في تطور لافت في أسواق المالية العالمية، خاصة سوق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت، تجاوز سهم شركة أمازون (AMZN) حاجز 200 دولار لأول مرة في تاريخها. هذا الإنجاز يعكس النمو المستمر للشركة التي تطورت من متجر إلكتروني بسيط لبيع الكتب إلى واحدة من أكثر الشركات تنوعًا وتأثيرًا في العالم.

وراء هذا الصعود التاريخي لسهم أمازون عدة عوامل بارزة تجتمع لتعكس قوة الشركة وإمكاناتها المستقبلية في اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الإنجاز هو الأداء المالي القوي الذي فاق توقعات المحللين.

في تقريرها الفصلي الأخير، أعلنت أمازون عن أرباح بلغت 1.43 دولار للسهم، لتتجاوز توقعات السوق البالغة 1.14 دولار، بالإضافة إلى إيرادات بلغت 159 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوي. هذه النتائج تعكس نجاح الشركة في إدارة التكاليف بفعالية والنمو السريع في خدماتها المتنوعة، خاصة الحوسبة السحابية عبر منصة Amazon Web Services (AWS) التي تمثل مصدرًا رئيسيًا للإيرادات.

أمازون لم تكتفي بالتفوق في التجارة الإلكترونية فحسب، بل وسّعت عملياتها إلى مجالات متنوعة مثل تطوير الأجهزة الذكية، وإنتاج المحتوى الترفيهي، وحتى استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وخدمات اللوجستيات. هذه الخطوات تعكس رؤية إستراتيجية بعيدة المدى تجعل الشركة في موقع قوي للاستفادة من الاتجاهات المستقبلية في الأسواق العالمية.

حول شركة أمازون

شركة أمازون (Amazon) هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في العالم، وتتركز أعمالها في التجارة الإلكترونية، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والإنتاج الترفيهي.

تأسست في عام 1994 على يد "جيف بيزوس" في سياتل، واشتهرت كبائع كتب إلكترونية قبل أن تتوسع لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات. تمثل منصة Amazon Web Services (AWS) اليوم جزءًا كبيرًا من إيراداتها، مع تركيزها على تقديم خدمات الحوسبة السحابية.

قطاعات متعددة

• قطاع التكنولوجيا: يشمل تطوير تقنيات متقدمة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
• قطاع التجارة الإلكترونية: أمازون تعتبر أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم.
• قطاع الخدمات اللوجستية: إدارة شبكات متطورة لتوصيل البضائع.
• قطاع الإعلام والترفيه: إنتاج محتوى ترفيهي عبر Prime Video.
• قطاع الأجهزة الإلكترونية: إنتاج أجهزة مثل Echo و Kindle.

منتجات رئيسية

تنتج شركة أمازون مجموعة من المنتجات الرئيسية الخاصة بها، التي تُعرف عادة بعلاماتها التجارية المملوكة. تشمل هذه المنتجات فئات متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة.

• الأجهزة الإلكترونية: مثل كيندل (Kindle) لقراءة الكتب الإلكترونية، و إيكو (Echo) الذي يعمل مع المساعد الصوتي أليكسا (Alexa)، و فاير تي في (Fire TV) للبث التلفزيوني.
• منتجات المنزل الذكي: تشمل أجهزة مثل أجراس الأبواب الذكية رينغ (Ring) وكاميرات المراقبة وأجهزة التحكم في درجة الحرارة الذكية.
• منتجات العلامات الخاصة:
  • أمازون بيسكس (Amazon Basics): منتجات يومية بأسعار تنافسية مثل الكابلات والبطاريات.
  • هابي بيلي (Happy Belly) و ويكيدلي برايم (Wickedly Prime): أغذية ومشروبات.
  • ماي ستايل (My Style): للأزياء والملابس.
• الخدمات الرقمية: مثل Amazon Prime Video للبث ومكتبة Audible للكتب الصوتية.

الأداء المالي

أمازون شهدت أداءً ماليًا قويًا في عام 2024، حيث أظهرت أحدث النتائج الفصلية نمواً ملحوظاً في عدة جوانب:

• إيرادات AWS: ارتفعت بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 27.5 مليار دولار.
• الدخل التشغيلي: ارتفع الإجمالي إلى 17.4 مليار دولار، مقارنة بـ11.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
• التدفقات النقدية التشغيلية: زادت بنسبة 57%.
• التوسع في الخدمات والتكنولوجيا: تحسين عمليات التسليم وزيادة الأتمتة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

مزايا شركة أمازون

شركة أمازون تتمتع بمجموعة من المزايا التي جعلتها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا. من بين أهم هذه المزايا:

• تنوع المنتجات والخدمات: تشمل التجارة الإلكترونية، AWS، والإعلانات الرقمية.
• خدمة العملاء المتميزة: سياسات إرجاع سهلة وخدمة متاحة على مدار الساعة.
• تقنيات متقدمة: تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين تجربة المستخدم.
• برنامج عضوية Prime: يوفر مزايا مثل الشحن المجاني والمحتوى الحصري.
• سلاسل التوريد: شبكة توصيل واسعة ومستودعات ذكية.
• إبداع واستثمارات مستمرة: تضمن نمو الشركة عبر تطوير التقنيات.
• قدرة تنافسية في الأسعار: تقدم تخفيضات وصفقات مغرية.

التحديات التي تواجه أمازون

شركة أمازون، رغم قوتها السوقية، تواجه تحديات متعددة تؤثر على نموها وأدائها. من أبرز هذه التحديات:

• التنظيمات والقوانين الحكومية: قضايا الاحتكار والتدقيق المستمر.
• تكاليف التشغيل المرتفعة: ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الأجور.
• المنافسة المشتعلة: من شركات مثل Walmart وAlibaba.
• الاعتماد على الاقتصاد العالمي: تأثر الشركة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.
• التحديات البيئية والاجتماعية: انتقادات تتعلق بانبعاثات الكربون.
• إدارة العمالة: مطالب بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
• الأمان السيبراني: مخاطر الهجمات السيبرانية.
• تغير سلوكيات المستهلكين: انخفاض الطلب على التسوق الإلكتروني.

الاستراتيجيات المستقبلية

أمازون تتبنى إستراتيجية طموحة تتمحور حول الابتكار والتوسع العالمي. تشمل أبرز ملامح هذه الاستراتيجية:

• التوسع في الخدمات السحابية (AWS): تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
• تعزيز التجارة الإلكترونية: تحسين تجربة التسوق وخدمات الشحن.
• الاستثمار في الاستدامة: تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2040.
• التوسع العالمي: دخول أسواق ناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية.
• التقنيات المستقبلية: الاستثمار في الروبوتات والطائرات بدون طيار لتحسين تجربة العملاء.
• تعزيز عضوية Prime: تقديم مزايا إضافية مثل محتوى حصري وخدمات محسنة.
• التنوع في الإيرادات: تطوير مصادر دخل جديدة مثل الإعلانات الرقمية والرعاية الصحية.
• التوسع في الذكاء الاصطناعي: استخدام التعلم الآلي لتحليل البيانات وأتمتة العمليات.

أمازون والذكاء الاصطناعي

تُعد أمازون من الشركات الرائدة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين خدماتها. من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الشركة:

• التوصيات الشخصية: تحليل سلوك العملاء لتقديم اقتراحات مخصصة.
• أليكسا: مساعد صوتي يعتمد على معالجة اللغة الطبيعية.
• إدارة سلسلة التوريد: استخدام الروبوتات لتحسين الكفاءة وإدارة المخزون.
• خدمات AWS: تقديم أدوات تعلم آلي ومعالجة الصور والفيديو.
• التسوق بدون تلامس: متاجر Amazon Go تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتجربة تسوق سلسة.
• الإعلانات الرقمية: استهداف العملاء بإعلانات مخصصة بناءً على البيانات.
• أبحاث وتطوير: الاستثمار في التعلم العميق والتعلم التعزيزي.

كيف تستفيد أمازون من الجمعة السوداء؟

تُعد الجمعة السوداء (Black Friday) فرصة ذهبية لشركة أمازون لزيادة مبيعاتها وتعزيز مكانتها في السوق. أهم الطرق التي تستفيد بها أمازون:

• زيادة المبيعات والإيرادات: تقديم خصومات مغرية على مجموعة واسعة من المنتجات.
• جذب عملاء جدد: عروض خاصة تشجع العملاء على تجربة خدمات أمازون.
• تسريع دوران المخزون: بيع المنتجات الموسمية بسرعة لتحسين إدارة سلسلة التوريد.
• تعزيز العلامة التجارية: حملات إعلانية مكثفة تزيد من الوعي بخدمات الشركة.
• تحسين تجربة العملاء: واجهة مستخدم سلسة وخيارات دفع متعددة.
• جمع البيانات: تحليل سلوكيات العملاء لتحسين الاستراتيجيات المستقبلية.
• الابتكار: تقديم منتجات وخدمات جديدة خلال موسم التخفيضات.

