لا تفوت فرصة صعود سهم بالانتير (PLTR) إلى حاجز 100 دولار – تحليل فني يكشف أهداف شركة الذكاء الاصطناعي AI
2024-11-20 12:30PM UTC
ارتفاع سهم بالانتير (PLTR)
ارتفع سهم بالانتير (PLTR) يوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر بأكثر من 11% ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 66 دولار أمريكي، عقب إعلان الشركة أنها ستحول أسهمها لتتداول في بورصة ناسداك.
قالت شركة برمجيات تحليل البيانات في بيان صدر في وقت متأخر يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر، إنها ستحول إدراج أسهمها من بورصة "نيويورك للأوراق المالية" (NYSE) إلى نظيرتها "ناسداك" (NASDAQ) في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.
حول شركة بالانتير
شركة بالانتير للتكنولوجيا (Palantir Technologies) هي شركة أمريكية متخصصة في مجال تحليلات البيانات والبرمجيات. تأسست في عام 2003 من قبل بيتر ثيل وألكس كاربي وآخرين، وتهدف إلى مساعدة المنظمات الحكومية والشركات على تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ قرارات إستراتيجية مبنية على المعلومات.
نظرة عامة على شركة بالانتير
- المقر الرئيسي: دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة.
- سنة التأسيس: 2003.
- المؤسسون: بيتر ثيل، ألكس كاربي، جو لونسديل، ستيفن كوهين، ناثان جيتينجز.
- القطاع: تحليلات البيانات والبرمجيات.
- الرمز في سوق الأسهم: PLTR (مدرج في بورصة نيويورك).
المنتجات والخدمات الرئيسية
- بالانتير جوثام (Palantir Gotham): نظام تحليل بيانات يستخدم من قبل وكالات الاستخبارات والدفاع. يتيح للمستخدمين دمج وتحليل البيانات من مصادر متعددة لتحديد الأنماط وكشف التهديدات الأمنية. ساعدت في تعقب الأنشطة الإرهابية ومنع الهجمات من خلال تحليلات متقدمة.
- بالانتير فاوندري (Palantir Foundry): منصة تستخدم من قبل الشركات الكبرى لتحليل البيانات وتحسين العمليات. تمكّن المؤسسات من دمج مصادر بيانات متنوعة، وتحويلها إلى رؤى يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
- بالانتير أبولو (Palantir Apollo): نظام لإدارة البرمجيات السحابية يساعد في نشر وتحديث الأنظمة في الوقت الفعلي. يتيح للمؤسسات تحديث تطبيقاتها بشكل مستمر وسريع، مما يوفر مرونة في الاستجابة للمتغيرات.
العملاء الرئيسيون
- القطاع الحكومي: مثل وزارة الدفاع الأمريكية، وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).
- القطاع الخاص: تشمل قائمة عملاء بالانتير شركات مثل BP، فيات كرايسلر، وشركات كبرى في مجال الأدوية والخدمات المالية.
الأداء المالي
- بدأت بالانتير التداول علنياً في سوق الأسهم عبر الإدراج المباشر في سبتمبر 2020.
- شهدت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات، حيث تستفيد من الطلب المتزايد على حلول تحليل البيانات.
- إيرادات 2023: تجاوزت 2.2 مليار دولار.
- نسبة النمو: بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تستمر بالانتير في تحقيق نمو مستقر بفضل عقودها الحكومية والتوسع في القطاعات التجارية.
مزايا شركة بالانتير
- القدرات التحليلية المتقدمة: تستخدم تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من البيانات.
- الشراكات الإستراتيجية: تعاون مع جهات حكومية رئيسية وشركات عالمية يعزز مكانتها في السوق.
- مرونة المنصات: القدرة على تخصيص الحلول لتلبية احتياجات العملاء المختلفين، مما يفتح لها أسواقًا جديدة.
التحديات التي تواجه الشركة
- الخصوصية والأمان: تواجه الشركة انتقادات فيما يتعلق بحماية خصوصية الأفراد، نظراً لطبيعة عملها في جمع وتحليل البيانات.
