الذهب ينتعش بفضل الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية
2024-08-06 11:28AM UTC
•المعدن الثمين يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين
•هدوء التوترات فى أسواق العالمية مع تراجع الين الياباني
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوعين ،وسط هدوء التوترات فى أسواق المال العالمية مع تراجع الين الياباني مقابل سلة من العملات.
يأتي انتعاش أسعار الذهب بفضل تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية ،مع توالي التعليقات الأقل عدوانية من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى (2,418.38 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,410.66$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,394.92$).
•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.35% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,364.42 دولارًا للأونصة.
•تعاذ تلك الخسائر إلى الأجواء المتوترة فى أسواق المال العالمية بسبب تسارع تفكيك صفقات الكاري ين واندفاع المستثمرين للخروج من الأصول ذات المخاطر العالية.
تعليقات فيدرالية
رفض صناع السياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين فكرة أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع في يوليو تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط ركودي حر، لكنهم حذروا أيضًا من أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذه النتيجة.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو "ماري دالي": إن عقلها منفتح على خفض أسعار الفائدة حسب الضرورة وأن السياسة بحاجة إلى أن تكون استباقية.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس فى اجتماع سبتمبر مستقر حاليًا عند 75 % واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس عند 25%.
•وتشير العقود الآجلة لاحتمالات الفائدة الأمريكية إلى خفض 155 نقطة أساس هذا العام، مع خفض مماثل في عام 2025.
توقعات حول أداء الذهب
•قالت استراتيجي السلع فى بنك إيه إن زد " سوني كوماري": إذا جاءت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة أضعف بشكل ملحوظ وأصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر تساهلًا، فسوف يتحرك الذهب نحو 2,500 دولار أو أكثر من ذلك.
•وأضافت كوماري: إن المتداولين سينظرون أيضًا إلى البيانات من الصين، أكبر مستهلك للذهب فى العالم، ومع استمرار التوترات الجيوسياسية في الخلفية، يجب أن يستمر الطلب على الملاذ الآمن.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة انخفضت بالأمس بنحو 0.57 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 844.9 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 يوليو الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يتماسك فوق الدعم – توقعات اليوم 06-08-2024
أدنوك الإماراتية توقع اتفاقية طويلة الأمد مع أوساكا غاز اليابانية
2024-08-06 10:47AM UTC
أعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية عن توقيع البنود الرئيسية لاتفاقية طويلة الأمد (اتفاقية الغاز الطبيعي المسال) لتوريد 0.8 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال مع شركة "أوساكا غاز"، إحدى أكبر شركات المرافق العامة في اليابان.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، سيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ "أدنوك"، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري له في عام 2028.
ووفقاً للاتفاقية، سيتم شحن الغاز الطبيعي المسال إلى موانئ "أوساكا غاز" والشركة الفرعية التابعة لها "أوساكا غاز لإمدادات الطاقة والتجارة بي تي إي"(OGEST) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع "أوساكا غاز" واحدة من عدة اتفاقيات طويلة الأمد لمبيعات الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال وقعتها "أدنوك" مع شركاء دوليين، ما يرفع التزامات مبيعات الغاز طويلة الأمد إلى 70% من إجمالي السعة الإنتاجية للمشروع.
وسيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال أول منشأة تصدير لهذا المورد الحيوي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية. وسيوظف المشروع أدوات الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات لتعزيز السلامة وخفض الانبعاثات ورفع الكفاءة.
وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن متري سنوياً، وسيساهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لــ "أدنوك" من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتصل إلى نحو 15 مليون طن متري سنوياً، وذلك ضمن جهود الشركة لتطوير وتوسعة محفظة أعمالها الدولية في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وتعد هذه أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال توقعها "أدنوك" مع شركة طاقة يابانية منذ أوائل التسعينيات، مما يؤكد التزامها بتلبية احتياجات السوق اليابانية. واستناداً إلى شروط الاتفاقية، ستعمل كل من "أدنوك" و"أوساكا غاز" على إبرام اتفاقية بيع وشراء مفصلة خلال الأشهر المقبلة.
