•ضعف النشاط الاقتصاد فى المملكة المتحدة
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية فى ديسمبر

انزلق الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأدنى مستوى فى ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ،بعد صدور بيانات قاتمة فى المملكة المتحدة ،أظهرت ضعف النشاط الاقتصادي خلال الربع الأخير من هذا العام.

التباطؤ الاقتصادي يقلص الضغوط على صانعي السياسة فى بنك إنجلترا ،ويرفع من احتمالات خفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس فى ديسمبر المقبل ، فى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية.

نظرة سعرية
•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :انخفض الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.3% إلى (1.2552$) الأدنى منذ مايو الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2594$)،وسجل أدنى مستوى عند (1.2594$).

•أنهي الجنيه تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب تعليقات مشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بالإضافة إلى تجدد زخم التجارة المرتبطة بدونالد ترامب.

بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة منذ قليل فى لندن ،انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية بنسبة 0.7% فى أكتوبر ،أسوأ من توقعات السوق انخفاض بنسبة 0.3% ،وعدلت القراءة السابقة إلى ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.3%.

مبيعات التجزئة البريطانية أسوأ من التوقعات فى أكتوبر

بعد التباطؤ الاقتصادي خلال الربع الثالث ،تؤكد بيانات مبيعات التجزئة على استمرار الضعف الذي يسيطر على الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع من هذا العام ،حيث مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات قياس الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

الفائدة البريطانية
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة فى اجتماع ديسمبر المقبل من 25% إلى 40%.

•تنتظر الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية فى المملكة المتحدة ،قبل اجتماع بنك إنجلترا فى 19 ديسمبر ،خاصة بيانات سوق العمل والتضخم البريطاني.

نظرة فنية
الجنيه الإسترليني يصل إلى الهدف – توقعات اليوم 22-11-2024

صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الجمعة ،مبيعات التجزئة الشهرية منخفضة بمقدار 0.7% شهريًا فى أكتوبر ،أسوأ من توقعات السوق انخفاض بمقدار  0.3% ، وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1%.

مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي فى البلاد ،وعليه القراءات السلبية توضح النشاط الاقتصادي الضعيف فى المملكة المتحدة البريطانية.

•هذا البيان "سلبي" للجنيه الإسترليني

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 99,000 دولارًا ، لتقترب بشدة من الوصول إلى الحاجز النفسي الهام عند 100,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ.

يأتي هذا الصعود التاريخي وسط إقبال واسع من المستثمرين سواء المؤسسات الكبرى أو تجار التجزئة على اقتناء أكبر عملة مشفرة فى العالم ..ما السر وراء هذا الإقبال الاستثماري الهائل؟ دعونا نستعرض الأسباب في السطور التالية:

نقاط رئيسية

•أكبر عملة مشفرة فى العالم تقترب بشدة من الحاجز التاريخي عند 100,000 دولارًا

•البتكوين يرتفع بأكثر من 45% منذ فوز ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

•رحيل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (جاري جينسلر)

•الأسهم المرتبطة بالبتكوين تشهد أكبر حجم تداول في تاريخها يوم الأربعاء، مع تداول أكثر من 50 مليار دولار من الأصول.

•أعلنت ثلاث شركات أخرى مدرجة في البورصة عن نيتها استخدام البتكوين كأصل احتياطي للقيمة.

•فى نوفمبر تحولت علاقة البتكوين بالذهب من ارتباط قوي إلى علاقة عكسية مع المعدن الثمين

تضاعفت قيمة أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية فى العالم "البتكوين" بأكثر من الضعف هذا العام، حيث اكتسبت أكثر من 130٪ منذ بداية العام، وهي في طريقها لتحقيق المزيد من الارتفاعات القياسية وسط السوق الصاعدة المتوهجة.

الحاجز التاريخي 100,000
تقترب أسعار البتكوين بشدة من الوصول إلى الحاجز النفسي الهام عند 100,000 دولارًا لأول مرة فى التاريخ ،بفضل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" لصناعة التشفير والأصول الرقمية.

ارتفعت أسعار البتكوين بأكثر من 45% منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة وانتخاب عدد من المشرعين المؤيدين للعملات المشفرة في الكونجرس.

رحيل جاري جينسلر
رحب المستثمرون بإعلان رحيل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) جاري جينسلر يوم الخميس،وكان جينسلر يصنف كعدو لصناعة التشفير والأصول الرقمية.

واجه قطاع العملات المشفرة ككل انتقادات شديدة من رئيسة الهيئة "جاري جينسلر" الذي جادل مرارًا وتكرارًا بأن القطاع مليء بالاحتيال وسوء السلوك.

اتخذت الهيئة الأمريكية بقيادة جينسلر إجراءات صارمة ضد شركات التشفير لانتهاكها المزعوم لقوانين الأوراق المالية ومكافحة غسيل الأموال

من المتوقع اختيار شخصيات صديقة للعملات المشفرة في مناصب متعددة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

تداولات تاريخية
وفقًا لمحلل صناديق الاستثمار المتداولة الكبير في وكالة "بلومبيرغ" إريك بالتشوناس، فإن ما يشير إليه باسم "مجمع البتكوين الصناعي"، وهو مجموعة من الشركات المتداولة علنًا وصناديق الاستثمار المتداولة ذات التعرض المباشر أو غير المباشر لسعر البتكوين، سجل رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من 50 مليار دولار في حجم التداول يوم الأربعاء.

مشتريات تاريخية
تحتفظ شركة مايكرو ستراتيجي بأكثر من 3,312,000 بيتكوين بقيمة تزيد عن 32 مليار دولار بأسعارها الحالية في دفاترها، وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 500% هذا العام.

وقد دفع هذا العديد من الشركات المدرجة في البورصة إلى اتباع نهج شركة مايكرو ستراتيجي في التعامل مع البتكوين.

في حين قامت شركة تعدين البتكوين ماراثون هولدينغز (MARA) وشركة الرعاية الصحية سيملر ساينتيفيك (SMLR) بذلك في الماضي، أعلنت كوزموس هيلث (COSM) ولاكور هاوس (LQR) و  فارماسيتيكالز (ACXP) عن عمليات شراء بيتكوين هذا الأسبوع.

البتكوين والذهب
تضمنت الفرضية الأصلية للبتكوين كاستثمار حقيقة أنها كانت منفصلة عن أسواق الأسهم وبدلاً من ذلك كان يُنظر إليها على أنها "ذهب رقمي". غالبًا ما يُشبه الذهب بأصل ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات في أسواق الأسهم.

لقد حقق كل من البتكوين والذهب أرقامًا قياسية متعددة للأسعار في الأشهر القليلة الماضية؛ ومع ذلك، تعثر الذهب مؤخرًا، حتى أن بعض الخبراء اقترحوا الدوران من الذهب إلى البتكوين.

وفقًا لبيانات من" The Block" فقد انتقل ارتباط البتكوين بالذهب على مدار 30 يومًا وفقًا لمقياس بيرسون من 0.82 إلى -0.66 منذ 5 نوفمبر، عندما جرت الانتخابات الأمريكية.

يعني هذا فعليًا أن البتكوين والذهب تحولا من الارتباط الشديد إلى الارتباط العكسي في غضون أسابيع. ومع ذلك، لا يزال البتكوين مرتبطًا ارتباطًا شديدًا بسوق الأوراق المالية، مما يحافظ على درجات ارتباط بيرسون.

•تعليقات أكثر تشددًا من محافظ بنك اليابان "كازو أويدا"
•التضخم الأساسي فى اليابان أعلى من توقعات السوق فى أكتوبر

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليواصل التحرك فى المنطقة الإيجابية لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. بذلك ،يبتعد الين عن أدنى مستوياته فى أربعة أشهر ،مدعومًا بنشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة ،إلى جانب تحديث التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة اليابانية فى ديسمبر المقبل.

زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية للمرة الثالثة هذا العام ،عقب تعليقات أكثر تشددًا من محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" ،بالإضافة إلى بيانات التضخم الأساسي فى اليابان لشهر أكتوبر ،والتي جاءت أعلى من توقعات السوق.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.4% إلى (153.96¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (154.53¥)، و سجل أعلى مستوى عند (154.53¥).

•حقق الين الياباني عند تسوية الأسعار يوم الخميس ارتفاع بنسبة 0.55% مقابل الدولار الأمريكي ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 156.74 ينات ،وبعد تعليقات محافظ بنك اليابان.

كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الخميس: إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات قبل مراجعة أسعار الفائدة الشهر المقبل، ويأخذ في الاعتبار "بجدية" التأثير الذي قد تخلفه تحركات الين على التوقعات الاقتصادية والأسعار.

وأوضح أويدا: إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بنمو الأجور وحذر من الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.

التضخم الأساسي
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 2.3% فى أكتوبر  ،أعلى من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.2% ،بعدما سجل ارتفاع بنسبة 2.4% فى سبتمبر.

قال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في كابيتال إيكونوميكس "مارسيل ثيليانت ": إن التعزيز المتجدد للتضخم الأساسي إلى جانب التعافي الأخير في إنفاق المستهلكين والضعف المتجدد للين يعززان من الحجة لرفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان الشهر المقبل.

الفائدة اليابانية
•عقب التعليقات والبيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع 19 ديسمبر المقبل من 54% إلى 60%.

•في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر ونشر اليوم الجمعة قال 56% من خبراء الاقتصاد أو 29 من 52 إن بنك اليابان سيرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى بحلول نهاية العام مقارنة مع 49% في استطلاع أجري الشهر الماضي.

•وتوقع نحو 90% من خبراء الاقتصاد، أو 44 من 49، أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50% بحلول نهاية مارس 2025.

توقعات حول أداء الين الياباني
•قال الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث "كازوتاكا مايدا": "إذا لم يتخذ بنك اليابان أي إجراء في اجتماع ديسمبر، فهناك خطر أن يضعف الين أكثر بحلول نهاية يناير، عندما يُعقد الاجتماع المقبل، وأن يتأخر البنك في الاستجابة.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – توقعات اليوم 22-11-2024