كشفت نتائج الشركة الكويتية للاستثمار (كويتية)، بالربع الأول من عام 2024، ارتفاع صافي الأرباح 1183%، مقارنة بأرباح الربع المماثل من عام 2023.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع البورصة الكويتية اليوم الاثنين، ارتفع صافي الربح إلى 4.96 مليون دينار، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 386.6 ألف دينار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 9.09 فلس في الربع الأول 2024 مقابل 0.74 فلس في الربع الأول 2023.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل الاستثمار مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الأول من عام 2024 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 6.395 مليون دينار مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.656 مليون دينار بالربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 286%.

كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 79.2% لتسجل 11.137 مليون دينار في الربع الأول 2024 مقابل 6.214 مليون دينار في نفس الربع من العام الماضي.

قفزت أرباح شركة أديس القابضة بنسبة 124.64%، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023؛ في ظل نمو الإيرادات وتحسن هامش الربح، وتراجع نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 200.85 مليون ريال، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 89.41 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى نمو الإيرادات وتحسن هامش الربح، إلى جانب تراجع نسبة مصروفات الفوائد إلى الإيرادات، بما يتفق مع تقديرات الإدارة.

وأشارت إلى أن تقديرات الإدارة توقعت أن مصروفات الفوائد على خلفية مشروعات التجديد ستعود لمستوياتها الطبيعية في 2024 بعد الانتهاء من تشغيل جميع منصات الحفر ضمن المشاريع.

وصعد الربح التشغيلي إلى 494.13 مليون ريال، بالربع الأول من عام 2024، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 271.98 مليون ريال، في الفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 81.68%.

وسجل إجمالي الإيرادات ارتفاعا نسبته 60.45% في الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 1.53 مليار ريال، مقارنة بـ 954.86 مليون ريال، للربع الأول من العام الماضي.

وكانت أرباح "أديس" بالربع الرابع من عام 2023، تراجعت إلى 169 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 222 مليون ريال بالربع الرابع من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 23.87%.

•تراجع العائدات يضغط سلبًا على مستويات العملة الأمريكية

•السوق فى انتظار بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة ،ليتحرك مرة أخرى فى ‏المنطقة السلبية ،تحت ضغط تباطؤ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر ‏سنوات.‏

يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ،تعليقات بعض مسؤولي مجلس ‏الاحتياطي الفيدرالي عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة ،ومستقبل أسعار ‏الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

وتصدر خلال الأيام المقبلة بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين فى الولايات المتحدة ‏لشهر أبريل ،والتي توضح إلى أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة ‏النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

نظرة سعرية

•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى ‏مستوى (105.21) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.31) نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند (105.37) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفع بنسبة 0.1% ، بعدما فقد فى اليوم السابق ‏نسبة 0.3% ،وتحقق هذا المكسب بفضل توقعات التضخم الصادرة عن جامعة ‏ميتشغان.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بأكثر من ‏‏0.4 نقطة مئوية، ليستأنف خسائره التي توقفت بالجلسة السابقة،الأمر الذي يضغط ‏بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،وسط تحسن شهية المخاطرة فى ‏الأسواق ،بفضل نتائج أعمال قوية لكبرى الشركات العالمية ،خاصة الأمريكية فى وول ‏ستريت.‏

الفائدة الأمريكية

•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو ‏القادم مستقر حاليًا عند 4% ،واحتمالات الخفض فى يوليو عند 25% ، واحتمالات ‏الخفض فى سبتمبر عند 63%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا ‏العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

تعليقات فيدرالية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون على مدار أوقات متلاحقة اليوم ‏، تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تطور التضخم والأسعار فى ‏الولايات المتحدة ،ومستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.‏

بيانات التضخم الأمريكية

يترقب المستثمرون أيضًا على مدار هذا الأسبوع ، صدور سلسلة من البيانات ‏الاقتصادية الهامة جدًا فى الولايات المتحدة ،على رأسهم بيانات أسعار المنتجين و ‏المستهلكين لشهر أبريل.‏

والتي ستوضح إلي آي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ‏بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سيؤثر على قرارات الفائدة خلال الاجتماعات المتبقية ‏هذا العام.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت تعليقات مسؤولي ‏الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية ،سيرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية ،بما يؤدي إلى المزيد من الضغط السلبي على مستويات الدولار ‏الأمريكي.‏

•‏ وإذا جاءت بيانات التضخم هذا الأسبوع أقل من توقعات السوق ، سيرتفع تسعير ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو وسبتمبر ،الأمر الذي يصب ‏فى اتجاه المزيد من الخسائر للدولار الأمريكي فى سوق الصرف الأجنبي.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتمسك بالمحاولات الصاعدة– توقعات اليوم 13-5-2024‏

شركات التداول الموثوقة

•السوق فى انتظار بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل

•تباطؤ الطلب الهندي يضغط سلبًا على أسعار السبائك الذهبية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام ‏الأخيرة ،لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح و جني ‏الأرباح ،بالإضافة إلى تعليقات عدوانية لبعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏،قلصت من الاحتمالات القائمة حول تخفيضات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.‏

يأتي هذا بالإضافة إلى عزوف المتعاملون عن بناء مراكز شرائية جديدة انتظارًا لصدور ‏بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توضح إلى أي مدي آلت ‏الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية الأمريكية.‏

ويضغط على أسعار السبائك الذهبية أيضًا تباطؤ الطلب الفعلي فى الهند " ثاني ‏أكبر مستهلك للذهب فى العالم " بسبب الأسعار المحلية شبه القياسية.‏

نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى ‏‏(2,341.70 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,360.40$) ، وسجلت أعلى ‏مستوي عند (2,364.55$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق المعدن الثمين"الذهب" ارتفاع بنسبة ‏‏0.55 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 2,378.49 دولارًا للأونصة ،بسبب انتعاش رهانات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية.‏

•وحققت أسعار الذهب ارتفاع بأكثر من 2.5% الأسبوع الماضي ، فى أول مكسب ‏أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل سلسلة بيانات ضعيفة عن ‏سوق العمل فى الولايات المتحدة.‏

تعليقات عدوانية

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس "لوري لوجان" : إنه ليس من الواضح ‏ما إذا كانت السياسة النقدية مقيدة بما يكفي لخفض التضخم إلى المستهدف البالغ ‏‏2 ٪ على المدى المتوسط ،وإنه من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 9% إلى 4% ،واحتمالات الخفض فى يوليو من 34% إلى 25% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من ‏‏70 % إلى 63%.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية ‏هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

بيانات التضخم الأمريكية

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع ، ‏صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة جدًا فى الولايات المتحدة ،على رأسهم ‏بيانات أسعار المستهلكين لشهر أبريل.‏

الطلب الهندي

أدت الأسعار المحلية شبه القياسية إلى خنق الطلب الفعلي على الذهب في الهند ‏‏"ثاني أكبر مستهلك في العالم" ،وذلك خلال مهرجان رئيسي فى البلاد كان يشهد إقبال ‏كبير على شراء الحلي والمشغولات الذهبية.‏

توقعات حول أداء الذهب

•قال كبير المحللين في كيتكو ميتال " جيم ويكوف": إذا حصلنا على بيانات تضخم ‏ساخنة أو حتى بيانات تضخم دافئة ، فسيؤدي ذلك إلى إلقاء الماء البارد على أي ‏فكرة مفادها أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادرًا على خفض أسعار ‏الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.‏

•قال كبير استراتيجيي السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "فيليب ‏سترايبل : إن تسارع شراء الذهب مؤخرًا مدفوع في الغالب فنيًا، لكن بيانات سوق ‏العمل الأمريكي الضعيفة قدمت بعض الدعم.‏

•وأضاف ستريبل: المخاوف بشأن وضع التوظيف هي في كثير من الأحيان ‏الصدع الأول في الاقتصاد ويمكن أن تؤدي إلى أول خفض لسعر الفائدة من ‏قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏‏المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 1.46 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى ‏‏831.93 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى فى قرابة أسبوع.‏

نظرة فنية

سعر الذهب يكتسب العزم الإيجابي – توقعات اليوم 13-05-2024‏

منصات تداول الذهب