صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين ‏السنوي مسجلًا ارتفاع بمقدار 2.2% فى مايو ،أقل من التوقعات السوق التي أشارت ‏إلى ارتفاع بمقدار 2.5% ، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 2.3%. ‏

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر ‏مرتفعاً بمقدار 2.3% ، أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 2.4%، ‏أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 2.4%.

•هذا البيان "سلبي" للدولار الأمريكي.‏

•الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعات التضخم هذا العام والعام المقبل
•الاحتياطي الفيدرالي يقلص التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة هذا العام

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الخميس ‏لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،على وشك الوصول مرة ‏أخرى إلى أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،فى ظل العزوف عن الأصول ‏ذات المخاطر العالية ،بسبب التوقعات المحدثة حول أسعار الفائدة فى ‏الولايات المتحدة.‏

بنك الاحتياطي الفيدرالي يرفع توقعات التضخم هذا العام والعام المقبل ، ‏ويرفع أيضًا سعر الفائدة المستهدف هذا العام بنحو 50 نقطة أساس ، ‏مقلصًا بذلك التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة من ثلاث تخفيضات ‏بنحو 75 نقطة أساس إلى تخفيض واحد بنحو 25 نقطة أساس.‏

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" انخفض سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (1,257$) بما يعادل نسبة 1.8% ‏إلى(66,983$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(68,240$)، و سجل ‏أعلى مستوى عند(68,376$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 1.4% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ‏عند 66,011 دولارًا.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 35 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.577 تريليون$ ،بسبب تراجع أسعار البتكوين و الإيثريوم مرة ‏أخرى.‏

ملخص اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
تضمن اجتماع السياسة النقدية أمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي العديد من ‏البيانات والتوقعات والتعليقات ،نستطيع اختصارها فى النقاط التالية:-‏

•أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق ‏‏(5.25 % إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك ‏للاجتماع السابع على التوالي.‏

•قال الاحتياطي الفيدرالي : لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض ‏النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن ‏التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.‏

•قال "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي : الفيدرالي الأمريكي لن ‏يعمل على خفض الفائدة قبل أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه نحو ‏الهدف المحدد له بشكل مستدام.‏

•وأوضح باول: الفيدرالي الأمريكي مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة ‏‏"مرتفعة" لفترة ‏طويلة، طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدف التضخم.‏

•رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال ‏العام الجاري ‏من‎ 4.75 % ‎إلى‎ 5.25% ‎،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال‎ 2025 ‎‏من‎ 4.0% ‎من‎ 4.25% ‎،وأبقي سعر الفائدة المستهدف ‏خلال‎ 2026 ‎عند‎ 3.25% ‎‏دون أي تغيير عن توقعات مارس.‏

•النقطة أعلاه يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلص التخفيضات ‏المحتملة هذا العام من ثلاث تخفيضات بنحو 75 نقطة أساس إلى ‏خفض واحد بنحو 25 نقطة أساس.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو من 15% إلى 8% ،واحتمالات الخفض فى ‏سبتمبر من 70% إلى 62%  ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 90% إلى 74%.‏

•ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، ‏صدور بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات ‏المتحدة.‏

توقعات حول أداء البتكوين
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت بيانات أسعار المنتجين ‏وطلبات إعانة البطالة أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام ،مما قد يدفع البتكوين إلى ‏الصعود مجددًا فوق مستويات 70,000 دولارًا.‏

نظرة فنية
سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يحقق مكاسب مؤقتة – توقعات اليوم 13-06-‏‏2024‏

منصات تداول البيتكوين BTC

•الفيدرالي الأمريكي يقلص التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة ‏
•السوق فى انتظار بيانات أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة ‏

 
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني ‏أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع.حيث النشاط الواضح حاليًا فى عمليات شراء ‏العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ،بفضل توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏الربع سنوية ،والتي جاءت أكثر عدوانية عما كان متوقعًا فى الأسواق.‏

قلص الفيدرالي الأمريكي توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام من ثلاث تخفيضات ‏بنحو 75 نقطة أساس إلى خفض واحد بنحو 25 نقطة أساس، كما رفع توقعات التضخم ‏هذا العام والعام المقبل.‏

نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2% إلى ‏مستوى (104.92) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.69) نقطة، ‏وسجل أدنى مستوى عند (104.67) نقطة. ‏

•أنهي المؤشر تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.55% ، فى أول خسارة فى ‏غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى ‏مستوى فى خمسة أسابيع عند 105.46 نقطة.‏

•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات العملة الأمريكية بسبب ‏بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة ، والتي أظهرت تباطؤ التضخم ‏الأمريكي للشهر الثاني على التوالي.‏

•نجحت العملة الأمريكية فى تعويض جزء من خسائرها بعد الإعلان عن نتائج ‏اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

التضخم الأمريكي
بالقراءة الشهرية ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة 0.0% ‏فى مايو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.1% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع ‏بنسبة 0.3% فى أبريل.‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 0.2% فى مايو ،أقل ‏من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 0.3% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3% ‏فى أبريل.‏

وبالقراءة السنوية ، سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الإجمالية ارتفاع بنسبة ‏‏3.3 % فى مايو ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.4% ،أقل من القراءة السابقة ‏ارتفاع بنسبة 3.4% فى أبريل.‏

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين بالقيمة الأساسية ارتفاع بنسبة 3.4% فى مايو ،أقل ‏من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.5% ،أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.6% ‏فى أبريل.‏

