الدولار يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوع بعد بيانات التضخم
2023-10-13 12:19PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى أسبوع ، بفضل تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، بعد بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.
رفعت تلك البيانات تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،وعززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعة لأطول فترة ممكنة.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% إلى مستوى 106.64 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 106.52 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 106.29نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب فى غضون السبعة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،بسبب تسارع عمليات الشراء بعد بيانات التضخم.
بيانات التضخم
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.7% سنوياً فى أيلول/سبتمبر ، أعلى قليلاً من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.7%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 4.1% سنوياً فى أيلول/سبتمبر ، بنفس توقعات السوق ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 4.3% ، و تعد تلك الزيادة هي الأصغر خلال عامين.
قال كبير الاقتصاديين فى شركة بي أم أو كابيتال ماركتس "دوغلاس بورتر" :تؤكد بيانات التضخم على السرد الأخير القائل بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من كسر التضخم وتحقيق مستهدف التضخم عند 2% الذي لن يكون أمرًا سهل.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 8% إلى 10% ،والرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 28% إلى 33%.
وأكدت تلك البيانات أيضًا على السرد المنتشر فى الأسواق بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن الفيدرالي الأمريكي من كسر التضخم.
أسعار الفضة قرب ذروة أسبوعين بدعم تباطؤ الدولار الأمريكي
2023-10-13 09:09AM UTC
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح ،على وشك الوصول مرة أخري إلى أعلى مستوى فى أسبوعين ،بدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
والمعدن الأبيض بصدد تحقيق مكسب أسبوعي بفضل تعليقات حذرة من صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر أن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف دورة التشديد النقدي وأنه بلغ سعر فائدة تقييدي بالفعل.
أسعار الفضة اليوم
ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 1.75% إلى 22.10$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 21.82$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 21.81$.
أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس منخفضة بنسبة 1.0% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 2224 دولارًا للأوقية.
بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الفضة بعد بيانات التضخم الأمريكية،والتي سجلت بعض القراءات الأفضل من توقعات السوق ،وأدت إلى انتعاش كبير فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فالمعدن الأبيض " الفضة" مرتفعًا حتى اللحظة بأكثر من 2.8% ، بصدد تحقيق أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مستأنفًا خسائره التي توقفت بالأمس ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التباطؤ مع تلاشي تأثير بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر سريعًا ،تركيزًا على التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
التعليقات الفيدرالية
معظم أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع ، أشاروا إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان": إذا ظلت عوائد سندات الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" نيل كاشكاري " الارتفاع الأخير فى العائدات طويلة الأجل ، يقد يعني أن على البنك المركزي الأمريكي أن يتحرك أقل خلال الفترة المقبلة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن"سوزان كولينز": إن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتبعون نهجًا صبورًا الآن، وذلك لأن أسعار الفائدة وصلت إلى الذروة أو اقتربت منها.
الذهب على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس
2023-10-13 08:54AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ،فى طريقها صوب ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين مرة أخرى ،بدعم تباطؤ مستويات الدولار الأمريكية مجددًا مقابل سلة من العملات العالمية.
والمعدن الثمين على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن فى ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأيضًا بدعم التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,882.35$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,868.90$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,868.90$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.3% ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,885.19 دولارًا للأونصة.
بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب بعد بيانات التضخم الأمريكية،والتي سجلت بعض القراءات الأفضل من توقعات السوق ،وأدت إلى انتعاش كبير فى مستويات دولار وعوائد الولايات المتحدة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار كامل تعاملات الأسبوع، والتي تنتهي رسمياً عند تسوية الأسعار اليوم ، فالمعدن الثمين"الذهب" لا يزال مرتفعًا بنسبة 2.7% ،على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.
الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، مستأنفًا خسائره التي توقفت بالأمس ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التباطؤ مع تلاشي تأثير بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة لشهر أيلول/سبتمبر سريعًا ،تركيزًا على التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بيانات التضخم
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 3.7% سنوياً فى أيلول/سبتمبر ، أعلى قليلاً من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،بنفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.7 %.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعًا بنسبة 4.1% سنوياً فى أيلول/سبتمبر ، بنفس توقعات السوق ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 4.3% ، و تعد تلك الزيادة هي الأصغر خلال عامين.
قال كبير الاقتصاديين فى شركة بي أم أو كابيتال ماركتس "دوغلاس بورتر" :تؤكد بيانات التضخم على السرد الأخير القائل بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من كسر التضخم وتحقيق مستهدف التضخم عند 2% الذي لن يكون أمرًا سهل.
تعليقات فيدرالية
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس"لوري لوجان" يوم الاثنين: إذا ظلت عوائد سندات الولايات المتحدة طويلة الأجل مرتفعة ، فقد تكون هناك حاجة أقل لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "فيليب جيفرسون":إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى "التصرف بحذر" في ضوء الارتفاع الأخير في العائدات.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك" يوم الثلاثاء:إنه لا يتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة ،وأن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف عند 2٪.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس" نيل كاشكاري " الارتفاع الأخير فى العائدات طويلة الأجل ، يقد يعني أن على البنك المركزي الأمريكي أن يتحرك أقل خلال الفترة المقبلة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو"ماري دالي": إن تشديد الظروف المالية سيعني أن البنك المركزي ليس مضطرًا إلى القيام بالقدر نفسه.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن"سوزان كولينز" يوم الأربعاء: إن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي يتبعون نهجًا صبورًا الآن، وذلك لأن أسعار الفائدة وصلت إلى الذروة أو اقتربت منها.
الفائدة الأمريكية
تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 22% إلى 15% يوم الثلاثاء ثم 8% يوم الأربعاء ثم ارتفع إلى 10% يوم الخميس،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 78% إلى 85% ثم إلى 92% ثم تراجع إلى 90% يوم الخميس.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 36% إلى 29% ثم إلى 28% ثم ارتفع إلى 33 يوم الخميس،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 64% إلى 71% ثم إلى 72% ثم تراجع إلى 67% يوم الخميس.
توقعات
قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك" التضخم الأساسي فى الولايات المتحدة أقل كما كان متوقعًا ،ولا يبدو أن هذا يغير حقا حسابات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإطلاق.
وأضاف سبيفاك:لم نر بعد "زيادة لمدة أطول" في هذه المرحلة ، التوقع هو أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت الآن ،ويبدو أن الإشارات التي نتلقاها من بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤكد هذا التفكير.
قال كبير المحللين في شركة كيتكو "جيم ويكوف": إن التعليقات الحذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف تشديد السياسة النقدية تدعم سوق الذهب ،بجانب الاضطرابات في الشرق الأوسط.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر إجمالي حيازات الصندوق العالمي عند 862.37 طن متري.
اليورو تحت ضغط تجدد مخاوف فروق أسعار الفائدة
2023-10-13 07:14AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد خسارة كبيرة يوم الخميس ، بسبب تجدد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
حيث لا تزال الاحتمالات ضعيفة حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام ،بينما عززت بيانات التضخم فى الولايات المتحدة من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.0550$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0528 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0526$.
فقد اليورو يوم الخميس نحو 0.9% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،بعد بيانات أفضل من التوقعات عن أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة.
الفائدة الأوروبية
قال رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأوروبي حقق "تقدمًا مهمًا" في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكن لا يزال هناك طريق طويل أمامه ولا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
رغم تلك التعليقات غير أن احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام لا تزال ضعيفة ، خاصة بعدما أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع أيلول/سبتمبر عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم الصادرة بالأمس ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 8% إلى 10% ،والرفع خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر من 28% إلى 33%.
وأكدت تلك البيانات أيضًا على السرد المنتشر فى الأسواق بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تظل مرتفعة إلى حد ما لفترة طويلة من الزمن حتى يتمكن الفيدرالي الأمريكي من كسر التضخم.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فرق منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع تلك الفروق مرة أخرى إلى 125 نقطة قبل نهاية هذا العام ،وهو ما يصب فى اتجاه تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.