•انتعاش العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات
•تعليقات فيدرالية أكثر عدوانية تضغط على احتمالات الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات ‏الرئيسية و الثانوية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مع استمرار عمليات ‏التعافي من أدنى مستوى فى 13 شهرًا ،وبدعم الانتعاش الحالي فى العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا عقب تعليقات أكثر عدوانية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ‏قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع ‏سبتمبر المقبل.‏

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ، ‏صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن أسعار المنازل الأمريكية ،وعن ‏ثقة المستهلكين بالاقتصادي الأمريكي.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% إلى ‏مستوى (100.93) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (100.82) نقطة، ‏وسجل أدنى مستوى عند (100.74).‏

•أنهي المؤشر تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.2% ، بفضل عمليات الشراء من ‏مستويات رخيصة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ‏‏13 شهرًا عند 100.53 نقطة.‏

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.55 ‏نقطة مئوية ،ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من ‏مستويات منخفضة ،الأمر الذي يصب فى صالح انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب تعليقات أكثر عدوانية من ‏أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بوتيرة كبيرة الشهر المقبل.‏

تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض ‏تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل أمر مرجح.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر من 38% إلى 28% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة ‏أساس من 62% إلى 72%.‏

بيانات هامة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور ‏بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن أسعار المنازل الأمريكية ،وعن ثقة ‏المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي.‏

يصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنازل الأمريكية المتوقع ‏ارتفاع بنسبة 6.2% فى يونيو من ارتفاع بنسبة 6.8% فى مايو.‏

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يصدر مؤشر سي بي "‏CB‏" لقياس ثقة ‏المستهلك الأمريكي المتوقع 100.9 نقطة فى أغسطس من 100.3 نقطة فى يوليو.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :المزيد من البيانات الاقتصادية ‏الإيجابية يقلص من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس فى سبتمبر ،وهو ما سيساعد فى استمرار تعافي مستويات الدولار ‏الأمريكي.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي تحت الضغط السلبي– توقعات اليوم 27-8-2024‏

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية)، عن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض توسعة مصنعي البروبلين والبولي بروبلين التابع لشركة الواحة (ضمن الشركات التابعة لسبكيم). 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء تبلغ مدة العقد 28 شهرا بقيمة إجمالية 169 مليون دولار أمريكي (633.75 مليون ريال سعودي).

ونوهت الشركة إلى أن الطاقة الإنتاجية الإضافية تبلغ 72 ألف طن من البروبلين و150 ألف طن من البولي بروبلين، وسوف تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة ما يقارب 537 ألف طن من البروبلين و600 ألف طن من البولي بروبلين.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد اكتمال المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبينت الشركة أن هذه التوسعة ستعزز من موقفها بالسوق وتدعم استراتيجيتها للنمو.

كما لفتت إلى أن هذا المشروع يعكس جهود سبكيم العالمية المستمرة لتعزيز طاقتها الإنتاجية وكفاءتها.

وأشارت إلى أن زيادة إنتاج البولي بروبيلين ستساهم بشكل كبير في العديد من الصناعات، بما في ذلك السيارات، الألياف، وأفلام تغليف المواد الغذائية وغيرها من الصناعات.

•المعدن الثمين يبتعد مرة أخرى عن مستواه التاريخي
•تعليقات أكثر عدوانية من أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،لتتحرك فى المنطقة السلبية ،لتبتعد عن مستواها التاريخي مع نشاط عمليات ‏التصحيح وجني الأرباح مرة أخرى ،وبسبب انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات.‏

يأتي هذا عقب تعليقات أكثر عدوانية من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ‏قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال ‏اجتماع سبتمبر المقبل.‏

نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى ‏‏(2,503.64 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,518.05$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,518.30$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.2% ، فى ‏ثاني مكسب يومي على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى على الإطلاق عند ‏‏2,531.79 دولارًا للأونصة.‏

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بنسبة 0.55 ‏نقطة مئوية ،ليواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن عمليات التعافي ‏من مستويات منخفضة ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الأصول غير المدرة ‏للعائد.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب تعليقات أكثر عدوانية من ‏أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،قلصت احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بوتيرة كبيرة الشهر المقبل.‏

تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن خفض ‏تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل أمر مرجح.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تعليقات أعلاه ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى ‏اجتماع سبتمبر من 38% إلى 28% ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 ‏نقطة أساس من 62% إلى 72%.‏

•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ‏،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن أسعار المنازل وثقة ‏المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي.‏

توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": إن خفض أسعار الفائدة في ‏الولايات المتحدة في سبتمبر أمر مؤكد، لكن المناقشة الدائرة حول حجم الخفض ‏قد تدفع إلى وضع الانتظار والترقب حيث يتطلع التجار إلى البيانات الاقتصادية ‏القادمة لترسيخ آرائهم.‏

•وأضاف رونج: نتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، نظرًا لأدائه ‏الإيجابي في دورات تخفيف أسعار الفائدة الفيدرالية السابقة، والطلب الصحي ‏من البنوك المركزية ومكانته كتحوط جيد ضد المخاطر الجيوسياسية و ‏الاقتصادية.‏

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 856.12 طن متري ‏،والذي يعد أدنى مستوى منذ 16 أغسطس الجاري.‏

نظرة فنية
سعر الذهب يسجل قمة منخفضة – توقعات اليوم 27-08-2024‏

•تراجع احتمالات خفض الفائدة لبنك إنجلترا فى سبتمبر ‏
•تزايد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين بريطانيا ‏والولايات المتحدة

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من ‏العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل ‏الدولار الأمريكي ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ،ليقترب مرة أخرى ‏من ملامسة أعلى مستوى فى 29 شهرًا ،بفضل التعليقات الأخير ‏لمحافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" فى منتدى جاكسون هول الاقتصادي ‏، و التي جاءت أكثر عدوانية عما كان متوقعًا.‏

أدت تلك التعليقات إلى تراجع احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار ‏الفائدة البريطانية فى سبتمبر المقبل ،الأمر الذي من المتوقع أن ‏يقلص فجوة أسعار الفائدة بين بريطانيا والولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار ‏قرابة 0.3% إلى (1.3223$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند ( ‏‏1.3188$)،وسجل أدنى مستوى اليوم عند (1.3180$).‏

•أنهي الجنيه تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.25% مقابل ‏الدولار ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل يوم ‏الجمعة أعلى مستوى فى 29 شهرًا عند 1.3230 دولارًا بسبب ‏تعليقات محافظي البنوك المركزية فى منتدى جاكسون هول.‏

•وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاع بنسبة 2.1% الأسبوع الماضي ‏مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ‏،وبأكبر مكسب أسبوعي فى 2024 ،تحديدًا منذ أكتوبر 2023 ‏،بفضل عمليات شراء العملة البريطانية كأفضل استثمار متاح.‏

أندرو بيلي
قال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" يوم الجمعة فى جاكسون هول:أنه ‏من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم فى البلاد ،معززًا توقعات ‏السوق حول صعوبة خفض أسعار الفائدة البريطانية فى سبتمبر.‏

جاءت تعليقات بيلي لتناقض تمامًا مع زميله في مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي"جيروم باول" الذي استخدم خطابه في المنتدى لتأكيد خفض ‏أسعار الفائدة في سبتمبر.‏

ويبدو أن بيلي راضٍ عن التمسك برسالة البنك السابقة بأنه سيتعامل ‏مع التخفيضات بحذر نظرًا لتوقعاته بأن التضخم سيرتفع إلى أعلى في ‏نهاية العام.‏

الفائدة البريطانية
عقب التعليقات أعلاه أظهرت مقايضات أسعار الفائدة في المملكة ‏المتحدة فرصة بنحو 30٪ لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا فى ‏سبتمبر ،وتظهر المقايضات أيضًا فرصة بأقل من 50% لخفض أسعار ‏الفائدة البريطانية فى نوفمبر.‏

الفائدة الأمريكية
•قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الجمعة ‏‏:حان الوقت لتعديل السياسة النقدية. وأضاف باول: ثقتي زادت ‏في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى المستهدف ‏عند 2%.‏

•عقب تعليقات باول ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من 25% إلى 38% ‏،وتراجع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 75% ‏إلى 62%.‏

•وعلى حسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعر الأسواق حاليًا ‏وجود تخفيضات بنحو 100 نقطة أساس فى أسعار الفائدة ‏الأمريكية قبل نهاية هذا العام.‏

فجوة أسعار الفائدة
الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات ‏المتحدة عند 50 نقطة أساس لصالح أسعار الفائدة الأمريكية كأعلى ‏فجوة منذ مايو 2023 ،وفى ضوء الاحتمالات أعلاه ،فمن المتوقع أن ‏تتقلص الفجوة إلى 25 نقطة أساس على الأقل فى سبتمبر المقبل ‏، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الجنيه الإسترليني مقابل ‏الدولار الأمريكي.‏

توقعات حول أداء الجنيه الإسترليني
• قال إستراتيجيو بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش: إن الجنيه ‏الإسترليني لا يزال بإمكانه الارتفاع أكثر وأنه من المتوقع أن يصل ‏إلى 1.35 مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية العام.‏

•وأضاف الإستراتيجيون : يظل الجنيه الإسترليني أفضل عملة أداءً ‏بين عملات مجموعة الثمانية الكبرى حتى الآن ،إن الإيجابيات ‏الأساسية/العلمية تظل تدعم العملة البريطانية.‏

نظرة فنية
الجنيه الإسترليني يحتاج عزم إيجابي قوي – توقعات اليوم 27-08-‏‏2024‏