الين الياباني على وشك التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي
2023-10-20 05:17AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،بالقرب من أدنى مستوى فى أسبوعين ، بسبب وصول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لمعدل 5.0% لأول مرة فى 16 عام.
والعملة اليابانية على بعد ينات قليلة من فقد التداول دون حاجز 150 ينات لكل دولار أمريكي ،وهو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.1% إلى (149.94 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.77 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (149.70 ين).
حقق الين بالأمس ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 149.96 ينات ،وفى ظل نشاط عمليات شراء العملة كملاذ آمن بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
العائد على سندات الخزانة الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنحو 0.2% ،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عاماً عند 5.001% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب الخطاب الذي ألقه رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي بنيويورك ،والذي تتضمن تعليقات أكثر تشاؤمًا عما كان متوقعًا.
قال باول،إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضيق سوق العمل يمكن أن يبرر قيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أخرى فى أسعار الفائدة ،وأشار إلى أن السياسة النقدية لم تكن مقيدة للغاية بعد.
استمرار ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ،يضغط بالسلب على سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي ، حيث تتسع الفجوة بين عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان و الولايات المتحدة.
البنك المركزي الياباني
فى أحدث خطوات دعم الاقتصاد ، أعلن البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع يوم الثلاثاء عن شراء سندات بقيمة 2 مليار دولار للحفاظ على الضغوط الهبوطي على العائدات.
عزز هذا الإجراء من التوقعات حول صعوبة قيام البنك المركزي الياباني بإجراء أي تعديلات على أدوات السياسة النقدية فائقة السهولة فى الآجل القريب ،حيث لا يزال ثالث أكبر اقتصاد فى العالم بعيدًا عن مستهدفات النمو.
حاجز 150 ينات
حاجز 150 ينات لكل دولار ،هو المستوي الذي يري بعض مراقبي السوق أنه خط محوري من شأنه أن يحفز تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف على غرار ما حدث فى العام الماضي.
وتداول الين لدقائق معدودة أوائل الشهر الجاري دون حاجز 150 ينات لأول مرة فى عام، ارتفع بعدها بنسبة 1.9% إلى 147.27 ينات والذي يعد أعلى مستوى فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،قبل أن يتراجع مجددًا لدون 149 ينات.
هذا التذبذب الواضح فى سعر الين الياباني أثار الحديث فى سوق صرف العملات الأجنبية حول تدخل السلطات اليابانية بالفعل لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
وقال كبير دبلوماسي العملة فى اليابان "ماساتو كاندا" حينها:إنه لن يعلق على ما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق سعر الصرف بين عشية وضحاها، لكنه قال "لقد اتخذنا فقط خطوات تحظى بتفهم السلطات الأمريكية".
تدخل سابق
تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق العملات في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عندما ارتفع الدولار متجاوزاً 150 يناً ، مما دفع وزارة المالية إلى شراء الين ودفع الزوج إلى قرابة 127 يناً فى كانون الثاني/يناير الماضي ،وهو ما يعني ارتفاع بأكثر من 16% فى قيمة الين مقابل الدولار ،قبل أن يتراجع مجدداً هذا العام بأكثر من 14%.
توقعات
قال رئيس إستراتيجية العملات في منطقة آسيا فى أر بي سي كابيتال ماركتس " ألفين تان": إن الضغط الصعودي الأساسي على زوج "الدولار/الين" يأتي من عائد السندات ،وهو ببساطة أكبر من نتجاهله.
وأضاف تان:حتى لو كان هناك تدخل من السلطات اليابانية، فلن يؤدي ذلك إلى انخفاض زوج "الدولار/الين" بشكل دائم ما لم تبدأ عائدات السندات في التراجع بشكل جدي أيضًا.
الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض بعد تصريحات باول
2023-10-19 22:07PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الخميس عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فضلا عن صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي إن السياسة النقدية ليست تشديدية للغاية بعد.
ويبدو أن المستثمرين يدركون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وأضاف باول في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك: "التضخم مرتفع للغاية، وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد من جانب الفدرالي".
وعلق قائلاً: "لا نعلم بعد مدى طول الفترة التي سيستمر فيها معدل التضخم في التراجع، أو ما إذا كان سيستقر في الأرباع السنوي المقبلة".
وأشار إلى أن البيانات لا تزال تلمح بأن عودة التضخم إلى المستهدف (2%) سوف تستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤاً وبعض التراجع في سوق العمل.
وتتوقع السوق احتمالية بنسبة 97% بأن يترك الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
ولا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية تواصل ارتفاعها، حيث اقترب عائد السندات العشرية من مستوى 5% الذي لامسه آخر مرة في عام 2007.
وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى 198 ألف طلب، وهو المستوى الأدنى منذ يناير تشرين الثاني، ويقارن بتوقعات أشارت إلى 210 آلاف طلب.
وفي ختام الجلسة، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7% (251 نقطة) إلى 33414 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 33852 نقطة وأقل مستوى عند 33368 نقطة.
وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 4278 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4339 نقطة وأقل مستوى عند 4269 نقطة.
وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1% (حوالي 128 نقطة) إلى 13186 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13404 نقاط وأقل مستوى عند 13157 نقطة.
عقود الذرة ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أغسطس فوق 5 دولارات للبوشل
2023-10-19 22:03PM UTC
ارتفعت العقود الآجلة للذرة الأمريكية في بورصة شيكاغو للسلع فوق 5 دولارات للبوشل إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس آب اليوم الخميس، في حين لامست العقود الآجلة لفول الصويا أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع.
وجاءت المكاسب في الوقت الذي يكون فيه المزارعون في منتصف حصاد محاصيلهم، وهو الوقت الذي يؤدي فيه تدفق الإمدادات الطازجة عادة إلى الضغط على الأسعار.
وقال محللون إن الجفاف الشديد الذي عطل شحنات الحبوب وأبطأ زراعة فول الصويا في البرازيل المصدر المنافس ساعد في دفع الأسواق للارتفاع. وقالوا إن مكاسب النفط الخام وضعف الدولار الأمريكي شكلت أيضا نغمة إيجابية لعقود الحبوب الآجلة.
ومع ذلك، فإن التوقعات الخاصة بإمدادات الذرة الكبيرة في الولايات المتحدة قد تحد من تحقيق المزيد من المكاسب. عندما ينتهي المزارعون من الحصاد ويتم تسليم جميع الحبوب، يجب أن تتجاوز الذرة المتبقية في المخازن الكمية التي بقيت في الصوامع الأمريكية لمدة سبع سنوات، وفقًا للحكومة الأمريكية.
وقال توم فيتزنماير، المحلل لدى شركة سميت كوموديتي بروكيريج في ولاية أيوا: "في مواجهة عمليات ترحيل بقيمة 2 مليار بوشل، هذا ما يجعلني أتساءل إلى أي مدى يمكننا أن نذهب حقًا".
وارتفعت العقود الآجلة للذرة الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة بمقدار 13 سنتا لتصل إلى 5.05 دولار للبوشل ولامست أعلى سعر لها منذ 21 أغسطس آب عند 5.05-1/2 دولار للبوشل. وقال متعاملون إن عمليات البيع الفنية دعمت المكاسب.
وقال فيتزنماير: "بمجرد تجاوزك 5 دولارات، فقد أدى ذلك إلى عدد لا بأس به من نقاط التوقف".
كما ارتفعت أسعار عقود فول الصويا في بورصة شيكاغو بنسبة 4-1/2 سنت عند 13.15-1/2 دولار للبوشل بعد أن وصلت إلى أعلى سعر لها منذ 21 سبتمبر عند 13.17-3/4 دولار. وقال التجار إن الارتفاع إلى أعلى مستوياته في العقود الآجلة لشهر يوليو ساعد في دعم فول الصويا.
وبلغت مبيعات تصدير فول الصويا الأمريكية الأسبوعية 1.4 مليون طن متري للفترة 2023-2024، بزيادة 92٪ عن متوسط الأسابيع الأربعة السابقة وضمن تقديرات المحللين. انخفضت مبيعات تصدير الذرة البالغة 881.300 طن متري للفترة 2023-2024 بنسبة 15٪ عن متوسط الأسابيع الأربعة السابقة ولكن أيضًا ضمن تقديرات المحللين.
وقال سمسار إن الخدمات اللوجستية الصعبة في البرازيل يمكن أن تخلق فرصة قصيرة الأجل لتحسين صادرات الذرة الأمريكية.
الريبل يقفز 4% مع تقييم تصريحات باول
2023-10-19 21:56PM UTC
ارتفعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل تقييم الأسواق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي على وقع تصريحات رئيسه جيروم باول في خطاب ألقاه اليوم بالنادي الاقتصادي في نيويورك.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي إن السياسة النقدية ليست تشديدية للغاية بعد.
ويبدو أن المستثمرين يدركون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير على الأقل في اجتماع السياسة النقدية المقبل.
وأضاف باول في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك: "التضخم مرتفع للغاية، وعندما تصدر العديد من البيانات على مدار عدة أشهر، فإنها ستكون بمثابة بداية فقط لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو الهبوط وصولاً إلى المستهدف المحدد من جانب الفدرالي".
وعلق قائلاً: "لا نعلم بعد مدى طول الفترة التي سيستمر فيها معدل التضخم في التراجع، أو ما إذا كان سيستقر في الأرباع السنوي المقبلة".
وأشار إلى أن البيانات لا تزال تلمح بأن عودة التضخم إلى المستهدف (2%) سوف تستغرق بعض الوقت في بيئة نمو أكثر تباطؤاً وبعض التراجع في سوق العمل.
وتتوقع السوق احتمالية بنسبة 97% بأن يترك الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
ولا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية تواصل ارتفاعها، حيث اقترب عائد السندات العشرية من مستوى 5% الذي لامسه آخر مرة في عام 2007.
الريبل
وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الريبل بحلول الساعة 22:55 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 4% إلى 0.5070 دولار.