•الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية
•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية
•الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران
•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ،ليتحرك هبوطاً مرة أخري صوب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ،تحت الضغط السلبي بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،خاصة بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران.

يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،ويعزز بقوة من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو الجاري ،في انتظار ظهور المزيد من البيانات والأدلة التي تؤكد هذا التوجه.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى (1.1532 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1543$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1552 $).

•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى في قرابة ثلاثة أشهر عند 1.1500 دولارًا.

الدولار الأمريكي 
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود مع تجدد عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران ،ورد الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على القواعد الأمريكية في البحرين والكويت والأردن.

أسعار النفط العالمية
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 1% ،لتبدأ في التعافي من المستويات الأدنى في عدة أسابيع ،بسبب تجدد مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية ،عقب تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

مستجدات الحرب الإيرانية
•الولايات المتحدة تشن غارات جوية جديدة على إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي.
•قال دونالد ترامب: إن الرد على إسقاط المروحية الأمريكية يجب أن يكون "قويًا جدًا".
•القيادة المركزية الأمريكية تصف الغارات على إيران بأنها "دفاع عن النفس".
•إيران تعلن ردها بهجوم على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وعلى قواعد أمريكية فى الكويت والأردن.
•رغم القصف المتبادل، جدد الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس التأكيد على أن المحادثات للتوصل إلى صفقة نووية شاملة مستمرة ولم تتوقف.
•أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران تفضل الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك خيارات أخرى أقوى.

الفائدة الأوروبية
•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو مستقرا حاليًا فوق 90%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.

•قالت مصادر لوكالة "رويترز":من المرجح جداً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يونيو ، نظراً لتوقعات التضخم التي تتجه نحو سيناريو غير مرغوب فيه.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يواصل التراجع تحت ضغط الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 10-06-2026

•الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية
•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% بسبب الضربات الأمريكية
•الولايات المتحدة تشن جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران
•الين يتداول ضمن منطقة تدخل السلطات النقدية اليابانية
•ارتفاع أسعار المنتجين في اليابان إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،على وشك ملامسة أدنى مستوى في ستة أسابيع ،وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزًا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران.

أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو،ارتفاع أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ،الأمر الذي يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان ، ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية الأسبوع المقبل.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.1% إلى ( 160.43¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (160.34¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 160.24¥).

•أنهي الين تعاملات الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،وسجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 160.45 ينات.

الدولار الأمريكي 
ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار يومين،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

يأتي هذا الصعود مع تجدد عمليات شراء الدولار كملاذ آمن ،بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،بعدما شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران ،ورد الحرس الثوري الإيراني بالهجوم على القواعد الأمريكية في البحرين والكويت والأردن.

أسعار النفط العالمية
ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بأكثر من 1% ،لتبدأ في التعافي من المستويات الأدنى في عدة أسابيع ،بسبب تجدد مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة العالمية ،عقب تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

مستجدات الحرب الإيرانية
•الولايات المتحدة تشن غارات جوية جديدة على إيران بعد إسقاط مروحية أباتشي.
• قال دونالد ترامب: إن الرد على إسقاط المروحية الأمريكية يجب أن يكون "قويًا جدًا".
•القيادة المركزية الأمريكية تصف الغارات على إيران بأنها "دفاع عن النفس".
•إيران تعلن ردها بهجوم على الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وعلى قواعد أمريكية فى الكويت والأردن.
•رغم القصف المتبادل، جدد الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس التأكيد على أن المحادثات للتوصل إلى صفقة نووية شاملة مستمرة ولم تتوقف.
•أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران تفضل الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك خيارات أخرى أقوى.

حاجز 160 ينات
تراقب السلطات اليابانية عن كثب تحركات العملة المحلية في سوق الصرف،خاصة مع تراجع الين دون الحاجز المحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي كان يُنظر إليه كعتبة قد تدفع السلطات للتدخل مرة أخرى في السوق.

وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن طوكيو تدخلت عدة مرات في أواخر أبريل و أوائل مايو الماضي لوقف تراجع الين. وقد بلغ سعر صرفه حينها 160.72 ينًا للدولار الأمريكي، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو 2024.

وحذر مسؤولون يابانيون من تقلبات الين المفرطة، وأشاروا إلى أن السلطات يمكن أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد التحركات غير المنظمة في سوق الصرف.

وأكدت وزيرة المالية ،ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة "مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة" إذا شهدت أسواق العملات تحركات مفرطة أو مضاربية.

الفائدة اليابانية
•تسارع أسعار المنتجين في اليابان إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات مع ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.

•ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو من 75% إلى 95%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.

•يجتمع بنك اليابان أيام 15-16 يونيو الجاري ،لدراسة أدوات السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم.

نظرة فنية
سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 10-06-2026

تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية «إس آند بي 500» و«ناسداك» خلال تعاملات الثلاثاء، مع عودة موجة البيع في أسهم التكنولوجيا، وبالتزامن مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الولايات المتحدة “يجب أن ترد” على إسقاط إيران مروحية أميركية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن إيران أسقطت مروحية أميركية من طراز «أباتشي» كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، متعهداً بالرد، وهو ما زاد من المخاوف بشأن فرص التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وخلال الجلسة، سجل مؤشر التقلبات «Cboe Volatility Index» (VIX) أعلى مستوى له منذ 7 أبريل، في إشارة إلى تصاعد القلق في الأسواق مع عمليات بيع واسعة للأسهم.

تصاعد التوترات الجيوسياسية يضغط على الأسهم وسط تقلبات حادة في قطاع الرقائق

وتعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط قوية، حيث استأنف موجة الهبوط التي بدأت يوم الجمعة، بعد انتعاش محدود يوم الاثنين. وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في «إس آند بي 500» بأكثر من 4% قبل أن يقلص خسائره لاحقاً، بينما تراجع مؤشر أشباه الموصلات في فيلادلفيا بنسبة وصلت إلى 8.6% بعد ارتفاعه في بداية الجلسة.

وقال مايكل أورورك، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة «جونز تريدينغ» في ستامفورد بولاية كونيتيكت، إن السوق شهدت تحولاً نحو البيع بعد انتهاء موجة الارتداد الصباحية، مشيراً إلى وجود حركة إعادة توزيع داخل السوق وانسحاب من أسهم الزخم.

وأضاف أن جزءاً من التراجع جاء نتيجة “تفريغ الزخم” في الأسواق، فيما ساهمت تصريحات ترامب في دفع موجة هبوط إضافية.

وتفوق أداء أسهم القيمة على أسهم النمو، حيث تفوق مؤشر «راسل 1000 للقيمة» على مؤشر النمو خلال الجلسة.

كما أشار محللون إلى أن المستثمرين قد يكونون بصدد جني أرباح في أسهم الرقائق المرتفعة الأداء استعداداً لإدراج شركة «سبيس إكس» المرتقب هذا الأسبوع، إضافة إلى ترقب بيانات التضخم الأميركية المهمة.

ترقب بيانات التضخم وطرح «سبيس إكس» يعمّق الحذر في الأسواق

وبحسب بيانات أولية، انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 20.25 نقطة أو 0.27% ليغلق عند 7,385.48 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.98% إلى 25,675.19 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 84.28 نقطة أو 0.14% إلى 50,857.58 نقطة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو يوم الأربعاء، والتي قد تقدم إشارات جديدة حول تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب إيران على مسار التضخم.

كما يُنظر إلى الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «سبيس إكس» يوم الجمعة باعتباره حدثاً محورياً في السوق، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم أسهم النمو المرتفع.

وتستهدف الشركة جمع نحو 75 مليار دولار عند تقييم يصل إلى 1.75 تريليون دولار، في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، ما أثار مخاوف بعض المستثمرين من احتمال تشكل قمة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متصل، أدى تراجع توقعات شركة «برودكوم» إلى موجة بيع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يوم الجمعة، ما زاد من المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات في قطاع الرقائق، رغم بقاء مؤشر أشباه الموصلات مرتفعاً بأكثر من 70% منذ بداية العام.

تتداول عملة «الريبل» (XRP) فوق مستوى 1.15 دولار يوم الثلاثاء، بعد رفض صعودها عند مستوى قريب من 1.20 دولار، في وقت تعكس فيه أداءات العملة المزاج العام الحذر في أسواق الأصول عالية المخاطر.

وتتحرك العملة الرقمية بالتوازي مع حالة العزوف عن المخاطرة في السوق، حيث استقر سعر «بيتكوين» (BTC) عند نحو 63 ألف دولار، بينما تتداول «إيثريوم» (ETH) دون مستوى 1,700 دولار.

ضعف المعنويات العامة في سوق العملات الرقمية يحد من فرص التعافي

ويظل مؤشر «الخوف والطمع» في سوق العملات الرقمية عند مستوى “الخوف الشديد” مسجلاً 10 نقاط يوم الثلاثاء، مقارنة بـ8 نقاط في اليوم السابق، ما يشير إلى تحسن طفيف لكنه لا يزال يعكس ضعف الثقة في قدرة السوق على تحقيق تعافٍ مستدام.

وتعني هذه المعنويات الهشة أن فرص تعافي الريبل نحو مستوى 2 دولار تبقى محدودة في الوقت الحالي، في ظل استمرار الضغوط البيعية.

ضعف الطلب المؤسسي رغم استقرار المشتقات المالية

ويشير تراجع المشاركة المؤسسية في منتجات الاستثمار المرتبطة بـ الريبل إلى استمرار حالة الحذر، حيث أظهرت بيانات منصة «سو سو فاليو» (SoSoValue) أن صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الخاصة بـ الريبل شهدت نشاطاً محدوداً يوم الاثنين، مع بقاء التدفقات التراكمية عند 1.43 مليار دولار.

في المقابل، ارتفع إجمالي صافي الأصول المُدارة إلى 1.01 مليار دولار مقارنة بـ928 مليون دولار في اليوم السابق، ما يعكس تحسناً طفيفاً في القيمة السوقية للأصول دون زيادة واضحة في التدفقات الجديدة.

أما في سوق المشتقات، فقد حافظ الطلب على الريبل على استقراره، حيث بلغ حجم الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة 2.44 مليار دولار يوم الثلاثاء، مقارنة بـ2.28 مليار دولار يوم الأحد.

ورغم هذا الاستقرار، يرى محللون أن أي تعافٍ أوسع في سعر الريبل يتطلب زيادة ملحوظة في مشاركة المستثمرين الأفراد، إذ إن استمرار ضعف الطلب يشير إلى غياب الزخم الكافي لدعم اتجاه صعودي مستدام في الفترة الحالية.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي وسط توقعات بتثبيت الفائدة

وكانت إيران وإسرائيل قد أعلنتا يوم الاثنين وقف الهجمات المتبادلة بينهما عقب نداء من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن طهران حذرت من أنها ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل استهداف «حزب الله» في لبنان.

من جهته، توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026، مع تأجيل خفض الفائدة إلى عام 2027، مشيراً إلى قوة النشاط الاقتصادي واستمرار نمو الوظائف.

وبحسب أداة «سي إم إي فيد ووتش»، فإن المتعاملين باتوا يسعرون احتمالاً يتجاوز 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول ديسمبر المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو يوم الأربعاء، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية.