ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين ماحية الخسائر الحادة التي تكبدتها في بداية الجلسة، وذلك على خلفية الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من قفزة في أسعار النفط مما جدد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية.

ويرى مراقبون بأن أزمة ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران تعيد إلى الأذهان أزمة الركود التضخمي التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي.

ويعني الركود التضخمي أن الاقتصاد الأمريكي يقع تحت براثن الانكماش والتباطؤ الملحوظ في النمو بالتزامن مع ارتفاع في معدلات التضخم، وهو سيناريو يعد من بين الأسوأ على أي اقتصاد في العالم.

كما بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدقون جرس الإنذار بشأن السياسة النقدية والموقف المعقد للبنك المركزي في ظل التضخم تكاليف الطاقة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكب الماء على الزيت اليوم بتصريحات لمراسلة شبكة CBS نيوز قال فيها إن الحرب ضد إيران قد تقترب من نهايتها.

وصرّح قائلاً: "أعتقد أن الحرب مكتملة إلى حد كبير تقريباً". وأضاف: "ليس لديهم بحرية، ولا اتصالات، ولا سلاح جو".

وعقب هذه التصريحات وكذلك دعوات وكالة الطاقة الدولية للسحب من المخزونات الطارئة لمواجهة الأزمة، انخفضت أسعار النفط بشكل واسع النطاق دون حاجز 90 دولاراً بعد أن اقتربت من 120 دولاراً في وقت مبكر من تعاملات الإثنين.

وعند إغلاق الجلسة، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 239 نقطة) إلى 47741 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 47876 نقطة وأقل مستوى عند 46615 نقطة.

وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 6796 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 6810 نقاط وأقل مستوى عند 6636 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.4% (ما يعادل 308 نقاط) إلى 22696 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22741 نقطة وأقل مستوى عند 22062 نقطة.

انخفضت عقود القمح الآجلة لتسليم مايو بنسبة 2.3% لتصل إلى 6.02 دولار وربع للبوشل في بورصة شيكاغو يوم الاثنين، بعد أن فقدت زخمها بعدما بدأت الجلسة على ارتفاع قوي، حيث اختار المتداولون جني الأرباح المبكرة.

ويأتي هذا التراجع بعد أسبوع شهدت فيه عقود القمح قوة ملحوظة، إلا أن حالة عدم اليقين المتصاعدة حول الحرب في إيران دفعت المتداولين لتقليص مراكزهم وتحقيق أرباحهم.

وقال تشارلي سيرناتينغر من شركة "ماركس" (Marex) في مذكرة للعملاء: "ارتفع القمح بشكل حاد في بداية جلسة الليل، لكنه تراجع بسرعة بسبب جني الأرباح والتداول السيء المرتبط بالدلائل التقنية (gamma trading)". وأضاف أن الطلب على التصدير يتأثر بالشلل الحاصل في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن هطول الأمطار المتوقع هذا الأسبوع في سهول الولايات المتحدة سيكون مفيداً لمحصول القمح الشتوي.

وانطلقت قوة العقود الآجلة للحبوب في وقت مبكر من الأسبوع مدفوعة برالي أسعار النفط الخام الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 2022.

ورفع تولي مجتبى خامنئي لقب المرشد الأعلى خلفاً لوالده علي خامنئي أسعار النفط، واستفادت الحبوب بشكل جانبي لأنها تُستخدم كمواد خام للوقود الحيوي، قبل أن تتراجع هذه المكاسب بفعل جني الأرباح، ما أدى أيضاً إلى تقليص المكاسب الكبيرة في عقود الطاقة الآجلة.

وأشار هاري أوت، رئيس "مكتب المزارعين في ساوث كارولينا" والمزارع لمحاصيل القطن والذرة والفول السوداني في مقاطعة كالهون، إلى أن إغلاق مضيق هرمز أثر بالفعل على المزارعين الأمريكيين.

وقال أوت خلال مؤتمر صحفي لـ"الاتحاد الأمريكي لمزارعي المزارع" يوم الاثنين إنه لم يتمكن بعد من تأمين كل الأسمدة التي يحتاجها، إذ رفض المورد المحلي بيع المزيد حتى تتضح تطورات الوضع في المضيق. وأضاف: "قال لي إنه يجب أن ينتظر ما سيأمر به مديره قبل أن يتمكن من البدء بالبيع، لمعرفة مدى ارتفاع أسعار الأسمدة". ويُعد الأسمدة أحد النفقات الكبرى للمزارعين خلال موسم الزراعة الربيعي.

