انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل مبيعات لجني الأرباح عقب الصعود القوي الذي حققته وول ستريت متأثرة بقرار الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية، وهو ما سيدفع المؤشرات الرئيسية نحو تحقيق مكاسب قوية هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد استيعاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي عن قراره بخفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00% من 5.50% في حين كانت التوقعات تشير إلى خفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ عام 2020، والذي يضع نهاية لدورة التشديد النقدي التي انطلقت في مارس 2022.

وتوقع الفيدرالي خفضًا مماثلًا بنهاية عام 2024، كما أشارت توقعات الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في عام 2025، وبمقدار نصف نقطة مئوية في عام 2026.

وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 115 نقطة) إلى 41904 نقاط، وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 36 نقطة) إلى 5677 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% (ما يعادل 156 نقطة) إلى 17857 نقطة.

بلغ النحاس أعلى مستوياته في شهرين يوم الجمعة وسط تفاؤل بشأن مزيد من التحفيز من الصين أكبر مستهلك للمعادن في أعقاب خفض كبير لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين تراجعت أسعار الألومنيوم بسبب بيع المنتجين.

ارتفعت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 9530 دولارا للطن المتري في تعاملات رسمية اتسمت بالصخب، بعد أن لامست 9599.50 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو تموز.

وقلص النحاس مكاسبه بعد بعض جني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع ومؤشر الدولار الأقوى، مما يجعل السلع الأساسية المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وبدأ البنك المركزي الأميركي دورة تخفيف السياسة النقدية يوم الأربعاء بخفض أكبر من المعتاد بنحو نصف نقطة مئوية، مما رفع الأصول العالمية الخطرة.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في ويزدوم تري: "لقد أحجم البنك المركزي الصيني إلى حد كبير عن القيام بتحفيز واسع النطاق بسبب الفوارق في الأسعار، ولكن الآن بعد إزالة هذه العقبة، يمكنه البدء في التحفيز".

تركت الصين أسعار الإقراض القياسية دون تغيير بشكل غير متوقع عند التثبيت الشهري يوم الجمعة، لكن المحللين قالوا إن خفض أسعار الفائدة من المرجح أن يكون مدرجًا في حزمة سياسة أكبر.

ارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 7% منذ هبوطه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الرابع من سبتمبر، لكنه لا يزال منخفضًا بنسبة 14% منذ أن بلغ ذروته القياسية في مايو.

وأضاف شاه: "هناك خطر من التراجع قصير الأجل بعد الارتفاع الذي قادته المشاعر".
كما دعم النحاس المزيد من الانخفاضات في المخزونات في المستودعات المسجلة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة وسط انتعاش الطلب الموسمي. وأظهرت البيانات يوم الجمعة أن المخزونات انخفضت بأكثر من النصف منذ أوائل يونيو.

وقال متعامل إن الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن انخفض 1.4% إلى 2504 دولارات للطن مع استفادة المنتجين من الارتفاع الأخير لبيعه بأسعار أعلى. ومن بين المعادن الأخرى، انخفض الزنك في بورصة لندن للمعادن 1% إلى 2901 دولار للطن، وزاد النيكل 0.7% إلى 16440 دولارا، وأضاف الرصاص 0.1% إلى 2076 دولارا، وارتفع القصدير 1% إلى 32150 دولارا للطن.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 100.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.9 نقطة وأقل مستوى عند 100.4 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 4.32 دولار للرطل.

•أسعار النفط بصدد ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•انخفاض مخزونات وإنتاج النفط فى الولايات المتحدة

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية يوم الجمعة لتتخلي ‏عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بسبب نشاط عمليات ‏التصحيح وجني الأرباح ، ورغم هذا التراجع فالأسعار العالمية ‏بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.‏

يعاذ هذا المكسب الأسبوع الجديد إلى نشاط عمليات الشراء ‏من مستويات منخفضة ، بالإضافة إلى تباطؤ المعروض ‏الأمريكي ، بعد انخفاض مخزونات وإنتاج الولايات المتحدة ‏الأسبوع الماضي.‏


نظرة سعرية ‏
•سعر برميل خام النفط اليوم :انخفض الخام الأمريكي ‏بنسبة 1.1% إلى مستوي (70.40$) ، من مستوى الافتتاح عند ‏‏(71.14 $)، وسجل أعلى مستوي عند (71.16$).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : تراجع خام برنت بنسبة 1.0% ‏إلى مستوي (74.04$) ، من مستوى الافتتاح عند (74.76$) ، ‏وسجل أعلى مستوي عند (74.83$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ‏ارتفاع بنسبة 2.95% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين ‏عند 71.50 دولارًا للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة ‏‏2.9 % وسجل مستوي 75.14 دولارًا للبرميل كأعلى ‏مستوى منذ 4 سبتمبر الجاري.‏

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند ‏تسوية الأسعار اليوم، ‏‏فأسعار النفط العالمية مرتفعة حتى ‏الآن بمتوسط 2.25% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي ‏على التوالي.

