الدولار الأمريكي يدخل فى دورة من التعافي قبيل تعليقات "كريستوفر والر"
2024-05-17 12:23PM UTC
•العملة الأمريكية على وشك تكبد خسارة أسبوعية بسبب بيانات التضخم
•السوق فى انتظار المزيد من إشارات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ،ضمن دورة تعافي على المدى اللحظي من أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ،حيث نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة.
رغم هذا الارتفاع غير أن العملة الأمريكية على وشك تكبد خسارة أسبوعية ،بسبب بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،والتي عززت من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مرتين على الأقل هذا العام فى سبتمبر ونوفمبر المقبلين.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض صانعي السياسات النقدية الفيدرالية ،ولعل أهم المتحدثين اليوم ""كريستوفر والر" أحد الأعضاء الأكثر تشددًا ، حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و مستقبل أسعار الفائدة.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى (104.80) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.50) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (104.49) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الخميس مرتفعًا بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى ف خمسة أسابيع عند 104.08 نقطة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فمؤشر الدولار الأمريكي منخفض حتى اللحظة بنسبة 0.5% ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بسبب بيانات التضخم فى الولايات المتحدة.
بيانات التضخم الأمريكي
البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،أظهرت تباطؤ فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل طبقًا لتوقعات السوق .وعدلت أرقام أسعار المنتجين بالانكماش خلال شهر مارس رغم تسجيل الأرقام ارتفاع فاق التوقعات خلال شهر أبريل.
قلصت تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات التي تؤشر على تسارع وتيرة تباطؤ التضخم الأمريكي مرة أخرى.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يوليو من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.
•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يتابع المستثمرون على مدار اليوم ، تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كريستوفر والر
بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش ،من المقرر أن يتحدث "كريستوفر والر" عن فى أحد الفعاليات في مينيابوليس.من المتوقع التحدث عن تطور معركة التضخم فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.
والر يُعتبر أحد المسؤولين الأكثر تشددًا فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،لذلك ستؤثر تعليقاته بشكل كبير على التسعير الحالي لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت تعليقات والر أكثر عدوانية عما هو متوقعًا ،سيتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يوليو وسبتمبر ،مما سيساعد مستويات الدولار الأمريكي فى تحقيق المزيد من التعافي مقابل سلة من العملات العالمية.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال سلبي– توقعات اليوم 17-5-2024
الفضة تقترب من التداول فوق 30 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى 3 سنوات
2024-05-17 11:54AM UTC
•المعدن الأبيض على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•اتساع نمو الإنتاج الصناعي فى الصين يدعم مستويات الطلب الفعلي
ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ،لتقترب من التداول فوق الحاجز النفسي عند 30 دولارًا للأونصة للمرة الأولى فى ثلاث سنوات ،بفضل ارتفاع الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
والمعدن الأبيض على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة ،وبفضل آمال تحسن مستويات الطلب الفعلي بعد بيانات قوية عن الإنتاج الصناعي فى الصين.
نظرة سعرية
•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بأكثر من 0.8% إلى (29.81$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (29.57$)، وسجلت أدنى مستوي عند (29.47 $).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد المعدن الأبيض "الفضة" نسبة 0.35% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 29.85 دولارًا للأونصة.
•بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الفضة بسبب انتعاش مؤقت فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الفضة مرتفعة حتى اللحظة قرابة 6.0%، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
الفائدة الأمريكية
•البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،أظهرت تباطؤ فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل طبقًا لتوقعات السوق .وعدلت أرقام أسعار المنتجين بالانكماش خلال شهر مارس رغم تسجيل الأرقام ارتفاع فاق التوقعات خلال شهر أبريل.
•قلصت تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات التي تؤشر على تسارع وتيرة تباطؤ التضخم الأمريكي مرة أخرى.
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يوليو من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.
•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يتابع المستثمرون على مدار اليوم ، تعليقات بعض مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي ،أكثر أحد أكثر الأعضاء تشددًا " كريستوفر والر".
