أرباح أرامكو السعودیة تتراجع إلى 112.81 مليار بالربع الثاني 2023
2023-08-07 13:35PM UTC
سجلت شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة)، تراجعا نسبته 37.89% بالربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من عام 2022، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام.
وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين تراجع صافي الربح إلى 112.81 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل أرباح بلغت 181.64 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي.
وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الأرباح جاء بشكل رئيس نتيجة تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.
وقابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، والذي يعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.
وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من الحالي، تراجع الربح التشغيلي إلى 212.55 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 324.49 مليار ريال للربع المماثل من عام 2022، بتراجع نسبته 34.5%.
وهبط إجمالي الإيرادات بنسبة 28.38% خلال الربع الثاني من عام 2023، إلى 402.56 مليار ريال، مقابل 562.07 مليار ريال، بالربع الثاني من العام الماضي.
وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2023 تراجع صافي الربح إلى 232.35 مليار ريال، مقارنة بأرباح بلغت 329.67 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 29.52%.
وكانت أرباح "أرامكو السعودية" بالربع الأول من عام 2023، سجلت تراجعا نسبته 19.25% لتهبط إلى 119.54 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 148.03 مليار ريال للربع الأول من عام 2022.
الذهب قرب قاع 3 أسابيع بسبب الدولار الأمريكي
2023-08-07 07:39AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت بالجلسة السابقة ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بسبب انتعاش الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
يأتي هذا الانتعاش بعد تعليقات مشددة من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي عززت من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال أحد الاجتماعات المقبلة قبل نهاية هذا العام.
أسعار الذهب اليوم
انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,935.55$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,942.86$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,946.77$.
حققت أسعار الذهب يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,925.84 دولارًا للأونصة.
بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار الذهب بالاستفادة من تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة ،عقب بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الأمريكية الجديدة.
وفقدت أسعار الذهب أكثر من 0.8% الأسبوع المنصرم ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الخمسة أسابيع الأخيرة ،تحت ضغط صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى فى تسعة أشهر فوق حاجز 4.000%.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار مجلستين ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 102.84 نقطة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
تعليقات فيدرالية
قالت عضو مجلس المحافظين بالبنك الاحتياطي الفيدرالي "ميشيل بومان" ستكون هناك حاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة ، ويجب أن نظل على استعداد لرفع أسعار الفائدة في أي اجتماع مستقبلي إذا أظهرت البيانات أن تقدم تباطؤ التضخم قد توقف.
وأضافت بومان ، عند التفكير في المزيد من رفع أسعار الفائدة والوقت الذي يجب أن تبقى فيه أسعار الفائدة مقيدة ، سأبحث عن انخفاض ثابت في التضخم ، وقالت يعتبر الانخفاض الأخير في معدل التضخم الأساسي مؤشرًا إيجابيًا ، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 14% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير عند 86%.
بيانات التضخم
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون هذا الأسبوع ،تحديداً يوم الخميس صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ،أي قراءات صعودية مفاجئة ،سوف تعزز بشدة من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.
توقعات
قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج" إن تقرير الوظائف كان مختلطًا إلى حد كبير ، مضيفًا أن تقلص الوظائف الجديدة يوفر حجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء الأسعار معلقة ، لكن المزيد من ضغوط الأجور المستمرة يشير إلى ضرورة مراقبة مخاطر التضخم فى المستقبل القريب.
ستكون البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الخميس في بؤرة التركيز لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.
وأوضح ياب رونج ،ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائدات السندات في أعقاب بيانات الوظائف قد وفر بعض الراحة للذهب ، و يتعين أن يكون هناك ضعفًا أكثر فى سعر صرف الدولار لجلب قوة دفع للمعدن الثمين.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 906.00 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 10 آذار/مارس الماضي.
اليورو يستأنف خسائره وسط توقعات قاتمة
2023-08-07 06:36AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت على مدار يومين مقابل الدولار الأمريكي ،ليقترب مرة أخرى من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،وسط توقعات قاتمة للعملة الموحدة على المدى القريب ، فى ضوء التوجهات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي.
يرجح كومرتس بنك أن تشير البيانات الأمريكية القوية بالمقارنة بالبيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو إلى فرص أعلى لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخري ،وهو ما يعني أن الدولار الأمريكي يبدو أكثر جاذبية من اليورو فى توقعات النطاق النهائي لأسعار الفائدة.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.0980$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.1008$،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.1017$.
حقق اليورو يوم الجمعة ارتفاعاً بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.0912 دولارًا.
بخلاف التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفع اليورو عقب بيانات أقل من التوقعات عن الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.
وفقد اليورو نحو 0.1% الأسبوع الفائت مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب تجدد المخاوف حول اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
الفائدة الأوروبية
انحسرت التوقعات حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 14 أيلول/سبتمبر المقبل ،خاصة بعد التحول الواضح فى لهجة البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع الأسبوع الماضي.
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد" قد نرفع أسعار الفائدة أو نتوقف عن رفعها في اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل، و هذا يعتمد على البيانات الاقتصادية.
توقعات كومرتس بنك
التراجع الأخير لليورو من أعلى مستوياته بالقرب من 1.12 دولارًا ليس مفاجئًا للمحللين في كومرتس بنك الذين يعتقدون أن المزيد من النعومة فى سعر صرف اليورو على المدى القريب له ما يبرره.
لكن فى نفس الوقت ،فالبنك الألماني يقول إنه لا يزال ملتزم بالتوقعات على المدى الطويل ،والتي تظهر انتعاشًا قويًا بنهاية هذا العام وبداية العام المقبل.
وفى أحدث مذكرة بحثية من البنك الألماني ،قال أن تراجع اليورو إلى ما دون 1.1 دولارًا له ما يبرره من خلال وضع المشهد الأساسي ،ويمكن توقع المزيد من الخسائر في ضوء توجهات البنك المركزي الأوروبي.
يقول رئيس أبحاث العملات الأجنبية فى كومرتس بنك " أولريش لوختمان" كانت الأسباب التي أدت إلى ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي فوق 1.12 الشهر الماضي ضعيفة.
وأضاف لوختمان ،في الأسابيع المقبلة ، من المرجح أن تشير البيانات الأمريكية القوية بالمقارنة بالبيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو إلى فرص أعلى لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخري ،وهو ما يعني أن الدولار الأمريكي يبدو أكثر جاذبية من اليورو فى توقعات النطاق النهائي لأسعار الفائدة.
وأوضح لوختمان ،لم يتبقي سوي فرص محدودة لأسواق العملات فى قصة رفع أسعار الفائدة ، كلاً من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي قريبان من الوصول إلى سعر فائدة نهائي والتغييرات ببضع نقاط أساسية هنا أو هناك لا يؤدي إلى تغيير كبير في اللعبة.
يرى الاقتصاديون في كومرتس بنك أن فترة الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو تقترب من نهايتها في نهاية العام وبداية العام المقبل ،وهذا يقلل من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة.
وقال "أولريش لوختمان" التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة فى منطقة اليورو يعني أن "المخاطر" التي يتعرض لها اليورو يجب أن ينظر إليها على أنها "منخفضة".
في الوقت نفسه ، يتوقع الاقتصاديون في كومرتس بنك تباطؤًا اقتصاديًا كبيرًا في الولايات المتحدة من ذلك الحين فصاعدًا ، والذي سيرد عليه الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وأوضح "أولريش لوختمان" إنه من منظور السوق على المدى الطويل ، من المرجح أن يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه بنك مركزي أكثر تشددًا ، وينبغي أن يُترجم ذلك إلى قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي في سوق العملات الأجنبية.
ويتوقع كومرتس بنك أن يقترب اليورو مقابل الدولار من المستويات الحالية حتى أيلول/سبتمبر المقبل قبل الانتقال إلى 1.14 بحلول نهاية العام و 1.15 بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024.
ومع ذلك ، فمن المرجح أن تكون المستويات حول 1.15 ذروة ومن المتوقع حدوث انخفاض مطرد خلال النصف الثاني من العام المقبل مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من الركود المتوقع.
الين يتفاعل سلبياً مع ملخص أراء البنك المركزي الياباني
2023-08-07 04:27AM UTC
تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي سريعاً عن أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ،فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ،حيث تتفاعل العملة سلبياً مع ملخص أراء البنك المركزي الياباني.
عززت أراء أعضاء البنك المركزي الياباني احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المرنة و أسعار الفائدة السلبية حتى نهاية هذا العام على الأقل ،مع ألقاء الضوء بالمزيد من التحكم المرنة فى منحني العائد على السندات بحسب احتياجات الاقتصاد وتطور الأسعار والأجور فى البلاد.
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.5% إلى (142.29 ين) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (141.64 ين)، وسجل أدنى مستوى عند (141.50 ين) الأدنى فى نحو أسبوع.
أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بعد بيانات ضعيفة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو.
وفقدت العملة اليابانية "الين" نسبة 0.4% الأسبوع المنصرم مقابل العملة الأمريكية " الدولار" فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وسجلت فى وقت سابق من تعاملات الأسبوع أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 143.88 ينات لكل دولار بسبب الارتفاع الواسع فى العائد على السندات الأمريكية.
حيث لا يزال مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الياباني يتحرك فى اتجاه عاكسي تماماً لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،الأمر الذي أدي إلى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة إلى أكثر من 560 نقطة أساس.
ملخص أراء البنك المركزي الياباني
صدر منذ قليل فى طوكيو ملخص أراء أعضاء البنك المركزي الياباني خلال اجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم 28 تموز/يوليو الماضي.
ذكر أحد الأعضاء أن البنك المركزي الياباني يجب أن يحافظ على التيسير النقدي بعناية من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار فى البلاد.
ذكر أحد الأعضاء أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل تغيير سياسة سعر الفائدة السلبية، وأنه يجب الحفاظ على إطار التحكم في منحنى العائد.
نظرًا للمخاطر الكبيرة المتزايدة الصعود والهبوط لتوقعات الأسعار، يعتقد أحد الأعضاء أنه من المقبول للبنك المركزي الياباني التحكم في منحنى العائد بمرونة أكبر من أجل الاستجابة لهذه المخاطر.
ذكر أحد الأعضاء أنه يجب على البنك أن يتعامل مع منحني العائد على السندات بمزيد من المرونة ، وبالتالي يستعد للحفاظ على التيسير النقدي مع الاستجابة بحكمة لكل من المخاوف الصعودية والهبوطية.
صرح أحد الأعضاء أنه من أجل ضمان استمرار التسهيل النقدي بسلاسة طالما كان ذلك ضروريًا ، يجب على البنك توسيع مرونة التحكم فى منحني العائد على السندات إلى مبلغ معين مقدمًا بينما يكون قادرًا على القيام بذلك.
صرح ممثل وزارة المالية أن الحكومة تتوقع من بنك اليابان أن يقوم بسياسة نقدية مناسبة من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار بطريقة مستدامة ومستقرة مع الانخراط عن كثب مع الحكومة.