المخزونات الأمريكية
فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، ‏انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.6 مليون ‏برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 13 سبتمبر ، ،ليتجاوز ‏توقعات السوق انخفاض بنحو 0.2 مليون برميل.‏

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي مخزونات الخام ‏فى الولايات المتحدة إلى 417.6 مليون برميل ،كأدنى ‏مستوى منذ الأسبوع المنتهي 29 سبتمبر 2023، فى علامة ‏إيجابية على تحسن مستويات الطلب و السحب فى أكبر ‏مستهلك للوقود فى العالم.‏

الإنتاج الأمريكي
كما أعلنت الوكالة الأمريكية أيضًا ،انخفاض إنتاج النفط فى ‏البلاد الأسبوع الماضي بنحو 100 ألف برميل يوميًا ، لينزل ‏إجمالي إنتاج النفط إلى 13.2 مليون برميل ،والذي يعد أدنى ‏مستوي للإنتاج منذ الأسبوع المنتهي 7 يونيو الماضي.‏

نظرة فنية
سعر النفط يحقق الهدف الأول – توقعات اليوم 20-09-‏‏2024‏
سعر عقود خام برنت يصل إلى الهدف الثاني – توقعات ‏اليوم 20-09-2024‏

•أسعار البتكوين بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•أكبر عملة مشفرة فى العالم تستهدف مستويات 65,000 دولارًا
•الاحتياطي الفيدرالي يبدأ دورة التيسير النقدي فى الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة لتوسع ‏مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، ‏بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وسط توقعات استهدف ‏مستويات 65,000 دولارًا خلال الفترة القصيرة المقبلة.‏

يأتي هذا وسط نشاط واضح لعمليات شراء العملة المشفرة الأكبر فى ‏العالم ، وسط بيئة مخاطرة إيجابية تسيطر على سوق الأصول الرقمية ، ‏خاصة بعدما خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة عدوانية ‏فى بداية دورة التيسير النقدي الجديدة فى الولايات المتحدة ،وأعلن عن ‏وجود تخفيضات أخرى قبل نهاية هذا العام.‏

نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (1,171$) بما يعادل نحو 1.9% إلى (64,121$) ‏الأعلى منذ 26 أغسطس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم ‏عند(62,950$)، و سجل أدنى مستوى عند (62,630$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 1.9% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، ‏بفضل نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏

القيمة السوقية للعملات الرقمية
ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 45 مليار$ ‏إلى إجمالي 2.318 تريليون$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 26 أغسطس ‏الماضي ،فى ظل الصعود الواسع حاليًا فى أسعار البتكوين و الإيثريوم.‏

التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار ‏يوم الأحد ،فأسعار البتكوين مرتفعة حتى اللحظة بنحو 8.5% ،على وشك ‏تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.‏

بنك الاحتياطي الفيدرالي
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بدء دورة تيسير نقدي جديدة فى ‏الولايات المتحدة عبر خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، بما يمثل ‏الخفض الأول لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية منذ جائحة كورونا عام ‏‏2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً‎.

‎
كان أول خفض فى أسعار الفائدة منذ 4 سنوات مصحوبًا بتوقعات تشير ‏إلى تخفيضات إضافية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعي السياسة ‏النقدية فى نوفمبر وديسمبر المقبلين.‏

الفائدة الأمريكية
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎ "‎‏CME‏‎"‎‏ : ‏تسعير احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة ‏أساس فى اجتماع ‏نوفمبر مستقر عند 40% ،و تسعير ‏احتمالات الخفض بنحو 25 نقطة ‏عند 60%.‏

•يقول خبراء التشفير أي علامة على الاستمرار فى خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية يعزز من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ، ‏حيث من المحتمل أن تزيد من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق ‏العملات الرقمية.‏

نظرة فنية
سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎تجتاز المقاومة – توقعات اليوم 20-09-2024‏