الفضة قرب ذروة 5 أسابيع قبل تقرير الوظائف الأمريكية
2023-09-01 09:44AM UTC
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،بدعم تراجع الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية.
يأتي تراجع الدولار قبل صدور تقرير الوظائف فى الولايات المتحدة ،والذي يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي واحتمالات وجود زيادة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
أسعار الفضة اليوم
ارتفعت أسعار معدن الفضة بنسبة 0.65% إلى 24.44$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 24.60$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 24.40$.
أنهت أسعار الفضة تعاملات الخميس منخفضة بنسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 25.02 دولارًا للأوقية.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتاً بالأمس ،عاكساً تراجع مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
تراجعت فرص وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي ، بسبب توالي البيانات الاقتصادية القاتمة فى واشنطن ،والتي تؤشر بأن أكبر اقتصاد فى العالم يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أيلول/سبتمبر الجاري عند 89٪، في حين بلغ تسعير العقود الآجلة لاحتمالات استمرار التوقف المؤقت في تشرين الثاني/نوفمبر عند 56٪.
تقرير الوظائف
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يتضمن معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة وعدد الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آب/أغسطس.
هل يعزز تقرير الوظائف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى نوفمبر؟
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 169 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس من إضافة 187 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى تموز/يوليو.
الذهب قرب أعلى مستوى فى 4 أسابيع قبل بيانات الوظائف الأمريكية
2023-09-01 08:52AM UTC
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتاً بالأمس ضمن عمليات تصحيح ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مرة أخرى ،بفضل الضعف الحالي فى عوائد الخزانة الأمريكية ،خاصة العائد على السندات فئة عشر سنوات.
أدى توالي البيانات الاقتصادية السلبية فى الولايات المتحدة إلى تراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر القادم ، ومن أجل المزيد من التسعير يترقب المتعاملون اليوم ،صدور بيانات الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,944.13$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,940.16$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,938.29$.
فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,949.07 دولارًا للأونصة.
وعلى مدار كامل تعاملات آب/أغسطس المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.3% ، فى ثالث خسارة شهرية فى غضون الأربعة أشهر الأخيرة ،وتعاذ الخسارة الشهرية الجديدة إلى الارتفاع الكبير فى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، و الذي سجل فى وقت سابق هذا الشهر أعلى مستوى فى 16 عام.
العائد على السندات الأمريكية
يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة قرب أدنى مستوياته فى ثلاثة أسابيع عند 4.077% ،المسجل فى وقت سابق من جلسة يوم الخميس ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الأصول غير المدرة للعائد.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بسبب توالي البيانات الاقتصادية القاتمة فى واشنطن ،والتي تؤشر بأن أكبر اقتصاد فى العالم يتباطأ بوتيرة أسرع من التوقعات ،الأمر الذي يقلص من فرص وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر مستقر حالياً عند 11% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 89%.
وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر عند 44% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 56%.
بيانات الوظائف
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي يتضمن معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة وعدد الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية خلال آب/أغسطس.
هل يعزز تقرير الوظائف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى نوفمبر؟
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 169 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس من إضافة 187 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى تموز/يوليو.
توقعات
نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" تحقيق أسعار الذهب مكاسب جديدة فوق 1,950 دولارًا للأونصة ،فى حال جاءت بيانات الوظائف اليوم أقل من توقعات السوق ، لتظهر المزيد من التراجع فى النشاط الاقتصادي فى الولايات المتحدة.
وإذا جاءت بيانات الوظائف أفضل من توقعات السوق بنحو أعلى من القراءات السابقة ،حينها سوف يرتفع دولار وعوائد الولايات المتحدة ،ويصبح المعدن الثمين تحت الضغط السلبي.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 890.10 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 18 آب/ أغسطس الماضي.
هل يعزز تقرير الوظائف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى نوفمبر؟
2023-09-01 08:03AM UTC
على حسب الأجندة الاقتصادية العالمية، يصدر اليوم الجمعة، تقرير الوظائف الأمريكية، والذي يوفر دليلاً قوياً حول صحة سوق العمل فى الولايات المتحدة ، ويعد أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى تحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى البلاد.
يوضح التقرير عدد الوظائف التي أضافها أو فقدها القطاع غير الزراعي خلال آب/أغسطس المنصرم، وكذلك نسبة البطالة في الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون للتقرير تأثير كبير على أسواق العملات والأسهم، وسيكون مرجعاً هاماً للمستثمرين و المتداولين في الأسواق المالية.
