•تراجع احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة اليابانية
•صعود العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على سعر صرف الين الياباني
•بيانات إيجابية عن سوق العمل الأمريكي تقلص مخاوف الركود الاقتصادي

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏والثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن ‏أعلى مستوى فى سبعة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وسط ‏معنويات إيجابية تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.‏

ويعاذ هذا التراجع أيضًا إلى تعليقات أقل عدوانية من نائب محافظ البنك المركزي ‏الياباني قلصت من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.‏

ويضغط سلبًا على مستويات الين صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عشر سنوات ،خاصة بعد بيانات قوية عن طلبات إعانة البطالة قلصت من مخاوف ركود ‏اقتصاد الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من ‏‏0.4 % إلى (147.82¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (147.19¥)، و ‏سجل أدنى مستوى عند (147.02¥).‏

•أنهي الين الياباني تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ‏الأمريكي ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح و ‏جني الأرباح من أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 141.68 ينًا لكل دولار.‏

•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح تراجعت مستويات العملة اليابانية بعد تعليقات ‏أقل عدوانية من نائب محافظ البنك المركزي الياباني حول مستقبل أسعار الفائدة ‏فى اليابان.‏

معنويات إيجابية
مع تراجع مخاوف ركود اقتصاد الولايات المتحدة ،وتباطؤ عمليات تفكيك صفقات الكاري ‏ين ،تحسنت معنويات المخاطرة على نطاق واسع فى معظم أسواق الأسهم العالمية ‏،خاصة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،والتي حققت فى جلسة الخميس أكبر ‏مكسب يومي فى 2024.‏

‏ تعليقات أقل عدوانية
‏ قال نائب محافظ بنك اليابان "شينيتشي أوشيدا" يوم الأربعاء: إن البنك المركزي لن يرفع ‏أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة.‏

أوضح أوشيدا: نظرًا للتقلبات الحادة فى الأسواق المالية المحلية والخارجية فمن ‏الضروري الحفاظ على المستويات الحالية من التيسير النقدي في الوقت الراهن.‏

الفائدة اليابانية
قلصت التعليقات أعلاه من احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة ‏هذا العام ،الأمر الذي من المتوقع أن يقلل الضغط على عمليات تفكيك صفقات الكاري ‏تريد.‏

عائد السندات الأمريكية

يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة عند أعلى ‏مستوى فى أسبوع عند 4.022% ،بعد التداول مجددًا فوق حاجز 4.000% ، الأمر الذي ‏يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،بعدما انخفضت طلبات إعانة البطالة ‏الحكومية بمقدار 17 ألف طلب إلى 233 ألف طلب معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي ‏في 3 أغسطس، وهو أكبر انخفاض في حوالي 11 شهرا ، وكان اقتصاديون قد توقعوا ‏‏240 ألف طلب جديد.‏

عقب تلك البيانات ووفقًا "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر من 72.5% إلى ‏‏56.5 % ،وارتفع تسعير احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 27.5% إلى 43.5%.‏

أراء وتحليلات
•قال رئيس إستراتيجية النقد الأجنبي في آسيا لدى آر بي سي كابيتال ماركتس " ‏ألفين تان ": أعتقد أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التحول المتشدد لبنك ‏اليابان الأسبوع الماضي قد يكون خطأ في التوجه. وأضاف تان :إن اقتصاد اليابان ‏في الواقع في حالة سيئة، وخاصة الطلب المحلي.‏

•وقال مدير المحافظ في إيست سبرينج للاستثمارات "رونج رين جو ": إن أوشيدا ‏أنقذ تجارة الكاري تريد في الوقت الحالي.‏

•وأضاف رين جو :إن سياسة اليابان هي أحد الأجزاء المتحركة المهمة في هيكل ‏المخاطر الإجمالي في السوق. والأجزاء المهمة الأخرى هي البيانات الاقتصادية ‏الأمريكية، والتي بدورها تشكل مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

