|
الدولار قرب قاع 3 أسابيع قبيل بيانات التضخم فى الولايات المتحدة
2024-04-10 12:06PM UTC
•العائدات العشرية تبتعد أعلى مستوى فى 5 أشهر
•السوق فى انتظار محضر الاحتياطي الفيدرالي
تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، على وشك الوصول ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،بسبب التباطؤ الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
ويأتي ذلك قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر مارس ، بالإضافة إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث من المتوقع أن يوفرا أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.1% إلى مستوى (104.03) نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.10) نقطة، وسجل أعلى مستوى عند (104.16) نقطة.
•أنهي المؤشر تعاملات الثلاثاء منخفضًا بأقل من 0.1% ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 103.88 نقطة.
عائد السندات الأمريكية
تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 0.5 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 4.462% ، الأمر الذي يضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
بخلاف عمليات جني الأرباح ،دخلت العائدات الأمريكية فى دورة من التباطؤ على المدى اللحظي ، فى انتظار المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.
الفائدة الأمريكية
•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى مايو مستقر فى الوقت الحالي عند 6% ، واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو عند 56%.
•خفض المتداولون أواخر الأسبوع الماضي عدد التخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية إلى مرتين بإجمالي 50 نقطة أساس من ثلاث تخفيضات بإجمالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
بيانات التضخم
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر مارس ،والتي من المتوقع أن تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.4% سنوياً فى مارس من ارتفاع بنسبة 3.2% فى فبراير ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% سنوياً من 3.8% فى الشهر السابق.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ،ينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل الاجتماع الذي عقد أيام 19-20 مارس الماضي ،والذي أبقي خلاله أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
•قال الاحتياطي الفيدرالي: لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.
•قال "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي : الفيدرالي الأمريكي لن يعمل على خفض الفائدة قبل أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد له بشكل مستدام.
•وأوضح باول: إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب البدء في التخلي عن السياسة النقدية المشددة وخفض الفائدة هذا العام.
•وأضاف باول :الفيدرالي الأمريكي يتخوف من خفض الفائدة بشكل متأخر، وهذا قد يضر اقتصاد الولايات المتحدة.لذلك فالبنك الفيدرالي يحاول الموازنة بين التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة.
•أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 4.75% طبقًا لتوقعات ديسمبر ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 4.0% من 3.75 % ،ورفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 إلى 3.25% من 3.0% فى التوقعات السابقة.
توقعات حول أداء الدولار الأمريكي
•وقال محللون في بنك الكومنولث الأسترالي: إن الدولار الأمريكي يمكن أن يظل مدعومًا هذا الأسبوع إذا ظل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر مارس قويًا كما نتوقع.
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إذا جاءت بيانات التضخم ساخنة أعلى من توقعات السوق ،سوف تتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،وهو ما يصب فى اتجاه انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والصعود بقوة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
•وفى حال جاءت البيانات باردة أقل من توقعات السوق ،سوف تزداد احتمالات خفض أسار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،وما سيضغط بالسلب على مستويات الدولار الأمريكي.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يحتاج لعزم إيجابي جديد– توقعات اليوم 10-4-2024
الذهب يتخلي عن مستواه التاريخي قبيل بيانات التضخم الأمريكية
2024-04-10 09:55AM UTC
•السوق فى انتظار أيضًا محضر الاحتياطي الفيدرالي
•المعدن الثمين قد يتخطي حاجز 2,400 دولارًا للأونصة
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأربعة أيام الأخيرة ،لتتخلي عن مستواها التاريخي المسجل بالجلسة السابقة ،بسبب النشاط النسبي فى عمليات التصحيح وجن الأرباح ،بالإضافة إلى العزوف عن بناء مراكز شرائية جديدة.
وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،حيث من المتوقع أن يوفرا أدلة جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
والمعدن الثمين قد يتخطي الحاجز النفسي عند 2,400 دولارًا للأونصة ،وسط عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية العالمية ،بالإضافة إلى كبريات الصناديق الاستثمارية ومستشاري تداول السلع.
نظرة سعرية
•أسعار الذهب اليوم :تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.35% إلى (2,344.80 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,353.04$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,360.09$).
•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت مستوى قياسي جديد عند 2,365.37 دولارًا للأونصة ،بدعم تراجع دولار وعوائد الولايات المتحدة.
تدفقات الملاذ الآمن
أحد أهم الأسباب وراء الصعود القياسي فى أسعار الذهب ،وتسجيل مستويات تاريخية جديدة ،وهو زيادة الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن ،وسط التوترات المتصاعدة فى منطقة الشرق الأوسط.
الفائدة الأمريكية
•تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى مايو مستقر فى الوقت الحالي عند 6% ، واحتمالات الخفض بنحو 25 نقطة أساس فى يونيو عند 56%.
•خفض المتداولون أواخر الأسبوع الماضي عدد التخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية إلى مرتين بإجمالي 50 نقطة أساس من ثلاث تخفيضات بإجمالي 75 نقطة أساس لعام 2024، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
بيانات التضخم
من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،ينتظر المتداولون فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة لشهر مارس ،والتي من المتوقع أن تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.4% سنوياً فى مارس من ارتفاع بنسبة 3.2% فى فبراير ، و مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المتوقع ارتفاع بنسبة 3.7% سنوياً من 3.8% فى الشهر السابق.
محضر الاحتياطي الفيدرالي
بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ،ينشر مجلس الاحتياطي الفيدرالي تفاصيل الاجتماع الذي عقد أيام 19-20 مارس الماضي ،والذي أبقي خلاله أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير عند نطاق (5.25% إلى 5.50%) ،والذي يعد أعلى نطاق منذ عام 2001 ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
•قال الاحتياطي الفيدرالي: لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%.
•قال "جيروم باول" في المؤتمر الصحفي : الفيدرالي الأمريكي لن يعمل على خفض الفائدة قبل أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه نحو الهدف المحدد له بشكل مستدام.
•وأوضح باول: إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في الأداء كما هو متوقع، فقد يكون من المناسب البدء في التخلي عن السياسة النقدية المشددة وخفض الفائدة هذا العام.
•وأضاف باول :الفيدرالي الأمريكي يتخوف من خفض الفائدة بشكل متأخر، وهذا قد يضر اقتصاد الولايات المتحدة.لذلك فالبنك الفيدرالي يحاول الموازنة بين التبكير أو التأخير فيما يتعلق بقرار الفائدة.
•أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 4.75 % طبقًا لتوقعات ديسمبر ،و رفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2025 إلى 4.0 % من 3.75% ،ورفع سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 إلى 3.25% من 3.0 % فى التوقعات السابقة.
توقعات حول أداء الذهب
• قال استراتيجي السلع " سوني كوماري": الذهب ينحرف عن محركاته الرئيسية التقليدية. بسبب التوترات الجيوسياسية، تقوم البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخزين الذهب لتنويع المخاطر، كما أن بعض التقلبات في العملة الصينية وظهور مخاطر التضخم تدفع الأسعار إلى أعلى في الوقت الحالي.
•قال كبير محللي سيتي إندكس"مات سيمبسون": يبدو أن السوق تريد اختبار مستوى 2,400 دولارًا للأونصة، ومع عدم وجود دليل على تشكيل قمة ، فقد تنجح في ذلك.
•وأضاف سيمبسون: لكن في مرحلة ما أتوقع أن أرى بعض التقلبات الهبوطية تهز بعض المضاربين على الارتفاع من هذه المستويات، حيث كلما ارتفع السعر، أصبح الأمر أكثر إغراءً لبعض الجيوب الأكبر حجمًا لجني الأرباح.
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه فى حال جاءت بيانات التضخم باردة بأقل من توقعات السوق ،سوف يرتفع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،مما يؤدي إلى تراجع الدولار الأمريكي ،وصعود الذهب لمستويات قياسية جديدة فوق حاجز 2,400 دولارًا للأونصة.
•وفى حال جاءت البيانات ساخنة بأفضل من توقعات السوق ،سوف يتراجع تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،وهو ما سيدعم مكاسب الدولار الأمريكي ويضغط بالسلب على مستويات الذهب والمعادن الأخرى.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.86 طن متري، في ثاني زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 828.71 طن متري.
نظرة فنية
سعر الذهب يجمع العزم الإيجابي – توقعات اليوم 10-04-2024
الدولار النيوزيلندي يتصدر قائمة العملات الرابحة بعد قرار متوقع من البنك المركزي!
2024-04-10 05:53AM UTC
•بنك الاحتياطي النيوزيلندي يثُبت الفائدة للاجتماع السادس على التوالي
•ارتفاع احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة النيوزيلندية دون تغيير على مدار هذا العام
ارتفع الدولار النيوزيلندي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وذلك بعد قرار متوقع من بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
تماشيًا مع التوقعات ،أبقي البنك المركزي أسعار الفائدة النيوزيلندية دون أي تغيير ، و ذلك للاجتماع السادس على التوالي ،ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند أعلى مستوى فى 15 عاماً.
حافظ البنك على نهجه المتشدد ،مؤكدًا على التمسك بالسياسة النقدية التقييدية حتى يتحقق مستهدف التضخم على المدى المتوسط ،الأمر الذي قلص من احتمالات وجود تخفيضات فى أسعار الفائدة النيوزيلندية هذا العام.
نظرة سعرية
•سعر صرف الدولار النيوزيلندي اليوم :ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.3% إلى (0.6077) الأعلى منذ 21 مارس الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6060)، وسجل أعلى مستوى عند (0.6045).
•أنهي الدولار النيوزيلندي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل تحسن شهية المخاطرة فى الأسواق.
قائمة العملات الرابحة
تصدر الدولار النيوزيلندي اليوم الأربعاء القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى فى سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة النيوزيلندية ارتفاعًا على نطاق واسع مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.
مع ارتفاع بنسبة 0.3% مقابل نظيره الأمريكي ، وبنسبة 0.3% مقابل اليورو وتسجيل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.7857 ،وبنسبة 0.25% مقابل الجنيه الإسترليني وتسجيل أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 2.0856.
وصعد بأكثر من 0.3% مقابل الفرنك السويسري وتسجيل أعلى مستوى فى ستة أشهر عند 0.5493 ،وبنسبة 0.3% مقابل الين الياباني وتسجيل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 92.25 ينات.
وارتفع بنسبة 0.25% مقابل نظيره الكندي وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 0.8245 ،وصعد بنسبة 0.3% مقابل نظيره الأسترالي وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.0895.
بنك الاحتياطي النيوزيلندي
طبقًا لمعظم التوقعات، أبقي بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي ،ليستمر نطاق سعر الفائدة القياسي عند 5.50% كأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008.
الاحتياطي النيوزيلندي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي
وفى بيان السياسة النقدية،قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي:الاحتفاظ بأسعار الفائدة عند مستوي تقييدي ،ستعيد التضخم إلى المستهدف هذا العام.
وأضاف الاحتياطي النيوزيلندي: لا يزال تضخم أسعار المستهلك الحالي أعلى من النطاق المستهدف للجنة السياسة النقدية والذي يتراوح بين 1% إلى 3%.
فى حين لا تزال هناك بعض ضغوط الأسعار على المدى القريب، فإن الاحتياطي النيوزلندي واثق من أن الحفاظ على معدل الفائدة عند مستوى مقيد لفترة طويلة سيعيد تضخم أسعار المستهلك إلى النطاق المستهدف هذا العام.
توقعات حول أداء الدولار النيوزيلندي
•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحقيق الدولار النيوزيلندي فى تحقيق مكاسب قوية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،فى ظل انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة النيوزيلندية هذا العام.
نظرة فنية
الدولار النيوزلندي يلامس الهدف الأول – توقعات اليوم 10-04-2024
الاحتياطي النيوزيلندي يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع السادس على التوالي
2024-04-10 05:06AM UTC
صدر صباح الأربعاء فى نيوزيلندا قرار الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي فى ختام اجتماع 10 أبريل ، حيث ثبت البنك سعر الفائدة بدون أي تغيير ، وذلك للاجتماع السادس على التوالي ،طبقاً لمعظم التوقعات فى الأسواق ، ليستمر نطاق الفائدة النيوزيلندية عند 5.50%،كأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 ، هذا البيان إيجابي للدولار النيوزيلندي.