|
البتكوين يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بسبب مخاوف الركود التضخمي!
2024-04-29 12:55PM UTC
•الركود التضخمي أسوأ سيناريو بالنسبة للأصول الخاطرة
•أكبر عملة مشفرة فى العالم قد تفقد التداول فوق 60,000 دولارًا
تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابعة على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بسبب العزوف عن المخاطرة ،بسبب مخاوف الركود التضخمي فى الولايات المتحدة.
وقد يؤدي هذا الركود التضخمي المحتمل إلى إضعاف احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة فى الآجل القريب ،بما يؤثر سلبًا على وفرة السيولة فى الأسواق العالمية.
نظرة سعرية
•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" انخفض سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (1,163$) بما يعادل نسبة 1.8% إلى(61,943$) الأدنى فى أسبوعين ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(63,106$)، و سجل أعلى مستوى عند(63,333$).
•عند تسوية الأسعار يوم الأحد على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بسبب العزوف عن المخاطرة.
•فقدت أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" الأسبوع المنقضي نسبة 2.85% ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب التراجع المفاجئ فى تدفقات الصناديق المتداولة!
القيمة السوقية للعملات الرقمية
انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 70 مليار$ إلى إجمالي 2.428 تريليون$ ،فى ظل موجة التراجع الحالية فى أسعار البتكوين و الإيثريوم.
الركود التضخمي
كتبت شركة "كيو سي بي"في مذكرة خلال عطلة نهاية الأسبوع: التهديد بالركود التضخمي "وهي فترة من التضخم المرتفع والنمو المنخفض" حقيقي للغاية.
تشير قراءة الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة الأضعف من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام إلى أن الاقتصاد الأمريكي أكثر تباطؤًا.
بينما يحذر ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي خلال الأشهر الأخيرة من مشكلة التضخم التي لا تزال تشكل شوكة في ظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقد أدى المزيج التضخمي المصحوب بالركود بين تباطؤ معدل النمو والتضخم الثابت إلى إضعاف احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.
الفائدة الأمريكية
لا يزال معظم المتداولين على بعض منصات التوقعات لا يرون أي تخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية هو السيناريو الأكثر ترجيحًا، مع احتمال حدوث ذلك بنسبة 35٪.
لكن فرصة خفض أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل قبل نهاية هذا العام تتزايد، الآن عند 29٪ مقابل 26٪ قبل أسبوع و 14% في بداية هذا الشهر.
تراجع مفاجئ فى التدفقات
على حسب البيانات أولية ،تراجعت التدفقات الجديدة إلى صناديق البتكوين المتداولة فى البورصات الأمريكية على مدار هذا الشهر ،الأمر الذي يؤثر بالسلب على السعر الفوري للبتكوين.
أظهرت بيانات شركة " فارسايد إنفستورز" أن صندوق التداول الفوري للبتكوين (ETF) التابع لشركة بلاك روك ، والذي يتم تداوله تحت رمز (IBIT) في بورصة ناسداك، فقد شعبيته الأسبوع الماضي.
وللمرة الأولى منذ إطلاقه في 11 يناير، لم يجذب الصندوق أي أموال من المستثمرين، مما أدى إلى قطع سلسلة من التدفقات الوافدة استمرت 71 يومًا على التوالي.
جمع IBIT التابع لشركة بلاك روك وحده أكثر من 15 مليار دولار، في حين سجلت الصناديق الـ 11 الأخرى مجتمعة تدفقًا صافيًا يزيد عن 12 مليار دولار.
ومع ذلك، حدثت معظم التدفقات الداخلة في الربع الأول، وتباطأ التدفق هذا الشهر، مما أدى إلى توقف موجة صعود البتكوين.
توقعات حول أداء البتكوين
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك أسعار البتكوين فى المنطقة السلبية ،وعليه فقد تفقد العملة التداول فوق حاجز 60,000 دولارًا.
•السوق فى انتظار نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف الأمريكي هذا الأسبوع ، أي تراجع جديد فى احتمالات خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ،سيزيد من هبوط أسعار البتكوين والعملات المشفرة الأخرى.
نظرة فنية
سعر البتكوين (BTCUSD) يستأنف الانخفاض – توقعات اليوم 29-04-2024
مؤشر فوتسي 100 البريطاني يسجل مستوى قياسي جديد بفضل تحديثات إيجابية!
2024-04-29 11:56AM UTC
•الأسهم البريطانية تتجاوز مرحلة صعبة من الأداء الضعيف
•قرب تخفيضات بنك إنجلترا تعزز معنويات المخاطرة
•السوق الصاعد يسيطر على الأسهم البريطانية
ارتفعت الأسهم البريطانية فى لندن خلال تداولات جلسة يوم الاثنين لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ،مع تسجيل مؤشر فوتسي 100 أعلى مستوي على الإطلاق ،مدعومًا بسلسلة من التحديثات الإيجابية للشركات بما في ذلك تقرير يتحدث عن صفقة شراء عملاقة.
يأتي هذا الصعود المستمر للأسهم البريطانية وسط معنويات المخاطرة المرتفعة مع اقتراب بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة فى المملكة المتحدة.
نبذة سعرية
•ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنحو 49.31 نقطة أو ما يعادل قرابة 0.61 % إلى 8,189.14 نقطة "أعلى مستوي على الإطلاق" ،من مستوي الافتتاح عند 8,139.83 نقطة ،وسجل أدنى مستوى عند 8,136.71 نقطة.
•أنهي مؤشر فوتسي 100 جلسة يوم الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.75 % ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.
•وحقق المؤشر الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 3.1% ،بأكبر مكسب أسبوعي منذ سبتمبر 2023 ،بفضل ضعف الجنيه الإسترليني ،وانتعاش معظم أسواق الأسهم العالمية.
مرحلة صعبة
يبدو أن الأسهم البريطانية قد تجاوزت مرحلة صعبة بعد أشهر من الأداء الضعيف مقارنة بنظيراتها العالمية، حيث تزداد مؤشرات السيطرة على التضخم البريطاني ،بالإضافة إلى ضعف الجنيه الإسترليني ،بجانب انتعاش اقتصاد المشترين.
سوق صاعد
قال رئيس الأسهم البريطانية في نيوتن لإدارة الاستثمارات "ديفيد كومينج": هناك الكثير من الشركات التي تبدو جذابة، لذا فإن هذا ليس ارتفاعًا قصير المدى. نحن في وضع يسمح لنا بالتفوق في الأداء في سوق صاعد.
تحديثات إيجابية
قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن مجموعة بي إتش بي تدرس التقدم بعرض أفضل لشراء شركة أنجلو أمريكان ،وذلك بعد فرض العرض السابق بقيمة 39 مليار دولار أمريكي.
قال رئيس الأسهم البريطانية في نيوتن لإدارة الاستثمارات "ديفيد كومينج": الرأي العام هو أن العرض منخفض للغاية. لذا فإما أن تحسن "بي إتش بي" المبلغ وإلا فلن تحصل على أنجلو بهذا السعر.
ارتفع سهم شركة برو بأكثر من 3% بعد تحديث قوي من مجموعة AIA المنافسة ومقرها هونج كونج ،وصعد سهم أسترازينيكا قرابة 1 % بعد أن حققت شركة الأدوية العملاقة تقدمًا في علاجين لسرطان الثدي.
الفائدة البريطانية
يُظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" للاقتصاديين أن الإجماع يتوقع الآن أن يبدأ بنك إنجلترا سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة البريطانية اعتبارًا من يونيو، مع تقديم إجمالي خمسة تخفيضات بحلول نهاية العام.
لقد تم الآن تسعير التخفيض الأول بالكامل لشهر أغسطس، في حين كان سعره كامل في شهر سبتمبر قبل بضعة أيام. وارتفعت الآن توقعات خفض الفائدة في يونيو القادم إلى 70%.
توقعات حول أداء فوتسي 100 البريطاني
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار مؤشر فوتسي فى تحقيق إغلاقات و مستويات قياسية جديدة خلال الجلسات القادمة على مدار هذا الأسبوع.
•المزيد من الأدلة القوية حول اقتراب خفض أسعار الفائدة البريطانية فى يونيو القادم ،سوف تساعد كثيرًا فى استمرار مكاسب أسواق الأسهم فى لندن.
الدولار تحت ضغط سلبي بسبب العائدات الأمريكية والسلطات اليابانية
2024-04-29 11:17AM UTC
•تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل
•الحكومة اليابانية تتدخل فى سوق الصرف الأجنبي
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة ،مقتربًا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،بسبب التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
وضغط أيضًا بالسلب على العملة الأمريكية تدخل الحكومة اليابانية فى سوق الصرف الأجنبي لدعم الين بعد الهبوط لمستويات تاريخية جديدة مقابل سلة من العملات العالمية ،خاصة مقابل الدولار الأمريكي والتداول دون حاجز 160 للمرة الأولى منذ عام 1990.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.6% إلى مستوى (105.46) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (106.09) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (106.09) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة بحوالي 0.5% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 105.41 نقطة.
•بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفعت مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات ساخنة عن نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة فى مارس.
•زادت تلك البيانات الضغوط على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و قلصت من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية حتى يوليو القادم.
عائد السندات الأمريكية
انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بحوالي 1.0 % ،ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 4.739% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي و يقلص من فرص الاستثمار المتاح فى العملة.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،قبيل انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا الثلاثاء ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.
الفائدة الأمريكية
•عقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 15% إلى 12 %،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 46% إلى 32%.
السلطات اليابانية
قفز الين قرابة 2.5% مقابل الدولار فى تعاملات السوق الأوروبية يوم الاثنين ،وذلك بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية أدنى مستوى فى 34 عامًا عند 160.21 ينًا لكل دولار أمريكي ،متجاوزًا الحاجز المحوري عند 160 للمرة الأولى منذ عام 1990.
وعلى ما يبدو أن هذا الارتفاع القوي علامة على تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف الأجنبي لدعم الين ضد الضعف المفرط ،وأصبح حاجز 160 خط فاصل حاليًا حول آي تدخل محتمل للحكومة اليابانية فى المستقبل القريب.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" دخول الدولار الأمريكي فى نطاق من التذبذب مقابل سلة من العملات العالمية ،انتظارًا لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف الشهري.
•المزيد من الأدلة حول تأخير أول توقيت لخفض فى أسعار الفائدة الأمريكية حتى سبتمبر القادم ،سيدعم انتعاش مستويات الدولار الأمريكي وصعود العائدات العشرية مرة أخرى.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يتذبذب دون الحاجز– توقعات اليوم 29-4-2024
الذهب يتحرك فى المنطقة الإيجابية بدعم الدولار الأمريكي
2024-04-29 09:35AM UTC
•اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد يضغط على أسعار الذهب
•السبائك الذهبية قد تفقد التداول فوق 2,300 دولارًا
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بدعم التراجع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي فى سوق صرف العملات الأجنبية ،خاصة بعد تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.
تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الهام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير عند مستوياتها التاريخية ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
ومن المرجح على نطاق واسع فى أسواق المال العالمية أن يفصح البنك المركزي الأمريكي عن المزيد من المعلومات عن تطور معركته مع التضخم الراسخ فى الولايات المتحدة ،بما سيساعد فى تحديد التوقيت المحتمل للبدء فى إجراءات التيسيري النقدي.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.2% إلى (2,341.38$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,337.10$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,320.11$).
•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,291.57 دولارًا للأونصة.
خسارة أسبوعية
فقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 2.3% الأسبوع الماضي ،فى أول خسارة أسبوعية فى غضون شهر ونصف ،بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى الإطلاق فوق 2,400 دولارًا للأونصة.
الدولار الأمريكي
انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.6% ،عاكسًا تراجع واسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يوفر المزيد من الدعم لأسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي هذا التراجع فى مستويات الدولار الأمريكي ،بعد تدخل السلطات اليابانية لدعم الين بعد هبوطه لدون حاجز 160 ينًا لكل دولار للمرة الأولى مرة منذ عام 1990.
بالإضافة إلى ضغط التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
الفائدة الأمريكية
•عقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 15% إلى 12%،واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو عند 46% إلى 32%.
الاحتياطي الفيدرالي
تنطلق غداً الثلاثاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية الثالث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا العام، على أن تصدر القرارات يوم الأربعاء، التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 5.50 % كأعلى مستوى فى 23 عام بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
بيان السياسة النقدية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.
توقعات حول أسعار الذهب
•قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": على المدى القصير، يواجه الذهب بعض التحديات نظرًا للجدول الزمني المتأخر المحتمل لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
•وأضاف ووترر: إذا ظل الذهب في نطاق 2,200-2,350 دولارًا، فسيكون المعدن الثمين في وضع جيد للاستفادة من أي تراجع محتمل في البيانات الكلية الأمريكية في الأرباع المقبلة.
•وأوضح ووترر: إذا سمعنا ميلًا متشددًا من "جيروم باول" هذا الأسبوع، إلى جانب طباعة قوية أخرى للوظائف الأمريكية، فقد يواجه الذهب اختبارًا لبعض مستويات الدعم الرئيسية على الجانب السلبي.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 2.59 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 832.19 طن متري.
نظرة فنية