•وقال رئيس قسم الأبحاث في آسيا في جوليوس باير " مارك ماثيوز" :إنه لا توجد ‏حاجة حقيقية لبنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة.‏

•وأضاف ماثيوز: بعد أن تهدأ الأمور، سوف يصبح الفارق الكبير في أسعار الفائدة ‏بين اليابان والدول الأخرى مرة أخرى هو العامل الأساسي في تقييم الين مقابل ‏العملات الأخرى.‏

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – توقعات اليوم 09-08-2024‏

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس معززة مكاسبها مع تراجع المخاوف بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 17 ألف طلب إلى 233 ألفًا في الأسبوع الماضي، وأقل من التوقعات البالغة 240 ألف طلب.

كانت بيانات اقتصادية صادرة مؤخراً في الولايات المتحدة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في تباطؤ حاد من مستوى 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو حزيران، وأقل بكثير من 185 ألف وظيفة توقعها المحللون، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1%.

وساد القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي بعد تلك البيانات السلبية فضلاً عن مخاوف أخرى من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر في قرار تخفيف السياسة النقدية بخفض معدل الفائدة.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.8% (ما يعادل 683 نقطة) إلى 39446 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39508 نقاط وأقل مستوى عند 38922 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 5319 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5328 نقطة وأقل مستوى عند 5233 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.9% (نحو 464 نقطة) إلى 16660 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16694 نقطة وأقل مستوى عند 16263 نقطة.

انخفضت اسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوياتها هذا العام في بورصة شيكاغو للسلع بسبب مبيعات فنية.

"ووفقًا لنشرة Grain Market Insider التي تصدرها شركة Stewart-Peterson Inc.، "شهدت العقود الآجلة لشهر ديسمبر كانون الأول أدنى إغلاق لها لهذا العام بسبب ضعف الإجراءات الفنية في سوق الذرة، حيث استقرت عند مستوى 4.00 دولار أمريكي. كما أدت مبيعات التصدير المخيبة للآمال للمحاصيل الجديدة والافتقار إلى الأخبار الجديدة إلى إبقاء البائعين تحت السيطرة".

وفيما يتعلق بفول الصويا، يقول تقرير Commstock، "كان 10.13 دولارًا أمريكيًا هو المستوى المنخفض السابق لعقد نوفمبر، وكان من الضروري حقًا أن يظل ثابتًا من أجل الحفاظ على الآمال في الارتفاع. وقد انهار هذا المستوى اليوم حيث يستعد المتداولون لما يُنظر إليه على أنه تقرير هبوطي للغاية من وزارة الزراعة الأمريكية يوم الاثنين".

ومن المتوقع صدور تقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي لشهر أغسطس (WASDE) صباح يوم الاثنين في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المركزي.

الذرة

وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.1% إلى 3.97 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 1.1% إلى 10.08 دولار للبوشل.

القمح

وانخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم سبتمبر أيلول بنسبة 0.3% لتغلق عند 5.37 دولار للبوشل.

ارتفعت أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل انتعاش شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع التفاؤل حيال سياسة الاحتياطي الفيدرالي وإمكانية تجنب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 17 ألف طلب إلى 233 ألفًا في الأسبوع الماضي، وأقل من التوقعات البالغة 240 ألف طلب.

كانت بيانات اقتصادية صادرة مؤخراً في الولايات المتحدة قد أظهرت إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم نحو 114 ألف وظيفة في الشهر الماضي، في تباطؤ حاد من مستوى 179 ألف وظيفة أضيفت في يونيو حزيران، وأقل بكثير من 185 ألف وظيفة توقعها المحللون، كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1%.

وساد القلق من ركود الاقتصاد الأمريكي بعد تلك البيانات السلبية فضلاً عن مخاوف أخرى من أن يكون الاحتياطي الفيدرالي قد تأخر في قرار تخفيف السياسة النقدية بخفض معدل الفائدة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، قفز سعر الإيثريوم بحلول الساعة 22:59 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 11.8% إلى 2641.7 دولار.