•العملة الأوروبية تقترب من أدنى مستوى فى 13 شهر
•السوق فى انتظار أدلة واضحة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مقتربًا من الوصول إلى أدنى مستوى فى 13 شهرًا مرة أخرى ،وسط التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.

فبخلاف التوترات السياسية فى ألمانيا ،فهناك تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى احتمالات فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى (1.0524$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0543$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0555$).

•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء منخفض بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب تعليقات أكثر عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

•سجل اليورو الأسبوع الماضي أدنى مستوى فى 13 شهرًا عند 1.0496 دولارًا ،بسبب التجارة المرتبطة بفوز دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية.

توقعات قاتمة
•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": إن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يتصاعد، مما يزيد من تآكل المشاعر تجاه اليورو إلى جانب احتمالات فرض تعريفات تجارية.

•أطلقت أوكرانيا وابلا من صواريخ كروز البريطانية على روسيا يوم الأربعاء، وهو أحدث سلاح غربي جديد سُمح لها باستخدامه على أهداف روسية بعد يوم من إطلاقها صواريخ أتاكمز الأمريكية.

الفائدة الأوروبية
•فى ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل من 50% إلى 75%.

•تنتظر السوق المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو بحثًا عن المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأوروبية المحتملة قبل نهاية هذا العام.

•كما يتحدث بعض محافظي البنوك المركزية الأوروبية وقد يبدو أكثر تشاؤمًا بالنظر إلى البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة وخطر الرسوم الجمركية التي تضرب تجارة الاتحاد الأوروبي.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يقترب من الهدف الأول – توقعات اليوم 21-11-2024

•أكبر عملة مشفرة فى العالم تسجل مستوى قياسي جديد فوق 97,000 دولارً
•البتكوين يرتفع بأكثر من 40% منذ فوز ترامب فى الانتخابات الأمريكية
• شركة "ترامب ميديا" تجري محادثات لشراء منصة "باكت" الرقمية
•مايكرو ستراتيجي تشتري عملات بتكوين بنحو 5 مليار دولار أمريكي

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 97,000 دولارًا ،لتقترب بشدة من الوصول إلى الحاجز النفسي الهام عند 100,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ ،بفضل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" لصناعة التشفير و الأصول الرقمية.

ارتفعت أسعار البتكوين بأكثر من 40% منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وانتخاب عدد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

ذكرت تقارير صحفية أن شركة الميديا المملكة لدونالد ترامب تجري محادثات لشراء شركة تداول العملات المشفرة "باكت" ،مما يضيف المزيد من الآمال حيال تبني الإدارة الأمريكية الجديدة نظام صديق لصناعة التشفير.

أجرت شركة "مايكرو ستراتيجي" جولة جديدة من مشتريات أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" بنحو 5 مليار دولار أمريكي ، ليرتفع إجمالي حيازات الشركة من العملة حالياً تزيد قيمتها عن 29 مليار دولار وتستهدف 42 مليار دولار في 3 سنوات.

نظرة سعرية
• سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (3,446$) بما يعادل نسبة 3.65% إلى (97,820$) كأعلى مستوي على الإطلاق ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(94,374$)، و سجل أدنى مستوى عند (94,106$).

•عند التسوية يوم الأربعاء على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 2.1% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسط الطلب الاستثماري الواسع على أكبر عملة مشفرة فى العالم.

القيمة السوقية للعملات الرقمية
•ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بنحو 90 مليار$ إلى إجمالي 3.340 تريليون$ كأعلى مستوى فى التاريخ ، فى صعود الصعود القياسي فى أسعار البتكوين والارتفاع الواسع فى أسعار الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.

دونالد ترامب
منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديد فى الولايات المتحدة ،ارتفعت أسعار البتكوين بأكثر من 40% ،حيث يُنظر إليه على أن إدارته الأمريكية الجديدة قد تتبنى نهجًا أكثر مرونة فيما يتعلق بتنظيم العملات المشفرة.

خلال الحملة الانتخابية، قدم ترامب سلسلة من الوعود لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة للكوكب" ،والإصرار على أن يتم تعدين جميع عملات البتكوين في البلاد.

تطورات ترامب
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا  (DJT.O)، التي تدير منصة "تروث سوشيال" باتت قريبة من الاستحواذ على شركة باكت (Bakkt) من خلال صفقة تبادل أسهم بالكامل. شركة "باكت" مدعومة من مجموعة "إنتركونتيننتال إكستشينج " (ICE.N) المالكة لبورصة نيويورك.

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" خلال حملته الانتخابية بإنشاء إطار تنظيمي داعم للأصول المشفرة، ومخزون استراتيجي من "بتكوين" فى الولايات المتحدة.

لا يزال الجدول الزمني لتنفيذ الوعد الأول غير واضح، في حين من غير المعروف ما إذا كان سينفذ تعهده بإنشاء احتياطي للبتكوين.

أراء وتحليلات
•كتب رئيس قسم الأبحاث في مجموعة بيبرستون "كريس ويستون " في مذكرة:إن مشهد العملات المشفرة يتحرك مرة أخرى. وأضاف ويستون: أن التقارير بشأن شركة ترامب و باكت، تمثل "قطعة أخرى من الأخبار الإيجابية التي ترفع معنويات المخاطرة".

•قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ":إن ارتفاع البتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع كان مدعومًا بتقرير محادثات صفقة ترامب بالإضافة إلى استفادة المتداولين من اليوم الأول لتداول الخيارات على مؤشر ناسداك على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك (IBIT.O).

مشتريات مايكرو ستراتيجي
أعلنت شركة "مايكرو ستراتيجي" (Micro Strategy Inc) عن شراء 51,780 عملة بتكوين بقيمة إجمالية تقارب 5 مليار دولار، مما يجعلها أكبر عملية شراء للعملة المشفرة تنفذها الشركة منذ أن بدأت استثمارها في هذه الأصول الرقمية قبل أكثر من أربع سنوات.

الشركة، التي تركز على برمجيات المؤسسات وتتبنى إستراتيجية تعتمد على اقتناء العملات المشفرة، أتمت هذا الشراء خلال الفترة بين 11 و17 نوفمبر، وفقاً لوثيقة قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "SEC" يوم الاثنين. وبذلك ترتفع حيازة الشركة من بتكوين لتتجاوز قيمتها 29 مليار دولار.

اتخذ المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة مايكرو ستراتيجي " مايكل سايلور "قرار الاستثمار في بتكوين عام 2020 كوسيلة للتحوط ضد التضخم.

بدأت الشركة باستخدام السيولة النقدية لشراء هذه الأصول الرقمية، لكنها لاحقاً اعتمدت على عائدات إصدارات الأسهم ومبيعات الديون القابلة للتحويل لتعزيز قدرتها على التوسع في اقتناء العملات المشفرة.

وخلال هذا العام، عزز سايلور التزامه بهذه الإستراتيجية، معلناً أن الشركة تسعى لجمع 42 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لدعم استثماراتها في بتكوين.

توقعات حول أداء البتكوين
•قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ": ينما دخلت العملة المشفرة "البتكوين" الآن منطقة ذروة الشراء، فإنها تتجه نحو مستوى 100 ألف دولار.

•قال المحللون فى سيتي بنك فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضي: إن البتكوين في طريقه إلى الوصول إلى 100,000 دولار بعد فوز ترامب في الانتخابات.

•أضاف المحللون: أن العملات المشفرة كانت واحدة من الصفقات القليلة لترامب التي لم تتراجع بعد.

•قال المحللون بقيادة ديفيد جلاس: يرجع جزء من السبب إلى الطبيعة الصديقة للعملات المشفرة المتوقعة لإدارة ترامب، والتي يأمل المستثمرون أن تترجم إلى وضوح تنظيمي في الولايات المتحدة.

نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يجتاز الأهداف الإيجابية – توقعات اليوم 21-11-2024

•السوق فى انتظار أدلة جديدة حول رفع أسعار الفائدة اليابانية
•تراجع عوائد السندات الأمريكية يدعم ارتفاع العملة اليابانية

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك قبيل خطاب محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" فى منتدى مالي دولي فى طوكيو ، والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر المقبل.

ويدعم ارتفاع الين أيضًا ،التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس الشهر القادم.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.3% إلى (154.86¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (155.38¥)، و سجل أعلى مستوى عند (155.39¥).

•فقد الين الياباني أمس الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب صدور بيانات صادرات أفضل من التوقعات فى اليابان خلال أكتوبر ،عززت أهمية ضعف العملة المحلية بالنسبة لشركات التصدير اليابانية.

الفائدة اليابانية
•تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع 19 ديسمبر المقبل مستقر حاليًا عند 54%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، خطاب محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" فى منتدى مالي دولي فى طوكيو.

•وقال أويدا يوم الاثنين أن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، لكنه لم يذكر ما إذا كان من الممكن رفعها في ديسمبر المقبل.

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بنسبة 0.3% ، على وشك تسجيل أدنى مستوى فى أسبوع على الأقل ،الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ ‎‎"‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع ديسمبر مستقر حاليًا عند 52% ،و تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند 48%.

من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة،بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات حول أداء الين الياباني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت طلبات إعانة البطالة الأمريكية و تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشددًا عما هو متوقع ، سيعاود الدولار الأمريكي الصعود مجددًا مقابل الين الياباني.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحاول التعافي – توقعات اليوم 21-11-2024

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الأربعاء حيث تجاهلت وول ستريت نوعاً ما التوترات الجيوسياسية المتواصلة وعدم اليقين حيال الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي ذلك عقب تقارير عن سماح البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية طويلة المدى في الحرب مع روسيا.

وتزايد التوترات الجيوسياسية في ظل ارتفاع عدم اليقين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية منذ ما يقرب من 33 شهرًا، وسط مخاوف من التأثيرات المحتملة لأي هجمات على إمدادات الطاقة مع بدء الشتاء.

من ناحية أخرى، يتوقع محللو "نومورا" تثبيت الفائدة من قِبَل الفيدرالي خلال اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر كانون الأول، ثم خفض الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال كل من اجتماعي مارس آذار ويونيو حزيران المقبلين، ثم التوقف عن التخفيضات حتى مارس آذار عام 2026.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 139 نقطة) إلى 43408 نقاط، وبلغ أعلى مستوى عند 43465 نقطة وأقل مستوى عند 43075 نقطة.

واستقر مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً عند 5917 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5920 نقطة وأقل مستوى عند 5860 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.1% (نحو 21 نقطة) إلى 18966 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 18975 نقطة وأقل مستوى عند 18724 نقطة.