ثاني أكبر شركة نفط أوروبية أعلنت اليوم عن ارتفاع قوي في أرباح الربع الرابع من الماضي و هذا بفعل ارتفاع سعر النفط و هذا ما دعم الشركة و رفع العائد 14% إلى مستوى 8.0 سنت للسهم الواحد . بيانات الربع الرابع الماضي أظهرت ارتفاعاً في الدخل إلى مستوى 7.7 مليار دولار من السابق 5.6 مليار في الربع المماثل من العام السابق. نستطيع أن نرى بأن الشركة تتعافى بشكل تدريجي من مشكلة خليج المكسيك عام 2010 عندما حصل تسرّب في النفط ، لكن يجب أن تحقق حلّا مع الدعاوى القضائية عليها التي بدأت هذا الشهر. نستطيع أن نرى نتائج إيجابية داعمة لارتفاع سعر السهم حالياً، و كذلك نرى سعر النفط داعم لهذا الارتفاع . قد تبقى الشركة برغم ذلك تحت الضغط السلبي خلال فترة المحاكمة لتحديد ما هي المطلوبات المترتّبة على الشركة بسبب تسرّب النفط في خليج المكسيك و ما سوف يكلّف هذا الشركة و بذلك قد تكون نتيجة المحاكمة هي المحدد لمدى التعافي الذي قد تشهده الشركة. نحن نعتقد بأن السهم من المرجّح له أن يستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة و بدعم من بيانات الشركة الإيجابية لكن الضغط السلبي من المحاكمة قد يكون ملحوظاً و هذا ما قد يسبب تذبذب كبير في سعر السهم قبل أن نراه يعود للتداول في مستويات قريبة من أسعار ما قبل الأزمة التي تعرّضت لها الشركة مسبقاً.

بعد الهبوط الكبير الذي حققه السهم من مستوى القمة 658.03 إلى القاع المسجل عند 295.71، بدأ السهم اتجاهاً تصحيحياً صاعداً متوسط الأمد انتظم داخل قناة رئيسية صاعدة موضحة بالرسم البياني الأسبوعي أعلاه. يقدم لنا الرسم البياني مجموعة من العوامل الفنية الإيجابية التي تدعم استمرار الارتفاع على المدى المتوسط، هذه العوامل هي:

1-      الارتكاز مؤخراً على دعم القناة التصحيحية الصاعدة والارتداد صعوداً

2-      قناة صاعدة قصيرة الأمد تحمل السهم من مستويات 361.08 إلى المستويات الحالية

3-      المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة من الأسفل

4-      نموذج فني صاعد اكتمل باختراق خط الرقبة لديه عند 471.00، ويملك أهدافاً صاعداً تصل بشكل كامل حول 580.00 –أبعاد هذا النموذج موضحة بالأسهم الحمراء-.

5-      نموذج فني صاعد آخر لكنه كبير ولا يزال في طور التشكل الآن، عبارة عن قاع مزدوج، تم توضيح قيعانه بالأسهم الزرقاء، ويتواجد خط الرقبة المفترض لديه عند 514.00، وفي حال نجح السهم باختراق هذا المستوى، فإن السهم لن يواجه صعوبة في تخطي مقاومة القناة التصحيحية الصاعدة والتي تلتقي مع مستوى 76.4% فيبوناتشي للهبوط المذكور، ومن ثم فإن الاتجاه طويل الأمد سيتحول نحو الارتفاع.

من كل هذه العوامل، فإننا نعتقد بأن الفرص قائمة لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير و المتوسط، والأهداف تبدأ عند 519.00 ثم 580.00، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 460.00 قد يؤجل تحقيق الأهداف الصاعدة ويدفع بالسهم لزيارة دعم القناة التصحيحية الصاعدة ومحاولة تهديده.

