ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل التفاؤل القوي بالأسواق بالتزامن مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال باول في خطابه السنوي خلال منتدى "جاكسون هول": "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية، الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وأشار "باول" إلى التقدم المحرز في احتواء التضخم، قائلًا إن الفيدرالي يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي إلى الجانب الآخر من مهمته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد في حالة التوظيف الكامل.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 471 نقطة) إلى 41186 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 5626 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% (ما يعادل 217 نقطة) إلى 17838 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل انخفاض ملحوظ للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن متابعة الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للوقوف على حالة الاقتصاد الأكبر في العالم وتوقع مسار السياسة النقدية.

وتستهلك الصين أكثر من نصف إمدادات النحاس المكررة العالمية، والتي تقدر بنحو 26 مليون طن هذا العام.

ولكن معظم النحاس المستخدم في الصين يستخدم في توصيلات الأجهزة المنزلية التي يتم تصديرها بعد ذلك. ويسلط ركود سوق الإسكان وقطاع التصنيع الراكد في الصين الضوء على الرياح المعاكسة التي يواجهها الطلب على النحاس.

وقال ديفيد ويلسون المحلل في بي إن بي باريبا، الذي يتوقع فائضا يتراوح بين 150 ألف و200 ألف طن هذا العام: "إذا استبعدنا الصادرات، فإن الطلب المحلي في الصين يبدو ضعيفا. ولا يوجد نقص في النحاس".

"لقد قلص مصنعو المنتجات المخزون. وإذا كنت من المصنعين وغير متأكد من آفاق الطلب والصادرات، فلن تعيد تخزين المخزونات بقوة".

وأظهرت بيانات مجموعة دراسة النحاس الدولية فائضاً في سوق النحاس بلغ 416 ألف طن بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار، وهو ما كشف عن فكرة العجز الكبير هذا العام.

وقد ارتفعت مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن، وهي سوق الملاذ الأخير، إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات فوق 300 ألف طن، أي ما يقرب من 200% منذ منتصف مايو/أيار.

وقد تم تسليم معظم المعدن إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن في كوريا وتايوان. وقد جاء ذلك من المنتجين الصينيين غير القادرين على بيع سلعهم إلى السوق المحلية والذين يهدفون إلى الاستفادة من أسعار بورصة لندن للمعادن فوق تلك الموجودة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

وتشكل مخزونات النحاس في مدينتي بوسان وجوانجيانج في كوريا الجنوبية وكاوهسيونج في تايوان والتي يبلغ مجموعها 239.100 طن الآن 78% من إجمالي مخزونات النحاس في نظام بورصة لندن للمعادن مقارنة بـ 31.925 طن و31% في 16 مايو/أيار.

هذا وقال رئيس الفيدرالي جيروم باول في خطابه السنوي خلال منتدى "جاكسون هول": "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية، الاتجاه واضح، وسيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وأشار "باول" إلى التقدم المحرز في احتواء التضخم، قائلًا إن الفيدرالي يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي إلى الجانب الآخر من مهمته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد في حالة التوظيف الكامل.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 100.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 101.5 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 4.24 دولار للرطل.

•الخام الأمريكي يواصل التعافي من أدنى مستوى فى 6 أشهر
•هبوط واسع فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق الصرف الأجنبي
•ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس

قفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% بالسوق الأمريكية يوم الجمعة ‏لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من مستويات منخفضة ،الخام ‏الأمريكي من أدنى مستوى فى ستة أشهر وخام برنت من أدنى مستوى ‏فى أسبوعين ،بفضل الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي فى ‏سوق الصرف الأجنبي.‏

وذلك بعد تعليقات أكثر تشاؤمًا من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏‏"جيروم باول" فى منتدى جاكسون هول الاقتصادي ،أكدت على احتمالات ‏تخفيف السياسة النقدية الفيدرالية بداية من اجتماع سبتمبر المقبل ،ورفعت ‏تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس.‏

يدعم تعافي الأسعار أيضًا الانخفاض الكبير فى مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة على حسب بيانات رسمية لوكالة الطاقة الأمريكية فى علامة ‏إيجابية على مستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى ‏العالم.‏

نظرة سعرية ‏
•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.3% إلى ‏مستوي (74.59$) ، من مستوى الافتتاح عند (72.91$)، وسجل أدنى مستوي عند ‏‏(72.86 $).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بنسبة 1.9% إلى مستوي ‏‏(78.68 $) ، من مستوى الافتتاح عند (77.21$) ، و سجل أدنى مستوي عند ‏‏(77.08 $).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة ‏‏1.45 % ،فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما ‏سجلت يوم الأربعاء أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 71.49 دولارًا ‏للبرميل.‏

•وصعد خام برنت بنسبة 1.35% ،لينهي موجة من الخسائر استمرت  ‏على مدار أربعة أيام متتالية سجل خلالها مستوي 75.69 دولارًا للبرميل ‏الأدنى منذ 6 أغسطس الجاري.‏

الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.6% ،ليسجل أدنى مستوى فى ‏ثمانية أشهر عند 100.90 نقطة ،عاكسًا هبوطًا واسعًا فى مستويات العملة ‏الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

وكما نعلم أن هبوط الدولار الأمريكي يدعم ارتفاع أسعار السلع والمعادن ‏المقومة بالعملة الأمريكية ، حيث يجعل تكلفتها منخفضة بالنسبة ‏لمستهلكي وحائزي العملات الأخرى.‏

