•انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة

•ارتفاع واردات النفط الخام إلى الصين فى أبريل

•الخام الأمريكي على وشك التداول فوق 80 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع ‏مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، ‏بفضل آمال تحسن مستويات الطلب العالمي ، ولا سيما الطلب فى ‏الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للوقود فى العالم.‏

وذلك بعد انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية الأسبوع ‏الماضي ،بالإضافة إلى ارتفاع واردات النفط الخام إلى الصين على مدار ‏شهر أبريل.‏

نظرة سعرية ‏

•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.45% إلى ‏مستوي (79.93$) الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند (79.58$)، وسجل ‏أدنى مستوي عند (79.46$).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بأكثر من 0.3% إلى مستوي ‏‏(84.49 $) الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند (84.22$) ، وسجل أدنى ‏مستوي عند (84.00$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة ‏‏0.4 %  ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ،ضمن دورة التعافي من أدنى مستوى فى شهرين.‏

•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار النفط ‏بفضل معنويات المخاطرة الإيجابية ،بالإضافة إلى دعم تراجع الدولار ‏الأمريكي.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 3 مايو ،لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بنحو 1.2 مليون ‏برميل.‏

يعد هذا الانخفاض الأسبوعي الثاني فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة فى ‏علامة إيجابية لمستويات السحب والطلب فى الولايات المتحدة.‏

الإنتاج الأمريكي

كما أعلنت الوكالة ،استقرار إنتاج النفط فى البلاد بدون أي تغيير يذكر ‏الأسبوع الماضي ،وذلك للأسبوع الثامن على التوالي ،ليستمر إجمالي إنتاج ‏الولايات المتحدة عند 13.1 مليون برميل ، والذي يعد أقل مستوي إنتاج منذ ‏الأسبوع المنتهي فى 8 ديسمبر الماضي.‏

واردات الصين

أظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الخميس أن واردات شحنات الخام إلى ‏الصين" أكبر مستورد للنفط في العالم" بلغت 44.72 مليون طن متري، أو ‏يعادل حوالي 10.88 مليون برميل يوميًا فى أبريل. ويعد ذلك مرتفعًا بنسبة ‏‏5.45 ٪ عن العام السابق.‏

قالت محللة السوق المستقلة "تينا تنغ " :إن تحسن بيانات الميزان التجاري ‏الصيني أضاف زخم واضح إلى انتعاش أسعار النفط فى السوق العالمي.‏

وقال محللو "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة: العلامات المستمرة على قوة ‏الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأساسية مدعومة ‏بشكل جيد.‏

توقعات حول أداء النفط

•قال محللو سيتي في مذكرة: إن الأساس الذي وضعته إسرائيل للتدخل ‏في رفح والتوترات المتزايدة على حدودها الشمالية هي تذكير بأن ‏المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تستمر طوال الربع الثاني من عام ‏‏2024 على الأقل.‏

•ومع ذلك، يتوقع البنك الأمريكي تراجع الأسعار حتى عام 2024، مع ‏متوسط سعر برنت 86 دولارًا للبرميل في الربع الثاني و74 دولارًا في ‏الربع الثالث وسط مؤشرات على أن نمو الطلب العالمي على النفط ‏‏"يبدو معتدلاً".‏

نظرة فنية

سعر النفط يحاور المقاومة – توقعات اليوم 10-05-2024‏

سعر عقود خام برنت يتماسك دون المقاومة – توقعات اليوم 10-05-‏‏2024‏

منصات تداول النفط

منصات تداول برنت

•تراجع العوائد الأمريكية يدعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة

•السوق فى انتظار المزيد من تعليقات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة ‏لتواصل التحرك صعودًا لليوم الثاني على التوالي ،على وشك الوصول إلى ‏أعلى مستوى فى أسبوعين مرة أخرى ،حيث المعنويات الإيجابية التي ‏تسيطر على المتعاملون بفضل مكاسب الأسهم الأمريكية فى وول ‏ستريت.‏

حيث يدعم التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عشر سنوات ارتفاع أسعار الأصول ذات المخاطر المرتفعة ،خاصة بعدما ‏عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فى يوليو أو سبتمبر ‏القادمين.‏

نظرة سعرية

•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (804$) بما يعادل نسبة 1.3% إلى(63,876$) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(63,072$)، و سجل أدنى مستوى ‏عند(62,675$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.0% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام ‏الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ‏أسبوع عند 60,634 دولارًا لكل وحدة بتكوين.‏

•وسجلت أكبر عملة مشفرة فى العالم يوم الاثنين أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 65,513 دولارًا ،قبل أن تدخل فى دورة من التصحيح ‏الهابط على المدى اللحظي.‏

‏ القيمة السوقية للعملات الرقمية

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 30 مليار$ إلى ‏إجمالي 2.365 تريليون$ ، ،بفضل الارتفاع الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم. ‏

