|
ارتفاع محدود فى أسعار الذهب قبل بيانات الوظائف الأمريكية
2023-07-07 08:28AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بدعم النشاط النسبي لعمليات الشراء حول حاجز 1,900 دولاراً للأونصة ،يظل هذا الارتفاع محدوداً حتى الآن ،قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو.
توفر تلك البيانات أدلة قوية حول مدي متانة سوق العمل الأمريكية وصحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،مما سوف يساهم فى إعادة تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع تموز/يوليو الجاري.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,916.55$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,911.00$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,909.66$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.25% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بسبب الارتفاع الكبير فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات وتسجيله أعلى مستوى فى أربعة أشهر فوق حاجز 4.0%.
بيانات متباينة
البيانات الصادرة يوم الخميس فى الولايات المتحدة ،جاءت على نحو متباين ، فالبيانات الإيجابية أظهرت ارتفاع تجاوز التوقعات للوظائف الجديدة التي أضافها القطاع الخاص خلال حزيران/يونيو ،مع نمو فاق التوقعات لقطاع الخدمات خلال حزيران/يونيو.
والبيانات السلبية أظهرت ارتفاع فى حدود التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي ،مع تراجع تجاوز التوقعات فى عدد فرص العمل المتاحة خلال أيار/مايو.
تعليقات مشددة
قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس "لوري لوجان" إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع حزيران/يونيو كان مناسباً ،وأكدت أن المزيد من الزيادات الإضافية فى أسعار الفائدة سيكون ضرورياً لتهدئة الاقتصاد الذي لا يزال قوياً.
الفائدة الأمريكية
عقب تلك البيانات والتعليقات ، ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو من 90% إلى 92% ، وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير من 10% إلى 8%.
بيانات الوظائف الأمريكية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يتضمن الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال حزيران/يونيو ،ومعدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.
هل يعزز تقرير الوظائف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو و سبتمبر؟
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو من إضافة 339 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 3.6% من مستوي 3.7% ،ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.
توقعات
قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر"إن سوق العمل المرنة و الضيقة في الولايات المتحدة يعزز بشكل فعال حجة الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى.
وأضاف ووترر ،مع وصول عائدات الولايات المتحدة إلى هذه المستويات المرتفعة ، يواجه الذهب صراعًا لمحاولة البقاء فوق مستوى 1,900 دولاراً للأونصة على المدى القصير.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 917.86 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى 15 آذار/مارس الماضي.
هل يعزز تقرير الوظائف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو و سبتمبر؟
2023-07-07 07:04AM UTC
على حسب الأجندة الاقتصادية العالمية، يصدر اليوم الجمعة، تقرير الوظائف الأمريكية، والذي يوفر دليلاً قوياً حول صحة سوق العمل فى الولايات المتحدة ، ويعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى البلاد.
يوضح التقرير عدد الوظائف التي تم إضافتها أو فقدها القطاع غير الزراعي خلال حزيران/يونيو الماضي، وكذلك نسبة البطالة في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون للتقرير تأثير كبير على أسواق العملات والأسهم، وسيكون مرجعاً هاماً للمستثمرين و المتداولين في الأسواق المالية.
وزادت أهمية هذا التقرير، كونه يأتي عقب محضر الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء، والذي عزز احتمالات أن المركزي الأمريكي سيستأنف حملته لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر،وأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى مرتفعة لفترة أطول من أجل ترويض التضخم.
ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي ، لكنه قال إن هناك زيادتين إضافتين فى أسعار الفائدة تلوح فى الأفق فى وقت لاحق من هذا العام لترويض التضخم.
وعليه أصبح أهم ما يشغل التجار والمستثمرون حالياً هو السؤال التالي ..هل يعزز تقرير الوظائف من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر؟
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو مستقر حالياً عند 90% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير عند 10%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 25% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية بدون أي تغيير عند 75%.
تقرير الوظائف
إذا أظهر تقرير الوظائف بيانات قوية، سوف تزداد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سوف يعزز من احتمالات استئناف مسار التشديد النقدي واستكمال دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى أقرب وقت ممكن.
التوقيت
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة جديدة خلال حزيران/يونيو من إضافة 339 ألف وظيفة في أيار/مايو ،مع انخفاض معدل البطالة إلى مستوي 3.6% من مستوي 3.7% ،ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.
التوقعات
إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من التوقعات ، مؤشر يعطي علامة إيجابية حول متانة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،واستمرار الضغوط عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعليه سوف يرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع 26 تموز/يوليو من 90% إلى فوق 95% ، و يتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى دون 5%.
حينها سوف يصبح مؤشر الدولار الأمريكي مرشحاً بقوة لتسجيل مستويات أعلى فى أكثر من أسبوع ،عاكساً صعوداً واسعاً فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
وإذا جاءت البيانات أقل من التوقعات ، سوف يتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع 26 أيلول/سبتمبر من 90% إلى أقل من 70% ،ويرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 10% إلى فوق 30%
وعليه سوف يتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،ويصبح مؤشر الدولار مرشحاً لتسجيل مستويات أدنى فى أسبوعين على الأقل.
اليورو يواصل التعافي والأنظار على بيانات الوظائف الأمريكية
2023-07-07 06:32AM UTC
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،حيث الرهانات القوية حول قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية مرتين إضافيتين خلال تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر.
وتتراجع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ،قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وتسعيراً جديداً لاحتمالات رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
سعر صرف اليورو اليوم
ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0900$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0887 $،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.0882$.
أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.0833 دولاراً.
الفائدة الأوروبية
فى ظل توالي التعليقات من بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ،حول التضخم المرتفع فى منطقة اليورو ،لا تزال الرهانات قوية حول قيام البنك برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس لمرتين إضافيتين خلال اجتماعات تموز/يوليو و أيلول/سبتمبر.
تنفيذ البنك المركزي الأوروبي نفس الزيادات المتوقعة حالياً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" يحافظ على استمرار فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة عند 125 نقطة فقط ،كأقل فجوة منذ أيار/مايو 2022.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،عاكساً استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
بخلاف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي حالياً مع امتناع المستثمرين عن بناء مراكز شرائية جديدة انتظاراً لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال حزيران/يونيو فى وقت لاحق اليوم.
تلك البيانات التي تعتبر الأهم كمؤشرات لمدي متانة سوق العمل الأمريكية وصحة الاقتصاد الأمريكي ،سوف توفر تسعيراً جديداً لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 26 تموز/يوليو الجاري والمستقر حالياً عند 90%.
توقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية قوية متفوقة على توقعات السوق ،سوف يعاود الدولار الأمريكي مكاسبه الواسعة مقابل سلة من العملات العالمية ،خاصة مقابل اليورو.
الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة والداو جونز يسجل أكبر خسائر في شهرين
2023-07-06 23:21PM UTC
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس وأبقت على خسائرها في ظل الترقب لبيانات التوظيف الشهرية.
سياسة الفيدرالي
وفي محضر اجتماع الفيدرالي الصادر أمس، أشار أغلب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي في اجتماعهم خلال يونيو حزيران إلى احتمال حدوث المزيد من التشديد في السياسة النقدية في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الزيادات السريعة في معدل الفائدة التي ميزت السياسة النقدية منذ أوائل عام 2022.
وقرر صناع السياسة النقدية الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي وسط مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، على الرغم من أن معظم الأعضاء يعتقدون أن المزيد من الزيادات سيتم في الفترة المقبلة.
ورأى المسؤولون أن "ترك نطاق الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع سيتيح لهم مزيدًا من الوقت لتقييم أداء الاقتصاد ومدى اقترابه من الأهداف خاصة وتيرة التوظيف واستقرار الأسعار."
وأعرب أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عن ترددهم إزاء العديد من العوامل قائلين إن وقفة وجيزة ستمنح اللجنة الوقت لتقييم آثار الزيادات في الفائدة.
جاء القرار بعدم رفع الفائدة في إطار "النظر في التشديد التراكمي الكبير في موقف السياسة النقدية وتأثير السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم".
و"أشار العديد من [المسؤولين] أيضًا إلى أنه بعد التشديد السريع للسياسة النقدية في العام الماضي، أبطأت اللجنة وتيرة التشديد وأن تثبيت الفائدة كان مناسبًا لتوفير وقت إضافي لمراقبة آثار التشديد النقدي".
في تصريحات للكونغرس الأميركي بعد أسبوع من اجتماع 13-14 يونيو، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن الفدرالي أمامه "طريق طويل" لإعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2٪.
بيانات اقتصادية
وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بما يفوق التقديرات خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت 248 ألف طلب بزيادة 12 ألفًا عن طلبات الأسبوع السابق والمعدلة بالخفض إلى 236 ألفًا، ومقابل توقعات بارتفاعها عند 245 ألف طلب.
وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي لتسجل أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2022، حيث زادت بمقدار 497 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران، وهو ما يزيد على عدد الوظائف المعدل بالخفض لشهر مايو البالغ 267 ألفًا، وأعلى من التوقعات البالغة 220 ألفاً.
وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بنسبة 7.3% على أساس شهري إلى 69 مليار دولار خلال شهر مايو بعد انخفاض عجز تجارة السلع، بالتزامن مع نمو فائض تجارة الخدمات.
وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي عند 53.9 نقطة خلال يونيو/حزيران مقارنة بـ50.3 نقطة خلال مايو/أيار، ومقابل توقعات بتسجيل 51 نقطة.
وكشفت بيانات حكومية أن أعداد الوظائف الشاغرة سجل 9.82 مليون وظيفة في مايو/أيار، بينما توقع المحللون انخفاضها إلى 9.93 مليون وظيفة من 10.32 مليون وظيفة في أبريل/نيسان.
وعززت بيانات القطاع الخاص من التوقعات بأن الفيدرالي سوف يواصل تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.1% (366 نقطة) إلى 33922 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34171 نقطة وأقل مستوى عند 33771 نقطة.
وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 4411 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4422 نقطة وأقل مستوى عند 4385 نقطة.
وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.8% (حوالي 112 نقطة) إلى 13679 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13689 نقطة وأقل مستوى عند 13567 نقطة.