الدولار يقترب من قمة 6 أسابيع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية
2024-06-20 11:46AM UTC
•خفض الفائدة السويسرية يعزز طلب الدولار كأفضل استثمار متاح
•انتعاش العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات
ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار ثلاثة أيام ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،ليقترب بقوة من أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، فى ظل الطلب القوي على العملة كأفضل استثمار متاح ،وذلك بعد خفض أسعار الفائدة السويسرية للاجتماع الثاني على التوالي.
ويدعم الدولار أيضًا انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، وبيانات أخرى عن قطاع الإسكان الأمريكي.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى (105.52) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.20) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (105.20) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بأقل من 0.1%،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 105.81 نقطة.
•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية بعد صدور بيانات قاتمة فى الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة.
أفضل استثمار متاح
زادت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بعد القرار المفاجئ من البنك الوطني السويسري ،والذي خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي.
ومع توالي خفض أسعار الفائدة من كبرى البنوك العالمية فى سويسرا وأوروبا وكندا وفى الطريق بنك إنجلترا ، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي متمسك بأسعار الفائدة "مرتفعة" عند أعلى مستوى فى 23 عام بهدف السيطرة على التضخم الراسخ فى الولايات المتحدة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بحوالي 1.0 نقطة مئوية ،بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة ،وعن قطاع الإسكان ،والتي ستوفر تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو مستقر حاليًا عند 10% ، واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 64% ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند 77 %.
•ويتابع المتعاملون عن كثب تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.
طلبات إعانة البطالة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياس حالة سوق العمل الأمريكي ،وبيانات أخرى عن سوق الإسكان الأمريكي.
تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع 235 ألف فى الأسبوع المنتهي 15 يونيو من 242 ألف الأسبوع الأسبق.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :إذا جاءت البيانات الاقتصادية إيجابية بأفضل من التوقعات ،سيتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام ،وهو سيدفع الدولار الأمريكي إلى المزيد من المكاسب فى سوق صرف العملات الأجنبية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يصمد فوق الدعم – توقعات اليوم 20-6-2024
التصويت على أسعار الفائدة البريطانية بدون أي تغيير
2024-06-20 11:14AM UTC
نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تفاصيل عملية التصويت على أسعار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 20 يونيو ،والتي أظهرت تصويت 7 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 5.25% ،وتصويت عضوين لصالح الخفض ، طبقًا لتوقعات السوق ،طبقًا لعملية التصويت السابقة فى اجتماع 9 مايو.
•هذا التصويت "حيادي" بالنسبة لسعر صرف الجنيه الإسترليني.
بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة دون أي تغيير للاجتماع السابع على التوالي
2024-06-20 11:11AM UTC
صدر الساعة اليوم الخميس قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 20 يونيو حيث ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي ،ليستمر نطاق الفائدة عند 5.25% كأعلى مستوى منذ آذار/مارس 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية ،تماشيًا مع التوقعات التي أشارت إلى بقاء أسعار الفائدة عند 5.25% بنفس القراءة السابقة.
•هذا البيان "حيادي" للجنيه الإسترليني
الذهب يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين بعد القرار المفاجئ من البنك الوطني السويسري
2024-06-20 10:45AM UTC
•انتعاش العوائد الأمريكية يكبح مكاسب السبائك الذهبية
•السوق تنتظر المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،يأتي هذا الارتفاع بعد القرار المفاجئ من البنك الوطني السويسري ،والذي خفض أسعار الفائدة السويسرية للاجتماع الثاني على التوالي.
يكبح المكاسب الحالية لأسعار السبائك الذهبية انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،قبل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،ستوفر المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (2,345.74 $) الأعلى فى أسبوعين ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,328.32 $) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,327.85$).
•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.1% ،بعدما حققت فى اليوم السابق ارتفاع بنسبة 0.45% بدعم تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة.
قرار مفاجئ من البنك الوطني السويسري
لثاني اجتماع على التوالي،قرر البنك الوطني السويسري اليوم الخميس خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 1.25% ،على خلاف معظم التوقعات التي أشارت إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 1.50%.
خفض أسعار الفائدة السويسرية فى مارس الماضي ،جعلت البنك الوطني السويسري أول بنك مركزي يتراجع عن تشديد السياسة النقدية بهدف معالجة التضخم ،ويعتبر أول خفض لسعر الفائدة يجريه البنك المركزي السويسري منذ تسع سنوات.
وكما نعلم ، أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك الذهبية غير المدرة للعائد.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بحوالي 1.0 نقطة مئوية ،بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن طلبات إعانة البطالة ،وعن قطاع الإسكان ،والتي ستوفر تسعير جديد لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو مستقر حاليًا عند 10% ، واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 64% ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند 77 %.
•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يتابع المتعاملون عن كثب تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ومستقبل أسعار الفائدة.
توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": ما زلت أفضل التحركات الصعودية لسوق الذهب في ضوء المكان الذي نقف فيه حاليًا على منحنى سعر الفائدة، الذي يبلغ ذروته.
•وأضاف ووترر: يبدو أن سوق الذهب راضٍ عن تعزيز المكاسب الأخيرة بدلاً من الارتفاع في هذه المرحلة، على الأقل حتى نرى بعض الأدلة الإضافية على تراجع البيانات الكلية الأمريكية، مما قد يغير توقعات أسعار الفائدة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة انخفضت ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الثالث على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 825.31 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 مارس الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يختبر المقاومة – توقعات اليوم 20-06-2024