فهم الفوركس

 مقدمة للمبتدئين

في بداية رحلتك في عالم الفوركس، من الضروري فهم المفاهيم الأساسية لهذا السوق. الفوركس أو سوق العملات الأجنبية هو سوق عالمي لتداول العملات، حيث يتم تبادل العملات الوطنية للبلدان المختلفة. يعتبر هذا السوق من أكبر الأسواق المالية في العالم، مما يجعله مغريًا للعديد من المستثمرين.

أهمية التحليل الفني

تحليل السوق هو عنصر أساسي لنجاح أي متداول في سوق الفوركس. يتيح التحليل الفني للمتداولين فهم الاتجاهات السعرية والأنماط التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. تشمل أدوات التحليل الفني الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية والخطوط الاتجاهية، والتي تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق.

إدارة رأس المال وإدارة المخاطر

من الأمور الحيوية التي يجب على أي متداول الانتباه إليها هي إدارة رأس المال وإدارة المخاطر. يتضمن ذلك تحديد نسبة معينة من رأس المال لكل صفقة، وتحديد مستويات وقف الخسارة للحد من المخاطر المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المتداولين تنويع محافظهم وتجنب وضع كامل رأس المال في صفقة واحدة.

• وقف الخسارة

وقف الخسارة هو السعر الذي يتم تحديده مسبقًا لإغلاق الصفقة في حالة حدوث خسارة. يجب على المتداول تحديد مستوى وقف الخسارة بناءً على تحليله للسوق ومدى استعداده لتحمل الخسائر.

• الرافعة المالية

الرافعة المالية هي عامل مهم يجب أخذه في الاعتبار عند التداول في سوق الفوركس. يجب على المتداول استخدام الرافعة المالية بحذر، حيث إنها قد تزيد من النجاح ولكنها أيضًا تزيد من المخاطر.

• المشاعر

تلعب المشاعر دورًا مهمًا في التداول، ولذلك يجب على المتداولين تحكمها بشكل جيد لتفادي اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى خسائر مالية.

ادارة مخاطرة كل صفقة على حدة

في عالم التداول والاستثمار، تعتبر فهم وإدارة المخاطر أمراً حيوياً لنجاح الصفقات وتحقيق الأرباح. يتطلب تحقيق النجاح في الأسواق المالية فهماً عميقاً لمفهوم ادارة المخاطر وتطبيقه بدقة وحكمة في كل صفقة.

تحديد مستوى المخاطرة

قبل الشروع في أي صفقة، ينبغي على المتداول تحديد مستوى المخاطرة الذي يمكنه تحمله. يمكن تحديد هذا المستوى بنسبة معينة من رأس المال، كما يمكن تحديده بشكل ثابت بمبلغ محدد. على سبيل المثال، إذا كان لديك رأس مال بقيمة 10,000 دولار، وكنت مستعداً لتخصيص 2% من هذا المبلغ للمخاطرة في كل صفقة، فسيكون المبلغ المخصص للمخاطرة 200 دولار.

لفهم أفضل لكيفية تطبيق هذه المفاهيم عملياً، دعونا نلقي نظرة على مثال:

مثال عملي

فتوضح لنا هذه الحالة كيف يمكن تطبيق مفهوم ادارة المخاطر على الصفقات الفوركسية.

الصفقة الأولى: زوج الأسترالي/دولار

حجم العقد: 100,000 دولار

حساب النقطة: 0.0001

سعر الصرف: 0.7465

حساب النقطة: 0.0001 / 0.7465 × 100,000 = 13.39 دولار أسترالي.

الصفقة الثانية: زوج النيوزلندي/كندي

حجم العقد: 100,000 دولار

حساب النقطة: 0.0001

سعر الصرف: 0.9907

حساب النقطة: 0.0001 / 0.9907 × 100,000 = 10.09 دولار.

باختصار، ادارة المخاطر تعتبر عنصراً حاسماً في عملية التداول. يجب على المتداولين فهمها بشكل جيد وتطبيقها بحذر لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.

الاستمرار في التعلم وتحسين المهارات

يعتبر التعلم المستمر وتطوير المهارات أمرًا أساسيًا لأي متداول يسعى لتحقيق النجاح في سوق الفوركس. ينبغي على المتداولين البحث عن مصادر تعليمية موثوقة مثل الكتب والدورات التدريبية والمقالات عبر الإنترنت لتعزيز فهمهم للسوق واكتساب استراتيجيات جديدة.

اختيار وسيط موثوق به

لا يمكن التأكيد بما يكفي على أهمية اختيار وسيط موثوق به عند التداول في الفوركس. يجب أن يكون الوسيط مرخصًا ومنظمًا من قبل سلطة مالية موثوقة، ويجب أن يوفر منصة تداول قوية وميزات تداول متقدمة تلبي احتياجات المتداولين.

في الختام، يجب على المتداولين الجدد في سوق الفوركس أن يكونوا على دراية بالأمور الأساسية المهمة قبل الشروع في التداول. من خلال فهم السوق وتطبيق أفضل الممارسات في التحليل وإدارة المخاطر، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في هذا السوق الديناميكي.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة بعد تسجيل أرباح محاسبية بقيمة 482.5 مليون ريال نتيجة اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح مصرف الإنماء، وإعفاء الشركة من جميع التزاماتها تجاه المصرف والبالغة 572.7 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، قامت الشركة بإطفاء كامل خسائرها المتراكمة والبالغة 216.3 مليون ريال كما في 14 فبراير 2024، وسجلت أرباحا مبقاة بقيمة 266.2 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه في حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة راس المال وتنفيذ عملية السداد للبنك الأهلي السعودي والربح المتحصل من هذا السداد، فإن إجمالي الأرباح المبقاه المتوقعة هو 422.7 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق برأي مراقب الحسابات عن النتائج المالية السنوية لعام 2023م والمتعلق بعدم اليقين الجوهري بالاستمرارية نتيجة الخسائر المتراكمة، فإن عدم اليقين المتعلق بالاستمرارية نتيجة الخسائر المتراكمة أصبح لاغيا.

وبينت الشركة أنه لم يعد هناك حاجة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة، وذلك بعد إطفاء جميع خسائرها المتراكمة.

وأعلنت "أميانتيت"، بتاريخ 15 فبراير الحالي، عن اكتمال إجراءات التنازل عن ملكية شركة تابعة لصالح صندوق استثماري تابع لمصرف الإنماء، مقابل إعفاء الشركة من جميع التزاماتها المترتبة عليها تجاه المصرف والبالغة 572.7 مليون ريال، والتي تشكل حوالي 50% من إجمالي الالتزامات المستحقة على الشركة لدى البنوك.

هبط الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأدنى مستوى فى أسبوع ‏مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ،فى انتظار ‏المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.‏

ينتظر المتعاملون هذا الأسبوع ،صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي ،وبيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ‏،بهدف وضع تسعير جديد لاحتمالات أسعار الفائدة الأمريكية.‏

نظرة سعرية

مؤشر الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.15% إلى مستوى (104.14) نقطة ، من مستوي افتتاح ‏تعاملات اليوم عند (104.27) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.28) نقطة.‏

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضًا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على ‏التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ‏عند 104.98 نقطة.‏

وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.2% الأسبوع الماضي ، فى خامس مكسب ‏أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،فى ظل ‏انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى مارس ومايو ‏المقبلين.‏

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس ‏فى مارس المقبل مستقر حاليًا عند 10.5% ، واحتمالات الخفض فى مايو عند 36%.‏

ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة ‏أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس ‏مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.‏

محضر الاحتياطي الفيدرالي

يتحول التركيز فى الأسواق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من الدلائل حول ‏الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة.‏

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "رافائيل بوستيك": إنه على الرغم من ‏أنه يحتاج إلى مزيد من البيانات لإقناعه بأن ضغوط التضخم تنخفض بالفعل، إلا أنه ‏منفتح على خفض أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال الأشهر القليلة المقبلة.‏

القطاعات الرئيسية

تصدر يوم الخميس فى الولايات المتحدة ،بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد ‏الأمريكي بالقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير ،والتي توفر أدلة قوية ‏حول أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.‏