ضمن خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى منتدى ‏جاكسون هول ،تعليقات أقل عدوانية عما كان متوقعًا ،الأمر الذي أكد بقوة ‏على اقتراب أكبر بنك مركزي فى العالم من إطلاق دورة تيسير نقدي جديدة ‏فى الولايات المتحدة.‏

جيروم باول
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" اليوم الجمعة :حان الوقت ‏لتعديل السياسة النقدية. وأضاف باول: ثقتي زادت في أن التضخم يسير ‏على مسار مستدام للعودة إلى المستهدف عند 2%.‏

وأكد باول : لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل ، ‏وأوضح باول : مستوى سعر الفائدة الحالي يمنح مجالًا واسعًا للاستجابة ‏للمخاطر، بما في ذلك المزيد من الضعف غير المرغوب فيه في سوق ‏العمل.‏

وقال جيروم باول: تباطؤ سوق العمل لا لبس فيه، لم نعد في حالة فرط ‏نشاط .وأضاف باول: انخفض التضخم بشكل كبير، ونحن الآن أقرب كثيرًا ‏إلى الهدف.‏

وأوضح باول: تغير توازن المخاطر التي تهدد ولاياتنا. فقد تضاءلت المخاطر ‏الصعودية للتضخم، وزادت المخاطر الهبوطية للعمالة.‏

الفائدة الأمريكية
•عقب تعليقات باول ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ ‏‏: ارتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس فى اجتماع سبتمبر من 25% إلى 33% ،وتراجع تسعير احتمالات ‏الخفض بنحو 25 نقطة أساس من 75% إلى 67%.‏

•وعلى حسب العقود الآجلة لأسعار الفائدة تسعر الأسواق حاليًا وجود ‏تخفيضات بنحو 100 نقطة أساس فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل ‏نهاية هذا العام.‏

المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 16 أغسطس ، لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بنحو 2.0 ‏مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام فى الولايات ‏المتحدة إلى 426.1 مليون برميل ،كأدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 26 ‏يناير الماضي، فى علامة إيجابية على تحسن مستويات الطلب و السحب ‏فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.‏

الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت الوكالة الأمريكية أيضًا ،ارتفاع إنتاج النفط فى البلاد الأسبوع ‏الماضي بنحو 100 ألف برميل يوميًا ، الماضي ليرتفع إجمالي إنتاج النفط ‏إلى 13.4 مليون برميل ، كأعلى مستوى فى تاريخ إنتاج الخام فى الولايات ‏المتحدة "أكبر منتج للنفط فى العالم".‏

نظرة فنية
سعر النفط يحاول التعافي – توقعات اليوم 23-08-2024‏
سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب ملحوظة – توقعات اليوم 23-08-‏‏2024‏

•تراجع العوائد الأمريكية يحسن شهية المخاطرة فى الأسواق ‏
•السوق فى انتظار أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة ‏لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،على وشك ملامسة أعلى ‏مستوى فى أسبوعين ،فى ظل التراجع الحالي فى العائد على سندات ‏الخزانة الأمريكية.‏

بعدما عزز محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي من احتمالات تخفيف السياسة ‏النقدية فى سبتمبر المقبل ،تنتظر الأسواق خطاب "جيروم باول" فى منتدى ‏جاكسون هول بحثًا عن أدلة أكثر وضوحًا حول مستقبل أسعار الفائدة فى ‏الولايات المتحدة.‏

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (976$) بما يعادل نسبة 1.6% إلى (61,359$) ‏، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(60,383$)، و سجل أدنى مستوى ‏عند(60,348$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار ‏البتكوين نسبة 1.3% ، بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ‏من  أعلى مستوى فى أسبوعين عند 61,838 دولارًا لكل وحدة مشفرة.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 28 مليار$ إلى ‏إجمالي 2.270 تريليون$ ،فى ظل الانتعاش الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم.‏

عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة ‏بنحو 0.5 نقطة مئوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا بالأمس ، ‏ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى أسبوعين ،الأمر الذي يحسن شهية ‏المخاطرة فى الأسواق.‏

بنك الاحتياطي الفيدرالي
وفقًا لمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي فى يوليو الماضي والصادر ‏يوم الأربعاء ،لاحظ "الغالبية العظمي" من الأعضاء أنه إذا استمرت البيانات ‏الاقتصادية في الظهور كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب ‏تخفيف السياسة النقدية فى اجتماع سبتمبر المقبل.‏

الفائدة الأمريكية

وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع ‏سبتمبر مستقر حاليًا عند 25% ،وتسعير احتمالات الخفض بنحو 25 ‏نقطة أساس عند 75%.‏

جيروم باول
•يتحول تركيز الأسواق الآن إلى الخطاب الرئيسي لرئيس بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي "جيروم باول" في منتدى جاكسون هول الاقتصادي ،والذي ‏ينطلق بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.‏

•حيث من المتوقع أن يطلق باول المزيد من التعليقات الهامة حول ‏تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و مستقبل أسعار الفائدة ‏الأمريكية.‏

توقعات حول أداء البتكوين
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" :استمرار تحرك البتكوين ‏فى المنطقة الإيجابية والهدف التداول فوق مستوي 65,000 دولارًا ، ‏خاصة إذا جاءت تعليقات جيروم باول أقل عدوانية عما هو متوقعًا فى ‏الأسواق.‏

نظرة فنية
سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يجتاز المقاومة – توقعات اليوم 23-08-2024‏