أعلنت شركة شعاع كابيتال، المدرجة بسوق دبي المالي، عن إتمام بيع محفظة أصول القطاع الفندقي بالسعودية، والتي تديرها شعاع كابيتال السعودية المملوكة لها بالكامل، إلى شركة سمو القابضة بقيمة 515 مليون ريال سعودية، بما يعادل 137.3 مليون دولار.

ووفقا لبيان الشركة على سوق دبي، تتضمن المحفظة 3 عقارات فندقية رئيسية تقع في الرياض وجدة والدمام، وتبلغ حصة شعاع من محفظة الأصول 33%.

ونوهت الشركة إلى أن هذا التخارج يأتي كجزء من خطتها المستمرة لتعزيز العوائد والتركيز الاستثماري.

كما لفتت إلى أنه سيتم استخدام حصتها من عائدات البيع لتقليل الالتزامات وتعزيز ميزانيتها العمومية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على حساب الأرباح والخسائر والميزانية العمومية للشركة بقيمة تبلغ 19.6 مليون درهم إماراتي.

أعلن بنك البحرين الوطني، عن مواصلة التقدم في مناقشاته بشأن الاندماج المحتمل مع بنك البحرين والكويت.

ووفقا لبيان البنك، على بورصة البحرين اليوم الأربعاء، يقوم الطرفان حاليا بمراجعة خطط الأعمال الخاصة بكل منهما.

ونوه البنك إلى أنه وقع بتاريخ 13 نوفمبر 2024، اتفاقية عدم إفصاح مع بنك البحرين والكويت، لتنظيم تبادل المعلومات بهذا الشأن.

وفي أبريل الماضي، أعلن بنك البحرين الوطني استمرار المناقشات مع بنك البحرين والكويت، بشأن اندماج محتمل.

ومن جانبه، كشف بنك البحرين والكويت في بيان لبورصة البحرين، أنه عقد اجتماعات مع عدد من الشركات المختارة من أجل تعيين مستشار مالي؛ لتقديم المشورة بشأن الاندماج المحتمل مع بنك البحرين الوطني.

وكان بنك البحرين الوطني أعلن في فبراير 2024، عن بدء المناقشات الأولية مع بنك البحرين والكويت بشأن اندماج محتمل.

•الجنيه يعمق خسائره لأدنى مستوى في 9 أشهر
•شكوك حول الإجراءات المالية لوزيرة الخزانة البريطانية
•انهيار ارتباط العملة مع عائدات سندات الخزانة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في  ،بسبب تزايد الشكوك حول الإجراءات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية "راشيل ريفز".

فقدان الثقة في تلك الإجراءات دفع المستثمرين إلى التخلص من الأصول المالية البريطانية ، حيث من المتوقع أن راشيل ريفز ستكون مضطرة الآن إلى زيادة الاقتراض، وخفض الإنفاق، ورفع الضرائب.

انهيار ارتباط صعود العملة المحلية مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة ،يعكس ظهور أزمة ثقة في الأصول البريطانية وتصاعد مخاوف استدامة الديون الحكومية ،بجانب القلق من التأثيرات التضخمية للإنفاق المالي الإضافي في البلاد.  

نظرة سعرية
•سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى (1.2302$) الأدنى منذ أبريل 2024، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2363$)،وسجل أعلى مستوى عند (1.2367$).

•أنهي الجنيه تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.9%  مقابل الدولار،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بسبب تسارع التخلص من الأصول المالية البريطانية ، بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة.

فقدان الثقة
تفقد الأسواق العالمية بسرعة الثقة في الإجراءات المالية التي أعلنتها وزيرة الخزانة البريطانية "راشيل ريفز" مما يدفع المستثمرين للتخلص من الأصول البريطانية.

وفى أحدث تحليل من بنك "دويتشه" يشير إلى أن ريفز ستكون مضطرة الآن إلى زيادة الاقتراض، وخفض الإنفاق، ورفع الضرائب.

قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك "سانجاي راجا": عائدات السندات الحكومية البريطانية تستمر في الارتفاع الحاد مع بداية العام. لذا، حتى قبل أن تتمكن الهيئة المسؤولة عن الميزانية (OBR) من تقديم تقريرها، تواجه الوزيرة ريفز مشكلة كبيرة. يبدو أن الهامش المالي الضئيل المتبقي من ميزانية الخريف قد تبخر بالكامل.

عائدات السندات البريطانية
ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 4.787% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.وارتفع أيضًا عائد السندات الحكومية لأجل 30 سنة إلى 5.347% ، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.

انهيار الارتباط
عادةً ما يكون هناك ارتباط إيجابي بين عائدات السندات والجنيه الإسترليني، مما يعني أنه عندما ترتفع العائدات، يتبع الجنيه الإسترليني ارتفاعها.لا ينكسر الارتباط إلا عندما تظهر أزمة ثقة. وتشير السوق إلى أن هذا يحدث الآن.

قال المحلل في مجموعة بالينجر "كايل تشابمان": الجنيه يعاني الآن مما أسميه ارتفاعًا 'سلبيًا' في عائدات السندات. عادةً، تقود التوقعات بارتفاع التضخم أو السياسات النقدية المتشددة من بنك إنجلترا هذه الارتفاعات، مما يدعم الجنيه.

وأضاف تشابمان:ولكن في هذه الحالة، تحركت العائدات بفعل القلق بشأن الديون الحكومية واستدامتها، إلى جانب تأثيرات التضخم الناتجة عن زيادة الإنفاق المالي.

التوقعات الاقتصادية
يعتقد دويتشه بنك أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يتم تعديله إلى أقل من توقعاته المتفائلة بنسبة 2٪ للعام التقويمي الحالي.

سيتم تعديل التضخم إلى أعلى، مما يضيف إلى تكاليف الديون، حيث يتم تسعير جزء كبير من ديون المملكة المتحدة على مؤشر أسعار التجزئة، وهو مقياس للتضخم.

من المرجح أيضًا أن ترتفع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة للبطالة بشكل أكبر، بما يتماشى مع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية التي تُظهر أن الشركات ستفقد وظائف بسبب الضرائب الجديدة.

العواقب المالية
•من المتوقع زيادة تكاليف الفائدة على الديون الحكومية بنحو 10 مليارات جنيه سنويًا بين 2025 و2030.

•تشير التوقعات إلى تقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة الاقتراض، ورفع بعض الضرائب لسد الفجوة المالية المتزايدة.

•في ظل هذه الظروف، لا يبدو غريبًا أن المستثمرين يتخلون عن السندات البريطانية والجنيه الإسترليني.

نظرة فنية
تحديث توقع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اليوم 08-01-2025

•نشاط عمليات الشراء من المستويات الرخيصة في 6 أشهر
•تجدد الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني
•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يناير

ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات رخيصة،وبعد صدور بيانات الأجور الساخنة اليابان.

ارتفاع الأجور في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، يجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،ويعزز من احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في اجتماع 24 يناير الجاري.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.4% إلى (157.76¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (158.34¥)، و سجل أعلى مستوى عند (158.39¥).

•فقد الين الياباني يوم الأربعاء نسبة 0.2% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 158.55 ينات ، بسبب صحوة العوائد الأمريكية.

الأجور اليابانية
قالت وزارة العمل اليابانية يوم الخميس إن إجمالي الدخل النقدي الشهري ومجموعة منفصلة من أرقام الأجور بدوام كامل ارتفع بنسبة 3.0% سنويًا فى نوفمبر ،متجاوزًا توقعات الاقتصاديين ارتفاع بنسبة 2.7% ،وسجل الدخل النقدي ارتفاع بنسبة 2.2% فى أكتوبر.

وارتفعت الأجور الحقيقية فى اليابان بنسبة 1.6% على أساس سنوي فى نوفمبر، لترتفع للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاع بنسبة 1.4% في أكتوبر.

ومما لا شك فيه أن مستويات الأجور الحالية فى اليابان ،تزيد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يعزز من فرص إجراء زيادات فى أسعار الفائدة اليابانية هذا العام.

تمنح بيانات الأجور القوية بنك اليابان مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع يومي 23-24 يناير الجاري، مما يزيد الضغوط على صفقات الكاري ين ،ويؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسهم اليابانية.

الفائدة اليابانية
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يناير من 55% إلى 58%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون خلال الفترة القصيرة المقبلة صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة فى اليابان.

توقعات حول أداء الين الياباني
قال كبير خبراء الاقتصاد في السوق في ميزوهو للأوراق المالية "ياسوناري أوينو ": إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الإضافية محدودة النطاق فى 2025 ولم ينكمش الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان بشكل كبير، فإننا نرى مجالًا محدودًا لارتفاع الين مقابل الدولار الأمريكي.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يحتاج حافز إيجابي – توقعات اليوم 08-01-2025