الدولار يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوع بفضل بيانات التضخم الساخنة
2024-03-15 12:03PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى شهرين ، بفضل بيانات التضخم الساخنة فى الولايات المتحدة.
أوضحت تلك البيانات استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى مستوى (103.49) نقطة الأعلى فى أسبوع ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.39) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.31) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.75% ،بأكبر مكسب يومي منذ 2 فبراير الماضي ،عقب بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة و ارتفاع الواسع فى العائدات الأمريكية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفض حتى اللحظة بأكثر من 0.7% ،على وشك تحقيق أول مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي.
التضخم الساخن فى الولايات المتحدة
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى واشنطن ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 3.2% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.1% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.1% فى يناير.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 3.8% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.7% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.9% فى يناير.
وأظهرت بيانات يوم الخميس ،ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي بنسبة 1.6% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.0% فى يناير.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.0% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% فى يناير.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 من 3% إلى 1%، واحتمالات الخفض فى مايو من 20% إلى 12% ثم إلى 7% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 72% إلى 67% ثم إلى 60 %.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يهاجم المتوسط المتحرك 55– توقعات اليوم 15-3-2024
البتكوين يفقد أكثر من 8% متخليًا عن التداول فوق 70,000 دولارًا بسبب الفائدة الأمريكية
2024-03-15 11:33AM UTC
فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 8% خلال تعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،بعد التخلي عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 70 ألف دولار ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح.
بالإضافة إلى العزوف عن المخاطرة فى أسواق المال العالمية بسبب تراجع احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بداية من يونيو القادم ،الأمر الذي أدي إلى اندلاع موجة بيع جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (5,818$) بما يعادل نسبة 8.15% إلى(65,569$) الأدنى فى أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (71,378$)، و سجل أعلى مستوى عند(72,415$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 2.4% ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 73,794 دولارًا.
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 145 مليار$ إلى إجمالي 2.680 تريليون$ ، بسبب التراجع التصحيحي الحاد حاليًا فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
سجلت أكبر عملة مشفرة فى العالم مستوي تاريخي جديد فى وقت سابق هذا الأسبوع ،بفضل التدفقات القياسية إلى السوق ،وتوالي الموافقات التنظيمية فى معظم أنحاء العالم ، وبعدما أعلنت شركة "مايكرو ستراتيجي" عن ثاني أكبر عملية شراء تقوم بها منذ أن بدأت حيازة البتكوين قبل أربع سنوات تقريبًا
الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير. وأظهرت قراءة التضخم الاستهلاكي في وقت سابق من هذا الأسبوع أيضًا بعض الثبات في التضخم.
أوضحت البيانات استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
وعقب بيانات التضخم ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 من 3% إلى 1%، واحتمالات الخفض فى مايو من 20% إلى 12 % ثم إلى 7% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 72% إلى 67% ثم إلى 60%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
ويقول خبراء التشفير أي علامة على استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" يقلص من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن تقلل من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يرتكز على الدعم – توقعات اليوم 15-03-2024
الذهب بصدد تكبّد خسارة أسبوعية بسبب التضخم الساخن فى الولايات المتحدة
2024-03-15 09:25AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بدعم توقف صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،لكن المعدن الثمين بصدد تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بسبب التضخم الساخن فى الولايات المتحدة فى شهر فبراير الماضي.
جاءت أرقام أسعار المستهلكين والمنتجين الأمريكيين هذا الأسبوع أعلى من توقعات السوق ، الأمر الذي دفع المتداولين إلى إعادة التفكير فى مدى سرعة وعمق تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (2,170.13$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,162.17$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,160.68$).
عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.55% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعد صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب منخفضة حتى الآن بحوالي 0.5% ،على وشك تسجيل أول خسارة أسبوعية فى شهر ،مع ضغط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوي على الإطلاق عند 2,195.17 دولارًا للأونصة.
عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنحو 0.5 نقطة مئوية ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 4.300% ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،الأمر الذي يوفر بعض الدعم لأسعار الأصول غير المدرة للعائد.
وسجل العائد أمس الخميس أكبر قفزة يومية منذ 13 فبراير الماضي ،وذلك بعد صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت ارتفاع يفوق التوقعات فى فبراير الماضي.
بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع ،أوضحت استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
التضخم الساخن فى الولايات المتحدة
أظهرت بيانات يوم الثلاثاء فى واشنطن ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 3.2 % سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.1% ، وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.1% فى يناير.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بنسبة 3.8% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.7% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.9% فى يناير.
وأظهرت بيانات يوم الخميس ،ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الإجمالي بنسبة 1.6% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 1.0% فى يناير.
وسجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ارتفاع بنسبة 2.0% سنويًا فى فبراير ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 1.9% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.0% فى يناير.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 من 3% إلى 1%، واحتمالات الخفض فى مايو من 20% إلى 12% ثم إلى 7% ، واحتمالات الخفض فى يونيو من 72% إلى 67% ثم إلى 60 %.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقعات
قال تاجر المعادن النفيسة لدى إنبروفد "هوجو باسكال":من الصعب تجاهل المفاجأة الصعودية من التضخم الآن. لا أرى أي محفزات جديدة لدفع الذهب فوق مستوى مقاومة رئيسي عند 2,200 دولار في المدى القصير.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 816.86 طن متري.
نظرة فنية
اليورو يسجل أدنى مستوى فى أسبوع وسط توقعات هبوطية
2024-03-15 08:46AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع ،وسط توقعات بالمزيد من الهبوط ،حيث تتزايد الظروف لصالح استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لفترة أطول بالمقارنة مع أسعار الفائدة الأوروبية.
فى الفترة الأخيرة ،زادت الاحتمالات بشكل ملحوظ لخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي أبريل أو يونيو على أبعد مدي ،فى حين أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى يونيو تتراجع بوتيرة واضحة.
نظرة سعرية
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى(1.0873$) الأدنى فى أسبوع ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0883$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0886$).
أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ،في أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 2 فبراير الماضي ،بسبب بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو منخفض حتى اللحظة بقرابة 0.6% مقابل الدولار ،على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،بسبب تجدد المخاوف حيال اتساع الفجوة فى أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
توقعات هبوطية
فى أحدث مذكرة بحثية ،قالت مجموعة "سكاندينافيسكا إنسكيلدا بنكن""SEB":إننا نقترب من الوقت المناسب لهبوط زوج اليورو مقابل الدولار إلى مستويات أقل خلال الفترة المقبلة.
وقال المحللون فى المجموعة المصرفية عند إعلانهم عن تخفيض توقعاتهم لليورو مقابل الدولار :يبدو بشكل متزايد أن الظروف تتوافق لصالح استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة مقابل أسعار الفائدة الأوروبية.
وأضاف المحللون:نعتقد أن كسر النطاق الأخير من شأنه أن يدعم الدولار الأمريكي خلال فصل الربيع. علاوة على ذلك، فإن توقعاتنا الجديدة للنمو من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والولايات المتحدة توفر دعمًا أقل لارتفاع زوج "يورو/دولار" في النصف الثاني من هذا العام، وبالتالي نخفض توقعاتنا لبقية عام 2024.
يتوقع بنك "SEB" الآن أن يصل سعر زوج اليورو مقابل الدولار إلى مستوي 1.07 خلال شهر واحد. ويتوقع المحللون فى البنك أن يصل سعر الزوج إلى مستوي 1.08 للربع الثاني، ومستوي 1.08 للربع الثالث، ومستوي 1.10 للربع الرابع مقابل التوقعات السابقة البالغة 1.11 و1.13 و1.14 على التوالي.
وأعاذ البنك توقعات الصعودية السابقة بداية من الربع الثاني إلى دورة خفض أسعار الفائدة التي سيبدأ فى تنفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو مما يزيد الرغبة في المخاطرة في الأسواق.
وقال البنك:كنا نتوقع أن تكون التخفيضات الأكثر حدة هي الدافع وراء استمرار صعود زوج اليورو مقابل الدولار فى النصف الثاني من هذا العام ،خاصة مع مقارنة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالبنك المركزي الأوروبي وتباطؤ النمو فى الولايات المتحدة مما يقلل من الضغط الهبوط على زوج اليورو مقابل الدولار.
وأضاف البنك: الحجج أعلاه قد ضعفت خلال الفترة الأخيرة ،مع توقع تخفيضات أقل فى أسعار الفائدة الآن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،مع ارتفاع التوقعات بشأن النمو فى الولايات المتحدة.
نظرة فنية
سعر اليورو يواجه ضغوط سلبية إضافية – توقعات اليوم 15-03-2024