الأسهم الأمريكية

حققت الأسهم الأمريكية فى وولت ستريت بنهاية جلسة أمس الخميس ‏مكاسب قوية ،حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى فى ‏خمسة أسابيع ،بفضل نتائج أرباح قوية لكبرى الشركات والبنوك ،بالإضافة ‏إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى سبتمبر.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم ‏الجمعة بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.420% ، ‏الأمر الذي يحسن من شهية المخاطرة فى الأسواق.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بفضل بيانات إعانة ‏البطالة التي أظهرت المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل ‏الأمريكي ،وبالتالي زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا ‏العام.‏

أفادت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانة ‏البطالة الحكومية زادت بمقدار 22,000 إلى مستوى معدل موسمياً ‏‏231,000 فى الأسبوع المنتهي في 4 مايو ،لتتجاوز متوسط توقعات السوق ‏‏212,000 ألف.‏

وتعد هذا الطلبات هي الأسوأ فى 2024 ،والأعلى منذ أغسطس 2023 ، ‏فى أحدث البيانات الدالة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي ،بعد تقرير ‏الوظائف الأقل من التوقعات لشهر أبريل الماضي.‏

عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات ‏الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو من 32% إلى 34% ،واحتمالات الخفض ‏فى سبتمبر من 66% إلى 70%.‏

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة ‏الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

توقعات حول أداء البتكوين

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك أسعار ‏البتكوين فى المنطقة الإيجابية والهدف التداول فوق حاجز 65,000 ‏دولار لكل وحدة مشفرة.‏

•‏ ظهور المزيد من الأدلة حول خفض أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة ،سيجذب المزيد من السيولة الاستثمارية إلى سوق الأصول ‏المشفرة.‏

نظرة فنية ‏

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يتعافى – توقعات اليوم 10-05-2024‏

أقرأ أيضًا

رغم التنصيف, سعر البيتكوين قد يصل 100,000$؟ هذا ما يقوله افضل ‏محللو منصات التداول

منصات تداول البيتكوين BTC

•تراجع العائدات يضغط سلبًا على مستويات العملة الأمريكية

•السوق فى انتظار المزيد من تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

تراجع الدولار الأمريكي قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،تحت ضغط تراجع العائد على ‏سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتباطؤ عمليات شراء العملة كأفضل ‏استثمار متاح.‏

تأتي تلك التطورات بعد صدور بيانات أسوأ من التوقعات عن سوق العمل فى الولايات ‏المتحدة ،عززت من احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بداية من يوليو ‏أو سبتمبر القادمين.‏

نظرة سعرية

•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.1% إلى مستوى ‏‏(105.19) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.26) نقطة، وسجل ‏أعلى مستوى عند (105.33) نقطة.‏

•أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفض بنسبة 0.3% ،فى أول خسارة فى غضون ‏الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات ‏المتحدة.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.3 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى ‏مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.420% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات ‏الدولار الأمريكي.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بفضل بيانات إعانة البطالة التي ‏أظهرت المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل الأمريكي ،وبالتالي زيادة ‏احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.‏

طلبات إعانة البطالة

أفادت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة ‏الحكومية زادت بمقدار 22,000 إلى مستوى معدل موسمياً 231,000 فى الأسبوع ‏المنتهي في 4 مايو ،لتتجاوز متوسط توقعات السوق 212,000 ألف.‏

وتعد هذا الطلبات هي الأسوأ فى 2024 ،والأعلى منذ أغسطس 2023 ، فى أحدث ‏البيانات الدالة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي ،بعد تقرير الوظائف الأقل من ‏التوقعات لشهر أبريل الماضي.‏

الفائدة الأمريكية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات الخفض بنحو 25 ‏نقطة فى يوليو من 32% إلى 34% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 66% إلى ‏‏70 %.‏

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،يسعر المستثمرون ‏حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ‏ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

بيانات هامة ‏

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور ‏بيانات هامة عن جامعة ميتشغان عن مستويات الثقة بالاقتصاد وتوقعات التضخم على ‏مدى خمس سنوات.‏

يصدر بحلول 15:00 بتوقيت جرينتش مؤشر جامعة ميتشغان لقياس ثقة المستهلكين ‏بالاقتصاد الأمريكي المتوقع 76.3 نقطة فى مايو من 77.2 نقطة فى أبريل.‏

ويصدر أيضًا بنفس التوقيت ،مؤشر جامعة ميتشغان لاستبيان توقعات التضخم على ‏مدي خمس سنوات خلال شهر مايو المتوقع 3.0% سنويًا ،وسجلت القراءة السابقة ‏‏3.2 % فى أبريل.‏

توقعات حول أداء الدولار الأمريكي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت البيانات الاقتصادية أسوأ ‏من توقعات السوق ، سيرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى ‏يوليو وسبتمبر ،الأمر الذي يصب فى اتجاه المزيد من الخسائر للدولار الأمريكي ‏فى سوق الصرف الأجنبي.‏

نظرة فنية

سعر مؤشر الدولار الأمريكي يهاجم الدعم مجددا– توقعات اليوم 10-5-2024‏

شركات التداول الموثوقة

صدر عن الاقتصاد الكندي الجمعة الموافق 10 مايو معدل البطالة لشهر أبريل ‏بمستوي 6.1% ،أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى معدل 6.2%، بنفس ‏القراءة السابقة مستوي 6.1%.‏

•هذا البيان "إيجابي" للدولار الكندي.‏