قفزت أسهم شركة تسلا (TSLA.O) بشكل حاد في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بعد أن كشف الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن شراء ما يقارب مليار دولار من أسهم شركة السيارات الكهربائية، في أحدث إشارة ثقة من الملياردير بمستقبل الشركة.

ويمثل هذا الشراء – وهو أول عملية شراء مباشرة في السوق المفتوحة يقوم بها ماسك منذ أوائل عام 2020 – خطوة حاسمة في وقت حساس بالنسبة لتسلا، حيث تسعى الشركة لتحقيق أهدافها الطموحة بالتحول إلى قوة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بينما تواجه تباطؤًا في مبيعات السيارات.

وتعزز هذه الخطوة أيضًا مساعي ماسك لزيادة نفوذه داخل الشركة، إذ جاءت بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان مجلس إدارة تسلا عن خطة تعويض ضخمة بقيمة تريليون دولار لصالح ماسك، تتضمن تلبية مطالبه وتحديد أهداف مالية وتشغيلية طموحة.

ووفقًا لإفصاح تنظيمي صدر الاثنين، اشترى ماسك 2.57 مليون سهم يوم الجمعة الماضي، بسعر تراوح بين 372.37 دولارًا و396.54 دولارًا للسهم.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارغريفز لانسداون: "هذه الخطوة تمثل أوضح إشارة حتى الآن على أن ماسك يضغط بقوة للعودة بكامل طاقته... يبدو أن رواية تسلا-ماسك عادت لمسارها بقوة بعد بداية متذبذبة لهذا العام."

لطالما طالب ماسك بحصة أكبر وقوة تصويتية أعلى في الشركة، مؤكداً في تصريحات سابقة أنه يفضل تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي والروبوتات خارج تسلا إذا لم يتمكن من الحصول على 25% من قوة التصويت.

وحتى ديسمبر الماضي، كان ماسك يمتلك حصة تبلغ نحو 13% وفق بيانات LSEG.

ورغم أن أسهم تسلا ارتفعت لثلاث جلسات متتالية حتى الاثنين، إلا أنها ما زالت من بين أضعف الأسهم أداءً في مجموعة "السبعة الرائعون" من عمالقة التكنولوجيا، حيث فقدت 2% من قيمتها منذ بداية العام وحتى إغلاق الجلسة السابقة.

وتُظهر نتائج الشركة الفصلية الأخيرة استمرار الضغوط على هوامش الأرباح، وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية، وارتفاع التكاليف، واشتداد المنافسة.

في المقابل، قللت رئيسة مجلس إدارة تسلا روبين دينهولم يوم الجمعة من المخاوف بشأن تأثير نشاط ماسك السياسي على المبيعات، مشيرة إلى أن ماسك عاد إلى موقع "الواجهة" في الشركة بعد عدة أشهر من تواجده في البيت الأبيض.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم تسلا في تمام الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.6% إلى 417.9 دولار بعد بلوغ مستوى 425.70 دولار في وقت سابق اليوم.

ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) خلال تداولات اليوم الاثنين ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,685 دولارًا للأوقية، متجاوزًا القمة السابقة البالغة 3,674 دولارًا، ليقترب بذلك من حاجز 3,700 دولار وسط ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع.

ويواصل المعدن النفيس مكاسبه مع تسعير المتعاملين لاحتمال شبه مؤكد بخفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر. وتشير أداة CME FedWatch إلى وجود احتمالية بنسبة 95% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل 5% فقط لاحتمال خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

التوقعات الفنية لسعر الذهب:

يبدو أن الذهب في وضع يؤهله لاختبار مستوى 3,700 دولار على المدى القريب، غير أن المسار المستقبلي سيعتمد على نتيجة اجتماع الفيدرالي. ففي حال جاء الخفض بنبرة تميل إلى التيسير النقدي (دوفشية)، فقد تتخطى الأسعار هذا المستوى وتفتح الطريق أمام استهداف مستويات 3,750 و3,800 دولارًا. أما في حال تبنى الفيدرالي لهجة متشددة (هوكشية)، فقد يتجه المستثمرون إلى جني الأرباح، مما قد يدفع أسعار الذهب إلى التراجع.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترثب عن كثب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقت وول ستريت دعماً من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عبر منصة تروث سوشال بأن المحادثات مع الصينيين تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق بشأن "تيك توك" مع بكين.

وسوف يبدأ غداً الثلاثاء اجتماع الفيدرالي وينتهي الأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضغوط "ترامب" لخفض تكاليف الإقراض بوتيرة أكبر.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 99.6% بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 0.4% فقط بالإبقاء عليها دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش عند 45832 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5% (ما يعادل 31) إلى 6615 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% (ما يعادل 188 نقطة) إلى 22328 نقطة.

انخفضت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الإثنين رغم تراجع الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، ولكن مع عودة المخاوف بشأن الطلب، فإن المعدن الصناعي وقع تحت وطأة الضغوط.

يأتي ذلك مع استمرار صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين. فقد أظهرت أرقام أغسطس آب أن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمارات الثابتة جميعها نمت بأقل من التوقعات. كما ارتفع معدل البطالة بشكل مفاجئ إلى 5.3%.

وتأتي هذه البيانات بعد أرقام التضخم الضعيفة التي صدرت الأسبوع الماضي، والتي أكدت استمرار ضغوط الانكماش السعري (disinflation) في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يثير المخاوف بشأن الطلب الصيني.

وفي سياق منفصل، لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة لتلقي بظلالها على مختلف الأسواق لا سيما المعادن باعتبار موسكو من كبرى منتجي البلاديوم في العالم.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بأن إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية صعب في ظل المعطيات على الأرض موضحاً أنه خاب أمله في الرئيس فلاديمير بوتين.

الدولار

انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.

تترقب أسواق العملات الرقمية أيضًا قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث تسعّر الأسواق بنسبة 99.6% خفضًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 0.4% فقط بالإبقاء عليها دون تغيير، وفقًا لبيانات CME FedWatch.

لكن لا يزال المتداولون متحفظين تجاه آفاق التيسير النقدي على المدى الطويل، خاصة وأن الفيدرالي حذّر مرارًا من مخاطر التضخم المستمر. كما أن رئيس المجلس جيروم باول لم يلتزم حتى الآن باتجاه واضح نحو التيسير، رغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض لخفض الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% إلى 1210.5 دولار للأوقية.