نظرة فنية

مؤشر الدولار الأمريكي دون أي جديد– تحليل – 19-2-2024‏

فى بداية قوية لعام 2024 ،نجح المؤشر الشهير للأسهم الأمريكية ‏فى وول ستريت "إس آند بي 500 " فى تجاوز مستوي الحاجز ‏النفسي عند 5,000 نقطة ،مسجلًا أعلى مستوياته على الإطلاق ‏يوم الاثنين الماضي الموافق 12 فبراير عند 5,048 نقطة.‏

تلك البداية المذهلة لمؤشر إس آند بي 500 فى العام الجديد ‏دفعت كبرى البنوك و المؤسسات إلى توقع المزيد من الصعود ‏فى قيمة المؤشر مع تسجيل مستويات قياسية جديدة فى 2024.‏

توقعات جولدمان ساكس

رفع المحللون الإستراتيجيون فى مجموعة "جولدمان ساكس" ‏توقعاتهم للمرة الثانية لمؤشر إس آند بي 500 فى 2024 ، خاصة ‏بعدما حقق المؤشر مستوي تاريخي هذا الشهر عند أكثر من ‏‏5,000 نقطة.‏

وقال الفريق الإستراتيجي بقيادة "ديفيد كوستين" فى مذكرة ‏للعملاء يوم الجمعة:أن الدافع وراء هذا التعديل الصعودي هو ‏تقديرات الأرباح المتزايدة لكبرى الشركات فى وول ستريت.‏

تتوقع مجموعة "جولدمان ساكس" ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز ‏‏500 إلى 5,200 نقطة بحلول نهاية 2024 ،ليرفع بذلك توقعات ‏بنحو 2% من مستوي 5,100 نقطة الذي توقعه فى منتصف ‏ديسمبر الماضي.‏

الهدف الجديد يعني قفزة فى قيمة المؤشر بقرابة 4% من إغلاق ‏يوم الجمعة الموافق 16 فبراير  ،وسبق أن توقعت المجموعة فى ‏نوفمبر 2023 وصول المؤشر إلى 4,700 نقطة بحلول نهاية العام ‏الحالي.‏

يعتبر المستوى المستهدف البالغ 5,200 نقطة، والذي حدده ‏‏"جولدمان ساكس" لمؤشر " ستاندرد آند بورز 500" في 2024، ‏واحداً من أعلى التوقعات الصادرة خلال الفترة الأخيرة في وول ‏ستريت.‏

ينضم بنك جولدمان ساكس بهذا التوقع إلى الصفوف الأكثر ‏تفاؤلاً فى وول ستريت بشأن صعود أهم مؤشرات الأسهم ‏الأمريكية.‏

صعود قوي

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.9% هذا العام، ‏مدعوماً بتوقعات تغير السياسة النقدية بحذر من جانب مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى ارتفاع التفاؤل في مجال ‏الذكاء الاصطناعي الذي عزز أسهم التكنولوجيا‎.‎

أرباح قوية

قال المحللون فى جولدمان ساكس أن نمو الأرباح لكبرى ‏الشركات المساهمة فى المؤشر هو المحرك الرئيسي للبقاء فى ‏الاتجاه الصعودي هذا العام والوصول إلى المستهدف الجديد ‏عند 5,200 نقطة.‏

من المتوقع أن تنمو أرباح الـ500 شركة الأعضاء في المؤشر ‏بنسبة 8.8% في 2024 مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات ‏جمعتها "بلومبيرغ إنتليجنس‎".‎

توقعات بنك أوف أمريكا

أشار المحللون فى بنك أوف أمريكا إلى استعدادهم لرفع ‏أهدافهم لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لنهاية العام أيضًا استنادًا ‏إلى فكرة أن المستثمرين ليسوا متفائلين كفاية.‏

قالت المحللة فى البنك "سافيتا سوبرامانيان":إن أكبر المخاطر ‏التي يواجهها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على المدى القريب هو ‏صعوده بشكل سريع وكبير ,وهدفنا البالغ 5,000 نقطة ربما يكون ‏منخفضًا جدًا في الآجل القريب.‏