توضح تلك البيانات استمرار انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي،وذلك للشهر الثاني ،الأمر الذي رفع تسعير العقود ‏الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.‏

الفائدة الأمريكية ‏
•عقب البيانات أعلاه ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ :ارتفع ‏تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى يوليو من 9% إلى 15% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 52% ‏إلى 70%  ، و احتمالات الخفض فى نوفمبر من 67% إلى 90%.‏

مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تماشيًا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة ‏ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام ‏‏2001 ،وذلك للاجتماع السابع على التوالي.‏

بيان السياسة النقدية: لا يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه سيكون من المناسب ‏خفض أسعار الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو ‏الهدف البالغ 2%.‏

وقال الاحتياطي الفيدرالي :في الأشهر الأخيرة، كان هناك المزيد من التقدم المتواضع ‏نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته لجنة السوق المفتوحة. معدلاً بذلك صياغته ‏السابقة في بيان اجتماع شهر مايو والتي ورد بها "في الأشهر الأخيرة، لم يحدث المزيد ‏من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حددته اللجنة.‏

التوقعات الاقتصادية
تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء عن مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة جداً، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-‏

•النمو الاقتصادي: أبقي الاحتياطي الفيدرالي على توقعات نمو الاقتصاد ‏الأمريكي خلال العام الجاري عند معدل 2.1% ،و النمو خلال 2025 عند معدل ‏‏1.8 % ،والنمو خلال 2026 عند معدل 2.0% ،دون أي تغيير عن التوقعات السابقة ‏الصادرة فى مارس الماضي.‏

•التضخم الإجمالي: رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي المتوقع ‏خلال العام الجاري إلى 2.6% من معدل 2.4% فى توقعات مارس ،و التضخم ‏الإجمالي خلال 2025 إلى معدل 2.3% من معدل 2.2%،والتضخم الإجمالي خلال ‏‏2026 عند معدل 2.0% بنفس التوقعات السابقة.‏

•التضخم الأساسي: عدل الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام ‏الجاري إلى معدل 2.8% من معدل 2.6% خلال توقعات مارس ،و التضخم ‏الأساسي خلال 2025 إلى معدل 2.3% من معدل 2.2%،والتضخم الأساسي خلال ‏‏2026 عند معدل 2.0% بنفس التوقعات السابقة.‏

•سعر الفائدة المستهدف: رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال ‏العام الجاري من 4.75% إلى 5.25% ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 ‏من 4.0% من 4.25%  ،وأبقي سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 عند 3.25% ‏دون أي تغيير عن توقعات مارس.‏

جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء: الفيدرالي الأمريكي ‏لن يقوم بخفض الفائدة حتى يكون واثقًا من عودة التضخم نحو الهدف المستهدف ‏على المدى المتوسط.‏

وأضاف باول : الفيدرالي الأمريكي مستعد للإبقاء على أسعار الفائدة "مرتفعة" لفترة ‏طويلة، طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق هدف التضخم.‏

وأوضح باول: أعضاء الفيدرالي الأمريكي مصرون على أنه لن يكون من المناسب ‏خفض الفائدة، حتى يكون لديهم ثقة في تحقيق هدف التضخم.‏

وقال جيروم باول: أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يغيروا توقعاتهم بشأن الفائدة بعد ‏صدور بيانات التضخم اليوم "الأربعاء".‏

وأوضح باول : كانت قراءات التضخم الأخيرة أكثر إيجابية مما كانت عليه في وقت ‏سابق من العام، كما كان هناك تقدم متواضع نحو هدف التضخم لدينا.‏

وأضاف باول: ليس لدينا موعد محدد لخفض أسعار الفائدة، وعندما نثق في أن ‏التضخم يعود إلى الهدف المحدد له، فسوف نتخذ قرارا بخفض الفائدة.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ،ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو من 15% إلى 8% ،واحتمالات الخفض فى ‏سبتمبر من 70% إلى 62%  ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر من 90% إلى 74%.‏

بيانات اقتصادية هامة
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، صدور ‏بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن أسعار المنتجين فى شهر مايو ‏باعتبارها مؤشر رائدًا لما سوف تكون عليه أسعار المستهلكين فى شهر يونيو ، وعن ‏طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‏

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ،مؤشر أسعار المنتجين ،التوقعات تشير ‏إلى ارتفاع بنسبة 2.5% سنويًا فى مايو من ارتفاع بنسبة 2.2% فى أبريل ، وبالقراءة ‏الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.‏

وتصدر بنفس التوقيت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية المتوقع 225 ألف فى الأسبوع ‏المنتهي 8 يونيو من 229 ألف الأسبوع الأسبق.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" : إذا جاءت بيانات أسعار المنتجين ‏وطلبات إعانة البطالة أسوأ من توقعات السوق ،سترتفع احتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام ،مما يضع الدولار الأمريكي تحت ‏ضغط تجدد عمليات البيع مرة أخرى.‏

نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يستند فوق المتوسط المتحرك– توقعات اليوم 13-2-‏‏2024‏

شركات التداول الموثوقة

أبقت المصارف المركزية الخليجية على أسعار الفائدة دون تغير، في أعقاب قرار الفدرالي الأميركي الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير. 

فقرر المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة، الإبقاء على سعر الفائدة "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وأبقى مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض. 

وذكر المصرف أنه اتخذ القرار بعد تقييم السياسات النقدية الحالية وأنه سوف يستمر في "تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي".

وأضاف "سوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية".

ويأتي هذا القرار من البنوك المركزية عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.