|
البتكوين تحت ضغط ارتفاع العوائد الأمريكية
2023-09-22 12:47PM UTC
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" تعاملات يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،على وشك فقد التداول فوق 26,000 دولارًا ،تحت ضغط ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية ،وعزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأسواق.
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية فئة "عشر سنوات" فوق حاجز 4.5% لأول مرة فى 16 عام ، بعدما لمح البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لوجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" تراجع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 89$ بما يعادل أكثر من 0.30% إلى 26,479$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 26,568$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26,633$.
عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 2.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تسارع عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 27,478 دولارًا لكل وحدة بتكوين.
تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو 5مليار$ إلى إجمالي 1.06 تريليون$ ، فى ظل التراجع الحالي فى أسعار البتكوين والإيثريوم وعملات رئيسية أخري.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عامًا عند 4.509% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد توقف متشدد للبنك الاحتياطي الفيدرالي ،حيث أبقي المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة طبقًا لمعظم التوقعات عند نطاق 5.50% الأعلى فى 22 عام.
وأرجع هذا القرار إلى إعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأمريكي ،وأشار إلى أنه سيشدد السياسة مرة أخرى قبل أن يكمل دورة رفع أسعار الفائدة ،محفظًا على توقعاته حول وجود زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
وبعد تلك الزيادة المنتظرة، أشار المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ولكن بوتيرة أبطأ مما اقترح في توقعات حزيران/يونيو ، ومن المرجح أيضًا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وقال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء :أن رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى لن يؤثر كثيراً على الاقتصاد الكلي لكنه يصل بنا لمستوى نثق أنه سيخفض التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2%.
ويؤكد خبراء التشفير على أن أي علامة على الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة الأمريكية يقلص من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن تقلل من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.
ارتفاع مبيعات التجزئة الكندية فى يوليو
2023-09-22 12:34PM UTC
صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بمقدار 0.3% خلال تموز/يوليو ،أقل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.4% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.1%.
كما صدرت مبيعات التجزئة الأساسية "باستثناء السيارات" مرتفعة بمقدار 1.0% شهرياً ،أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 0.5% ، أفضل من القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.7%.
تلك البيانات تؤشر على تحسن الأنشطة الاقتصادية فى كندا خلال الربع الأول من هذا العام ،حيث تعتبر مبيعات التجزئة أحد أهم مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قرابة 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،الأمر الذي يصب فى اتجاه ارتفاع سعر صرف الدولار الكندي.
الدولار يسجل أعلى مستوى فى 6 أشهر قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة
2023-09-22 12:36PM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، مسجلاً أعلى مستوى ستة أشهر ، بعد ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات لمستوي تاريخي جديد ، بفضل التوقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر ،والتي توضح مدي متانة مسار نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ،بما قد يعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل نهاية هذا العام.
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى مستوى 105.780 نقطة الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 105.38 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 105.38نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضًا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 0.3% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى 16 عامًا عند 4.509% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4.5% للمرة الأولى فى 16 عام
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بعد توقف متشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث أبقي المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة طبقًا لمعظم التوقعات عند نطاق 5.50% الأعلى فى 22 عام.
وأرجع هذا القرار إلى إعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأمريكي ،وأشار إلى أنه سيشدد السياسة مرة أخرى قبل أن يكمل دورة رفع أسعار الفائدة ،محفظًا على توقعاته حول وجود زيادة إضافية بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام.
وبعد تلك الزيادة المنتظرة، أشار المركزي الأمريكي إلى أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024، ولكن بوتيرة أبطأ مما اقترح في توقعات حزيران/يونيو ، ومن المرجح أيضًا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء ،أن عملية السيطرة على التضخم ليصل إلى المستهدف عند 2% عملية طويلة الأمد ،سنبقي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى يعود التضخم إلى الهدف.
وأضاف باول:أن رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى لن يؤثر كثيراً على الاقتصاد الكلي لكنه يصل بنا لمستوى نثق أنه سيخفض التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2%.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع 1 تشرين الثاني/نوفمبر مستقراً عند 27% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند 73%.
القطاعات الرئيسية
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ،عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري.
توفر تلك البيانات الهامة أدلة قوية حول صحة الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام ، البيانات الإيجابية سوف تصب فى صالح استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية لمستويات قياسية جديدة فى عدة أشهر.
تصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر المتوقع مستوى 48.2 نقطة من مستوى 47.9 نقطة فى آب/أغسطس ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 50.7 نقطة من 50.5 نقطة الشهر السابق.
العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4.5% للمرة الأولى فى 16 عام
2023-09-22 09:14AM UTC
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، ليتداول فوق حاجز 4.5% للمرة الأولى فى 16 عام ،بفضل التوقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أبقي المركزي الأمريكي على توقعات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام ،ورفع توقعات النمو والتضخم ،ورفع مستهدف سعر الفائدة خلال العامين المقبلين.
العائد على السندات الأمريكية
ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.3% إلى معدل 4.509% الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2007 ،من سعر الافتتاح معدل 4.496% ، وسجل أدنى مستوى خلال جلسة اليوم عند معدل 4.493%.
حقق العائد بالأمس ارتفاعًا بنسبة 1.9% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى 6 أشهر ،الأمر الذي يعزز من احتمالات وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية قبل هذا نهاية هذا العام.
الاحتياطي الفيدرالي
تماشيًا مع التوقعات، أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001.
ويعد هذا التوقف هو الثاني فى غضون الثلاث اجتماعات الأخيرة ، فى أقوي الإشارات حول الاقتراب من بلوغ ذروة أسعار الفائدة الأمريكية وانتهاء حملة التشديد النقدي الحالية.
وقال الاحتياطي الفيدرالي : قرار التوقف عن رفع أسعار الفائدة يأتي بهدف إعطاء الفرصة لظهور تأثير مسار التشديد النقدي على بيانات الاقتصاد الأمريكي ،وذلك رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة تبتعد كثيراً عن المستهدف على المدى المتوسط عند 2 %.
وأضاف الاحتياطي الفيدرالي:أنه سيواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وسيكون مستعدًا لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافه بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 %.
وأوضح المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية، أنه سيأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من البيانات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط وتوقعات التضخم، فضلاً عن التطورات المالية والدولية.
التوقعات الاقتصادية
تضمن التقرير الربع سنوي للتوقعات الاقتصادية الصادر أمس الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تعديلات هامة جداً، سوف نتطرق إليها خلال النقاط التالية:-
•النمو الاقتصادي عدل الاحتياطي الفيدرالي نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري إلى معدل 2.1% من نمو بمعدل 1.0% خلال توقعات حزيران/يونيو ،و النمو خلال 2024 إلى معدل 1.5% من معدل 1.1% ،والنمو خلال 2025 عند معدل 1.8% بنفس التوقعات السابقة.
•التضخم الإجمالي عدل الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الإجمالي خلال العام الجاري إلى 3.3% من معدل 3.2% خلال توقعات حزيران/يونيو ،و التضخم الإجمالي خلال 2024 بنفس التوقعات السابقة عند معدل 2.5% ،والتضخم الإجمالي خلال 2025 إلى معدل 2.2% من معدل 2.1%.
•التضخم الأساسي عدل الاحتياطي الفيدرالي معدل التضخم الأساسي خلال العام الجاري إلى معدل 3.7% من معدل 3.9% خلال توقعات حزيران/يونيو ،و التضخم الأساسي خلال 2024 بنفس التوقعات السابقة عند معدل 2.6% ،والتضخم الأساسي خلال 2025 إلى معدل 2.3% من معدل 2.2%.
•سعر الفائدة المستهدف أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 5.75% بنفس توقعات حزيران/يونيو ،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2024 إلى 5.25% من 4.75% ،وسعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 4.0% من 3.50 % فى التوقعات السابقة.
جيروم باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء ،أن عملية السيطرة على التضخم ليصل إلى المستهدف عند 2% عملية طويلة الأمد ،سنبقي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى يعود التضخم إلى الهدف.
وأضاف باول:أن رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة أخرى لن يؤثر كثيراً على الاقتصاد الكلي لكنه يصل بنا لمستوى نثق أنه سيخفض التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط عند 2%.
وأوضح باول:أن البيانات الحالية لا تشير إلى هبوط سلس للاقتصاد ،لكني اعتقد أنه بإمكاننا تحقيق ذلك بالتزامن مع مسار خفض التضخم إلى المستهدف.
وقال جيروم باول: سنصل إلى هدف التضخم عند 2% بنهاية عام 2025 ،فيما سيظل فوق مستوي 3% خلال العام الجاري ،وأشار باول: أن أسعار الطاقة المرتفعة لا تشير إلى مدى تقييد الاقتصاد أو اتجاه التضخم لذلك نركز على بيانات معدل التضخم الأساسي.