ارتفع الدولار الاسترالي يوم الأربعاء على نطاق كبير أمام سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أشهر مقابل نظيره الأمريكي ،بعدما سجلت بيانات التضخم فى استراليا ارتفاعا تجاوز توقعات السوق ،الأمر الذي زاد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي.

سجل التضخم فى استراليا أعلى مستوى فى 33 عاما خلال الربع الأخير من العام الماضي ، وهو ما سوف يدفع الاحتياطي الاسترالي إلى أن يكون أكثر عدوانية فى التشديد النقدي ويرفع أسعار الفائدة بوتيرة أكبر خلال الاجتماعات القليلة المقبلة.

ومما لا شك فيه أن استمرار الزخم الصعودي فى معدلات التضخم الاسترالية ،يعني فشل الاحتياطي الاسترالي فى كبح جماح الأسعار فى البلاد ،بعد اعتماده على تشديد نقدي أقل عدوانية بالمقارنة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

سعر صرف الدولار الاسترالي اليوم

ارتفع الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.1% إلى 0.7122$ الأعلى منذ 15 آب/أغسطس الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند  0.7046 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 0.7023$.

أسعار المستهلكين فى أستراليا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي بنسبة 7.8% خلال الربع الرابع 2022 ،بأعلى مستوى منذ عام 1989 تقريبا ،متجاوزا تقديرات الخبراء ارتفاع بنسبة 7.5% ،وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 7.3% فى الربع الثالث.

وفى كانون الأول/ديسمبر الماضي ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 8.4% من ارتفاع بنسبة 7.3% فى تشرين الثاني/ نوفمبر ،متجاوزا التوقعات ارتفاع بنسبة 7.7%.

وبالنسبة لمؤشر متوسط التضخم المفضل لدي البنك الاحتياطي الاسترالي سجل ارتفاعا بنسبة 6.9% خلال الربع الرابع من ارتفاع بنسبة 6.1% فى الربع الثالث ،متجاوزا متوسط تقديرات البنك ارتفاع بنسبة 6.5%.

قال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية فى كريدي أجريكول "فالنتين مارينوف" أن بيانات التضخم تثير قلق الاحتياطي الاسترالي بعدما سجلت ارتفاعا أكثر مما كان متوقعا.

أراء وتحليلات

تقول الخبيرة الاقتصادية في ايه أن زد "كاثرين بيرش" أظهرت بيانات أسعار المستهلكين فى أستراليا استمرار الزخم فى زيادة الضغوط التضخمية على الاحتياطي الأسترالي.

وأضافت كاثرين ،ذلك يدعم رفع أسعار الفائدة الأسترالية بمقدار 25 نقطة أساس فى شباط/فبراير ،ورفع أخر بمقدار 25 نقطة أساس فى آذار/مارس.

وقال رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية فى كريدي أجريكول "فالنتين مارينوف"إن إن بيانات التضخم الأسترالية تجعل رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي في شباط/فبراير مرجحا للغاية ،بالمقارنة بتوقعات السوق قبل صدور بيانات أقل من 60٪.

وأضاف مارينوف ،أن المفاجأة الصعودية فى معدل التضخم ستجعل السوق يعيد التفكير فى مستوى الذروة فى سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الأسترالي ،والذي تم تخفيضه سابقا من أكثر من 4% فى 2023 إلى 3.6% فقط فى الوقت الحالي ،وما زلنا نتوقع ذروة أسعار الفائدة الاسترالية عند 3.6%.

وأوضح مارينوف ،السوق قد يبدأ فى دفع مستوي الذروة إلى أعلى مرة أخرى على خلفية بيانات التضخم ،الأمر الذي سوف يوفر الدعم الأساسي لسعر صرف الدولار الاسترالي.

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع انتعاش مستويات الدولار الأمريكي.

حيث يترقب المتعاملون بيانات الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة خلال الربع الرابع من العام الماضي ،والمقرر صدورها غدا الخميس ،حيث توفر المزيد من الأدلة حول الوتيرة التي سوف يرفع بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى 1,925.77$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,937.19$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,939.62$.

حققت أسعار الذهب بالأمس  ارتفاعا بنسبة 0.3% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,942.48 دولارا للأونصة ،بفضل ضعف أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية من أدنى مستوى فى ثمانية أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يظل الارتفاع محدودا ،مع عزوف التجار عن بناء مراكز كبيرة ،انتظارا لصدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام المنصرم ،والمقرر صدورها غدا الخميس ،والتي توفر المزيد من الأدلة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ،فى أول اجتماع للسياسة النقدية فى عام 2023 ، لدراسة تطورات النمو والتضخم فى البلاد ،وتحديد الأدوات الملائمة لها ،وسط احتمالات شبه كاملة حول خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية للاجتماع الثاني على التوالي ،وهذه المرة من وتيرة 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس فقط.

توقعات

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك" إن السوق لا يتخذ اتجاها واضحا قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح سبيفاك إنه إذا كانت هناك علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ،ومع استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى إبطاء وتيرة التشديد النقدي وظهور أدلة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة ، فسوف ترتفع أسعار الذهب.

وأضاف إيليا ،ومع ذلك ،لكي تخترق أسعار الذهب الحاجز النفسي عند 2,000 دولارا للأونصة ، يجب أن يستمر الدولار الأمريكي فى الضعف.

وقال كبير الاقتصاديين فى ايه سي واى سيكيوريتيز "كليفورد بينيت" الذهب يواصل البناء بشكل جيد فى الاتجاه الصاعد ،والرؤية الحالية حول اضطرار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أو إيقاف رفع أسعار الفائدة فى الأشهر المقبل تدعم ارتفاع أسعار المعدن الثمين.

وقال كبير محللي السوق في سيتي إندكس "مات سيمبسون" أي علامات تدل على ضعف الاقتصاد الأمريكي ستؤخذ على أنها سبب لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتضييق بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك أسعار الذهب.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة  بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.28 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 917.34 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش مؤشر IFO الألماني لقياس مناخ الأعمال لشهر كانون الثاني/يناير بمستوي 90.2 نقطة ، فى ثالث ارتفاع شهري على التوالي ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى مستوي 90.2 نقطة، أفضل من القراءة السابقة مستوي 88.6 نقطة،هذا البيان إيجابي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

 أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.835 مليارات ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.466 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وأربع مئة وستة وستون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.266 مليار ريال سعودي (مليار ومائتان وستة وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.200 مليار ريال سعودي (ملياران ومئتا مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.