|
الدولار يندفع إلى أعلى مستوى فى 3 أسابيع وسط تدفقات استثمارية جديدة
2024-03-19 11:17AM UTC
ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وسط تدفقات استثمارية جديدة إلى عملة وعائدات الولايات المتحدة.
بعد قرار البنك المركزي الياباني اليوم بالخروج من أسعار الفائدة السلبية ،أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا حول احتفاظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأدوات السياسة النقدية المشددة لأطول فترة ممكنة.
حيث تراجعت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى يونيو ،وتقلصت الرهانات على وجود تخفيضات كبيرة فى سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية على مدار هذا العام.
نظرة سعرية
مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.45% إلى مستوى (104.06) نقطة الأعلى منذ 1 مارس الجاري ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (103.59) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (103.58) نقطة.
أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعًا بنسبة 0.15% ،فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفضل صعود العائدات فى الولايات المتحدة.
عائد السندات الأمريكية
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات ،يوم الثلاثاء، بحوالي 0.3 نقطة مئوية ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة السابعة على التوالي ،بالقرب من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.348% ، الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى الدولار الأمريكي.
يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكية ،بعد أن أثارت بيانات التضخم الأخيرة مخاوف بين المستثمرين من أن أسعار الفائدة الفيدرالية قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان مأمولًا في السابق، حيث أشارت إلى أن التضخم يبدو راسخًا فى الولايات المتحدة.
وقال مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراراً وتكراراً إن عملية اتخاذ القرار سوف تعتمد على البيانات، وأنهم ما زالوا يبحثون عن أدلة تشير إلى أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف البالغ 2٪.
البنك المركزي الياباني
أنهي البنك المركزي الياباني ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ،ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية ،وقرر أول تشديد للسياسة النقدية فى البلاد منذ عام 2007.
هذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية ، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة و الأدوات النقدية غير التقليدية.
زاد البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1% ، فى أول زيادة فى أسعار الفائدة اليابانية فى 17 عاماً ،وقال لا نعتقد أن أسعار الفائدة على الودائع أو الإقراض سترتفع بشكل حاد فى العام المقبل.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 مستقر حاليًا عند 1%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 8% ، واحتمالات الخفض فى يونيو عند 55%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
الاحتياطي الفيدرالي
تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجديد ، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء ، التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 5.50% كأعلى مستوى فى 23 عام بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.
توقعات
قال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جولدمان ساكس "ديفيد ميريكل" في مذكرة للعملاء: نتوقع أن تستمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في إظهار خط أساس بثلاثة تخفيضات لعام 2024 في اجتماع هذا الأسبوع، وقد خفضنا توقعاتنا إلى ثلاثة تخفيضات مقابل أربعة سابقًا في عام 2024.
نظرة فنية
سعر مؤشر الدولار الأمريكي يستغل العوامل الايجابية– توقعات اليوم 19-3-2024
الذهب قرب قاع أسبوعين بسبب مخاوف أسعار الفائدة العالمية!
2024-03-19 09:51AM UTC
تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مرة أخرى قرب أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالجلسة السابقة ،وذلك نتاج ضغط الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات قبيل انطلاق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتتراجع أسعار المعدن الثمين أيضًا بسبب مخاوف أسعار الفائدة العالمية المرتفعة ، بعدما تخلي البنك المركزي الياباني عن سياسة أسعار الفائدة السلبية ،وقرر رفع سعر الفائدة القياسي قصيرة الأجل للمرة الأولى منذ عام 2007.
نظرة سعرية
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6% إلى (2,147.21$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (2,160.40$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (2,162.91$).
حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاع بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 2,146.18 دولارًا للأونصة.
الدولار الأمريكي
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.4 % ،ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلاً أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 103.99 نقطة ،عاكسًا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.
وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.
يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار بفضل تسارع عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ، فى ظل الصعود المستمر فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
أوضحت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الصادرة الأسبوع الماضي فى الولايات المتحدة ، استمرار الضغوط التضخمية على صناع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و عززت من فرضية استمرار أسعار الفائدة الأمريكية "مرتفعة" لأطول فترة ممكنة هذا العام.
الفائدة الأمريكية
تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس بنحو 25 مستقر حاليًا عند 1%، واحتمالات الخفض فى مايو عند 8% ، واحتمالات الخفض فى يونيو عند 55%.
ويسعر المتداولون حاليًا (3) تخفيضات فى أسعار الفائدة الفيدرالية بحوالي 75 نقطة أساس لعام 2024، بانخفاض عن (4) تخفيضات محتملة بحوالي 100 نقطة أساس مطلع هذا الأسبوع، وفقًا لتطبيق احتمالية أسعار الفائدة التابع لشركة ل-إس-إي-جي.
الاحتياطي الفيدرالي
تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجديد ، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء ، التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند نطاق 5.50% كأعلى مستوى فى 23 عام بدون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" من المتوقع أن توفر أدلة قوية وواضحة حول مستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.
الفائدة العالمية
أنهي البنك المركزي الياباني ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ،ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية ،وقرر أول تشديد للسياسة النقدية فى البلاد منذ عام 2007.
هذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية ، وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة و الأدوات النقدية غير التقليدية.
زاد البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1% ، فى أول زيادة فى أسعار الفائدة اليابانية فى 17 عاماً ،وقال لا نعتقد أن أسعار الفائدة على الودائع أو الإقراض سترتفع بشكل حاد من العام المقبل.
وفى نفس الإطار ،أبقي بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى فى 12 عاماً ،وذلك للاجتماع الثالث على التوالي ،مفضلاً الاحتفاظ بأسعار الفائدة مرتفعة لأطول فترة حتى يحقق مستهدف التضخم.
توقعات
قال محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كايل رودا": لقد تم التوصل إلى نتيجة متشددة إلى حد ما من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، إنها تظهر إجماعًا قويًا إلى حد ما على أنه قد يكون هناك خفض واحد أو اثنين فقط هذا العام.
وأضاف رودا:إذا حصلنا على نتيجة أقل تشدداً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فهناك كل الأسباب التي تجعلنا نشهد دولاراً أضعف، وانخفاض العائدات، وهذا يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الارتفاع وتوفير بعض الزخم الأساسي، ثم تنظر إلى مستويات 2,200 دولارًا للأونصة.
صندوق SPDR
حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.48 طن متري ،فى ثاني زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 833.32 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 20 فبراير الماضي.
نظرة فنية
توصيات الاسهم السعودية : كيفية الحصول عليها؟
2024-03-19 08:57AM UTC
تعتبر توصيات الأسهم السعودية أداة هامة للمستثمرين الذين يسعون لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومبنية على تحليلات موثوقة. تُعَد توصيات الأسهم عبارة عن توجيهات أو نصائح تقدمها مؤسسات مالية أو خبراء استثمار للمساعدة في اتخاذ القرارات الصائبة فيما يتعلق بشراء أو بيع أسهم معينة في السوق.
من الجدير بالذكر أن توصيات الأسهم لا تكون دقيقة بنسبة 100%، وقد تختلف الآراء والتوقعات بين الخبراء والمحللين الماليين. لذلك، ينبغي على المستثمرين أن يأخذوا هذه التوصيات بعين الاعتبار وأن يقوموا بإجراء بحوثهم الخاصة وتحليل البيانات لتحديد ما إذا كانت هذه التوصيات تتناسب مع استراتيجية استثمارهم الخاصة وأهدافهم المالية.
عند استخدام توصيات الأسهم، يجب على المستثمرين أن ينظروا إلى العديد من العوامل، بما في ذلك:
- توجهات السوق وتحليلاتها الفنية والأساسية.
- أداء الشركات والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة.
- الأخبار والأحداث الهامة التي قد تؤثر على أداء السوق.
من خلال fxnewstoday.ae، يمكن العثور على توصيات الأسهم السعودية استنادًا إلى المؤشرات الفنية. يمكن استخدام هذه التوصيات كأداة لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ولكن يجب أن تكون مدركًا لأن التوصيات ليست نهائية ويجب إجراء المزيد من البحث. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المستثمرين قراءة اخبار الاسهم السعودية والتقارير المالية على fxnewstoday.ae للحصول على معلومات إضافية تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة.
استخدم هذا الدليل كمرشد للحصول على معلومات أكثر عن توصيات الأسهم السعودية وكيفية استخدامها بشكل فعّال في اتخاذ قرارات الاستثمار.
المركزي الياباني يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى فى 17 عاماً والين يتفاعل سلبيًا ..لماذا؟
2024-03-19 08:16AM UTC
تراجع الين الياباني على نطاق واسع خلال تعاملات يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليتداول دون حاجز 150 ينات مسجلاً أدنى أسبوعين ،وذلك بعد أنهي بنك اليابان ، كما كان متوقعًا على نطاق واسع ،ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية ،وقرر أول تشديد للسياسة النقدية فى البلاد منذ عام 2007.
هذا التحول يجعل بنك اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية ،وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
توقع البنك المركزي الياباني أن تظل الظروف شديدة السهولة في الوقت الحالي ، مما يشير إلى أن التحول الذي حدث اليوم ليس بداية دورة تشديد قوية من النوع الذي حدث فى الولايات المتحدة وأوروبا فى السنوات الأخيرة.
ويعني ذلك ،أن الفجوة الكبيرة فى أسعار الفائدة بين اليابان و الاقتصادات الكبرى ، ستظل قائمة لفترة طويلة هذا العام ،وهذا ما لا يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف الين الياباني.
وقال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" إنه سيتم الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي، وستعتمد وتيرة الزيادات الإضافية على التوقعات الاقتصادية و التضخم.
نظرة سعرية
سعر صرف الين الياباني اليوم
ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.9% إلى (150.49¥) الأعلى منذ 5 مارس الجاري ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (149.14¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 148.97 ¥).
فقد الين بنهاية تعاملات يوم الاثنين نسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ،بسبب صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
البنك المركزي الياباني
بعد اجتماع استمر يومين ،رفع البنك المركزي الياباني ،اليوم الثلاثاء ، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى فى 17 عاماً ،فى قرار يتوافق مع نسبة كبيرة من التوقعات فى أسواق المال العالمية.
البنك المركزي الياباني يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى فى 17 عاماً
زاد البنك سعر الفائدة قصيرة الأجل بنحو 20 نقطة أساس إلى نطاق 0.1% ، فى أول زيادة فى أسعار الفائدة اليابانية منذ عام 2007 ، وجاءت نسبة التصويت لصالح الرفع بموافقة 7 أعضاء مقابل 2 طلبوا الإبقاء على الأسعار دون تغيير.
يعكس هذا القرار الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية في تطور نمو الأجور وارتفاع الأسعار ،وذلك عقب مفاوضات الأجور هذا العام ،والتي أدت إلى زيادة متوسط الأجور إلى أعلى مستوى له منذ 33 عاماً عند 5.28%.
كما تخلى البنك المركزي الياباني عن سياسة التحكم في منحنى العائد (YCC)، وهي السياسة التي تم تطبيقها منذ عام 2016 ،والتي حددت أسعار الفائدة طويلة الأجل حول الصفر.
وقال بنك اليابان إنه سيواصل شراء "نفس الكمية" من السندات الحكومية كما كان من قبل وسيكثف المشتريات في حالة ارتفاع العائدات بسرعة.
بالإضافة إلى ذلك، قرر بنك اليابان التوقف عن شراء الأصول الخطرة مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
وقال البنك المركزي في بيان يوضح قرار تفكيك برنامج التحفيز الضخم: لقد رأينا أن تحقيق هدفنا للتضخم المستدام والمستقر قد أصبح في الأفق.
وفي إشارة إلى أن أي رفع لسعر الفائدة في المستقبل سيكون معتدلا، قال بنك اليابان في بيان السياسة النقدية: إنه يتوقع "الحفاظ على الظروف المالية الميسرة في الوقت الحالي".
تمت مقارنة اللغة بالتوجيهات الأكثر تشاؤمًا التي تمت إزالتها من البيانات السابقة، والتي تعهد فيها بنك اليابان بزيادة التحفيز حسب الحاجة، ومواصلة زيادة وتيرة طباعة الأموال حتى يتجاوز التضخم بشكل ثابت 2٪.
تحول تاريخي
قرار بنك اليابان بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية يعتبر تحول تاريخي بعيدًا عن التركيز على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وهذا التحول يجعل اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
كازو أويدا
قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" يوم الثلاثاء: قرار اليوم لن يؤدي إلا إلى زيادة بنسبة 0.1 % في أسعار الفائدة قصيرة الأجل. وسنعمل أيضًا على زيادة شراء السندات بشكل منسق إذا كان هناك ارتفاع حاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل.
وأضاف أويدا: لا أعتقد أن أسعار الفائدة على الودائع أو الإقراض سترتفع بشكل حاد من العام المقبل ، قرار اليوم حول أسعار قصيرة الأجل تتماشى مع التوقعات الاقتصادية و الأسعار.
وأوضح أويدا : لقد عدنا إلى سياسة نقدية عادية تستهدف أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما هو الحال مع البنوك المركزية الأخرى. وسوف نختار المستوى المناسب لأسعار الفائدة قصيرة الأجل بما يتماشى مع توقعاتنا الاقتصادية والأسعار.
وأشار أويدا إلى أنه للقيام بذلك، علينا أن نكون مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مسافة معينة لتوقعات التضخم للوصول إلى 2٪. وعندما نركز على هذه الفجوة، فمن الضروري الحفاظ على ظروف نقدية تيسيرية حتى في ظل إطار السياسة النقدية العادية.
توقعات
وقال كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك إتش إس بي سي "فريدريك نيومان":اتخذ بنك اليابان خطوته الأولى المبدئية نحو تطبيع السياسة ،لكن السؤال الكبير هو ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وأضاف نيومان:من المحتمل أن يجد بنك اليابان أنه عالق عند الصفر، ولن يتمكن من رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل ملموس في الأرباع المقبلة.
قالت رئيسة إستراتيجية الاقتصاد الكلي والاستثمار فى آسيا فى بنك بي أن واي ميلون " أنيندا ميترا": إن عمليات البيع في الين تسلط الضوء على كيفية استمرار خصائص التمويل للعملة اليابانية. لكننا سنكون أكثر حذرًا بشأن زيادة المخاطر في الاتجاهين و زيادة الحجم في المستقبل.
نظرة فنية
الدولار مقابل الين ينتظر مزيد من الارتفاع – توقعات اليوم 19-03-2024