•اليورو فوق حاجز 1.11 دولارًا للمرة الأولى فى 2024‏
•تزايد آمال تقلص فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة
•السوق فى انتظار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل الدولار الأمريكي،ليتخلي عن أعلى ‏مستوى فى ثمانية أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بسبب ‏نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.‏

العملة الموحدة "اليورو" تتمسك حتى الآن بالتداول فوق حاجز 1.11 دولارًا للمرة الأولى ‏هذا العام ، وسط توقعات بمزيد من الصعود استنادًا على آمال تقلص فجوة أسعار ‏الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.‏

حيث تشير احتمالات الفائدة العالمية إلى قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار ‏الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية العام ،فى المقابل قيام مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 015% إلى ( 1.1113$) ، ‏من سعر افتتاح التعاملات عند (1.1130$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1133$) ‏الأعلى منذ ديسمبر 2023.‏

•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على ‏التوالي،مع استمرار عمليات الخروج من العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

الفائدة الأوروبية
•أكدت بيانات أسعار المستهلكين بالقراءة النهائية خلال يوليو على تسارع وتيرة ‏التضخم مرة أخرى فى أوروبا ،الأمر الذي جدد الضغوط التضخمية على صانعي ‏السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي.‏

•يسعر التجار بشكل شبه كامل احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار ‏الفائدة بنحو 25 نقطة أساس أخرى قبل نهاية هذا العام.‏

•‏ تنتظر السوق المزيد من البيانات التي توضح تطور مستويات النمو والتضخم فى ‏منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة.‏

•تصدر غداً الخميس مؤشرات مديري المشتريات للقطاعات الرئيسية فى أوروبا ‏خلال أغسطس ، أي علامة على انحسار الزخم الاقتصادي فى المنطقة اليورو ، ‏سيعزز من احتمالات خفض أكبر فى أسعار الفائدة الأوروبية.‏

•تنتظر السوق تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" فى ‏منتدى جاكسون هول الاقتصادي.‏

الفائدة الأمريكية
•يسعر التجار بشكل شبه كامل احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض ‏أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.‏

•تنتظر السوق فى وقت لاحق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،حيث من المتوقع أن يتضمن المزيد من الأدلة حول ‏التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة الأمريكية.‏

•يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول ‏يوم الجمعة.‏

فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة أصبحت حاليًا عند 125 نقطة أساس ‏لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.وفى ظل الاحتمالات القائمة حاليًا حول أسعار الفائدة ‏الأوروبية والأمريكية ،فمن المتوقع أن تتقلص الفجوة إلى 50 نقطة أساس قبل نهاية ‏العام ،وهو ما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار.‏

توقعات حول أداء اليورو
•قال المحلل فى سكوتيا بنك "شون أوزبورن": يظهر الرسم البياني اليومي أن ‏اليورو يحافظ على اتجاه الصعودي ثابت منذ يونيو ، وتظل مؤشرات الاتجاه ‏القصيرة والمتوسطة و الطويلة الأجل صعودية.‏

•قال إستراتيجيو سوسيتيه جنرال في مراجعة يوم الجمعة لمخططات اليورو مقابل ‏الدولار: لقد اخترق زوج اليورو/الدولار مؤخرًا مثلثه المتماثل، مما يدل على احتمال ‏الصعود نحو 1.1140 وأعلى مستوى في يوليو 2023 عند 1.1275.وأضافوا: أصبح ‏أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 1.0880 الآن دعمًا رئيسيًا.‏

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحتاج للعزم الإيجابي – توقعات اليوم 21-08-2024‏

•السوق فى انتظار تعليقات "كازو أويدا " أمام البرلمان الياباني
•هبوط العوائد الأمريكية قبل محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و ‏الثانوية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى ‏مستوى فى أسبوعين ،مستفيدًا من استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ،مع نشاط ‏ملحوظ فى عمليات شراء العملة اليابانية ،قبل تعليقات محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" ‏أمام البرلمان الياباني.‏

تواصل عوائد السندات الأمريكية الهبوط قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية ‏الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،والذي من المتوقع أن يتضمن أدلة قوية حول ‏تخفيضات الفائدة الفيدرالية هذا العام.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنحو ‏‏0.25 % إلى (144.93¥) الأدنى منذ 7 أغسطس الجاري ، من سعر افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (145.25¥)، و سجل أعلى مستوى عند (145.59¥).‏

