انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الأغلب خلال تداولات اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب هذا الأسبوع مع استمرار تقييم سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع الإبقاء على معدل الفائدة عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% دون تغيير، وهو خامس اجتماع على التوالي يثبت فيه الفائدة منذ رفعها في يوليو تموز الماضي.

وفي بيان المركزي الأمريكي، أكد مسؤولو الفيدرالي في الاجتماع على توقعاتهم السابقة بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، وذلك مقارنة بأداة "فيد واتش" التي توقعت ترجيح الأسواق بنسبة 60% بدء الفيدرالي خفض الفائدة في اجتماع يونيو حزيران بدلًا من مايو أيار.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن صناع السياسة ما زالوا يعتزمون خفض أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.

وعلق "باول": "نرى أن معدل الفائدة لدينا من المرجح أن يكون قد بلغ ذروته "، وأن قراءات التضخم في الشهرين الماضيين تدل على أن التضخم يتخذ مساراً نزولياً".

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 39595 نقطة، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 5235 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 16411 نقطة.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية على خلفية تقييم الأسواق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانه الأخير الذي ثبت من خلاله الفائدة دون تغيير وأكد خفضها هذا العام.

ويتم تسعير البلاديوم ذو اللون الفضي بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أن التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تؤثر على سعره.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر البلاديوم التغيرات في الطلب والأحداث الجيوسياسية والتوترات في الدول الرئيسية المنتجة للبلاديوم. وبطبيعة الحال، رأي المستثمرين والمضاربة يمكن أن تؤثر أيضا على الأسعار.

ويتكهن المحللون بأن صعود السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع أسعار البلاديوم. ومن المرجح أن يعزى انخفاض أسعار البلاديوم في عام 2023 إلى انخفاض الطلب على المحولات الحفازة التقليدية، وهو الاستخدام الشائع للبلاديوم.

ويعد البلاديوم واحداً من أربعة معادن رئيسية يمكن التداول عليها من خلال السبائك المادية أو المنتجات المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة. ويتم أيضًا تحديث الأسعار الفورية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعملات مختلفة.

كما أن البلاديوم هو واحد من أكثر المعادن وفرة، ويوجد في القشرة الأرضية بنسبة 0.015 جزء في المليون. تم اكتشاف المعدن الذي سمي على اسم الكويكب بالاس لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر من قبل الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي ويليام هايد ولاستون.

كانت كندا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من أبرز منتجي البلاديوم في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين. وعادة ما يتم إنتاجه كمنتج ثانوي عند تكرير خامات النحاس والنيكل، ولكن البلاديوم له مزاياه الخاصة.

ومن السهل التعامل مع البلاديوم ويوجد عادة في المعدات الكهربائية ومعدات طب الأسنان وكبديل للبلاتين في المجوهرات. ويمكن حتى أن يتم ضربه في ورقة رقيقة للزينة، ولكن استخدامه الأساسي يكون في المحولات الحفازة للسيارات.

تاريخ سعر البلاديوم

أدت محدودية العرض وارتفاع الطلب إلى ارتفاع أسعار البلاديوم خلال أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. وجانب العرض مقيد للغاية لأن اثنين من كبار المنتجين في العالم، روسيا وجنوب أفريقيا، يفتقران إلى الاستثمارات الداخلية ولديهما بنية تحتية سيئة في مناجم البلاديوم.

وعلى مدى العقد الماضي، اتجه السعر الفوري للبلاديوم بين 500 دولار و1000 دولار للأونصة. كان المعدن الفضي في حالة تمزق في عامي 2020 و2021 وتجاوز سعر الذهب عندما تم تداوله فوق 2000 دولار للأونصة.

وبلغ سعر البلاديوم ذروته عند 3440 دولارًا في مارس 2022، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقييد العرض.

ومنذ ذروته، كان سعر البلاديوم، في معظمه، في انخفاض مستمر. وفي عام 2023، انخفضت مستويات البلاديوم الفورية إلى أقل من 1500 دولار خلال معظم العام. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية التي لا تحتوي على محولات حفازة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 104.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14.4 نقطة وأقل مستوى عند 103.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو حزيران بحلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 1001.5 دولار للأوقية لتصل خسائره منذ بداية العام الجاري حتى اليوم إلى حوالي 7.5%.

صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم الجمعة مبيعات التجزئة الشهرية ‏منخفضة بمقدار  0.3% فى يناير ،أفضل من التوقعات السوق ‏انخفاض بمقدار 0.4% ، أسوأ من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.9%.‏

كما صدرت مبيعات التجزئة الأساسية "باستثناء السيارات" مرتفعة ‏بمقدار 0.5% شهريًا ، أفضل من توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 0.4% ‏، أقل قليلاً من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.6%.‏

تلك البيانات تؤشر على تباين الأنشطة الاقتصادية فى كندا خلال الربع ‏الأول من العام الجاري ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات ‏الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قرابة 70% من قيمة الناتج المحلي ‏الإجمالي. ‏

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف ‏مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح من أعلى ‏مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.‏

وذلك فى ظل انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع ‏الثاني على التوالي ، فى علامة إيجابية حول تحسن الطلب فى أكبر ‏مستهلك للوقود فى العالم.‏

ويدعم الأسعار أيضًا ،مخاوف تعطل الإمدادات من روسيا ،مع تكثيف ‏أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية ،ب الإضافة إلى آمال ‏تحسن مستويات الطلب فى الصين

نظرة سعرية ‏

أسعار النفط العالمية اليوم

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي (81.41$) ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏(80.83 $)، وسجل أدنى مستوي عند (80.44$)، وصعد خام برنت بنسبة 0.65% إلى ‏مستوي (86.11$) ، من مستوى الافتتاح عند (85.55$) ، وسجل أدنى مستوي عند ‏‏(85.14 $).‏

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.75% ، ‏وانخفض خام برنت بنسبة 0.64% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، ‏مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى 4 أشهر.‏

التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار ‏اليوم، ‏‏فأسعار النفط العالمية مرتفعة بمتوسط 0.75% ، على وشك تحقيق ‏ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الشهر الأخير.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.0 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 15 مارس ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،ليتجاوز ‏توقعات السوق انخفاض بنحو 0.9 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى 445.2 مليون برميل ،كأدنى مستوى فى غضون الخمسة ‏أسابيع الأخيرة، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب و السحب ‏فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

إمدادات روسيا

قال شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل سوق النفط: إن الضربات الأوكرانية على ‏مصافي التكرير الروسية أضافت ما بين دولارين وثلاثة دولارات للبرميل من ‏علاوة المخاطرة إلى سعر النفط الخام الأسبوع الماضي، والتي لا تزال قائمة ‏حيث نبدأ هذا الأسبوع بمزيد من الهجمات خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

وبشكل عام، وجد تحليل أجرته وكالة "رويترز" أن الهجمات عطلت حوالي 7٪ ‏من طاقة التكرير الروسية في الربع الأول.‏

ومن جانبه أبلغ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الدول الغربية الأسبوع ‏الماضي في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية أن روسيا مستعدة من ‏الناحية الفنية لحرب نووية.‏

توقعات حول سعر خام برنت

دفعت هذه الانقطاعات الروسية وتخفيضات إنتاج أوبك + الممتدة بنك ‏مورغان ستانلي إلى رفع توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 10 دولارات ‏للبرميل إلى 90 دولارًا للربع الثالث من عام 2024.‏

الطلب الصيني

أظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع فى بكين ،نمو الإنتاج الصناعي فى ‏البلاد بنسبة 7.0% فى فبراير ،متجاوزًا توقعات السوق نمو بنسبة 5.3% ‏،وسجل الإنتاج نمو بنسبة 6.8% فى يناير.‏

وتعتبر تلك البيانات أحدث المؤشرات الاقتصادية الدالة على دخول ‏الاقتصاد الصيني فى دورة من التعافي ،وهو ما يصب فى اتجاه تحسن ‏توقعات الطلب على الوقود فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.‏

نظرة فنية

سعر النفط يواجه ضغط سلبي مؤقت – توقعات اليوم 22-03-2024‏

سعر عقود خام برنت يحاول التماسك بشكل إيجابي – توقعات اليوم 22-‏‏03-2024‏

افضل شركات تداول النفط

افضل شركات تداول خام برنت