الطلب الصيني
أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى بكين ،نمو الإنتاج الصناعي فى البلاد بمعدل 6.7% فى أبريل ،متفوقًا على توقعات الاقتصاديين نمو بمعدل 5.5% ،وسجل الإنتاج نمو بمعدل 4.5% فى مارس.
ومما لا شك فيه أن اتساع الأنشطة الصناعية فى الصين ،تؤشر على أن الاقتصاد الصيني "أكبر اقتصاد مستهلك للمعادن والسلع فى العالم" بدأ دورة من الانتعاش الاقتصادي خلال الربع الثاني من هذا العام ،بما يعزز آمال تحسن مستويات الطلب الفعلي على معدن الفضة.
توقعات حول سعر الفضة
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": ظهور المزيد من الأدلة حول تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية فى أقرب وقت ممكن ،سوف يصب فى اتجاه المزيد من المكاسب فى أسعار الفضة.
•تجاوز أسعار الفضة لحاجز 30 دولارًا للأونصة يفتح المجال أمام المزيد من السوق الصاعد الذي يسيطر على المعدن الصناعي ،مع تسجيل مستويات أعلى فى العديد من السنوات.
نظرة فنية
سعر الفضة في مسار ضيق – توقعات اليوم 17-05-2024
الذهب قرب ذروة 4 أسابيع قبيل تعليقات "كريستوفر والر"
2024-05-17 09:13AM UTC
•المعدن الثمين على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي
•السوق فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،لتقترب مرة أخرى من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
وذلك بعدما أنعشت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ، من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،ولعل أهم المتحدثين اليوم ""كريستوفر والر" أحد الأعضاء الأكثر تشددًا ، حول تطور معركة التضخم فى الولايات المتحدة و مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.5% إلى (2,387.84$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,376.52$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (2,374.03 $).
•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد المعدن الثمين"الذهب" نسبة 0.4% ،فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2,397.34 دولارًا للأونصة.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن قرابة 1.2% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بدعم هبوط دولار وعوائد الولايات المتحدة.
بيانات التضخم الأمريكي
البيانات الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،أظهرت تباطؤ فى أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر أبريل طبقًا لتوقعات السوق .وعدلت أرقام أسعار المنتجين بالانكماش خلال شهر مارس رغم تسجيل الأرقام ارتفاع فاق التوقعات خلال شهر أبريل.
قلصت تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،فى انتظار المزيد من البيانات التي تؤشر على تسارع وتيرة تباطؤ التضخم الأمريكي مرة أخرى.
الفائدة الأمريكية
•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات الخفض فى يوليو من 30% إلى 35% ،واحتمالات الخفض فى سبتمبر من 70% إلي 75%.
•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أيضًا ،يسعر المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر.
•من أجل إعادة تسعير تلك العقود ،يتابع المستثمرون على مدار اليوم ، تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كريستوفر والر
بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش ،من المقرر أن يتحدث "كريستوفر والر" عن فى أحد الفعاليات في مينيابوليس.من المتوقع التحدث عن تطور معركة التضخم فى البلاد ومستقبل أسعار الفائدة.
والر يُعتبر أحد المسؤولين الأكثر تشددًا فى مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،لذلك ستؤثر تعليقاته بشكل كبير على التسعير الحالي لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية على مدار هذا العام.
توقعات حول أداء الذهب
•قال محلل السوق فى آي جي "ياب جون رونج": قد يستمر الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب، حيث تتيح البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة مجالًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للنظر في تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة في عام 2024.
•وأضاف رونج: بيانات التضخم الأمريكية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية يجعل الهدف التالي لثيران الذهب اختبار أعلى مستوي على الإطلاق.
• أوضح رونج : بعد أن انتعش الذهب بنسبة 5% تقريبًا خلال الأسبوعين الماضيين، فإن الوضوح بشأن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وعطلة نهاية الأسبوع المقبلة قد يؤدي أيضًا إلى بعض عمليات جني الأرباح الطفيفة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 833.36 طن متري ،والذي يعد أعلى منذ 24 أبريل الماضي.
نظرة فنية
سعر الذهب يجمع العزم الإيجابي – توقعات اليوم 17-05-2024
اليورو يبتعد عن قمة شهرين بسبب عمليات جني الأرباح
2024-05-17 08:36AM UTC
•العملة الأوروبية بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي
•انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة
تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى شهرين ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.
رغم هذا التراجع غير أن العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بصدد تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،بسبب انحسار مخاوف اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا و الولايات المتحدة.
حيث قلصت بعض البيانات الصعودية فى منطقة اليورو من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية بعد يونيو ،فى المقابل عززت بيانات التضخم الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين على الأقل هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف اليورو اليوم:تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.0854 $) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.0867$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.0869$).
•فقد اليورو أمس الخميس قرابة 0.2% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى شهرين عند 1.0895دولارًا.
التعاملات الأسبوعية
على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ،فاليورو مرتفع حتى اللحظة بأكثر من 0.8% مقابل الدولار ،على وشك تحقيق خامس مكسب أسبوعي على التوالي.
تعليقات أوروبية
قال محافظ بنك هولندا المركزي وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي " كلاس نوت" يوم الثلاثاء : قد يكون شهر يونيو فرصة جيدة لخفض أسعار الفائدة من الدرجة الأولى.
وقال محافظ البنك الوطني البلجيكي وعضو المركزي الأوروبي "بيير وونش" في تصريحات صادرة أمس الثلاثاء، إن أول تخفيضين فى أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس أمر منتهي.
وأوضح وونش :أول تخفيضين هو الجزء السهل، لكن وتيرة الخفض بعد ذلك ستكون أبطأ مقارنة بتخفيف الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.
الفائدة الأوروبية
أصبحت السوق مهيأة لقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو القادم ،وهذا القرار لن يهز اليورو كثيرًا لأنه كان متوقعًا منذ فترة طويلة.
مفاجآت صعودية
أظهرت البيانات الاقتصادية فى أوروبا بعض المفاجآت الصعودية ،خاصة نمو الاقتصاد الألماني بأفضل من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي ، بالإضافة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.
قلصت تلك البيانات من احتمالات وجود تخفيضات أخرى فى أسعار الفائدة الأوروبية بعد الخفض المرجح فى يونيو القادم بنحو 25 نقطة ،فى انتظار المزيد من الأدلة حول تطور النمو والتضخم فى أوروبا خلال الفترة المقبلة.
الفائدة الأمريكية
أدت بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين الصادرة هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة لشهر أبريل إلى ارتفاع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بإجمالي 50 نقطة أساس فى سبتمبر و نوفمبر المقبلين.
وقد تصل التخفيضات إلى 75 نقطة كما يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى 2024 إذا استمر تباطؤ التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة ،مع إفصاح سوق العمل الأمريكي عن المزيد من البيانات الضعيفة.
فجوة أسعار الفائدة
فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة حاليًا عند 100 نقطة أساس ،كأقل فجوة منذ مايو 2022 ،ومن المتوقع أن تتسع إلى 125 نقطة أساس فى يونيو القادم لصالح أسعار الفائدة الأمريكية.
والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" سعرت بالفعل هذا التوقع بعد الهبوط لأدنى مستوى فى خمسة أشهر فى وقت سابق من أبريل الماضي ،وأصبح التركيز عما سيحدث بعد القرار المنتظر فى يونيو
توقعات حول أداء اليورو
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تشكيل اليورو دورة تصحيح هابط على المدى اللحظي ،فى انتظار تعليقات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
•إذا جاءت تلك التعليقات أقل عدوانية بما يتماشي مع تطورات التضخم الأخيرة فى الولايات المتحدة ،سوف يرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ، وهو ما يصب فى الوقت الحالي فى صالح ارتفاع زوج اليورو مقابل الدولار.
نظرة فنية
سعر اليورو مقابل الدولار يضغط على الدعم – توقعات اليوم 17-05-2024