الداو جونز يغلق منخفضاً بأكثر من 1150 نقطة متكبداً أكبر خسائر يومية منذ أبريل 2025

ارتفع سعر الإيثريوم (ETH) فوق مستوى 1,900 دولار خلال تعاملات الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% - 3.75%.وجاءت هذه الخطوة بعد فترة من الهدوء النسبي في أسواق المشتقات والسوق الفورية للإيثريوم، حيث فضل المتداولون الانتظار حتى صدور قرار الفيدرالي قبل اتخاذ مراكز جديدة، وفقًا لمحللي CryptoQuant.تراجع هيمنة البائعين رغم جني الأرباحوأوضح التقرير أن المتداولين أصحاب المراكز الشرائية في العقود الدائمة للإيثريوم بدأوا في جني الأرباح بالقرب من مستوى 1,880 دولارًا، في حين تراجعت هيمنة المراكز البيعية، ما يشير إلى أن المستثمرين يقلصون حجم تعرضهم للسوق بدلًا من الرهان على موجة هبوط جديدة.كما استقر مؤشر Taker Buy Sell Ratio للإيثريوم عند مستويات محايدة، مع انخفاض متوسطه المتحرك لـ168 ساعة إلى 1.00.وسجل البيتكوين اتجاهًا مشابهًا، إذ تراجع المؤشر من 1.04 الأسبوع الماضي إلى نحو 1.00، ما يعكس توازنًا بين أحجام أوامر الشراء والبيع المنفذة بأسعار السوق.وقال محللو CryptoQuant إن "تمركز السوق عند مستويات محايدة قبيل اجتماع الفيدرالي يعني أن نتيجة الاجتماع قد ترجح كفة المشترين أو البائعين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تقلبات الأسعار."تراجع نشاط العقود الدائمةوأشار التقرير إلى أن مؤشر Net Taker Volume، الذي يقيس صافي نشاط أوامر الشراء والبيع في سوق العقود الدائمة للإيثريوم، انخفض من 28.9 مليون إلى نحو 733 ألفًا يوم الثلاثاء، في إشارة إلى تراجع النشاط قبيل قرار الفيدرالي.وفي الوقت نفسه، ظلت معدلات التمويل (Funding Rates) على منصة Deribit إيجابية عند نحو 0.0011%، ما يعكس ميلًا طفيفًا نحو المراكز الشرائية.لكن التقرير حذر من أن استمرار تراكم المراكز الطويلة قد يزيد من مخاطر حدوث Long Squeeze إذا تحولت معدلات التمويل إلى السالب، الأمر الذي قد يفاقم تقلبات السوق.ضعف تدفقات البيع يدعم الأسعاروعلى صعيد السوق الفورية، أوضح التقرير أن تدفقات الإيثريوم والبيتكوين إلى منصات التداول تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت التدفقات نحو 274 ألف وحدة إيثريوم و7.4 ألف بيتكوين فقط.وأضاف محللو CryptoQuant أن هذه المستويات تقع بالقرب من أدنى مستوياتها خلال عام 2026، وبعيدة كثيرًا عن القفزات التي تجاوزت 2 مليون إيثريوم و50 ألف بيتكوين في وقت سابق من العام.وأشار التقرير إلى أن ضعف التدفقات إلى منصات التداول يعكس انخفاض ضغوط البيع، ويؤكد أن المستثمرين لم يسارعوا إلى تصفية حيازاتهم قبل اجتماع الفيدرالي، وهو ما يتماشى مع تسعير الأسواق المسبق لقرار تثبيت أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط على نحو حاد خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه "ضربة قوية" لإيران ردًا على ما وصفه بمحاولة هجوم مباغت استهدفت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.وخلال التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي، بنسبة 7.9% لتغلق عند 90.74 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 6.6% إلى 84.46 دولارًا للبرميل.تهديد ووعيدقال ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إيران "ستتلقى ضربة موجعة" بعد إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه قوات أمريكية، مضيفًا: "سنضربهم بقوة."ووفقًا لتقرير نشره موقع أكسيوس، استهدفت إيران قاعدة أمريكية في الأردن، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أنها نجحت في اعتراض جميع الصواريخ.هجمات متبادلة على منشآت النفطشنت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران هجمات بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن طائرات أمريكية وسعودية نفذت ضربات مشتركة ضد تلك الميليشيات ردًا على الهجمات.كما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، المدعومة من إيران، استهداف خطوط الأنابيب السعودية التي تنقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، والذي تعتمد عليه الرياض بشكل متزايد لتصدير النفط في ظل اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز.محاولات للسيطرة على تدفقات النفطيرى مراقبون أن إيران والحوثيين يسعيان إلى فرض سيطرة أكبر على حركة السفن عبر مضيق هرمز والجزء الجنوبي من البحر الأحمر، وهما من أهم الممرات الاستراتيجية لصادرات النفط العالمية.كما واصلت إيران خلال الشهر الجاري استهداف ناقلات النفط العابرة لمضيق هرمز، في حين أعلن الحوثيون الأسبوع الماضي فرض حظر بحري على السعودية، وأعلنوا تنفيذ هجمات على ناقلتين في البحر الأحمر.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة فضلاً عن تصريحات متشددة نوعا ما أطلقها رئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وارش.وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 4079.60 دولار للأوقية.وقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% - 3.75%، والذي صدر بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، بعدما فضل ثلاثة أعضاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.وجاء التحرك بالكامل تقريبًا نتيجة التطورات في الولايات المتحدة، في حين لم يُحدث ملخص مداولات بنك كندا، الصادر قبل القرار الأمريكي بنصف ساعة، أي تأثير يُذكر على تحركات العملة.وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، أكد وارش على التزام الفيدرالي بخفض التضخم إلى المستهدف وتحقيق استقرار الأسعار مشدداً أيضاً على استقلالية البنك المركزي ومراقبته للبيانات الاقتصادية فضلاً عن التعهد بالعودة إلى مستهدف التضخم والتدخل بكل ما يلزم من أدوات لتحقيق ذلك.الفيدرالي يقلص توقعات رفع الفائدةيرى محللون أن الأسواق أعادت تسعير مسار السياسة النقدية الأمريكية بعد الاجتماع، مع تراجع احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.وانخفضت احتمالات تنفيذ رفع واحد على الأقل بحلول اجتماع 16 سبتمبر إلى نحو 64%، مقارنة بحوالي 80% قبل قرار الفيدرالي، كما تراجعت احتمالات تنفيذ زيادتين بحلول ديسمبر إلى نحو 42%، مقابل 57% سابقًا.ورغم أن بيان الفيدرالي حمل نبرة متشددة نسبيًا، وشهد أول ثلاثة أصوات معارضة منذ تولي كيفن وورش رئاسة البنك المركزي، فإن وورش امتنع عن تقديم أي توجيهات مستقبلية بشأن مسار الفائدة، مؤكدًا أن اللجنة لا تعمل على إصدار توقعات مسبقة، وأن الأسواق ينبغي أن تتفاعل مع البيانات الاقتصادية الفعلية.ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.التطورات الجيوسياسيةوعلى الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط، فيما وصفته واشنطن بأنه "هجوم مباغت".وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة جوية أمريكية ومركز قيادة القيادة المركزية الأمريكية في الأردن.