- الاعتماد على العقود الحكومية: نسبة كبيرة من إيراداتها تأتي من العقود الحكومية، مما يجعلها عرضة للتقلبات السياسية.
- المنافسة المتزايدة: تواجه منافسة من شركات تقنية عملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون، والتي تدخل مجالات تحليلات البيانات بقدرات هائلة.
بالانتير والذكاء الاصطناعي
عملت شركة بالانتير على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة لأكثر من عشرين عاماً، حيث اكتسبت مكانة بارزة بفضل تصميم خوارزميات مبتكرة لدعم مجتمع الاستخبارات، والجيش، وأجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
وقد تميزت أنظمتها بقدرتها الفريدة على الربط بين بيانات تبدو غير مترابطة، مما أسهم في إحباط المؤامرات الإرهابية وإحضار المتورطين للعدالة. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشركة إلى مجالات أوسع، حيث قدمت خبراتها المتقدمة في تحليل البيانات إلى المؤسسات التجارية.
عندما بدأت الشركات في المطالبة بالذكاء الاصطناعي القابل للاستخدام في العام الماضي، سارعت شركة بالانتير إلى تطوير منصة الذكاء الاصطناعي (AIP)، وهو نظام ذكاء اصطناعي توليدي يوفر إجابات تعتمد على البيانات. يستفيد النظام من البيانات الخاصة بالشركة لتطوير حلول مصممة حسب طلب العملاء.
أرقام تعكس صحوة هائلة
كانت إحدى العقبات الأساسية التي تحول دون تبني الذكاء الاصطناعي هي افتقار معظم الشركات إلى الخبرة اللازمة للبدء فى هذا المجال الوليد، ونجحت شركة بالانتير فى تطوير إستراتيجية خاصة تقضي على هذه المشكلة.
تعتمد الإستراتيجية على إطلاق جلسات تدريب تجمع بين ممثلي العملاء ومهندسي بالانتير لضمان تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يحتاجون إليها. حققت تلك الإستراتيجية نجاحاً مذهلاً بما يتجاوز أحلام الشركة الجامحة فى مجال تحليل البيانات.
- في الربع الثالث، أبرمت بالانتير نحو 104 صفقة بقيمة لا تقل عن مليون دولار.
- 36 صفقة بقيمة 5 ملايين دولار أو أكثر.
- 16 صفقة بقيمة 10 ملايين دولار على الأقل.
كما نمت الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 726 مليون دولار، وارتفعت أيضًا بنسبة 7% على أساس ربع سنوي، لتسجل بذلك الربع الثامن على التوالي من الربحية للشركة.
نظرة متفائلة
لا يمكن إنكار التقييم المرتفع لشركة بالانتير والذي أدى إلى انقسام وول ستريت. فبحسب تغطية 19 محللاً للسهم في أكتوبر الماضي، أوصى ستة منهم بالشراء أو الشراء القوي، في حين أوصى سبعة آخرون بالاحتفاظ، وصنّف الستة المتبقون السهم كأداء أقل من المتوقع أو للبيع.
ويشترك حاملو النظرة المتشائمة في مخاوفهم حول تقييم السهم، لكن هذه المخاوف قد تكون خادعة. إذ يتم تداول السهم عند 160 ضعفًا من الأرباح المستقبلية، و40 ضعفًا من مبيعات العام المقبل.
ومع ذلك، فإن نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية إلى النمو والتي تضع في اعتبارها النمو السريع للشركة (تبلغ 0.5) هي إشارة إلى أن السهم قد يكون أقل من قيمته الفعلية، حيث يعتبر أي رقم أقل من 1 معيارًا للسهم المقدر بأقل من قيمته.
تجدر الإشارة إلى أن شركة بالانتير قد لا تناسب جميع المحافظ الاستثمارية. ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يتمتعون بأفق زمني طويل وقدرة على تحمل المخاطر قد يجدون في الشركة فرصة شراء هائلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتي قد تثبت جدواها وتحقق عوائد مجزية للغاية على المدى البعيد.
أرباح بالانتير فى الربع الثالث 2024
- أعلنت شركة بالانتير عن تحقيق إيرادات بلغت 725.52 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 705.11 مليون دولار.
- شهدت الإيرادات زيادة سنوية بنسبة 30%.
- أرباح قدرها 10 سنتات للسهم الواحد، متجاوزة توقعات السوق التي كانت تشير إلى 9 سنتات للسهم.
- زادت إيرادات الشركة في الولايات المتحدة بنسبة 44% إلى 499 مليون دولار، مدفوعة بنمو كبير في الإيرادات التجارية بلغ 54%.
كما ارتفع عدد العملاء بنسبة 39% مقارنة بالعام الماضي، مع إتمام 104 صفقات تجاوزت قيمتها مليون دولار لكل صفقة خلال هذا الربع.
بالانتير عززت توقعاتها للإيرادات السنوية لتتراوح بين 2.805 و 2.809 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الطلب القوي على حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها الشركة.
توقعات أرباح بالانتير في 2024 و2025
توقعات 2024
من المتوقع أن تصل أرباح "بالانتير" إلى حوالي 476 مليون دولار، مع توقع نمو أرباحها بمعدل سنوي يقارب 13.6%.
توقعات 2025
بحلول عام 2025، يُتوقع ارتفاع الأرباح إلى حوالي 672 مليون دولار، مع نطاق تقديري بين 592 مليون دولار إلى 843 مليون دولار، مما يُظهر زيادة سنوية قوية.
أهم محطات سعرية لسهم بالانتير
- ديسمبر 2022: سجل سهم بالانتير أدنى مستوى على الإطلاق عند 5.92 دولارًا.
- نوفمبر 2024: سجل سهم بالانتير أعلى مستوى على الإطلاق عند 66.00 دولارًا.
- ديسمبر 2022: سجل سهم بالانتير أدنى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 6.00 دولارًا.
- نوفمبر 2024: سجل سهم بالانتير أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق عند 65.77 دولارًا.
أفضل وأسواء أداء لسهم بالانتير
أفضل أداء لسهم بالانتير في التاريخ:
- عام 2024: أفضل أداء سنوي "حتى الآن" مع تسجيل ارتفاع بنسبة 260%.
- الربع الرابع 2020: أفضل أداء فصلي على الإطلاق مع تسجيل ارتفاع بنسبة 148%.
- نوفمبر 2020: أفضل أداء شهري على الإطلاق مع تسجيل ارتفاع بنسبة 168%.
أسوأ أداء لسهم بالانتير في التاريخ:
- عام 2022: أسوأ أداء سنوي على الإطلاق مع تسجيل انخفاض بنسبة 65%.
- الربع الثاني 2022: أسوأ أداء فصلي مع تسجيل انخفاض بنسبة 34%.
- فبراير 2021: أسوأ أداء شهري مع تسجيل انخفاض بنسبة 32%.
أهم الأحداث في تاريخ سهم بالانتير
- سبتمبر 2020: انطلقت تداولات أسهم بالانتير في بورصة نيويورك في وول ستريت عند سعر 10 دولارات.
- نوفمبر 2020: تداول سهم بالانتير فوق 25 دولارًا للمرة الأولى على الإطلاق.
- نوفمبر 2024: تجاوز سهم بالانتير حاجز 50 دولارًا للمرة الأولى في التاريخ.
أهم التوقعات حول سهم بالانتير في 2024
- والت إنفستير: تتوقع الشركة أن يصل سهم بالانتير إلى 80 دولارًا قبل نهاية عام 2024.
- كوين كودكس: تتوقع الشركة أن يصل سهم بالانتير إلى 70 دولارًا بحلول نهاية عام 2024.
- جرينتك ريسيرش: تتوقع الشركة أن يصل سهم بالانتير إلى 100 دولارًا قبيل نهاية هذا العام.
العوامل المؤثرة على توقعات سهم بالانتير
- الأداء المالي للشركة: نتائج الإيرادات والأرباح والنفقات تعتبر من العوامل الأساسية في تقييم السهم.
- الابتكار والتكنولوجيا: إطلاق منتجات جديدة وتحديثات تقنية يمكن أن تدعم التوقعات المستقبلية.
- العقود الحكومية والتجارية: الحصول على عقود جديدة أو تجديد العقود الحالية يمكن أن يعزز النمو.
- التوسع في الأسواق الدولية: دخول أسواق جديدة يدعم زيادة الإيرادات.
- الظروف الاقتصادية العامة: تأثير التضخم وأسعار الفائدة وتوجهات السوق على ثقة المستثمرين.
- المنافسة في القطاع: تأثير المنافسة من شركات أخرى مثل Snowflake وDatabricks.
- البيئة القانونية والتنظيمية: التغيرات في قوانين الخصوصية والأمن السيبراني.
أهم الأسئلة الشائعة حول بالانتير
هل سعر بالانتير مناسب للاستثمار؟
يتداول سهم بالانتير حاليًا حول مستويات 60 دولارًا. في ضوء معظم التوقعات التي تشير إلى اتجاه صاعد حتى نهاية العام، نعتقد أن مستويات 50-40 دولارًا مناسبة للاستثمار والهدف فوق مستويات 70 دولارًا في 2024 و100 دولارًا في 2025.
كيفية الاستثمار في بالانتير؟
- شراء الأسهم مباشرة: يمكن شراء أسهم بالانتير من خلال البورصة الأمريكية.
- الاستثمار عبر صناديق المؤشرات: الاستثمار في صناديق تشمل أسهم بالانتير.
- الاستثمار طويل الأجل: الاحتفاظ بالسهم للاستفادة من النمو المستقبلي.
- المضاربة في الأسهم: التداول اليومي للاستفادة من التقلبات.
- الخيارات المالية: تداول الخيارات للحصول على أرباح مستقبلية.
أهم شركات تكنولوجيا تحليل البيانات المدرجة في البورصات الأمريكية
| الشركة | البورصة | الرمز | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| Snowflake Inc | نيويورك (NYSE) | SNOW | 43 مليار دولار |
| Datadog Inc | ناسداك (NASDAQ) | DDOG | 34 مليار دولار |
| Alteryx Inc | نيويورك (NYSE) | AYX | 2.2 مليار دولار |
| Splunk Inc | ناسداك (NASDAQ) | SPLK | 22 مليار دولار |
| MongoDB Inc | ناسداك (NASDAQ) | MDB | 33 مليار دولار |
افضل منصات تداول اسهم الذكاء الاصطناعي نوفمبر 2024
- Pepperstone، افضل شركة لتداول اسهم الذكاء الاصطناعي. موثوقة للمبتدئين. تأسست 2010. ترخيص دبي. اقل ايداع: 0$. احصل على مكافأة حتى 2000$. امكانية السحب والأيداع من خلال بنك المشرق.
- XM، افضل منصة تداول اسهم الذكاء الاصطناعي. تقدم مواد تعليمية ونسخ للصفقات. تأسست 2009. ترخيص دبي. اقل ايداع: 5$. مسابقات ومكافآت مالية.
- Plus500، افضل شركة وساطة مرخصة لتداول اسهم الذكاء الاصطناعي. تأسست 2008. ترخيص دبي. اقل ايداع: 100$. شركة بلس 500 مدرجة في بورصة لندن.
ملخص: افضل شركات تداول اسهم الذكاء الاصطناعي AI للمبتدئين
| الشركة | تقييم افكس نيوز توداي | الأفضل لـ |
|---|---|---|
|
ببرستون |
4.5/5
|
افضل شركة تداول اسهم الذكاء الاصطناعي تقدم أدوات تداول متقدمة |
|
أكس أم |
4/5
|
افضل منصة تداول اسهم الذكاء الاصطناعي بالأخص لتعليم وتدريب المتداولين |
|
بلس ٥٠٠ |
4/5
|
افضل شركة تداول اسهم الذكاء الاصطناعي مع واجهة سهلة الاستخدام |
قارن أفضل شركات تداول الأسهم
| الوسيط | تداول | الميزات الخاصة | التنظيم | أنواع الحسابات | الرافعة المالية | السبريد | الحد الأدنى للإيداع | حساب إسلامي | درجة الثقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pepperstone ببرستون |
تداول | تنفيذ سريع، سبريد ضيق | FCA, ASIC | ستاندرد، Razor | حتى 1:500 | من 0.0 نقطة | $0 | نعم | 9.5/10 |
|
XM أكس أم |
تداول | برنامج الولاء، الحماية من الرصيد السلبي | FCA, CySEC, ASIC | مايكرو، ستاندرد، Zero، Ultra | حتى 1:500 | من 0.6 نقطة | $5 | نعم | 9/10 |
|
Plus500 بلس ٥٠٠ |
تداول | تداول بدون عمولة، منصة سهلة الاستخدام | FCA, CySEC, ASIC | التجزئة، المحترفين | حتى 1:5 | من 0.6 نقطة | $100 | لا | 8.5/10 |
التحليل الفني لسهم شركة Palantir Technologies (PLTR)
يظهر لنا الرسم البياني اليومي لسهم شركة Palantir Technologies كيف أن السعر اندفع صعوداً بشكل قوي في الأسابيع الماضية، وبالنظر إلى التداولات متوسطة الأمد، نجد بأن بداية الانطلاق كانت بعد أن أكمل السهم تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب تظهر ملامحه بالرسم البياني التالي:
تحليل النموذج الرئيسي
- اختراق خط الرقبة للنموذج المذكور عند 26.65$ كان حافز قوي لدفع السعر للارتفاع.
- سجل السهم القمة التاريخية عند 66.00$.
- تظهر إشارات تصحيح هابط محتمل على المدى اللحظي، مع إمكانية كسر مستوى 58.90$.
| مستوى المقاومة | المستوى الرئيسي | مستوى الدعم |
|---|---|---|
| 70.10$ | 63.25$ | 51.85$ |
| 76.76$ | 66.00$ | 43.05$ |
التوقعات المستقبلية
- من المحتمل أن يواجه السهم ضغوط سلبية عند كسر مستوى 58.90$.
- قد يتجه السعر نحو مستوى 51.85$ كمحطة سلبية أولى.
- يمكن استئناف الاتجاه الصاعد عند تجاوز مستوى 63.25$.
ملاحظة: التأكيد على الاتجاه الصاعد يعتمد على عدم كسر مستوى الدعم الأساسي عند 58.90$.
وكخلاصة لما سبق، نشير إلى أن الاتجاه الإجمالي المتوقع للسهم هو صاعد على المدى القصير والمتوسط، قد يسبقه بعض التصحيح الهابط الذي تم توضيح أهدافه، مع الإشارة إلى أن اختراق 63.25$ يعتبر المفتاح الإيجابي الأول لإيقاف الاحتمالية السلبية.
تحديث توقع سعر الإيثريوم اليوم 20-11-2024
2024-11-20 09:23AM UTC
يظهر سعر الإيثريوم (ETHUSD) ميلاً صاعداً طفيفاً الآن، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار اختبار مستوى 3185.00$ مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى مطلوب لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 3325.00$ ثم 3440.00$، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 3026.70$ والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 2960.00$ والمقاومة 3210.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع
تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 20-11-2024
2024-11-20 09:22AM UTC
يظهر سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات إيجابية جديدة ليحاول اختراق مستوى 93261.00$، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي تبدأ أهدافه عند 94000.00$ وتمتد إلى 95500.00$ بعد اختراق المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 90000.00$ لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة، والذي يمثّل كسره مفتاح تكبّد خسائر لحظية تستهدف اختبار مستوى 87025.00$ قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أوضح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 89500.00$ والمقاومة 95000.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع
تحديث توقع سعر عقود خام برنت اليوم 20-11-2024
2024-11-20 09:21AM UTC
يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 73.90$ الآن، ليدعم السيناريو الإيجابي المتوقع لهذا اليوم، مع التذكير بأن الهدف التالي يمتد إلى 75.36$، ويحتاج السعر لبناء قاعدة دعم جيدة فوق 73.90$ لضمان استمرار الاتجاه الصاعد، حيث إن الفشل بالتماسك فوقه قد يضغط على السعر لبدء موجة لحظية هابطة تستهدف زيارة مناطق 72.06$ مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.20$ والمقاومة 75.20$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع