|
اليورو يستأنف مكاسبه وسط توقعات بلوغ حاجز 1.11 دولارًا
2023-12-21 08:20AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،حيث لا تزال العملة مدعومة بانحسار توقعات خفض أسعار الفائدة الأوروبية فى وقت مبكر من العام المقبل.
يأتي هذا وسط توقعات حول بلوغ حاجز 1.11 دولارًا قبل بدء عام 2024 على حسب مذكرة لبنك "دانسك بنك" على خليفة التحول الأخير فى موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،و التيسير الكبير في الظروف المالية خلال الشهر الماضي فى الولايات المتحدة.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.0956$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0939 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0936$.
فقد اليورو يوم الأربعاء نسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب بيانات اقتصادية قوية فى الولايات المتحدة ،عن الثقة بالاقتصاد الأمريكي وعن قطاع الإسكان.
تعليقات أوروبية
قال محافظ بنك سلوفينيا وعضو البنك المركزي الأوروبي " بوستجان فاسل": إن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج حتى الربيع على الأقل قبل أن يتمكن من إعادة تقييم توقعاته للسياسة النقدية، وإن توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في آذار/مارس أو نيسان/أبريل 2024 سابقة لأوانها.
وأوضح فاسل: توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة لا تتفق مع موقف السياسة لإعادة التضخم إلى الهدف .وأضاف فاسل:التضخم سوف ينتعش خلال النصف الثاني من العام المقبل ،ويجب على البنك المركزي الأوروبي إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية فقط بعد هذه الفترة.
وقال محافظ بنك سلوفاكيا وعضو البنك المركزي الأوروبي " بيتر كازيمير": تراجع التضخم بالشهور الماضية القليلة ليس كافيًا لأن يعلن البنك النصر فى معركته مع التضخم والانتقال للسياسة التالية.
قلصت تلك التعليقات من الاحتمالات الضعيفة فى الأساس حول قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل ،على أن يبدأ تخفيف السياسة النقدية مطلع الربع الثالث.
توقعات دانسك بنك
وفقًا لأحدث التوقعات الصادرة من أحد أكبر البنوك في الدول الاسكندينافية "دانسك بنك" يمكن أن يرتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.11 قبل أن يبدأ الانخفاض لعدة أشهر.
وتتوافق هذه الدعوة مع حقيقة أن الأسواق المالية العالمية تشهد فترة من تحسن المعنويات التي تميل إلى إفادة زوج اليورو مقابل الدولار، وذلك بفضل الثقة المتزايدة في أن التضخم العالمي سينخفض بشكل أكبر ،ويسمح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
يقول كبير محللي إستراتيجية العملات الأجنبية فى دانسك بنك "ستيفان ميلين":نتطلع إلى الشراء عند الانخفاضات على المدى القريب. وأضاف ميلين:على المدى القريب، ما زلنا نرى فرصًا جيدة لضعف الدولار الأمريكي على خلفية التيسير الكبير في الظروف المالية خلال الشهر الماضي فى الولايات المتحدة، بالتزامن مع موسم هبوط الدولار الأمريكي في نهاية العام.
تظهر أحدث حزمة توقعات دانسك بنك أن المحللين يتطلعون إلى وصول سعر صرف اليورو مقابل الدولار إلى 1.11 خلال شهر واحد.
وأوضح ملين: ولكن بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المستثمرين الأوروبيين سيظلون مضطرين إلى الدفع للتحوط من تعرضهم للعملات الأجنبية بالدولار الأمريكي في العام المقبل، على الرغم من انخفاض التكلفة وقد تنخفض أكثر في العام المقبل مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة أولاً.
الين الياباني يرتفع لليوم الثاني على التوالي
2023-12-21 05:02AM UTC
ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،فى طريقه صوب إعادة اختبار أعلى مستوى فى خمسة أشهر ،فى ظل التراجع الأخير فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
حيث تتقلص الفجوة الحالية بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة ، الأمر الذي يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
سعر صرف الين الياباني اليوم
تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.5% إلى (142.80 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (143.56 ين)، و سجل أعلى مستوى عند (143.57 ين).
أنهي الين تعاملات الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعد استيعاب السوق نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني.
سجل الين أواخر الأسبوع الماضي أعلى مستوى فى خمسة أشهر مقابل الدولار عند 140.95 ينات لكل دولار ،قبل أن يدخل فى موجة من التصحيح وجني الأرباح ،وبفعل انحسار التوقعات حول خروج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية فى وقت مبكر من العام المقبل.
العائد على السندات الأمريكية
يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرب أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 3.849% ،المسجل فى وقت سابق من جلسة أمس الأربعاء ،الأمر الذي يقوض من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،فى ظل توالي التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي تعزز بقوة من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية فى آذار/مارس القادم.
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع آذار/مارس مستقر حاليًا عند 83% ،والعقود الآجلة لاحتمالات الخفض خلال اجتماع أيار/مايو عند 99%.
العزوف عن المخاطرة
يدعم ارتفاع الين أيضًا فى الوقت الحالي ،عزوف المستثمرون عن المخاطرة ، بعد تراجع واسع للأسهم الأمريكية خلال جلسة الأربعاء ،الأمر الذي زاد من نشاط عمليات شراء العملات ذات العائد المنخفض.
الداو جونز يهبط 476 نقطة مغلقاً على خسائر للمرة الأولى في 10 جلسات
2023-12-20 21:53PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء مسجلة خسائر حادة بعد عدة جلسات من الأداء الإيجابي والذي دفع بالداو جونز نحو إغلاقات قياسية متوالية.
وينتظر المستثمرون عددًا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي والمقرر صدوره الجمعة القادمة.
كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير تماشياً مع التوقعات، لكن المركزي الأمريكي توقع خفض الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.
من جانبه، أكد "توماس باركين" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند أن البنك سيخفض أسعار الفائدة إذا استمر التقدم الأخير بشأن الضغوط التضخمية، لكنه قال إنه لا يزال يبحث عن المزيد من الدلائل لتحرك التضخم نحو مستهدفه البالغ 2%.
وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 476 نقطة) إلى 37082 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 37641 نقطة وأقل مستوى عند 37073 نقطة.
وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.5% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 4698 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4778 نقطة وأقل مستوى عند 4698 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5% (حوالي 225 نقطة) إلى 14778 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 15069 نقطة وأقل مستوى عند 14776 نقطة.
عقود القمح تهبط بنحو 2% رغم مشتريات دولية
2023-12-20 21:47PM UTC
تحولت عقود الصويا في شيكاغو يوم الأربعاء نحو التراجع بعد ارتفاعها في وقت سابق بالجلسة مدعومة بمبيعات الصادرات الأمريكية وارتفاع أسعار النفط الخام والمخاوف بشأن الإنتاج في البرازيل أكبر مصدر للسلعة الزراعية في العالم.
وانخفضت الأسعار بنسبة 1.1% يوم الثلاثاء، حيث أشارت توقعات الطقس إلى أن مناطق الزراعة الرئيسية في البرازيل ستشهد بعض الأمطار التي تشتد الحاجة إليها في الأيام المقبلة، مما يساعد المحاصيل.
لكن مسحًا زراعيًا يوم الثلاثاء أشار إلى أن موجات الحر وندرة هطول الأمطار في ماتو جروسو، أكبر ولاية للحبوب، ستشهد انخفاض إنتاج فول الصويا هناك بأكثر من 9 ملايين طن متري إلى 36.15 مليون طن في موسم 2023/24.
وقال أرلان سوديرمان، محلل StoneX، إنه يتوقع أن تستمر تقديرات الإنتاج في البرازيل في الانخفاض.
وأضاف "(لكن) السؤال هو: هل ستتراجع بما يكفي لضرورة زيادة الصادرات الأمريكية التي تتطلب أسعارا أعلى لترشيد الطلب الأمريكي؟ ليس لدينا دليل على أن هذا هو الحال حتى الآن"، مضيفا أن سوق فول الصويا في الولايات المتحدة كانت منخفضة. يتم توفيرها حاليا بشكل كاف.
وفي الولايات المتحدة، أكدت وزارة الزراعة (USDA) أن المصدرين باعوا 132 ألف طن من فول الصويا الأمريكي إلى وجهات غير معروفة، وهو الأحدث في موجة المبيعات التي دعمت الأسعار.
وفي الوقت نفسه، قفز النفط نحو 80 دولارًا للبرميل. ويشكل ارتفاع أسعار النفط الخام ضغوطا تصاعدية على سوق الإيثانول، الذي يمكن تصنيعه من فول الصويا.
وتتمتع صادرات البرازيل من فول الصويا بقوة حاليا، حيث تجاوزت 100 مليون طن هذا العام. ومن المتوقع أن تشحن البلاد 3.5 مليون طن من فول الصويا في ديسمبر، ارتفاعًا من 1.52 مليون في ديسمبر 2022.
وقال المتداولون إن صناديق السلع كانت بائعة صافية لعقود فول الصويا والذرة الآجلة في بورصة شيكاغو، ومشترية صافية لعقود القمح الآجلة يوم الثلاثاء.
وتعطلت طرق التجارة بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر وقبالة سواحل الصومال، حيث أطلقت الولايات المتحدة عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة.
وقالت الهيئة العامة للتموين في مصر إنها اشترت 480 ألف طن متري من القمح الروسي في مناقصة دولية.
وشددت المناقصة على حجم الإمدادات التي لا تزال متاحة من روسيا. دفعت الشحنات الروسية الرخيصة العقود الآجلة لبورصة شيكاغو إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات عند 5.40 دولار في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم تصدير 10 ملايين طن متري من المنتجات إلى 24 دولة عبر ممرها البديل على البحر الأسود.
الذرة
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 0.5% إلى 4.69 دولار للبوشل.
الصويا
تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم يناير/كانون الثاني عند التسوية بنسبة 0.2% إلى 13.08 دولار للبوشل.
القمح
ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 1.9% إلى 6.10 دولار للبوشل.