الدولار ينخفض متجهاً نحو تسجيل أفضل أداء فصلي في عام
2023-09-29 14:26PM UTC
تراجع الدولار عن أعلى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات اليوم الجمعة لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب فصلية هذا العام، مما أعطى الين فرصة لالتقاط الأنفاس وسط مخاوف من تدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 105.70 نقطة، لكنه لا يزال متجها لإنهاء الربع الحالي على ارتفاع 2.8 بالمئة بعد صعوده للأسبوع الحادي عشر على التوالي محققا أطول فترة مكاسب في تسع سنوات.
وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي كانت تقدم دعما للدولار عن أعلى مستوى في سنوات خلال الليل.
وساعد انخفاض عوائد السندات وارتفاع أسعار النفط 27 بالمئة هذا الربع الدولار على الارتفاع خلال العام مقابل كل العملات الرئيسية تقريبا.
وتترقب الأسواق صدور بيانات أساسية بدءا من بيانات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة والتي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
ورغم أن الين حظي ببعض الدعم لكن الضغوط ظلت قائمة مع تداوله قرب 150 للدولار وهو مستوى قد يدفع الحكومة اليابانية للتدخل. وسجل في أحدث التداولات 149.125 مقابل الدولار الذي انخفض 0.13 بالمئة خلال اليوم.
وصعد الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2268 دولار بعد أن بلغ هذا الأسبوع أدنى مستوياته منذ 17 مارس آذار في أعقاب بيانات كشفت اليوم الجمعة أن أداء الاقتصاد البريطاني منذ بداية جائحة كوفيد-19 جاء أقوى مما كان يعتقد في السابق.
الذهب يحظى ببعض البريق لكن لا يزال متجها لتسجيل تراجع فصلي
2023-09-29 14:22PM UTC
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع توقف ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لكنه في سبيله لتسجيل تراجع شهري وفصلي بضغط من تزايد التوقعات بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 1148 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1885.10 دولار للأوقية.
وتراجع الدولار عن ذروة عشرة أشهر كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن ذروة 16 عاما مما زاد من جاذبية الذهب لكن العملة والسندات في طريقهما لتسجيل أفضل أداء فصلي في عام.
ولامس الذهب أدنى مستوى في ستة أشهر أمس الخميس ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري في سبعة أشهر بتراجع 3.5 بالمئة في سبتمبر أيلول وتراجع فصلي نسبته 2.5 بالمئة.
وتزيد أسعار الفائدة الأعلى من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر المقوم بالدولار ولا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية وارتفع كذلك البلاتين 0.9 بالمئة إلى 912.54 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1273.69 دولار. وإذا ما تمكنت جميعها من الحفاظ على الصعود، فإن المعادن الثلاثة في سبيل تسجيل مكاسب فصلية.
اليورو يعود لنغمة المكاسب بفضل تجدد الضغوط على الدولار
2023-09-29 10:15AM UTC
ارتفع اليورو خلال تداولات اليوم الجمعة مقابل أغلب العملات الرئيسية في ظل الضغوط على العملة الأمريكية ترقباً لصدور بيانات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي.
كان اليورو قد انخفض إلى 1.05750 دولار يوم الأربعاء الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 16 مارس آذار. ويضعف اليورو مقابل الدولار الأمريكي على خلفية الرأي القائل بأن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر.
وأوضح بيبان راي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية لدى CIBC Capital Markets في تورونتو: "في حين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال يعتمد بشكل كبير على البيانات، ويجتمع اجتماعًا بعد اجتماع، أشار البنك المركزي الأوروبي بشكل أساسي إلى أنه في النهاية الآن، لذلك فحتى هذا التحول الطفيف في اللهجة بين البنكين المركزيين في أذهاننا يكفي للحفاظ على السياسة النقدية"، مضيفاً أن زوج اليورو / الدولار ثابت إلى حد ما في الوقت الحالي.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الاثنين إن بقاء التضخم عالقًا فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ لا يزال يمثل خطرًا أكبر من سياسة البنك المركزي المتشددة التي تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.
من جانبها، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين إن سعر الفائدة المرتفع القياسي على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يساعد في خفض التضخم إلى 2٪، مكررة توجيهات البنك بأنه لا يعد ولا يستبعد المزيد من رفع أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، مع إشارة البنوك المركزية على مستوى العالم إلى أنه من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، يركز المتداولون على مجالات المشاكل المحتملة.
وتشمل هذه الأسواق أسواق الإسكان في أستراليا وكندا ونيوزيلندا، حيث تشيع القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة.
هذا، وتتجه الأنظار في وقت لاحق اليوم نحو صدور بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهي بيانات يعتبرها الفيدرالي الأمريكي المعيار المفضل لقياس التضخم في البلاد.
وعلى صعيد التداولات، ارتفع اليورو مقابل الدولار بحلول الساعة 11:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.0615.
الين يتعافى قليلاً من أدنى مستوياته في 11 شهراً
2023-09-29 10:11AM UTC
تراجع الدولار مقابل الين الياباني خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن سجلت العملة اليابانية أدنى مستوياتها في أحد عشر شهرا بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر ومن المرجح أن يبقيها مرتفعة لفترة أطول.
وأدت التوقعات المتشددة لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعززت الطلب على العملة الأمريكية.
وتضرر الين أيضًا بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي يوم الجمعة الماضي على أسعار الفائدة منخفضة للغاية وتعهده بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2٪، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.
وقالت إستير رايشيلت، خبيرة الفوركس: "وفقًا لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا، لا توجد علامة حتى الآن على استقرار التضخم على أساس مستدام، لذا سيواصل بنك اليابان بصبر التيسير النقدي في ظل الإطار الحالي. وكان ذلك بمثابة مثبط واضح للين". محلل في كومرتس بنك.
ووصل الدولار إلى 148.97 ين وهو أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وظلت العملة اليابانية على مسافة قريبة من 150، وهو المستوى الذي رأى بعض مراقبي السوق أنه خط في الرمال من شأنه أن يحفز التدخل في سوق العملات من جانب السلطات اليابانية على غرار ما حدث في العام الماضي.
ويعاني الين أيضًا مع اتساع الفجوة بين عوائد سندات الخزانة والسندات اليابانية لأجل 10 سنوات، مع ارتفاع عوائد الديون الأمريكية بوتيرة أسرع من نظيرتها اليابانية.
وقال بيبان راي، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية لدى CIBC Capital Markets في تورونتو: "إن أداء الولايات المتحدة ضعيف مقارنة باليابان". "كلما رأينا هذا الاتساع في عوائد سندات الخزانة مقابل سندات الحكومة اليابانية، خاصة بالنسبة لعشرات الدولارات، فإن ذلك يميل إلى الانتقال إلى الدولار/الين بقوة أكبر قليلاً."
وصلت الفجوة بين عائدات السندات الحكومية الأمريكية واليابانية لأجل 10 سنوات إلى 382 نقطة أساس يوم الاثنين، وهو أكبر فارق منذ 10 نوفمبر تشرين الثاني.
وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بحلول الساعة 11:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 149.07.