•تعليقات أكثر تشددًا لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ستة أشهر ، مع استمرار الطلب القوي على العملة الأمريكية ،بفضل الطموحات الاقتصادية الواسعة لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب ،وبعد تعليقات أكثر تشددًا لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أدت تلك التعليقات إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى مستوى (106.21) نقطة الأعلى منذ مايو الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.96) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (105.89).

•عند تسوية يوم الثلاثاء، حقق مؤشر الدولار ارتفاع بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح وبديل فى سوق صرف العملات الأجنبية.

طموحات دونالد ترامب
يعتقد المحللون أن سياسات ترامب الطموحة بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من شأنها أن تضع ضغوطًا صعودية على التضخم وعوائد السندات والدولار الأمريكي.

قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": إن توقعات الأداء الاقتصادي المتفوق في الولايات المتحدة والممارسات التجارية العدوانية من جانب إدارة الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" تستمر في دفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع الواسع.

الفائدة الأمريكية
•قال الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان "مايكل فيرولي": "بسبب طموحات ترامب ، ما زلنا نتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع ديسمبر، ولكن بعد ذلك لن يخفض إلا مرة واحدة كل ربع سنة، على النقيض من توقعاتنا السابقة بخفض 25 نقطة أساس في كل اجتماع.

•جاءت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين" يوم الثلاثاء،أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 68.5% إلى 60% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 31.5% إلى 40%.

بيانات التضخم الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.6% سنوياً فى أكتوبر من ارتفاع بنسبة 2.4% فى سبتمبر ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.3% سنوياً بنفس القراءة السابقة.

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
• نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات التضخم أكثر سخونة عما هو متوقع ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى المستقبل القريب ،مما يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى مستويات سعر الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يمهد لارتفاع جديد– توقعات اليوم 13-11-2024

كشفت نتائج شركة أسمنت الفجيرة المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتسعة أشهر الأولى من عام 2024، ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 38.6%، مقارنة بخسائر الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ووفقا لبيانات الشركة على سوق أبوظبي اليوم الأربعاء، ارتفعت خسائر الشركة إلى 146.49 مليون درهم، بالأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل خسائر بلغت 105.7 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء ارتفاع صافي الخسائر نتيجة تراجع إيرادات الشركة 99% على أساس سنوي، إلى جانب تسجيل تكلفة توقف إنتاج بقيمة 72.7 مليون درهم، خلال الفترة الحالية.

وساهم في ارتفاع خسائر الشركة، ارتفاع مصاريف تمويل قروض بنكية بنسبة 12% إلى 32.3 مليون درهم مقابل 28.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بالإضافة لتسجيل مخصصات المخزونات البطيئة الحركة بقيمة 30.1 مليون درهم.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثالث من عام 2024، ارتفاع صافي الخسائر إلى 57.86 مليون درهم، مقابل خسائر بلغت 43.64 مليون درهم للربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع نسبته 32.6%.

•السبائك الذهبية تستقر فوق أدنى مستوى فى شهرين
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
• بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر
• تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،وتحوم حول حاجز 2,600 دولارًا للأونصة ،لتستقر مؤقتًا فوق أدنى مستوى فى شهرين ،مع نشاط نسبي لعمليات الشراء من مستويات منخفضة.

لا يزال المعدن الثمين "الذهب" تحت الضغط السلبي بسبب الصعود المستمر فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وسط الطموحات المرتبطة بدونالد ترامب ،وبعد تعليقات أكثر تشددًا من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ديسمبر المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى (2,613.37$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,598.34$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,597.70$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء فقدت أسعار الذهب نسبة 0.8% ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى شهرين عند 2,589.75 دولارًا للأونصة ،بسبب ضغط صعود دولار وعوائد الولايات المتحدة.

الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.25% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 106.21 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

لا تزال التوقعات الصعودية للدولار الأمريكي المدفوعة بفوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تضفي المزيد من الزخم على التعاملات في سوق صرف العملات الأجنبية.

استمرار هذه التوقعات يعزز من قوة الدولار الأمريكي، مع تزايد ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية المحتملة لإدارة ترامب، والتي يُعتقد أنها ستدعم النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة وترفع من معدلات الفائدة، مما يجذب رؤوس الأموال إلى السوق الأمريكية.

الفائدة الأمريكية
•جاءت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين" يوم الثلاثاء،أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 68.5% إلى 60% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 31.5% إلى 40%.

بيانات التضخم الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.6% سنوياً فى أكتوبر من ارتفاع بنسبة 2.4% فى سبتمبر ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.3% سنوياً بنفس القراءة السابقة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق لمنطقة أسيا والمحيط الهادئ فى شركة اواندا "كلفن وونج": هناك حاليًا بعض عمليات البحث عن الصفقات الجارية بعد انخفاض الأسعار إلى ما دون مستوى 2,600 دولار.

•وأوضح وونج : شهدت الجلسات الأخيرة تأثر الذهب سلبًا بسبب قوة الدولار، مدفوعة بتوقعات بسياسات ترامب التضخمية التي تؤثر على دورة خفض أسعار الفائدة.

•وأضاف وونج: "إذا أظهرت أرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين أن اتجاه التضخم لا يزال محصورًا إلى حد كبير، فقد يتحرك الذهب صعودًا نحو 2,650 دولارًا للأونصة.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة انخفضت بالأمس بنحو 1.44 طن متري،فى سادس انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 870.53 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 سبتمبر الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب يتماسك فوق الدعم الرئيسي – توقعات اليوم 13-11-2024

•العملة الأوروبية تتداول دون حاجز 1.06 دولارًا لأول مرة فى عام
•غموض سياسي فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو"
•ترامب يستهدف فرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية
•السوق فى انتظار أدلة جديدة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى 2024 ،ليتداول دون حاجز 1.06 دولارًا لأول مرة فى عام ،بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي.

خاصة التوترات السياسية فى ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" ،بالإضافة إلى الضغوط التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" ،تلك المخاطر قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تسريع وتيرة تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة الأوروبية.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:انخفض اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى (1.0593$) كأدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0623$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0629$).

•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء منخفض بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب تصاعد المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأوروبي.

توترات سياسية فى ألمانيا
قال المستشار الألماني "أولاف شولتز" إنه سيكون على استعداد للدعوة إلى التصويت على الثقة قبل عيد الميلاد، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في أعقاب انهيار ائتلافه الحاكم.

وانضم شريك المستشار أولاف شولتز المتبقي في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر، يوم الاثنين إلى دعوات المعارضة لإجراء تصويت برلماني مبكر لفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة.

وفى ظل التطورات السياسية المتلاحقة فى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو ،تقرر أن تكون الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 23 من فبراير 2025.

توترات تجارية فى الطريق
وتعرض اليورو لضغوط أيضًا بسبب مقترحات الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يضر بالصادرات الأوروبية ويهدد باندلاع حرب تجارية عالمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وخلال حملته الانتخابية الأخيرة ، حذر ترامب كتلة اليورو من أنها "ستدفع ثمنًا باهظًا" لعدم شراء ما يكفي من الصادرات الأمريكية.

ترامب، الذي اعتمد سياسة "أمريكا أولاً" في ولايته الأولى، قد يواصل فرض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات، كما كان قد اقترح سابقًا.

هذه السياسة من شأنها أن تزيد من الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات التجارية.

فقد اليورو أكثر من 3% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ اكتساح دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية الأربعاء الماضي ،فى طريقه إلى تكبد المزيد من الخسائر وفقط التداول فوق 1.06 دولارًا.

الفائدة الأوروبية
•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل مستقر حول 50%.

•تنتظر السوق المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو وتعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة قبل نهاية هذا العام.

الفائدة الأمريكية
•جاءت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين" يوم الثلاثاء،أكثر تشددًا عما كان متوقعًا فى الأسواق.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر من 68.5% إلى 60% ،وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 31.5% إلى 40%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر أكتوبر.

توقعات حول أداء اليورو
• نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة بالمقارنة مع توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى ديسمبر المقبل ،وهو ما يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل اليورو.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحقق الهدف الممتد – توقعات اليوم 13-11-2024