|
العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق حاجز 5% لأول مرة منذ 2007
2023-10-23 09:45AM UTC
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين ليستأنف مكاسبه التي توقفت الجلسة الأخيرة ضمن عمليات تصحيح ،ليتداول فوق الحاجز المحوري عند 5% ، مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عاماً.
يأتي هذا التطور مع استيعاب السوق لتعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى النادي الاقتصادي بنيويورك والتي جاءت أكثر تشاؤمًا عما هو متوقع.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من 2.0% إلى معدل 5.017% الأعلى منذ تموز/يوليو 2007 ،من سعر إغلاق يوم الجمعة عند معدل 4.918% ،وسجل أدنى مستوى خلال جلسة اليوم عند معدل 4.944%.
فقد العائد يوم الجمعة نسبة 1.5% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعد تسجيل مستويات لم يصلها منذ عام 2007.
جيروم باول
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي ، إن قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار ضيق أسواق العمل يمكن أن يبررا زيادة أخرى في أسعار الفائدة.
لكنه أشار أيضًا إلى أن الزيادات الأخيرة فى عائدات السندات الأمريكية ساعدت "بشكل كبير" في تشديد الظروف المالية الشاملة فى الولايات المتحدة ، والتي قد تقلل الحاجة إلى زيادات إضافية فى أسعار الفائدة.
وقال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ملتزمة بتحقيق موقف مقيد بما يكفي لخفض التضخم بشكل مستدام إلى 2% مع مرور الوقت، والاحتفاظ به عند هذا المستوى حتى يصبح التضخم على هذا المسار الصحيح.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقرًا عند 2%، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر عند 25 %.
بيانات اقتصادية
من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة هذا الأسبوع ،صدور العديد من البيانات الهامة فى الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث ،وعن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال أيلول/سبتمبر.
توقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد ثبات التداول فوق الحاجز المحوري عند 5.000%.
ونستند فى هذا التوقع أيضًا على فرضية ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاعتماد على ارتفاع العوائد فى تشديد الظروف المالية فى البلاد دون الحاجة إلى رفع أسعار مرة أخرى قبل نهاية هذا العام.
أرباح مصرف الراجحي تتراجع إلى 4.16 مليار ريال بالربع الثالث من عام 2023
2023-10-23 09:26AM UTC
كشفت نتائج مصرف الراجحي، بالربع الثالث من عام 2023، تراجع صافي الربح بنسبة 4.57% مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2022، في ظل انخفاض إجمالي دخل العمليات.
ووفقا لبيانات المصرف على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الأرباح إلى 4.16 مليار ريال، بالربع الثالث من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 4.36 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن تراجع صافي الربح جاء نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات، والذي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية.
وأشار إلى أنه في المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان، نتيجة انخفاض مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
وأظهرت نتائج المصرف بالربع الثالث من عام 2023 تراجع ربح العمليات إلى 6.87 مليار ريال مقابل 7.2 مليار ريال للربع الثالث من عام 2022، بنسبة تراجع 4.62%.
وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من عام 2023، هبط صافي الربح إلى 12.45 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 12.75 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع طفيف بلغت نسبته 2.31%.
وكانت أرباح مصرف الراجحي بالربع الثاني من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 2.54%، لتهبط إلى 4.15 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 4.26 مليار ريال، للربع الثاني من عام 2022.
الذهب يتخلي عن ذروة 5 أشهر بسبب عمليات جني الأرباح
2023-10-23 14:01PM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بسبب النشاط الملحوظ فى عمليات التصحيح وجني الأرباح.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وضغطه السلبي على الأصول غير المدرة للعائد ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,964.43$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,981.45$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,981.93$.
حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.35% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1,997.23 دولارًا للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي.
وحققت أسعار الذهب ارتفاعًا بنسبة 2.5% الأسبوع الماضي ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، فى ظل النشاط القوي لعمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
العائد على سندات الخزانة الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنحو 1.5% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى التعاملات السابقة ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى 16 عاماً عند 5.001%.
وكما نعلم أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يقلص من جاذبية سبائك الذهب، لأنه يرفع من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ، بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الأسبوع الماضي إن قوة الاقتصاد الأمريكي وأسواق العمل الضيقة قد تستدعي ظروفًا مالية أكثر صرامة.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقر عند 2%،و تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 98%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 13 كانون الأول/ديسمبر مستقر عند 25% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 75%.
بيانات اقتصادية
من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة هذا الأسبوع ،صدور العديد من البيانات الهامة فى الولايات المتحدة ،عن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث ، وعن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي خلال أيلول/سبتمبر.
توقعات
قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": أسعار الذهب تعتمد على تدفقات الملاذ الآمن من صراع الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، ويبدو أن التركيز على المساعدات الإنسانية وتأمين إطلاق سراح الرهائن يشير إلى أن الغزو البري المحتمل من إسرائيل لقطاع غزة يمكن أن يتأجل.
وأضاف رونج:قد يحتوي ذلك على تقليل مخاطر التصعيد، على الأقل في الوقت الحالي، مما قد يؤدي إلى بعض التراجع في الأسعار على المدى القريب، على الرغم من أن أي تصعيد للصراع يمكن أن يجدد الزخم بسهولة إلى الملاذ الآمن.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 15 طن متري ،بأكبر زيادة يومية فى عام 2023 ،تحديدًا منذ 21 كانون الثاني/يناير 2022.
وبذلك ارتفع إجمالي حيازات الصندوق العالمي إلى 863.24 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوي منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
اليورو يتحرك فى المنطقة السلبية فى مستهل تعاملات الأسبوع
2023-10-23 07:59AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي فى مستهل تعاملات الأسبوع ، مبتعدًا عن أعلى مستوى فى أسبوع ، بسبب التوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي.
تلك التوقعات التي تقلص من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية قبل نهاية هذا العام ،الأمر الذي يصعد المخاوف حيال فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0571$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0595 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0597$.
حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0616 دولارًا.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق اليوم ارتفاعًا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل تموز/يوليو الماضي.
ويعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو ثلاثة أشهر إلى أسباب فنية ،حيث نشاط عمليات شراء العملة الموحدة من مستويات رخيصة حول الحاجز النفسي عند 1.0500 دولارًا.
الاقتصاد الأوروبي
مر الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من هذا العام ،بواحدة من أسوأ فتراته من الانكماش ،وذلك بسبب ضعف مستويات الإنفاق ،و تعثر الاقتصاد الصيني وتأثيره السلبي على العلاقات التجارية القوية بين أوروبا والصين.
تلك الفترة دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى الإعلان عن الوصول إلى سعر فائدة تقييدي خلال اجتماع 14 أيلول/سبتمبر الماضي ،الأمر الذي قلص من احتمالات وجود زيادات إضافية فى أسعار الفائدة الأوروبية.
ومن أجل إعادة تقييم صحة الاقتصاد الأوروبي ،يترقب المستثمرون غداً الثلاثاء صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد خلال تشرين الأول/أكتوبر ،والتي توفر أدلة قوية حول أداء الاقتصاد خلال مطلع الربع الأخير من هذا العام.
ويجتمع البنك المركزي الأوروبي يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ،لدراسة السياسة النقدية الملائمة لتطورات اقتصاد المنطقة الموحدة ،حيث من المستبعد قيام البنك برفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال هذا الاجتماع ،مع توفير المزيد من الأدلة حول مستقبل حملة التشديد النقدي وأسعار الفائدة فى منطقة اليورو.
فروق أسعار الفائدة
فروق أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة فقط ، كأقل فرق منذ أيار/مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع تلك الفروق مرة أخرى إلى 125 نقطة قبل نهاية هذا العام ،خاصة فى ظل الاحتمالات القائمة بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال كانون الأول/ديسمبر القادم.
توقعات
يقول كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في سكوتيا بنك " شون أوزبورن": الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل يضع بعض الضغوط على زوج اليورو مقابل الدولار ، مع وجود إشارات ببعض الزخم الإيجابي الذي يتطور حول ارتفاع اليورو على المدى القصير.
وأضاف أوزبورن: من المحتمل تلاشي الارتفاعات بالقرب من المقاومة القوية عند 1.0610و 1.0640، في حين من المتوقع أن تكون هناك فرص متواضعة للارتفاع نحو 1.0650/1.0750 "على الأقل".
ويقول المحلل في سيتي إندكس "فؤاد رزاق زادة": "كان زوج اليورو مقابل الدولار يحاول كسر خط الاتجاه الهبوطي الراسخ ومنطقة المقاومة الرئيسية على المدى القصير حول 1.0580.