وعلى صعيد الأسواق المالية، أظهر تقرير "التزامات المتداولين" الصادر عن لجنة تداول السلع الأمريكية (CFTC) يوم الجمعة أن المتداولين عززوا مراكزهم الطويلة في عقود الحبوب للأسبوع المنتهي في 3 مارس، مع تزايد صافي المراكز الطويلة في هذه الحبوب. وكانت الذروة في عقود الذرة، حيث أضاف المتداولون أكثر من 24,000 عقد طويل، مع تقليص مراكزهم القصيرة بنحو 43,000 عقد.

كما أضافت عقود الصويا نحو 22,000 عقد طويل خلال الأسبوع نفسه. ويغطي هذا التقرير رد الفعل المبكر لبدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مع توقع المحللين استمرار زيادة المراكز الطويلة خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى صعيد الطقس، قد تؤدي الانتقالات المتوقعة في المناخ العالمي من ظاهرة "لا نينيا" إلى حالة محايدة إلى مزيد من عدم اليقين الذي يرفع أسعار الحبوب حالياً. وذكر محللو "Hedgepoint Global" في مذكرة أن "سنوات التحول المناخي غالباً ما تؤدي إلى تقلبات أكبر في الإنتاج".

وأشاروا إلى مثال عام 2012، حين تسبب الانتقال من لا نينيا إلى مناخ محايد بظروف جوية غير مواتية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى خسائر كبيرة في محاصيل الذرة وفول الصويا. كما يمكن أن يؤدي هطول الأمطار الزائد إلى الضغط على تطوير فول الصويا في المناطق الشمالية من البرازيل، وهو ما قد يشهده الأراضي الأمريكية كذلك. كما قد يؤدي تحول المناخ نحو ظاهرة "النينو" هذا الخريف إلى إدخال مشكلات جوية إضافية.

ويتوقع أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تقرير "العرض والطلب الزراعي العالمي" (WASDE) الشهري يوم الثلاثاء ، بينما من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) تقريرها الأسبوعي عن حالة النفط يوم الأربعاء كما ستصدر وزارة الزراعة الأمريكية تقريرها الأسبوعي عن مبيعات التصدير يوم الخميس ع.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية في الأغلب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط تقلبات عنيفة على خلفية المخاوف بشأن الحرب بين أمريكا وإيران وارتفاع أسعار الطاقة بالتبيعة، ثم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيجابية.

ويرى مراقبون بأن أزمة ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران تعيد إلى الأذهان أزمة الركود التضخمي التي وقعت في سبعينيات القرن الماضي.

ويعني الركود التضخمي أن الاقتصاد الأمريكي يقع تحت براثن الانكماش والتباطؤ الملحوظ في النمو بالتزامن مع ارتفاع في معدلات التضخم، وهو سيناريو يعد من بين الأسوأ على أي اقتصاد في العالم.

كما بدأ عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يدقون جرس الإنذار بشأن السياسة النقدية والموقف المعقد للبنك المركزي في ظل التضخم تكاليف الطاقة.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سكب الماء على الزيت اليوم بتصريحات لمراسلة شبكة CBS نيوز قال فيها إن الحرب ضد إيران قد تقترب من نهايتها.

وصرّح قائلاً: "أعتقد أن الحرب مكتملة إلى حد كبير تقريباً". وأضاف: "ليس لديهم بحرية، ولا اتصالات، ولا سلاح جو".

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.5% إلى 2027.5 دولار.

انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في تعاملات ما بعد التسوية يوم الاثنين، بدعم من دعوة وكالة الطاقة الدولية إلى السحب من المخزونات النفطية الطارئة بهدف التخفيف من حدة الأزمة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

كان خام "برنت" قد أغلق مرتفعاً بنحو 7% قرب مستوى 99 دولاراً للبرميل، وهو تحول سريع بعد أن لامست الأسعار 119.50 دولار في وقت مبكر من التعاملات يوم الاثنين، بقفزت ناهزت 30%، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

من جانبها، دعت وكالة الطاقة الدولية دولها الأعضاء إلى القيام بسحب منسق من الاحتياطيات النفطية الطارئة خلال اجتماع افتراضي مع وزراء مالية مجموعة السبع عُقد اليوم، في محاولة لتهدئة الأسواق ودعم الإمدادات العالمية من الطاقة.

كما أكد وزراء مجموعة السبع استعدادهم لاتخاذ "الإجراءات الضرورية لدعم الإمدادات العالمية من الطاقة، بما في ذلك السحب من المخزونات النفطية".

وفي سياق متصل، طالبت المجر الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية، فيما أكدت روسيا استعدادها لتزويد أوروبا بالنفط والغاز، في خطوة تعكس دور روسيا الكبير في أسواق الطاقة العالمية وسط الأزمة الحالية.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو أيار بنسبة 4.05% أو ما يعادل 3.75 دولار، لتصل إلى 88.94 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريلن يسان بنسبة 5.35% أو 5.32 دولار، لتغلق عند 85.58 دولار للبرميل.