•أنهي الين الياباني تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.9% مقابل الدولار ،فى ثالث ‏مكسب يومي على التوالي ،بفضل هبوط العوائد الأمريكية.‏

البرلمان الياباني
سيراقب المتعاملون عن كثب جلسة خاصة للبرلمان الياباني يوم الجمعة، لمناقشة القرار ‏غير المتوقع لبنك اليابان برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي والتحول المفاجئ للبنك ‏المركزي.‏

وسيتحدث محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" عن القرارات الأخيرة ،وسينصب تركيز ‏المستثمرين على نبرته بعد أن تبنى نائبه المؤثر "شينيتشي أوشيدا" موقفا أكثر تشاؤما ‏في وقت سابق من هذا الشهر، مما ساعد في تهدئة الأسواق وتراجع الضغط على ‏تفكيك صفقات الكاري ين.‏

عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.3 ‏نقطة مئوية ،ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى ‏أسبوعين عند 3.797% ،الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،مع اقتراب مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي كثيرًا من إطلاق دورة تيسير نقدي جديدة فى الولايات المتحدة وخفض أسعار ‏الفائدة فى سبتمبر المقبل.‏

ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول تلك الخطوة المحتملة ،تترقب الأسواق ‏فى وقت لاحق اليوم ،صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي والذي عقد أيام 30-31 يوليو الماضي.‏

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 33% ، و تسعير ‏احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 67%.‏

تقلص فجوة عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة ،يجعل عائدات ‏اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ، وهو ما ‏يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.‏

توقعات حول أداء الين الياباني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك الين فى المنطقة ‏الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي ،خاصة إذا تضمن محضر الاحتياطي الفيدرالي ‏تعليقات أقل عدوانية تعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين ينخفض من جديد – توقعات اليوم 21-08-2024‏

انخفضت مؤشرت الأسهم الأمريكية على نحو طفيف قبيل التصريحات الهامة التي سيدلي بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنقعد في يوليو تموز الماضي، للوقوف على آراء وتوجهات صناع السياسة بشأن احتمالات خفض الفائدة.

كما تنتظر الأسواق خطاب رئيس الفيدرالي "جيروم باول" خلال ندوة السياسات الاقتصادية في "جاكسون هول" الجمعة القادمة بحثًا عن مزيد من الإشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

هذا، وقد وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمشغلة البورصات "سي إم إي" إلى أن الأسواق ترى احتمالًا بنسبة 100% لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل في سبتمبر أيلول المقبل، إلا أن التكهنات تتباين بين خفض بمقدار 25 نقطة اساس و50 نقطة أساس.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 61 نقطة) إلى 40835 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 40909 نقاط وأقل مستوى عند 40756 نقطة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 5597 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5620 نقطة وأقل مستوى عند 5585 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.3% (نحو 60 نقطة) إلى 17817 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 17932 نقطة وأقل مستوى عند 17758 نقطة.

ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء في بورصة شيكاغو للسلع بدعم من صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية.

ويقول كارل سيتزر، الشريك في شركة كونسوس أغ كونسلتينج، إن الذرة وفول الصويا استفادا اليوم من الأرقام "الثابتة" في تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الأسبوعي عن الحبوب التي تم فحصها للتصدير و"المستويات الفنية المباعة بشكل مفرط".

وأضاف أن الصويا استفادت من مبيعات التصدير التي أعلنتها وزارة الزراعة الأمريكية صباح اليوم لتسليم 2024/2025 إلى الصين و"وجهات غير معروفة". ويقول إن أنشطت الصادرات ربطت وجهات غير معروفة" بالصين.

وعلق قائلاً: "الطقس مواتٍ في الغالب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكان يثقل كاهل العقود الآجلة، لكننا بدأنا نرى المزيد من الاهتمام بالتوقعات الأطول مدى التي تشير إلى أن الحرارة ستعود إلى حزام الذرة". "كما أن التقارير المتفرقة عن جفاف التربة قبل هذا التحول المتوقع تولد أيضًا بعض عمليات الشراء المجازفة في السوق، وخاصة في فول الصويا.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3.98 دولار للبوشل.

الصويا

وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 9.76 دولار للبوشل.

القمح

وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.9% لتغلق عند 5.56 دولار للبوشل.