البتكوين يتحرك صوب أدنى مستوى فى 4 أسابيع بسبب العوائد الأمريكية
2024-06-17 12:24PM UTC
•العزوف عن المخاطرة فى أسواق الأصول ذات العائد المرتفع
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ،على وشك الوصول مرة أخرى إلى أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،فى ظل العزوف عن الأصول ذات المخاطر العالية ،بسبب انتعاش العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يأتي هذا عقب تعليقات مشددة لأحد أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي ، فى انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالية هذا الأسبوع ، لاستبيان مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" انخفض سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,101$) بما يعادل نسبة 1.65% إلى(65,521$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(66,622$)، و سجل أعلى مستوى عند(66,862$).
•عند تسوية الأسعار يوم الأحد على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 64,936 دولارًا.
•فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" نسبة 4.3% الأسبوع المنصرم ،فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بسبب تكهنات الفائدة الأمريكية.
القيمة السوقية للعملات الرقمية
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 50 مليار$ إلى إجمالي 2.514 تريليون$ ،بسبب موجة التراجع الحالية فى أسعار البتكوين و الإيثريوم مرة أخرى.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.65 نقطة مئوية ،على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أسابيع عند 4.190% ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الأحد: إن "التوقع المعقول" هو أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو مستقر حاليًا عند 12% ، واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 67 % ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند 80%.
•من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين على مدار هذا الأسبوع ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة . تصدر مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء،وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس ،ومؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة.
•وعلى مدار هذا الأسبوع أيضًا ،سوف يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و التوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
الصناديق المتداولة فى أستراليا
من المقرر انطلاق تداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى سوق سيدني للأوراق المالية يوم الخميس المقبل ،فى أحدث التطورات التنظيمية حول صناعة الأصول المشفرة،والتي من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمار المؤسسي.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يفعّل النموذج السلبي – توقعات اليوم 17-06-2024
الدولار يتداول قرب ذروة 6 أسابيع وسط طلب نشط
2024-06-17 11:33AM UTC
•كأفضل استثمار بديل فى ظل تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا
•كأفضل استثمار متاح بفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة المرتفعة
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ستة أسابيع ،وسط طلب نشط على العملة الأمريكية.
كأفضل استثمار بديل فى ظل تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا ،وكأفضل استثمار متاح مع احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة الأمريكية"مرتفعة" لأطول فترة ممكنة.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.15% إلى مستوى (105.65) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (105.51) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (105.49) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة بحوالي 0.3% ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 105.81 نقطة ، وسط مستويات طلب قوية.
•وحقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.55% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل الماضي.
مستويات طلب نشط
تعاذ موجة المكاسب الحالية فى سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستويات الطلب النشط على العملة كأفضل استثمار بديل ،فى ظل تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا ،بعد فوز أحزاب مناهضة للوحدة الأوروبية بربع مقاعد البرلماني الأوروبي ، مما دعا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة فى ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.
وكأفضل استثمار متاح ،مع احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة " مرتفعة " هذا الأسبوع للاجتماع السابع على التوالي ،فى حين نفذت بالفعل البنوك المركزية فى أوروبا وكندا وسويسرا تخفيضًا فى أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس خلال الفترة الأخيرة ،وقد يلحق بهم بنك إنجلترا ويقرر خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.65 نقطة مئوية ،على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أسابيع عند 4.190% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الأحد: إن "التوقع المعقول" هو أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو مستقر حاليًا عند 12% ، واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 67% ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند 80%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية: يسعر المستثمرون احتمالات وجود خفض واحد فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر القادم.
بيانات اقتصادية هامة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين على مدار هذا الأسبوع ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة . تصدر مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء،وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس ،ومؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وعلى مدار هذا الأسبوع أيضًا ،سوف يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة والتوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يحقق الهدف– توقعات اليوم 17-6-2024
أسعار الذهب تستهل تعاملات الأسبوع فى المنطقة السلبية!
2024-06-17 09:52AM UTC
•انتعاش العوائد الأمريكية تضغط سلبًا على السبائك الذهبية
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول تخفيضات الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى مستهل تعاملات الأسبوع الجديد ، لتتحرك فى المنطقة السلبية مرة أخرى ،تحت ضغط الانتعاش الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
يترقب المستثمرين المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ،بحثًا عن المزيد من الأدلة حول التخفيضات المحتملة فى أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.75% إلى (2,315.57 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,332.91$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,332.91$).
•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.3% ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بدعم هبوط العوائد الأمريكية.
•حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.7% الأسبوع المنقضي ،فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ،بفضل نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة حول 2,300 دولارًا للأونصة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 0.65 نقطة مئوية ،على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أسابيع عند 4.190% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على السبائك الذهبية غير المدرة للعائد.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس"نيل كاشكاري" يوم الأحد: إن "التوقع المعقول" هو أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، وينتظر حتى ديسمبر للقيام بذلك.
الفائدة الأمريكية
•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "CME" : تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو مستقر حاليًا عند 12% ، واحتمالات الخفض فى سبتمبر عند 67% ، واحتمالات الخفض فى نوفمبر عند 80%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية: يسعر المستثمرون احتمالات وجود خفض واحد فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر القادم.
بيانات اقتصادية هامة.
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرين على مدار هذا الأسبوع ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة . تصدر مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء،وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس ،ومؤشرات مديري المشتريات السريعة يوم الجمعة.