يوم أسود جديد..لماذا انهارت الأسواق العالمية يوم الاثنين؟
2024-08-06 09:40AM UTC
أجواء شديدة التوتر سيطر على معظم أسواق المال الكبرى
- استمرار تسارع تفكيك صفقات الكاري ين بسبب بنك اليابان
- اندفاع واسع نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية
- اقتصاد الولايات المتحدة يتجه إلى الركود بوتيرة أسرع من التوقعات
على غرار ما حدث فى يوم "الاثنين الأسود" من عام 1987 ،وأيان الأزمة المالية العالمية فى 2008 ،وجائحة فيروس كورونا فى 2020 ، انهرت معظم أسواق العالمية أمس الاثنين ،حيث سيطرت أجواء شديدة التوتر على معظم أسواق المال الكبرى.
حيث نشطت على نطاق واسع عمليات البيع المفتوحة، بسبب تسارع تفكيك صفقات الكاري ين، والاندفاع العالمي نحو التخلص من الأصول الأكثر خطورة وذات العائد المرتفع.
دخلت معظم أسواق الأسهم العالمية فى حالة انهيار مع قلق المستثمرين المتزايد من أن الولايات المتحدة تتجه إلى الركود الاقتصادي بوتيرة أسرع من التوقعات.
ماذا حدث فى الأسواق العالمية يوم الاثنين؟
أسواق الأسهم العالمية
نشطت على نطاق كبير عمليات البيع المفتوحة فى معظم أسواق الأسهم العالمية بقيادة الأسهم الكبرى وأسهم قطاع التكنولوجيا.
- انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 12.4% ،بأكبر خسارة يومية منذ يوم الاثنين الأسود من عام 1987 ،وسجل أدنى مستوى فى 10 أشهر عند 31,156 نقطة.
- انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنحو 2.2% ، فى ثالث خسارة يومية فادحة على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 7 أشهر عند 479.83 نقطة.
مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية بنحو 1034 نقطة أو ما يعادل 2.6% إلى 38,703 نقطة ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 38,500 نقطة.
- وانزلق مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 160 نقطة أو ما يعادل 3.0% إلى 5,186 نقطة ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 5,119 نقطة.
- وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 545 نقطة أو ما يعادل قرابة 3.0 % إلى 17,895 نقطة ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 17,435 نقطة.
- خسارة أمس الاثنين، تعد الثالثة يوميًا على التوالي ،وتعتبر الجلسة الأسوأ فى وول ستريت منذ 13 سبتمبر 2022.
أسواق المعادن
تحركت أسعار المعادن العالمية على عكس التوقعات الإيجابية بسبب الصعود الكبير فى مستويات الين الياباني. ،وتقليص الرهانات على الأصول المالية المدعومة بالرفعة المالية.
- انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.35% ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,364 دولارًا للأونصة.
- انخفضت أسعار معدن الفضة بنسبة 4.6% وسجلت أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 26.94 دولارًا للأونصة.
سوق العملات المشفرة
رغم البيئة الإيجابية التي تسيطر على سوق العملات المشفرة خاصة بعد إطلاق تداول صناديق الإيثريوم المتداولة فى البورصات الأمريكية خلال الفترة الأخيرة ،بالإضافة إلى التعليقات الإيجابية للمرشح الجمهوري فى انتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" عن صناعة التشفير والعملات الرقمية.غير أن أسعار العملات الرقمية لم تسلم من عمليات البيع المفتوحة المرتبطة بالصعود الهائل حاليًا فى مستويات الين الياباني.
انخفض سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (4,128$) بما يعادل نسبة 7.0% ،وسجل أدنى مستوى فى ستة أشهر عند 49,577 دولارًا لكل وحدة مشفرة.
أجواء متوترة
سيطرت أجواء شديدة التوتر على معظم الأسواق العالمية ،حيث تسارعت وتيرة خروج المستثمرين من الأصول ذات المخاطر العالية والعائد المرتفع.
الأسباب الرئيسية وراء هذا التوتر :
- أولاً تسارع تصفية صفقات الكاري ين ،بعدما رفع البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي أسعار الفائدة اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.
- ثانيًا توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة ،والتي تظهر أن أكبر اقتصاد فى العالم يتجه إلى الركود بوتيرة أسرع من المتوقع سابقًا ،مجددًا المخاوف حول احتمالات تأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى إجراء تخفيضات مبكرة فى أسعار الفائدة الأمريكية.
أراء وتحليلات
- قال الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية "جيمي كوكس": إن عمليات البيع التي تتجلى من خلال التقلبات الجامحة في الأسواق حادة وسريعة، ولكنها عادة ما تكون قصيرة الأجل.
- من الواضح أن الأسواق متوترة بشأن المسارات المتباينة التي تسلكها البنوك المركزية، مما يؤدي إلى الكثير من التقلبات العنيفة.
الدولار الأسترالي يتصدر قائمة العملات الرابحة بفضل البنك المركزي المتشدد
2024-08-06 08:32AM UTC
•الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي
•انحسار الرهانات على وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأسترالية
ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن دورة تعافي من أدنى مستوى فى 9 أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، ليتصدر قائمة العملات الرابحة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،بفضل البنك المركزي الأسترالي المتشدد.
ثبتت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي، وحذر من أنه لا تزال هناك أسباب تدعو إلى اليقظة ضد مخاطر التضخم، مما دفع الأسواق إلى تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة الأسترالية هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.65% إلى (0.6540) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6498)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6491).
•فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نحو 0.25% مقابل الدولار الأمريكي ، مقلصًا خسارة بلغت 2.5% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 63.48 سنتًا.
قائمة العملات الرابحة
تصدر الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية ارتفاعًا على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.65% مقابل نظيره الأمريكي ، وبنسبة 0.5% مقابل كلا من اليورو و الجنيه الإسترليني ،وصعد بنسبة 0.9% مقابل الفرنك السويسري ،وزاد قرابة 2.0 % مقابل الين الياباني ،وارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% مقابل نظيره الكندي ، وصعد بأكثر من 0.6% مقابل نظيره النيوزيلندي.
بنك الاحتياطي الأسترالي
طبقًا لتوقعات السوق،قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
الاحتياطي الأسترالي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي
وقال مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي: يجب أن تكون السياسة النقدية للبنك المركزي مقيدة بما فيه الكفاية حتى نتأكد من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف.أولوية الاحتياطي الاسترالي هي إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف ما بين 2 % إلى 3% على المدى المتوسط.
ميشيل بولوك
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك":-
•لا نزال نرى خطرًا يتمثل في أن يستغرق التضخم وقتًا طويلاً للعودة إلى الهدف.
•كان التقدم في التضخم بطيئًا منذ عام وحتى الآن.
• نحتاج إلى البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بالتضخم.
• قد تحتاج أسعار الفائدة إلى البقاء مقيدة لفترة أطول.
•هناك أيضًا مخاطر على الجانب السلبي ودرجة عالية من عدم اليقين.
•إن خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب لا يتماشى مع تفكير مجلس الإدارة.
• لقد نظر مجلس الإدارة في رفع أسعار الفائدة.
•نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
•إذا لم يكن التضخم متوافقًا مع التوقعات، فسنرفع أسعار الفائدة.
أراء وتحليلات
•قال محلل السوق في آي جي "توني سيكامور ":كانت نتائج اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم عدوانية إلى حد ما.
•وأضاف سيكامور :سيظل بنك الاحتياطي الأسترالي متشددًا حتى يحصل على قراءة أوضح تفيد بأن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف، أو أن الاقتصاد قد وصل إلى حفرة ، أيهما يأتي أولاً.
نظرة فنية
الدولار الأسترالي يحقق مكاسب ملحوظة – توقعات اليوم 06-08-2024