تحليلات وتوقعات مختصرة لسهم أمازون

• توقعات سهم أمازون هذا الأسبوع: في حال نجاح السهم في تجاوز مقاومة 215 دولارًا، فإنه من المحتمل تسجيل مستويات قياسية جديدة.
• توقعات سهم أمازون في نوفمبر: من المرجح تحقيق مكاسب شهرية، ليكون ثالث مكسب شهري على التوالي.
• توقعات سهم أمازون في عام 2024: تشير التوقعات إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة فوق 230 دولارًا.

أهم المحطات السعرية لسهم أمازون

أفضل وأسوأ أداء لسهم أمازون

أفضل أداء

• عام 1998: أفضل أداء سنوي على الإطلاق بارتفاع بنسبة 966%.
• الربع الرابع 1998: أفضل أداء فصلي على الإطلاق بارتفاع بنسبة 188%.
• يونيو 1998: أفضل أداء شهري على الإطلاق بارتفاع بنسبة 126%.

أسوأ أداء

• عام 2000: أسوأ أداء سنوي على الإطلاق بانخفاض بنسبة 80%.
• الربع الرابع 2000: أسوأ أداء فصلي على الإطلاق بانخفاض بنسبة 60%.
• فبراير 2001: أسوأ أداء شهري على الإطلاق بانخفاض بنسبة 41%.

أهم الأحداث في تاريخ سهم أمازون

• مايو 1997: انطلقت تداولات أسهم أمازون في بورصة ناسداك بسعر 0.122 دولارًا.
• أكتوبر 1997: تجاوز السهم حاجز 0.25 دولارًا للمرة الأولى.
• يونيو 1998: تجاوز السهم حاجز 0.50 دولارًا للمرة الأولى.
• يوليو 1998: تداول السهم فوق حاجز 1 دولار للمرة الأولى.
• أبريل 1999: تجاوز السهم حاجز 5 دولارات.
• مايو 2011: تداول السهم فوق حاجز 10 دولارات.
• يوليو 2015: تجاوز السهم حاجز 25 دولارًا.
• مايو 2017: تجاوز السهم حاجز 50 دولارًا.
• أغسطس 2018: تجاوز السهم حاجز 100 دولار.
• يوليو 2020: تجاوز السهم حاجز 150 دولارًا.
• نوفمبر 2024: تجاوز السهم حاجز 200 دولارًا للمرة الأولى.

أهم التوقعات حول سهم أمازون في عام 2024

• مجموعة نيدهام: تتوقع وصول السهم إلى 250 دولار قبل نهاية 2024.
• مجموعة لوب كابيتال: تتوقع وصول السهم إلى 275 دولار بنهاية 2024.
• مورغان ستانلي: تتوقع وصول السهم إلى 230 دولارًا قبل نهاية العام.
• ويد بوش: تتوقع وصول السهم إلى 250 دولارًا بنهاية العام.
• سانفورد سي. بيرنشتاين: تتوقع وصول السهم إلى 230 دولارًا قبل نهاية العام.

العوامل المؤثرة على توقعات سهم أمازون

• أداء خدمات الحوسبة السحابية (AWS) كأحد المحركات الرئيسية لإيرادات الشركة.
• نمو التجارة الإلكترونية ومدى تأثير المنافسة في الأسواق العالمية.
• التوسع في الابتكارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والصوتيات (Alexa).
• التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الإنفاق الاستهلاكي.
• التنظيمات الحكومية والتدقيق على ممارسات الشركة.
• استثمارات الشركة في اللوجستيات والشحن السريع.

أهم الأسئلة الشائعة حول أمازون

• هل سعر أمازون مناسب للاستثمار؟
  يتداول سهم أمازون حاليًا حول مستويات 200 دولار. في ضوء التوقعات الإيجابية، تُعتبر مستويات 190-200 دولار مناسبة للاستثمار، مع أهداف تصل إلى 230 دولار في 2024 و250 دولار في 2025.
• كيفية الاستثمار في أمازون؟
  تشمل طرق الاستثمار:
  • شراء الأسهم مباشرة عبر البورصة (NASDAQ: AMZN).
  • الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تحتوي على أسهم أمازون.
  • الاستثمار في الشركات التي تستفيد من نمو أمازون، مثل شركات الشحن أو التكنولوجيا.
  • تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs) لتحقيق مكاسب من تحركات الأسعار.
  • الاستثمار في السندات التي تقدمها أمازون.
• هل من المتوقع أن يصل سهم أمازون إلى 230 دولارًا في 2024؟
  نعم، بناءً على التوقعات الاقتصادية الإيجابية، بما في ذلك فوز ترامب وتخفيف السياسات النقدية، فإن تجاوز حاجز 230 دولارًا محتمل قبل نهاية العام.

أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية في عام 2024

قائمة الشركات التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي

• شركة مايكروسوفت (Microsoft) - رمز السهم MSFT
• شركة ألفابت (Alphabet) - رمز السهم GOOGL
• شركة أمازون (Amazon) - رمز السهم AMZN
• شركة إنفيديا (NVIDIA) - رمز السهم NVDA
• شركة آي بي إم (IBM) - رمز السهم IBM
• شركة تسلا (Tesla) - رمز السهم TSLA
• شركة أدوبي (Adobe) - رمز السهم ADBE
• شركة أبل (Apple) - رمز السهم AAPL
• شركة فيسبوك (Facebook) - رمز السهم META
• شركة إنتل (Intel) - رمز السهم INTC
• شركة سيلزفورس (Salesforce) - رمز السهم CRM
• شركة بايدو (Baidu) - رمز السهم BIDU
• شركة أوراكل (Oracle) - رمز السهم ORCL
• شركة سناب (Snap Inc) - رمز السهم SNAP

افضل شركة وساطة لتداول اسهم امازون 2024

• Pepperstone، افضل شركة لتداول اسهم امازون. موثوقة للمبتدئين. تأسست 2010. ترخيص دبي. اقل ايداع: 0$. احصل على مكافأة حتى 2000$. امكانية السحب والأيداع من خلال بنك المشرق.
• XM، افضل منصة تداول اسهم امازون. تقدم مواد تعليمية ونسخ للصفقات. تأسست 2009. ترخيص دبي. اقل ايداع: 5$. مسابقات ومكافآت مالية.
• Plus500، افضل شركة وساطة مرخصة لتداول اسهم امازون. تأسست 2008. ترخيص دبي. اقل ايداع: 100$. شركة بلس 500 مدرجة في بورصة لندن.

ملخص: افضل شركات لتداول اسهم امازون للمبتدئين

Pepperstone

التراخيص:

CySEC, BaFin, FCA, SCB, CMA

الحد الأدنى للإيداع:

$0

تداول الآن

XM

التراخيص:

CySEC, ASIC, IFSC, DFSA, FCA

الحد الأدنى للإيداع:

$5

تداول الآن

بالرغم من تمركز سعر المؤشر ضمن المسار الصاعد إلا أننا نلاحظ تأثره مؤخرا بسيطرة الميل الجانبي باستقراره المتكرر قرب 106.90 نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي والناتج عن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء.

محاولة تشكيل مستوى 106.20 للدعم الإضافي يعزز الترجيح الصاعد لنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه بتأكيد اختراق العائق المستقر عند 107.00 ومن ثم لننتظر ملامسته للأهداف الإضافية المستقرة عند 107.70 و108.10 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 106.40 و 107.70

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

أنهى سعر الزوج تداولاته الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمثل بمستوى 109.30 معلنا بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنلاحظ وصوله حاليا نحو مستوى 108.25.

تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية وباقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع, فإن هذه العوامل تدعم الاستمرارية السلبية لتدعونا لترجيح استهداف السعر قريبا لمستوى 107.55 وصولا للدعم التالي المتمركز قرب 106.45.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 107.55 و 109.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

استمر سعر المؤشر منذ تداولات يوم أمس بتقديمه لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 19330.00 محاولا التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك اللحظية ليحافظ على مسار الصاعد والقائم حاليا على تشكيل مستوى 19200.00 للدعم الإضافي.

نلاحظ من الرسم المرفق تمركز محور المتوسط المتحرك 55 قرب الدعم الرئيسي المتمثل بمستوى 18965.00 ليؤكد بدوره احتجاز التداولات ضمن المسار الصاعد وليعزز فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لاستهداف المحطات الإيجابية والتي تتمركز حاليا قرب 19580.00 و19735.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 19230.00 و 19580.00

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع