البتكوين يستأنف مكاسبه قرب مستواه القياسي والأنظار على شهادة "جيروم باول"
2024-03-06 13:33PM UTC
ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة نتيجة لعمليات التصحيح وجني الأرباح بعد تسجيل أعلى مستوي على الإطلاق ،يأتي هذا وسط معنويات إيجابية مدعومة بالتراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
تنتظر الأسواق العالمية فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ،بهدف الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
نظرة سعرية
سعر البتكوين اليوم
فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (3,830 $) بما يعادل نسبة 6.0% إلى(67,645$) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(63,815$)، و سجل أدنى مستوى عند(62,843$).
عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 6.7% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى على الإطلاق عند 69,210 دولارًا لكل وحدة بتكوين.
زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بنحو 185 مليار$ إلى إجمالي 2.650 تريليون$ ،مع تجدد الصعود الواسع فى أسعار البتكوين و الإيثريوم وعملات رئيسية أخرى.
الصعود الهائل فى أسعار البتكوين مع تسجيل مستويات قياسية جديدة يأتي بفضل التدفقات المالية الواسعة التي لا تنضب إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ، بالإضافة إلى مشتريات كبرى الشركات للعملة المشفرة كمخزن للقيمة.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 0.1 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.112% المسجل بالجلسة السابقة ،الأمر الذي يحسن من شهية المخاطرة فى الأسواق.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي ،والتي جددت الشكوك حيال المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.
عززت تلك البيانات من احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بداية من اجتماع يونيو القادم ،مع وجود تخفيضات أخرى على الأقل مرتين خلال النصف الثاني من هذا العام.
ومن أجل الحصول على المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس حول التقرير السياسة النقدية النصف سنوي.
ويقول خبراء التشفير أي علامة على خفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز من جاذبية الأموال إلى الأصول ذات المخاطر العالية ،حيث من المحتمل أن تزيد من دخول الأموال الاستثمارية إلى سوق العملات الرقمية.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يتكبّد خسائر قوية – تحليل - 06-03-2024
مصرف الراجحي ينتهي من إصدار صكوك دولية مستدامة بقيمة مليار دولار
2024-03-06 13:31PM UTC
أعلن مصرف الراجحي، عن انتهاء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، بقيمة إجمالية مليار دولار، بما يعادل 3.75 مليار ريال.
ووفقا لبيان المصرف، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، سيتم تسوية إصدار الصكوك المستدامة بتاريخ 12 مارس 2024.
وأشار إلى أنه تم إصدار 5 آلاف صك (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية 200 ألف دولار، بعائد سنوي يبلغ 5.047%.
كما لفت إلى أن مدة استحقاق الصكوك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح.
ونوه المصرف إلى أنه سيتم إدراج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وأعلن مصرف الراجحي، أمس الثلاثاء عن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، من خلال طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
وكان المصرف أعلن، يوم الاثنين الماضي عن اعتزامه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، عن طريق شركة ذات غرض خاص.
الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل شهادة " جيروم باول"
2024-03-06 12:37PM UTC
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ،مسجلًا أدنى مستوى فى أسبوعين ،بسبب الهبوط الأخير فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، حيث عززت بيانات ضعيفة عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى يونيو القادم.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى أوقات متلاحقة اليوم ، صدور عديد من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي ،بالإضافة إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى مستوى (103.59) نقطة الأدنى منذ 22 فبراير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.81) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (103.89) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء منخفضًا بأقل من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي المخيبة للآمال.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بأكثر من 0.1 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 4.112% المسجل بالجلسة السابقة.
يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب صدور بيانات قطاع الخدمات الأمريكي ،والتي جددت الشكوك حيال المرونة التي يتمتع بها أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.
قطاع الخدمات
قال معهد التزويد الأمريكي يوم الثلاثاء إن مؤشره لقياس أداء قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة سجل مستوي 52.6 نقطة فى فبراير ،أقل من تقديرات الاقتصاديين مستوي 53.0 نقطة ،وسجل المؤشر مستوي 53.4 نقطة فى يناير.
يأتي هذا التباطؤ فى أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأمريكي وسط انخفاض معدلات التوظيف ،وتراجع الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الداخل بوتيرة أكبر من المتوقع.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 نقطة أساس مستقر حاليًا عند 3%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 22% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من عند 70%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
بيانات هامة
ومن أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ،تتضمن الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص خلال فبراير ،و فرص العمل المتاحة فى يناير.
يصدر بحلول الساعة 13:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع إضافة 149 ألف وظيفة جديدة خلال فبراير بالمقارنة مع إضافة 107 ألف وظيفة فى يناير.
ويصدر بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش الاستبيان الجديد عن فرص العمل ودوران العمالة ،وتشير التوقعات إلى توافر نحو 8.8 مليون فرصة عمل جديدة فى اليوم الأخير من يناير الماضي ،بالمقارنة مع مستوي 9.03 مليون فرصة فى ديسمبر.
شهادة جيروم باول
من أجل المزيد من إعادة تسعير العقود الآجلة حول احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ، والحصول على المزيد من الأدلة حول توقيت البدء فى تخفيف السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي " جيروم باول" أمام الكونغرس.
كيف ستؤثر شهادة "جيروم باول" على احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو؟
بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة "جيروم باول" حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى واشنطن العاصمة.
نظرة فنية
مؤشر الدولار الأمريكي يستمر بالتذبذب الجانبي– تحليل – 6-3-2024
كيف ستؤثر شهادة "جيروم باول" على احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو؟
2024-03-06 10:58AM UTC
تتجه أنظار الجميع فى أسواق المال العالمية اليوم الأربعاء صوب الكونغرس الأمريكي ،حيث يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بشهادته حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي.
ومنذ مطلع عام 2024 ،حدث ضغط شديد على التوقعات الأكثر عدوانية حول قيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر هذا العام بداية من مارس.
أسفر هذا الضغط عن تحول تلك التوقعات من العدوانية إلى الاعتدال ثم إلى التشاؤم عقب الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي فى يناير.
تمثل هذا الضغط فى صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية الأفضل من التوقعات فى الولايات المتحدة ،مع تعليقات أكثر تشددًا من صناع السياسات النقدية الفيدرالية.
وبعد استبعاد قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة فى اجتماع مارس ، مع احتمالات ضعيفة للخفض فى اجتماع مايو ،أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا بأن اجتماع يونيو سيشهد أُولي إجراءات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية وخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
وعليه سوف تؤثر كثيرًا التعليقات المنتظرة اليوم من المحافظ "جيروم باول" فى احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو القادم.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس مستقر حاليًا عند 3%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 22% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من عند 70%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (6) تخفيضات محتملة بحوالي 150 نقطة أساس مطلع يناير الماضي، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
توقيت الشهادة
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،والحصول على المزيد من الأدلة حول وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،تتابع الأسواق اليوم ،شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش تبدأ شهادة "جيروم باول" حول تقرير السياسة النقدية نصف السنوي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فى واشنطن العاصمة.
تعليقات باول الأخيرة
تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى مقابلة على تليفزيون سي بي إس فى فبراير الماضي ،بأن الفيدرالي الأمريكي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.
وكما فعل خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية فى يناير، قال جيروم باول: إنه من غير المرجح أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بخفض سعر الفائدة فى مارس المقبل.
أوضح جيروم باول:إنه مع وجود اقتصاد قوي إلى هذا الحد، نشعر أنه يمكننا التعامل مع مسألة متى نبدأ في خفض أسعار الفائدة "بعناية".وأضاف باول: نريد أن نرى المزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف عند 2%.
وقال باول:نريد فقط المزيد من الثقة فى تحقيق مستهدف التضخم قبل أن نتخذ هذا الخطوة المهمة للغاية المتمثلة فى البدء فى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح باول: إن الفيدرالي الأمريكي سيقوم بتحديث التوقعات الاقتصادية فى اجتماع مارس المقبل ،وأعتقد أن التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الصادرة فى ديسمبر ستظل دون تغيير.
أراء وتحليلات
قال الخبير الاستراتيجي فى أو سي بي س "كريستوفر وونغ": يجب أن نتوقع من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أن يكرر الصبر ويؤكد "ليس هناك" أي عجلة لخفض أسعار الفائدة.
احتمالات الفائدة الأمريكية
إذا جاءت تعليقات جيروم باول أقل تشددًا عما هو متوقعًا ، سيرتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى مايو القادم من 22% إلى قرب 50% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى فوق 95 %.
حينها سوف تتراجع مستويات الدولار الأمريكي على نطاق واسع فى سوق صرف العملات الأجنبية ،مع هبوط عوائد السندات الأمريكية ،وارتفاع واسع فى أسواق الأسهم فى وول ستريت.
وفى حال جاءت تعليقات جيروم باول أكثر تشددًا عما هو متوقعًا ،سوف يتراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس فى مايو من 22% إلى أقل من 10% ،واحتمالات الخفض فى يونيو من 70% إلى دون 50 %.
حينها سوف يرتفع سعر الدولار الأمريكي على نطاق واسع فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وتنتعش عوائد السندات الأمريكية ،وتتراجع على نطاق واسع أسواق الأسهم فى وول ستريت.