ينخفض سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني هذا اليوم و التركيز ينصب مجدداً على اليونان و المخاوف من أن الدولة تشهد ضغطاً سلبياً كبيراً و مشاكل لإقرار مزيد من خطط التقشّف و محاولات وصول الحكومة اليونانية لاتفاق مع الدائنين من القطاع الخاص و هذا ما يترك دفعة الإنقاذ الثانية لليونان تحت التساؤل في احتماليه تأكيدها، و دون هذه الحزمة، قد نرى اليونان تقع في الإفلاس عند موعد استحقاق السندات شهر آذار المقبل. يحاول السياسيوّن في اليونان تقليل القلق في الأسواق صباح هذا اليوم، و قد يكونوا قد وصلوا لاتفاق تجاه خطط التقشّف الجديدة و التي يريدها المقرضون الدوليوّن لمنح اليونان خطة الإنقاذ الثانية. الضغط السلبي متواجد بسبب عدم ظهور حلول لوضع اليونان حالياً، و هذا ما يجعل الأسواق المالية في وضع حرج خلال الأسابيع الثالث الماضية و ذلك وسط وعود في أن تصل اليونان لاتفاق و هذا ما لم يحصل حتى الآن و لم نرى أي اتفاق معلن حقيقي. نحن في انتظار قرار البنك المركزي الأوروبي تجاه سعر الفائدة هذا الأسبوع، و قد يكون هذا سبباً للضغط على اليورو أكثر، و هنالك توقعات في الأسواق بأن يتم خفض سعر الفائدة لمستويات ما دون الـ 1.00% رغم أن توقعات المحللين و المراقبين تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سوف يترك سعر الفائدة عند مستوى 1.00% كما هو حالياً. نحن نرى بأن الضغط السلبي من المحتمل استمراره على اليورو خلال الفترة المقبلة لكن مع ملاحظة أن عدم صدور أي تفاصيل حول اتفاق يوناني مع القطاع الخاص قد يسبب موجة من الخوف و الهلع في الأسواق و قد يكون سبباً لإجبار البنك الأوروبي على خفض الفائدة و إعلان إفلاس اليونان، وما لم نرى أي إعلانات تجاه المحادثات اليونانية، فقد نرى الضغط السلبي مستمر.

يشكل الزوج حالياً قناة هابطة بعد ملامسة مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لكامل الاتجاه قصير الأمد الهابط من 105.65 إلى القاع الرئيسي 97.00 كما يظهر على الرسم البياني لأربع ساعات. وبالتالي، فإننا نعتقد بأن التصحيح قد يكون توقف حول مستوى التصحيح المذكور حيث إن النظر إلى تصرف السعر يقترح بأن نموذج رأس وكتفين محتمل قد يكون قيد التشكل. الهدف الفني الأول لهذا النموذج المحتمل يتواجد عند مستويات 96.40 لكننا بحاجة لأن نشهد كسراً دون المتوسط المتحرك 200 ولاحقاً دون خط الرقبة للنموذج الكلاسيكي المقترح. بالإضافة إلى ذلك، مؤشر القوة النسبية 14 يهاجم حالياً مستوى 50.00 معززاً توقعاتنا بالهبوط. في نفس الوقت، مؤشر Vortex في طريقه لرسم إشارة سلبية محتملة. وأخيراً، كسر مستويات 99.10 سيسرع الاتجاه الهابط داخل القناة الهابطة بينما مستوى 102.35 سيكون مستوى حد المخاطرة لدينا.

يتداول سعر صرف الدولار الأسترالي في ميل هابط منذ ساعات صباح هذا اليوم مقابل الدولار، و الدولار الأمريكي يشهد قوّة وسط حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق المالية تجاه وضع أوروبا. انخفض سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعد بيانات مخيّبة للآمال صدرت من أستراليا مختّصة في مبيعات التجزئة الأسترالية صباح هذا اليوم و التي أظهرت انكماش في القطاع خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمقدار 0.1%، و هذا كان معارضاً للتوقع الذي أشار إلى احتمال نمو مقداره 0.2% في المبيعات. البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع هامة و منها قرار الفائدة من البنك الأسترالي يوم غد و هذا ما قد يبقي على الضغط السلبي على الدولار الأسترالي هذا اليوم، و قد نرى البنك يمدد من توقعات احتفاظه في سعر الفائدة المتدنية بل قد يقوم بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصبح الفائدة 4.0% و هذا لدعم النمو خصوصاً و أن مخاطر التضخم أصبحت قليلة. التركيز حالياً ينصب على القرار المنظر يوم غد، وفي حال قام البنك فعلاً بخفض سعر الفائدة فقد نرى بأن ذلك قد يحافظ على الضغط السلبي على الدولار الأسترالي لكن سوف يتم مراقبة الثقة و مشاعر المتداولين في الأسواق المالية خصوصاً في حال أشار البنك لاحتمال مزيد من التسهيلات الائتمانية، فيما إبقاء سعر الفائدة على ما هو عليه قد يكون سبباً لاندفاع صاعد قوي جداً للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، و ذلك لأن الأسواق المالية مستعدّة لقرار خفض في الفائدة. نحن نعتقد بأن الضغط السلبي من المحتمل استمراره خلال الفترة المقبلة و ذلك بسبب التوتّر الذي يسود الأسواق بسبب وضع أوروبا و احتمال خفض الفائدة من البنك الأسترالي غدا.

يبين لنا الرسم البياني اليومي بأن الاتجاه متوسط الأمد الصاعد لدى الزوج والذي بدأ من مستوى القاع المسجل عند 0.6007 قد توقف بشكل مؤقت لإجراء تصحيح هابط بدأ من مستوى القمة عند 1.1079، حيث تمكن السعر من الاقتراب من مستوى 38.2% فيبوناتشي وارتد صعوداً ليعود من جديد إلى القناة الصاعدة الموضحة بالصورة. لدينا مجموعة من العوامل الفنية الإيجابية التي تشجعنا على توقع مزيد من الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط، هذه العوامل هي:

1-      توقف التصحيح الهابط قرب 38.2% فيبوناتشي

2-      عودة التداول فوق دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي تم كسره مسبقاً أثناء عملية التصحيح الهابط، والثبات بسلسلة إغلاقات يومية فوقه

3-      الدعم الذي يقدمه المتوسط المتحرك 50 للسعر من الأسفل

4-      عملية إعادة الاختبار الناجحة لخط الرقبة المخترق سابقاً للنموذج الفني الصاعد عند 0.9405، وأبعاد هذا النموذج موضحة بالأسهم الحمراء في الصورة

من هنا، فإننا نعتقد بأن الطريق مفتوحة للتوجه نحو مستوى القمة التاريخي المسجل سابقاً عند 1.1079 ومن ثم محاولة تخطي هذا المستوى للذهاب بعيداً نحو 1.1855، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستوى 1.0550 سيضع السعر خارج المسار الرئيسي الصاعد من جديد ومحاولة تحقيق مزيد من التصحيح الهابط.

تمكن مستوى إعادة الاختبار 97.45 من الصمود أمام محاولات سعر النفط بالارتفاع، حيث أُجبر السعر على الهبوط ليقترب من دعم القناة الهابطة الموضحة بالصورة.

وبشكل عام، فإن سيناريو الاتجاه الهابط المقترح لا يزال قائماً، يدعمه التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة الذي اكتمل بكسر مستوى 97.45، في حين ننصح بالإطلاع على تقريرنا الفني الصادر هذا الصباح للتعرف على العامل الفني الذي يعارض النموذج الهابط المقترح وقد يسبب تحولاً في الاتجاه اللحظي نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا الأسبوع ما بين: الدعم 92.70 والمقاومة 101.30

الميل العام المتوقع لهذا الأسبوع: هابط

انخفض سعر الفضة ليتداول الآن حول دعم القناة الصاعدة الموضحة بالرسم البياني أعلاه والذي يلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف دعماً إلى هذا المستوى، في حين يدخل مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في البيع.

وبالتالي فإننا نحتفظ بتوقعاتنا لاتجاه صاعد مرجح خلال الفترة القادمة، ما لم نشهد كسراً لمستوى 33.15 والذي يملك القدرة على تأجيل تحقيق الأهداف الصاعدة المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا الأسبوع ما بين: الدعم 32.80 والمقاومة 35.65

الميل العام المتوقع لهذا الأسبوع: صاعد