وزادت أهمية هذا التقرير، كونه عقب سلسلة من البيانات القاتمة الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،والتي جددت المخاوف حيال ركود الاقتصاد الأمريكي.
قلصت تلك البيانات تماماً من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 19-20 أيلول سبتمبر الجاري.
وأبقت على احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر القادم قائمة ،فى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية التي توضح مستويات النمو والتضخم فى الولايات المتحدة.
وعليه أصبح أهم ما يشغل التجار والمستثمرون حالياً هو السؤال التالي ..هل يعزز تقرير الوظائف من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم؟
بيانات قاتمة
أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء فى واشنطن ،انخفاض فرص العمل المتاحة إلى أدنى مستوى فى حوالي عامين و نصف فى تموز/يوليو ،وانخفضت ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي أكثر من التوقعات خلال آب/أغسطس.
وأظهرت يوم الأربعاء ،تباطؤ تجاوز التوقعات فى وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال آب/أغسطس ،وعدلت وزارة التجارة الأمريكية نمو الربع الثاني بالخفض إلى 2.1% من التقديرات الأولية البالغة 2.4%.
وأظهرت بيانات يوم الخميس ،استقرار نفقات الاستهلاك الشخصي بالقراءات الأساسية خلال تموز/يوليو ،مع انخفاض طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي.
الفائدة الأمريكية
عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 أيلول/سبتمبر من 20% إلى 13.5% يوم الثلاثاء ثم إلى 11.5% يوم الأربعاء مستقرة عند 11.5% حالياً ، وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 80% إلى 87.5% ثم إلى 88.5% مستقرة عند 88.5% حالياً.
وتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر من 62% إلى 49% ثم إلى 46% ثم إلى 45% حالياً ،وارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير من 38% إلى 51% ثم إلى 54% ثم إلى 55% فى الوقت الحالي.
تقرير الوظائف
إذا أظهر تقرير الوظائف بيانات قوية، سوف تزداد الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما سوف يعزز من احتمالات استئناف مسار التشديد النقدي واستكمال دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى تشرين الثاني/نوفمبر.
التوقيت
تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 169 ألف وظيفة جديدة خلال آب/أغسطس من إضافة 187 ألف وظيفة في تموز/يوليو ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضاً متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعاً بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى تموز/يوليو.
التوقعات
إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من التوقعات ، أمراً يعطي علامة إيجابية حول متانة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،واستمرار الضغوط عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وعليه سوف يرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من 45% إلى فوق 60% ،ويتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 55% إلى دون 40%.
حينها سوف يصبح الدولار الأمريكي مرشحاً بقوة لتسجيل مكسب قوية فى سوق صرف العملات الأجنبية ،مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الأسهم فى وول ستريت.
وإذا جاءت البيانات أقل من التوقعات ، سوف يتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر من 45% إلى دون 30% ،ويرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير من 55% إلى فوق 70%.
وعليه سوف يتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وتنخفض عوائد السندات الأمريكية ،وترتفع الأسهم فى وول ستريت.
اليورو يبتعد عن ذروة أسبوعين قبل بيانات الوظائف الأمريكية
2023-09-01 06:51AM UTC
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعداً عن أعلى مستوى فى أسبوعين مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.
وبعد تباطؤ التضخم الأساسي فى أوروبا خلال آب/أغسطس ،أصبحت هناك شكوك حول احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع الشهر الجاري.
وتواصل العملة الأمريكية مكاسبها قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال آب/أغسطس ،والتي توفر أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
سعر صرف اليورو اليوم
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.0828$ ، من سعر افتتاح التعاملات عند 1.0843 $،وسجل أعلى مستوى اليوم عند 1.0854$.
فقد اليورو بالأمس نسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.0945 دولارًا ، وبعد بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا.
وعلى مدار آب/أغسطس المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.4% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" ،فى أول خسارة شهرية فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ،بسبب تصاعد مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي.
التضخم الأساسي
تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 5.3% فى آب/أغسطس من 5.5% فى تموز/يوليو ،بنفس توقعات السوق ،لتتقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي.
ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي هو المقياس الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي للتعامل مع الضغوط التضخمية فى منطقة اليورو ،لذلك تراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية فى أيلول/سبتمبر المقبل.
تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 30٪ تقريبًا لرفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 14 أيلول/سبتمبر المقبل من 40٪ في وقت سابق من الأسبوع.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الصعود قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر القادم.