مجلس الاحتياطي الفيدرالي
وعلى مدار هذا الأسبوع أيضًا ،سوف يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، عن تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة والتوقعات حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": الحركة الصغيرة اليوم ربما تكون مجرد تفكيك للحركة القوية التي شاهدناها يوم الجمعة.
•وأضاف رودا: أن الأساسيات على المدى الطويل بناءة للغاية بالنسبة للذهب. ولكنها تعتمد على البيانات الأمريكية.
•أوضح رودا: مع ظهور بعض علامات الضعف في الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تضعف الدولار وتزيد أيضًا توقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل، فإن الذهب في وضع رائع للاستفادة من ذلك.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة انخفضت يوم الجمعة بنحو 4.03 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 825.31 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 مارس الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يحصل على حافز سلبي – توقعات اليوم 17-06-2024
اليورو يحاول التعافي وسط ضغوط الوضع السياسي الفرنسي
2024-06-17 08:49AM UTC
•العملة الأوروبية الموحدة تتماسك فوق أدنى مستوى فى 6 أسابيع
•الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى المزيد من التدهور فى وضع الديون الفرنسية
•البنك المركزي الأوروبي ليس لديه خطط لمناقشة مشتريات السندات الفرنسية
ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،ضمن محاولات التعافي من مستويات منخفضة ،وسط حالة من عدم اليقين السياسي فى فرنسا " ثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو".
تتوقع الأسواق العالمية أن يخسر حزب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الوسطي الانتخابات التشريعية، مما يعني أنه سيتعين عليه استيعاب رئيس وزراء من أقصى اليسار أو أقصى اليمين.
الأمر الذي من المتوقع أن يصعد مخاوف الأسواق في أن يؤدي هذا الوضع المحتمل إلى مزيد من التدهور في وضع الديون في فرنسا، والذي وصل بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق.
قالت مصادر إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.0712$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0701$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.0686$).
•أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.0668 دولارًا ،بسبب تسارع عمليات البيع المفتوحة.
•وفقد اليورو نسبة 0.9% الأسبوع المنصرم مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل الماضي ،بسبب تصاعد المخاطر السياسية فى أوروبا.
الوضع السياسي فى فرنسا
الوضع السياسي فى فرنسيا سيكون المصدر الرئيسي للاهتمام الأساسي بأسعار صرف اليورو في هذا الأسبوع والأسابيع القليلة المقبلة ،وأي تدهور في المعنويات سيؤدي إلى مزيد من الضعف.
تكتسب الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية زخمًا قبل الانتخابات البرلمانية المفاجئة في فرنسا أواخر هذا الشهر، مما يضغط على إدارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الوسطية.
تتوقع الأسواق أن يخسر حزب الرئيس "إيمانويل ماكرون" الوسطي التصويت التشريعي، مما يعني أنه سيتعين عليه استيعاب رئيس وزراء من أقصى اليسار أو أقصى اليمين. وتتمثل مخاوف السوق في أن يؤدي هذا إلى مزيد من التدهور في وضع الديون في فرنسا، والذي وصل بالفعل إلى مستويات مثيرة للقلق.
الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لعشر سنوات قد ارتفع على نطاق واسع مع قيام المستثمرين ببيع السندات الفرنسية استجابة للمخاوف بشأن مسار ديون البلاد في مواجهة عدم اليقين السياسي.
الميزانية الفرنسية
تقول المفوضية الأوروبية إن ميزانية فرنسا لعام 2024 تعني أنها معرضة لخطر انتهاك القواعد المالية للكتلة. (سوف يعيد الاتحاد الأوروبي هذا العام قواعد الديون والعجز التي علقها أثناء وباء كوفيد 19).
وطلبت المفوضية الأوروبية بالفعل في وقت لاحق من الحكومة الفرنسية اتخاذ الخطوات اللازمة للوفاء بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وكانت حكومة ماكرون تناضل بالفعل خلال الفترة الأخيرة من أجل تحقيق التوازن بين الملف المالي للبلاد ومطالب الناخبين بزيادة الإنفاق.
ووفقا للتوقعات الصادرة في أواخر عام 2023، تتوقع المفوضية أن يرتفع الدين كنسبة من الناتج الاقتصادي إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
خفض التصنيف الائتماني لفرنسا
خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني لفرنسا، الأمر الذي صب الماء البارد على الجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية مؤخرا لإعادة تنظيم شؤونها المالية العامة.
البنك المركزي الأوروبي
قالت خمسة مصادر لوكالة "رويترز": إنه حتى بعد أن تعرضت الأسواق المالية الفرنسية لعمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي، فإن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطط لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية.
توقعات حول أداء اليورو
•قالت الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث "كريستينا كليفتون ":يمكن أن يستمر زوج يورو/دولار في الانخفاض بسبب المخاطر السياسية المستمرة في فرنسا.
•وأضافت كليفتون : يقول كليفتون: هناك مخاوف من أن البرلمان الجديد يمكن أن يقدم سياسة مالية توسعية وغير مستدامة. ويخشى بعض المحللين من سيناريو مثل الميزانية المصغرة للمملكة المتحدة في سبتمبر 2022 في عهد رئيسة الوزراء "ليز تروس".
•وأوضحت كليفتون: من المرجح أن تستمر حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا لعدة أسابيع على الأقل، وتضيف بعض الضغط الهبوطي على اليورو.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يحقق الهدف الممتد الأول – توقعات اليوم 17-06-2024