أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهاء طرح صكوك ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار أمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، تتضمن شريحة صكوك خضراء.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تم إصدار 13.75 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار.

ونوهت الشركة إلى أن قيمة الشريحة الأولى بلغت 1.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية (صكوك خضراء) 1.25 مليار دولار.

وتبلغ مدة الاستحقاق 5 سنوات للشريحة الأولى، بعائد 5.225% سنويا، فيما تبلغ مدة الاستحقاق للشريحة الثانية (الصكوك الخضراء) 10 سنوات بعائد يبلغ 5.489% سنويا.

وبينت الشركة أن الصكوك هي صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.

كما لفتت إلى أنه سيتم إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء أعلنت أمس الثلاثاء، عن بدء إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية، من خلال طرحها عن طريق شركة ذات غرض خاص، على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

•تعليقات أكثر عدوانية من "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي
•تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،مع استمرار نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبعد تعليقات أكثر عدوانية من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" خلال الجزء الأول من شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس الأمريكي.

قلصت تلك التعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس المقبل ،ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يناير.

نظرة سعرية
• أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى (2,883.86$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,897.63$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,900.86$).

•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.35% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى على الإطلاق عند 2,942.71 دولارًا للأونصة.

جيروم باول
خلال الجزء الأول من شهادته النصف سنوي قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ :أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة. وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي قوي بشكل عام، مع انخفاض معدلات البطالة، رغم أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف المحدد عند 2%.

وأوضح باول: أوضح باول أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتفظ بمعدلات الفائدة الحالية لفترة أطول إذا استمر الاقتصاد في قوته ولم ينخفض التضخم نحو الهدف المحدد  على المدى المتوسط.وأشار إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية في حالتين: إذا ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، أو إذا انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع.

شدد باول على التزام الاحتياطي الفيدرالي بهدف التضخم البالغ 2%، مؤكدًا عدم وجود نية لمراجعة هذا الهدف. وأشار إلى أن الخفض المبكر لأسعار الفائدة قد يعيق التقدم نحو هذا الهدف، بينما قد يؤثر التأخير في الخفض سلبًا على سوق العمل و النمو الاقتصادي.

وأكد باول: أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتعديل سياسته النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية المتاحة، مع التركيز على تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.

أعلن باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيجري مراجعة لإطاره الحالي، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول أواخر الصيف. وأكد أن هذه المراجعة لن تشمل تغيير هدف التضخم المحدد عند 2%.

ومن المقرر أن يستكمل جيروم باول الجزء الثاني من شهادته النصف سنوية أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بحلول الساعة15:00 بتوقيت جرينتش.

الفائدة الأمريكية
عقب تعليقات باول ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع مارس من 8% إلى 4.5% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 92% إلى 95.5%.

بيانات التضخم الأمريكية
من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر يناير ،والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرًا على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

يصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 2.9% سنوياً فى يناير بنفس القراءة السابقة ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.1% سنوياً من ارتفاع بنسبة 3.2% بالقراءة السابقة.

توقعات حول أداء الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": هناك عنصر من جني الأرباح على الذهب بعد تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق ،وقبل الدفعة التالية من بيانات التضخم الأمريكية، والتي تشكل حدثًا محفوفًا بالمخاطر للمعدن الثمين إذا حدث أن أنتج مؤشر أسعار المستهلك الأساسي نبضة صعودية.

•وأضاف ووترر: "يظل الاتجاه الصعودي (في الذهب) سليمًا نظرًا لعدم اليقين بشأن صورة الرسوم الجمركية وتدفقات الملاذ الآمن الناتجة، والتي قد تستمر في دعم المعدن الثمين.

صندوق ‏SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الجمعة بنحو 0.86 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 871.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 17 يناير الماضي.

نظرة فنية
سعر الذهب يعود لاختبار الدعم – توقعات اليوم 12-02-2025

•الاتحاد الأوروبي يدين الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم
•السوق في انتظار أدلة حاسمة حول احتمالات الفائدة الأمريكية

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا مقابل الدولار الأمريكي ،يظل التراجع ضمن نطاق محدود مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب و الألمنيوم، متعهّدًا باتخاذ تدابير مضادة، مما يزيد من حدة التوترات التجارية بين أوروبا و الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.1% إلى (1.0353$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0361$) ، وسجل أعلى مستوى عند (1.0368 $).

•أنهي اليورو تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ،في أول مكسب في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

الاتحاد الأوروبي
أدان الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا خلال الليل قرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إنه ستكون هناك تدابير مضادة.

وأكدت فون دير لاين، في بيان صحفي، على أن الرسوم الجمركية الأمريكية غير المبررة المفروضة على الاتحاد الأوروبي لن تظل دون رد وأنها ستؤدي إلى تدابير مضادة حازمة و متناسبة.

الفائدة الأوروبية
•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى مارس مستقر حاليًا حول 60%.

•من أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة ، المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو ،بالإضافة إلى تعليقات بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

الفائدة الأمريكية
•قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء :إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

•عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع مارس من 8% إلى 4.5% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 92% إلى 95.5%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يناير ،والتي ستوضح إلي أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات حول أداء اليورو
نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة عما هو متوقعًا في الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى مارس ،مما يصب في صالح ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل اليورو وسلة من العملات العالمية الأخرى.

نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يخترق المقاومة – توقعات اليوم 12-02-2025

•تعليقات حِذرة من محافظ بنك اليابان "كازو أويدا"
•السوق في انتظار أدلة جديدة حول أسعار الفائدة اليابانية
•صعود العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على مستويات العملة اليابانية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوع ،بعد تعليقات حِذرة من محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" قلصت نسبيًا احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في مارس المقبل.

ويضغط بالسلب أيضًا على العملة اليابانية صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات،وذلك عقب تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،وقبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.

نظرة سعرية
•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.85% إلى (153.73¥) الأعلى في أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (152.34¥)، و سجل أدني مستوى عند (152.34¥).

•أنهي الين الياباني تعاملات يوم الثلاثاء منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح و جني الأرباح من أعلى مستوى في شهرين عند 150.93 ين لكل دولار.

كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الأربعاء:وتيرة تعديل السياسة النقدية سيعتمد على الظروف الاقتصادية ،رفع سعر الفائدة سيعتمد على تطور الاقتصاد والأسعار في البلاد.

وأشار أويدا  إلى أن البنك سيأخذ في الاعتبار مخاطر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتأثيرها المحتمل على توقعات التضخم لدى المواطنين.

وأضاف أويدا:نحن نراقب عن كثب السياسات الاقتصادية والتجارية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب ،ومن الصعب تحديد تأثير تلك السياسات في الوقت الحالي.

الفائدة اليابانية
•عقب تلك التعليقات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع مارس من 75% إلى 70%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان قبل اجتماع مارس المقبل.

عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بنسبة 0.9% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في أسبوع عند 4.554% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار في الدولار الأمريكي.

يأتي هذا التطور في سوق سندات الولايات المتحدة عقب الجزء الأول من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،والذي أكد خلالها على أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.

عقب تلك التعليقات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع مارس من 8% إلى 4.5% ، وارتفع تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 92% إلى 95.5%.

ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستمرون في وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر يناير ،والتي ستوضح إلي أي مدي آلت الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

اتساع الفجوة الحالية في عوائد السندات طويلة الأجل بين اليابان والولايات المتحدة يقلص من جاذبية العائدات اليابانية كهدف استثماري للبائعين على المكشوف وتمويل الصفقات، وهو ما يصب فى اتجاه تراجع سعر صرف الين الياباني.

توقعات حول أداء الين الياباني
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":إذا جاءت بيانات التضخم الأمريكية أكثر سخونة عما هو متوقعًا فى الأسواق ،ستتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى مارس ، وهو ما يدعم استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني.

نظرة فنية
الدولار مقابل الين يبدأ بإيجابية ملحوظة – توقعات اليوم 12-02-2025