|
هل اقتربت دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية من خط النهاية؟
2023-07-13 10:44AM UTC
التطورات المثيرة حالياً فى أسواق المال العالمية تعكس بلا أدنى شك التوقعات القوية حول مستقبل دورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام ،حيث أصبح من المرجح أن تكون الزيادة المنتظرة فى تكاليف الاقتراض فى وقت لاحق من هذا الشهر هي الأخيرة فى دورة التشديد النقدي الحالية فى الولايات المتحدة.
تحسنت معنويات المخاطرة على نطاق كبير فى الأسواق ،بعد بيانات التضخم الأخيرة الصادرة فى الولايات المتحدة ،والتي عززت بقوة من احتمالات اقتراب دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية من خط النهاية.
قال رئيس أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشرة الكبرى في ستاندرد تشارترد "ستيف إنجلاندر" الارتفاعات الكبيرة لمؤشر أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة تتراجع ،والبيانات الأخيرة كانت حميدة للغاية.
وأوضح ستيف ،نحن فى ستاندرد تشارترد والسوق نشك بشكل متزايد فى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى بعد اجتماع 26 تموز/يوليو الجاري.
بيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل متواضع في حزيران/يونيو الماضي ، و سجلت أصغر زيادة سنوية لها منذ قرابة عامين ونصف مع استمرار التضخم في التراجع للشهر الثاني عشر على التوالي.
والمنحني الهبوطي للتضخم الأمريكي يأتي فى ضوء الاستجابة الواضحة لمسار عدواني فى التشديد النقدي اتبعه مجلس الاحتياطي منذ اجتماع آذار/مارس 2022 ، ورفع خلاله أسعار الفائدة لعشر مرات متتالية وصولاً إلى نطاق 5.25% كأعلى مستوى منذ آب/أغطس 2007.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بمقدار 3.0% سنوياً فى حزيران/يونيو ، بأقل قراءة منذ آذار/مارس 2021 ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بمقدار 3.1%، أقل كثيراً من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بمقدار 4.0%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بمقدار 4.8% سنوياً فى حزيران/يونيو، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 5.0%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بمقدار 5.3%.
الفائدة الأمريكية
عقب البيانات أعلاه ،استمر تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو مستقراً حالياً عند 92% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير عند 8%.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 20% إلى 10% ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 80% إلى 90%.
الأسواق العالمية
التوقعات الحالية حول مسار التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي العالمي ،يخفف الضغط على الأسواق العالمية من رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
الأمر الذي ينعكس حالياً بصعود واسع النطاق فى معظم أسواق الأسهم العالمية ،مع تراجع عوائد سندات الخزانة ،وهبوط مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوى فى 15 شهراً.
الذهب يبلغ ذروة 4 أسابيع بسبب احتمالات قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية
2023-07-13 08:20AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بدعم الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية فى سوق صرف العملات الأجنبية.
زادت عمليات الدولار الأمريكي على نطاق كبير ،عقب بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت أدنى مستوياتها فى نحو عامين ونصف ،معززة بقوة احتمالات قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,963.42$ الأعلى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,957.21$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,955.32$.
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعاً بنسبة 1.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، و بأكبر مكسب يومي منذ 8 حزيران/يونيو الماضي ،بفضل الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ،ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى 15 شهراً عند 100.34 نقطة ،عاكساً استمرار الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
يأتي هذا مع استمرار عمليات البيع المكثفة للدولار الأمريكي وتركيز المستثمرون على شراء عملات أخرى ذات فرص استثمارية أفضل ،خاصة مع تزايد احتمالات اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
بيانات التضخم الأمريكية
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل متواضع في حزيران/يونيو الماضي ، و سجلت أصغر زيادة سنوية لها منذ قرابة عامين ونصف مع استمرار التضخم في التراجع للشهر الثاني عشر على التوالي.
والمنحني الهبوطي للتضخم الأمريكي يأتي فى ضوء الاستجابة الواضحة لمسار عدواني فى التشديد النقدي اتبعه مجلس الاحتياطي منذ اجتماع آذار/مارس 2022 ، ورفع خلاله أسعار الفائدة لعشر مرات متتالية وصولاً إلى نطاق 5.25% كأعلى مستوى منذ آب/أغطس 2007.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفاع بمقدار 3.0% سنوياً فى حزيران/يونيو ، بأقل قراءة منذ آذار/مارس 2021 ، أقل من توقعات السوق ارتفاع بمقدار 3.1%، أقل كثيراً من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بمقدار 4.0%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاع بمقدار 4.8% سنوياً فى حزيران/يونيو، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 5.0%، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعاً بمقدار 5.3%.
الفائدة الأمريكية
عززت تلك البيانات بقوة احتمالات قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،على أن تكون الزيادة المرجحة فى اجتماع 25-26 تموز/يوليو الجاري هي الأخيرة.
أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق قامت بتسعير رفع سعر الفائدة الفيدرالية بالكامل في وقت لاحق من هذا الشهر ، لكن التوقعات بأي زيادات أخرى تراجعت على نطاق كبير.
توقعات
قال العضو المنتدب فى مركز الذهب الفضة ومقره سنغافورة "بريان لان" تباطؤ التضخم الأمريكي ربما ليس بالسرعة الكافية لثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن استئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر ،لذلك ، لا يزال هناك الكثير من التركيز على الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة للمركز الأمريكي ، والذي قد يحدد مسار أسعار الذهب على المدى القريب
وأوضح بريان ، أنه في حين أن الذهب قد يرتفع بالقرب من 2,000 دولارًا للأونصة ، فمن المرجح أن تنخفض الأسعار خلال هذا الربع ، وبالتالي يظل الوصول إلى مستوي 1,800 دولار أمرًا محتملاً ، وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بإمكانه اتخاذ "نبرة حذرة".
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 0.29 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 914.66 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى 13 آذار/مارس الماضي.
أماك تحصل على رخصة من وزارة الصناعة للكشف عن الذهب بمنطقة نجران
2023-07-13 08:17AM UTC
أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، عن حصولها على رخصة كشف عن خام الذهب من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وبينت الشركة في بيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أن موقع الرخصة منطقة نجران، بمساحة إجمالية 78.07 كيلو متر مربع.
وأشارت إلى أنه تم صدور الرخصة بتاريخ 12 يوليو 2023م، وتستمر الرخصة حتى 19 مايو 2028م.
وأكدت الشركة أن هذه الرخصة صدرت وفقاً لنظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/140 وتاريخ 1441/10/19هـ ولائحته التنفيذية.
وستقوم الشركة بعمل الدراسات والأعمال الاستكشافية اللازمة على المواقع خلال المدة النظامية للتأكد من توافر المواد الخام المطلوبة.
ونوهت الشركة إلى أن هذه الرخصة ملاصقة لرخصة التعدين الحالية (جبل قيان) التي يتم استخراج خام الذهب منها والتي تبلغ مساحتها (10.02) كم2.
كما لفتت إلى أن قيمة وتوقيت الأثر المالي لصدور هذه الرخصة سيتضح بعد الانتهاء من الدراسات والأعمال الاستكشافية خلال المدة النظاميّة، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات جوهرية بخصوص هذه الرخصة في حينها.
وأعلنت "أماك"، في يونيو الماضي عن صدور رخصتين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، للكشف عن خام الزنك والنحاس بمنطقة نجران.
الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.3 دولاراً للمرة الأولى فى 15 شهراً
2023-07-13 07:30AM UTC
ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 15 شهراً ،ليتداول فوق الحاجز النفسي عند 1.3 دولاراً للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2022.
تتوقع الأسواق استمرار بنك إنجلترا فى رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الاجتماعات المقبلة ،الأمر الذي من المتوقع أن يعكس الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة لصالح الفائدة البريطانية.
سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.3030$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2022 ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.2989$ ،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2984$.
حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاعاً بنسبة 0.45% مقابل الدولار الأمريكي ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ،بفضل تباطؤ معدلات التضخم فى الولايات المتحدة.
الفائدة البريطانية
التسعير مرتفع حالياً فى السوق حول احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة البريطانية بنحو 50 نقطة أساس خلال اجتماع 3 آب/أغسطس ، فى انتظار بيانات التضخم فى المملكة المتحدة المقرر صدورها الأسبوع المقبل.
وهذا التسعير المرتفع يأتي عقب بيانات صدرت هذا الأسبوع فى لندن ،أظهرت ارتفاع متوسط الأجور فى بريطانيا بنسبة 6.9% فى أيار/مايو ،بأعلى وتيرة فى 14 شهراً ، لتتجاوز التوقعات ارتفاع بنسبة 6.8% ، وسجلت الأجور ارتفاعاً بنسبة 6.5% فى نيسان/أبريل.
توضح تلك البيانات استمرار الضغوط المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا و الحاجة إلى الاستمرار فى المسار الأكثر عدوانية فى تشديد السياسة النقدية و رفع أسعار الفائدة البريطانية.
قال كبير محللي السوق فى سيتي إندكس "مات سيمبسون" بنك إنجلترا تحت الضغط بعد أحدث أرقام التوظيف والأجور ، حيث من المحتمل أن يجبرهم ذلك على رفع 50 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعهم المقبل ، والحصول على معدل فائدة أعلى من 6٪.
الفائدة الأمريكية
عقب بيانات التضخم الصادرة بالأمس فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت أدنى مستوي منذ عام 2021 ،مقلصة بشدة الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي ، خاصة مع اقتراب الأسعار من المستهدف على المدى المتوسط عند 2%.
أبقت تلك البيانات على التسعير شبه الكامل لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 25-26 تموز/يوليو الجاري ،على أن تكون تلك الزيادة هي الأخيرة فى دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية.
فجوة أسعار الفائدة
الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة مستقرة عند 25 نقطة أساس كأقل فجوة منذ آذار/مارس 2022 ،خاصة بعد التحرك الأكثر عدوانية من بنك إنجلترا خلال الاجتماع الأخير برفع أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس ،فى المقابل أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن توقف مؤقتاً خلال اجتماع حزيران/يونيو الماضي.
ومن المتوقع أن تنقلب الفجوة الحالية لصالح الفائدة البريطانية خلال الفترة القريبة المقبلة ، فى حال استمر بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة خلال الاجتماعات القادمة وصولاً لمستوي الذروة المرجح عند 6% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الجنيه الإسترليني.