تداول سعر النفط في تذبذب كبير خلال الفترة الماضي، لكن التداولات بشكل عام كانت تميل للهبوط بعد ملامسة القمّة في مستويات حول 103 دولار للبرميل الواحد مع بداية هذه السنة، و منذ ذلك الحين، بدأ التوتّر الإيراني في الانحسار تدريجياً مما أفقد سعر النفط العزم الصاعد الذي اكتسبه و هذا ما دفع السعر للانخفاض مانعاً إياه من الاستقرار فوق مستويات 100.00 دولار مجدداً. الأسواق المالية تعيد احتساب السعر العادل مع المستجدات الإيرانية و تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز و هذا تم تجاهله حالياً خصوصاً و أن المحادثات مع إيران فيها تقدّم و بذلك نرى بأن المخاوف تنخفض تدريجياً و تباطؤ الطلب على النفط بدأ يؤثر في سعر النفط حالياً. المخزون الأمريكي من النفط ما زال يرتفع، و المخاوف تجاه الاقتصاديات الأوروبية ما زال يعطي احتمالاً بانخفاض الطلب على النفط حيث أن أزمة الديون تدفع الاقتصاد للتباطؤ و هذا ما قد يسبب انخفاض الطلب على النفط. نعتقد بأن الطلب قد يكون فوق المتوقع في الاقتصاد الدولي، خصوصاً و أن الركود الاقتصادي لم يثبت فعلاً، لكن أيضاً لا نرى بأن هنالك تقدّم كبير و بذلك قد يبقي سعر النفط داخل نطاق 70 و 100 دولار للبرميل ما لم نرى تطورات حقيقة في إيران.

في البداية، لننظر إلى الرسم البياني الأسبوعي طويل الأمد، حيث نجح السعر بإعادة اختبار الدعم الرئيسي المكسور للقناة الصاعدة طويلة الأمد التي تظهر بالصورة، والتي تزامنت بشكل مثالي مع مستوى مقاومة أفقي عند 104.00-105.00، حيث شكل السعر قمتين عند هذه المستويات، ومع ذلك، من المبكر أن نؤكد كونه نموذج قمة مزدوجة، ما لم ينخفض السعر لاختبار مستويات حول 92.50، والتي تمثل خط رقبة محتمل لهذا النموذج.

بالانتقال إلى الرسم البياني لأربع ساعات، شكّل السعر نموذج قريب إلى المثلث الهابط حيث تم كسر دعم هذا النموذج حول 98.00 في وقت سابق، ليسجل قاع حول 95.50 قبل الارتداد من جديد ليعيد اختبار النموذج المكسور، وبالتالي فإن السعر عند مستوى حرج على المدى القصير، وفي حال استمر الضغط الهابط من هذا المستوى، فإننا بحاجة إلى كسر للدعم الرئيسي المتصاعد –باللون الأسود- والذي يشكل دعم نموذج مثلث صاعد على المدى الأطول يحتوي النموذج الأصغر. من هنا، فإن كسر هذا الدعم حول 96.00 قد يفتح الطريق نحو 92.50 والذي يشكل خط الرقبة لنموذج القمة المزدوجة طويل الأمد المذكور بداية التقرير. ثبات التداولات دون خط الرقبة سيمد من الأهداف مبدئياً نحو 89.50

بالمقابل، الفشل بالثبات دون الدعم المتواجد الآن عند 98.00 وثبات التداولات مجدداً فوقه سيشير على محاولة ارتفاع أخرى نحو مستويات القمة المسجلة مؤخراً والأهداف ستبدأ عند 100.00 ثم 101.00 يليها 103.40

يتداول سعر النفط بميل هابط منذ الصباح ليقترب الآن من دعم القناة الفرعية الهابطة الموضحة بالصورة، في حين لا يزال التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة الذي اكتمل بكسر مستوى 97.45 قائماً، وهذا ما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا الصباحية قائمة كما هي بشرط الثبات دون مستويات 97.45-98.00

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين: الدعم 92.70 والمقاومة 98.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

يجري سعر الفضة حالياً محاولات لكسر دعم القناة الصاعدة التي تحمل التداولات من القاع المسجل عند 26.15، بينما ننتظر أن يشكل المتوسط المتحرك 50 حاجز دعم يمنع تحقيق مزيد من الهبوط.

وبشكل عام، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح يبقى قائماً ما لم نشهد ثباتاً في التداولات دون 33.00

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين: الدعم 32.80 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد