ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الأربعاء، بعد تسجيلها أكبر مكاسب يومية لها منذ نحو عام، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ألمحت إلى أن نهاية الصراع في الشرق الأوسط قد تكون قريبة.

وقال ترامب لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة ستنهي حربها على إيران قريبًا جدًا، وأنها قد تعود لتنفيذ "ضربات محددة" إذا لزم الأمر، وذلك قبل ساعات من إلقائه خطابًا في وقت الذروة أمام الأمة.

وقال روبرت بافليك: "يجب أن تكون حذرًا للغاية بشأن ما يُقال، لأنه كان هناك الكثير من البدايات الخاطئة. عندما يهبط السوق إلى مستويات التصحيح، يخرج ويقول هذه الأشياء… وفجأة ينفجر الأمر مرة أخرى وتعود إلى المربع الأول أو حتى أسوأ."

في الوقت نفسه، هبطت أسهم شركة نايكي بنسبة 13.5% لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال عقد من الزمن، بعد أن توقعت الشركة انخفاضًا مفاجئًا في مبيعاتها للربع الرابع، مما حد من مكاسب مؤشر السلع الاستهلاكية في S&P 500 (.SPLRCD).

وفي الساعة 10:03 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سجل مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) ارتفاعًا بمقدار 313.24 نقطة، أو 0.68%، ليصل إلى 46,650.95 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 44.60 نقطة، أو 0.68%، ليصل إلى 6,573.12 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 221.30 نقطة، أو 1.03%، ليصل إلى 21,811.93 نقطة.

واستمرت أسهم التكنولوجيا (.SPLRCT) في الصعود لليوم الثاني على التوالي، بزيادة 1.1%. وكانت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية من أكبر المكاسب، حيث ارتفع مؤشر فيلادلفيا للرقائق (.SOX) بنسبة 3.1%.

وارتفعت أسهم شركة إنتل بنسبة 7.8% بعد أن أعلنت عن نيتها شراء حصة شركة Apollo في مصنعها في أيرلندا مقابل 14.2 مليار دولار.

وانخفضت أسعار النفط بما يصل إلى 3% يوم الأربعاء، مما دفع بمؤشر الطاقة في S&P 500 (.SPNY) إلى الهبوط بنسبة 3.4% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع.

قفزت أسهم شركات الطيران، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لشركات النقل الجوي في S&P (.SPCOMAIR) بنسبة 3.2%، كما شهدت أسهم الدفاع انتعاشًا، مما جعل أسهم الصناعات في S&P 500 (.SPLRCI) من أكبر المكاسب النسبية.

وانخفض مؤشر تقلبات CBOE (.VIX)، مقياس الخوف في وول ستريت، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع.

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة ADP أن الوظائف الخاصة زادت بثبات في مارس، بينما أظهر تقرير وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة في فبراير ارتفعت بنسبة 0.6%، مقارنة بارتفاع متوقع بنسبة 0.5%. وجاء مؤشر ISM للتصنيع لشهر مارس عند 52.3، وهو ما يتماشى مع التقديرات.

وسيكون التركيز على أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة، رغم أن الأسواق الأمريكية ستكون مغلقة بمناسبة عطلة الجمعة العظيمة.

وكان المشاركون في سوق المال قد استبعدوا أي تخفيف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد اندلاع الحرب التي زادت مخاوف التضخم المدفوع بالوقود، حيث كانوا يتوقعون سابقًا انخفاضين في أسعار الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم إنه لا يرى حاجة على المدى القريب لتغيير موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا ما قاله صانعو السياسات الآخرون هذا الأسبوع.

ومن بين المتحركات الأخرى، ارتفعت أسهم شركات شرائح الذاكرة بعد أن قالت شركة Bernstein إن مخاوف البيع المرتبطة بـ TurboQuant كانت مبالغًا فيها، ما دفع بأسهم شركة مايكرون تكنولوجي وسانديسك وويسترن ديجيتال للارتفاع بين 6% و9%. وكانت أسهم الذاكرة قد تراجعت الأسبوع الماضي بعد إعلان Google Research عن TurboQuant، وهو خوارزمية ضغط تساعد أنظمة الذكاء الاصطناعي على استخدام ذاكرة أقل دون الإضرار بالأداء.

وهبطت أسهم شركة هاسبرو بنسبة 3.8% بعد أن قالت الشركة إنها تحقق في حادثة أمنية إلكترونية.

وتجاوزت الأسهم الصاعدة الأسهم الهابطة بنسبة 2.29 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 2.42 إلى 1 في ناسداك.

وسجل مؤشر S&P 500 أربعة مستويات جديدة على مدى 52 أسبوعًا مقابل تسعة مستويات منخفضة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 39 مستوىً جديدًا مرتفعًا و63 مستوىً منخفضًا.

واصلت أسعار النحاس مكاسبها يوم الأربعاء لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط آمال بأن الحرب مع إيران قد تقترب من نهايتها.

وارتفع عقد النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% ليصل إلى 12,365 دولارًا للطن المتري في التداولات الرسمية، بعد أن لامس مستوى 12,492.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 18 مارس.

ويمثل ذلك الجلسة الرابعة على التوالي من المكاسب، رغم أن سعر النحاس لا يزال أقل بكثير من مستواه القياسي البالغ 14,527.50 دولار الذي سُجل في 29 يناير.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في Saxo Bank في كوبنهاجن: “السوق تريد أن تصدق أننا نقترب من نهاية هذا التصعيد، رغم أننا لا نزال نواجه غيومًا اقتصادية تخيم على الأسواق، وهي غيوم قاتمة وقد تزداد سوءًا.”

وانضم النحاس إلى الأسهم والأسواق المالية الأخرى التي ارتفعت بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نهاية الحرب مع إيران قد تكون قريبة.

كما ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5% ليصل إلى 97,030 يوانًا (14,093.57 دولار) للطن، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 97,250 يوانًا، وهو أعلى مستوى له منذ 19 مارس.

كما تلقت المعادن دعمًا من بيانات صدرت يوم الأربعاء أظهرت أن قطاع التصنيع الخاص في الصين — أكبر مستهلك للمعادن في العالم — توسع في مارس للشهر الرابع على التوالي.

وجاء ذلك بعد بيانات من مسح رسمي صدرت يوم الثلاثاء أظهرت أن النشاط الاقتصادي نما بأسرع وتيرة له خلال عام.

كما تشير العلاوات المرتفعة وتراجع المخزونات الصينية إلى تحسن الطلب الفعلي على النحاس.

وانخفضت المخزونات التي تراقبها بورصة شنغهاي للأسبوع الثاني على التوالي لتصل إلى 359,135 طنًا حتى 27 مارس.

وأضاف هانسن:
“هذا يشير إلى وجود طلب مكبوت، وأن الأسعار المنخفضة التي وصلنا إليها في وقت سابق من هذا الشهر حفزت بعض عمليات الشراء.”

كما تلقت المعادن دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي، ما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وفي المقابل، انخفض الألومنيوم في البداية في بورصة لندن للمعادن بعدما اعتقد المستثمرون أن مشكلات الإمدادات من المصاهر في منطقة الخليج قد تتحسن إذا تراجعت حدة الحرب.

لكن الأسعار عادت وارتفعت بنسبة 1.6% في التداولات الرسمية إلى 3,523 دولارًا للطن، بعد أن قالت شركة استشارات إن أحد المصاهر الكبرى أوقف عملياته بينما يعمل مصنع آخر بنسبة تشغيل لا تتجاوز 30%.

أما بقية المعادن، فقد ارتفع الزنك في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 3,240 دولارًا للطن، وزاد الرصاص بنسبة 1.3% إلى 1,928 دولارًا، بينما صعد النيكل بنسبة 0.7% إلى 17,225 دولارًا، وارتفع القصدير بنسبة 2.1% إلى 47,745 دولارًا.

تؤكد بيانات الأسعار التاريخية من شركة CoinGlass أن عملة البيتكوين سجلت أول شمعة شهرية إيجابية لها خلال ستة أشهر، بعدما أغلقت شهر مارس على ارتفاع بنسبة 2% عقب خمسة أشهر متتالية من الخسائر.

وقال المحلل المعروف باسم Ash Crypto في منشور على منصة X يوم الأربعاء:
“هذه جرعة ضخمة من الأمل.”

وكان المحلل يشير إلى احتمال حدوث تحول في الزخم، قد يقود إلى تعافٍ مستدام كما حدث في دورات سابقة.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك خلال دورة 2018-2019، عندما أغلقت بيتكوين شهر فبراير 2019 على ارتفاع بعد ستة أشهر متتالية من الشموع الحمراء، كما يظهر في البيانات التاريخية.

وقد أدى ذلك حينها إلى انعكاس قوي في الاتجاه، مع تحقيق عوائد تجاوزت 300% خلال الأشهر الخمسة التالية، عندما تعافت بيتكوين من سوق الهبوط في عام 2018.

وقال المتداول Satoshi Flipper في منشور على منصة X يوم الأربعاء: “في آخر مرة هبطت فيها بيتكوين ستة أشهر متتالية، ارتفعت في الأشهر الخمسة التالية بشكل متواصل!”

وإذا ما تكرر التاريخ، فقد يستمر هذا الانعكاس خلال شهر أبريل، ما يشير إلى أن سعر بيتكوين ربما وصل إلى قاعه عند مستوى 60 ألف دولار.

وقال المتداول Trader Caleb إن الإغلاق الشهري الصاعد لبيتكوين يمثل “محفزًا لتدفقات استثمارية جديدة مع بداية أبريل”، مضيفًا: “أبريل يبدأ بزخم إيجابي.”

وتتمتع بيتكوين بتاريخ واضح من التقلبات السعرية الكبيرة خلال شهر أبريل.

فمنذ عام 2013، كان شهر أبريل شهرًا إيجابيًا لبيتكوين في ثماني سنوات من أصل 13 عامًا، بمتوسط عوائد يبلغ نحو 12.2%.

ومع ذلك، تميل بيتكوين أيضًا إلى التحرك في الاتجاه المعاكس لشهر مارس خلال أبريل، وقد حدث ذلك في تسع سنوات من أصل 13 عامًا الماضية.

وفي السنوات الأخيرة، تراجعت بيتكوين في أبريل بعد إغلاق مارس على ارتفاع في ثلاث مرات من أصل أربع بين عامي 2021 و2024.

وبالتالي، رغم أن انتهاء فترات الهبوط الطويلة في الماضي يشير عادة إلى احتمال حدوث ارتداد، فإن البيانات تظهر أيضًا أن سعر بيتكوين قد يتراجع خلال أبريل.

مستويات سعر بيتكوين التي يجب مراقبتها

تشير بيانات منصة TradingView إلى أن سعر بيتكوين ارتفع بنسبة 2.5% خلال اليوم ليتم تداوله عند مستوى 68,470 دولارًا، بينما لا يزال نطاق المقاومة بين 69,000 و70,000 دولار قائمًا.

ويتوقع المحللون استمرار حركة السعر ضمن نطاق محدد لبعض الوقت، مع وجود مستويات سعرية مهمة ينبغي مراقبتها في حال حدوث اختراق صعودي.

ومن بين هذه المستويات منطقة العرض بين 70,000 و72,000 دولار، والتي تتزامن مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، إضافة إلى أساس تكلفة مجموعة المستثمرين على المدى من أسبوع إلى شهر.

كما أن هذه المنطقة هي التي اشترى عندها المستثمرون نحو 650 ألف بيتكوين، ما قد يشكل نقطة ضغط بيعي محتملة، وفق بيانات توزيع أساس التكلفة من شركة Glassnode.

وإذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى، فقد يعيد زوج بيتكوين مقابل الدولار زيارة القمة ضمن نطاق 76 ألف دولار، وربما يصل لاحقًا إلى المستوى النفسي عند 80 ألف دولار.

وعند النظر إلى الإطار الزمني الأوسع، قال المتداول Sheldon Diedericks إن بيتكوين قد “يتجه نحو منطقة مقاومة” عند مستوى 83 ألف دولار على الإطار الزمني الشهري، وهو مستوى دعم رئيسي كان قائمًا في أبريل 2025، كما أن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم يقع بالقرب من هذه المنطقة.

أما على الجانب الهبوطي، فيبقى المتوسط المتحرك الأسي لـ200 أسبوع عند 68,300 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع عند 59,400 دولار من بين المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها.

وإذا انخفض السعر دون هذه المستويات، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون السعر المحقق لبيتكوين بالقرب من 54 ألف دولار.

وكان موقع Cointelegraph قد أشار في تقرير سابق إلى أن قاع السوق الهابطة لبيتكوين قد يتشكل عندما ينخفض سعر العملة إلى مستوى السعر المحقق أو دونه.

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن ‏توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية ‏بتخفيض رأسمال ‏الشركة، بنسبة 77.41%، لإطفاء ‏الخسائر المتراكمة.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تتضمن التوصية تخفيض رأس المال ‏من 391.77 مليون ريال إلى 88.48 مليون ريال، بإلغاء 30.33 مليون سهم من أسهم ‏الشركة.‏ بواقع 0.7741 سهم لكل سهم مملوك.

ونوهت الشركة إلى أن تخفيض رأس المال يهدف إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركة البالغة 303.28 مليون ريال.

وأشارت إلى أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي نتيجة تخفيض رأس المال.

كما لفتت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار ‏مالي، وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض ‏رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على ‏‏موافقتها‎.‎

وأعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، في بيان منفصل عن بلوغ خسائرها المتراكمة 303.28 مليون ريال، بما يمثل 77.41% من رأسمال الشركة، وذلك استناداً إلى القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

ونوهت الشركة إلى أن أسباب الخسائر المتراكمة تعود بشكل رئيسي إلى تسجيل انخفاض في قيمة أصول حيوية، وارتفاع في تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تكوين مخصصات ذمم مدينة.