديل احتمالات أسعار الفائدة الأمريكية على أساس بيانات اقتصادية قوية وتعليقات من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة "جيروم باول" الأسبوع الفائت إنهم يريدون رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيستمر في الانخفاض قبل خفض أسعار الفائدة.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 15% ،واحتمالات الخفض فى مايو عند 60%.
ويسعر المتداولون حاليًا أربع تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 100 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن ستة تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
بيانات التضخم
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المتداولون غدًا الثلاثاء ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يناير ،والتي توضح إلى أي مدى ألت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات
قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": الذهب يتمتع بمرونة ملحوظة، بالنظر إلى أننا شهدنا ما يقرب من 60 نقطة أساس من التخفيضات (لعام 2024) تخرج من السوق منذ أعلى تسعير في يناير.
وأضاف رودا:التمركز محايد، وتدهور البيانات الاقتصادية سوف يؤدي إلى تراجع الدولار وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وحينها سوف يتألق الذهب مرة أخرى. الخطر الكبير هذا الأسبوع هو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ، إذا جاء ذلك ساخنًا، فقد يكون هناك اختبار آخر لمستوى 2,000 دولار للأونصة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 1.74 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 841.92 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 أغسطس 2019.
نظرة فنية
السعودي الألماني الصحية تبدأ طرح صكوك محلية بقيمة مليار ريال
2024-02-12 09:02AM UTC
أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن بدء الطرح والاكتتاب في صكوك مقوّمة بالريال السعودي.
ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تم تحديد قيمة الإصدار بشكل مبدئي بمليار ريال.
ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تحديد قيمة الإصدار بشكل نهائي بعد الانتهاء من فترة الطرح بناءً على ظروف السوق.
وأشارت إلى أن فترة الطرح سوف تستمر حتى 25 فبراير الحالي.
كما لفتت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال.
وبينت الشركة أن سعر الطرح والقيمة الاسمية ألف ريال، ويبلغ العائد على الصكوك 7.2% سنوياً تدفع على أساس ربع سنوي.
وقالت إن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، ويجوز استرداد الصكوك قبل تاريخ الانتهاء في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية.
وقامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المالية مستشاراً مالياً ومدير الاكتتاب والمتعامل فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.
وكانت الشركة أعلنت، بتاريخ 16 يناير 2024، عن اعتزامها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحاً عاماً؛ وذلك بموجب برنامج إصدار الصكوك المؤسس من قبل الشركة.
الجنيه الإسترليني يصل قمة أسبوعين فى انتظار تعليقات "أندور بيلي"
2024-02-12 07:46AM UTC
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلًا أعلى مستوى فى أسبوعين ،بفضل تلاشي احتمالات الخفض المبكر لأسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،خطاب محافظ بنك إنجلترا "أندور بيلي" عن تطور التضخم فى البلاد ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة.
نظرة سعرية
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى(1.2644$) الأعلى منذ 2 فبراير ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2630$)،وسجل أدنى مستوى اليوم عند (1.2626$).
حقق الجنيه يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1.2518 دولارًا.
الفائدة البريطانية
عقب اجتماع بنك إنجلترا الأخير ،تلاشت احتمالات التخفيض المبكر لأسعار الفائدة البريطانية ، وهو ما يجعل الجنيه الإسترليني من بين أفضل أداء فى مجموعة الثمانية الكبرى حتى الآن فى عام 2024.
قال بنك إنجلترا :إنه من المتوقع أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك مؤقتًا إلى هدف 2٪ في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن يرتفع مرة أخرى في الربعين الثالث والرابع.
وأضاف البنك ، إنه على الرغم من انخفاض تضخم أسعار الخدمات ونمو الأجور إلى حد ما أكثر من المتوقع، إلا أن المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم لا تزال مرتفعة.
وقال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" فى المؤتمر الصحفي:إن عودة التضخم إلى هدف 2.0 ٪ في أبريل ليست حالة "إنجاز المهمة" حيث لا تزال ضغوط أسعار الخدمات مستمرة.
وأوضح بيلي: إن لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 2٪ ،قبل أن يتمكنوا من النظر في خفض أسعار الفائدة.
التعليقات أعلاه قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية خلال النصف الأول من هذا العام ،وعززت احتمالات حدوث أول خفض فى دورة التخفيف فى أغسطس بدلًا من مايو.
أندور بيلي
بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش من المقرر أن يلقي محافظ بنك إنجلترا "أندور بيلي"كلمة في جامعة لوبورو ،ومن المتوقع أن يتطرق إلى تطور المعركة مع التضخم الراسخ فى المملكة المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة هذا العام.
نظرة فنية