الاحتياطي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على ‏التوالي

FX News Today

2024-05-07 07:07AM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

فى ختام اجتماع 7 مايو ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي ‏صباح الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 4.35% ،والذي يعد ‏أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011 ،تماشيًا مع توقعات السوق ،وذلك للاجتماع الرابع ‏على التوالي.‏

 

استمرار توقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن تشديد السياسة النقدية ،يعني زيادة ‏اليقين حول الوصول إلى نطاق الفائدة التقييدي ،والخطوة القادمة المتوقعة ‏ستشمل تخفيضات أسعار الفائدة ،لكن ستتوقف على التطورات الاقتصادية فى ‏أستراليا ،خاصة التضخم وسوق العمل.‏

 

•هذا البيان "سلبي" للدولار الأسترالي

الين يواصل التراجع بسبب انحسار زخم تدخل السلطات اليابانية

Fx News Today

2024-05-07 04:03AM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

•الين الياباني يبتعد عن ذروة 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي

•هبوط العوائد الأمريكية يكبح خسائر العملة اليابانية

 

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ‏ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى ‏مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وبسبب انحسار ‏زخم تدخل السلطات اليابانية فى سوق الصرف الأجنبي.‏

 

ومع عودة التركيز على الأساسيات ، تبرز الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين ‏الولايات المتحدة واليابان مرة أخرى ،والتي تضغط بالسلب على سعر صرف الين لصالح ‏الدولار الأمريكي.‏

 

وفى نفس الوقت ،فإن الهبوط الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عشر سنوات ،يكبح خسائر العملة اليابانية ، حيث يجعل عائدات اليابان من العملة هدفًا ‏استثماريًا للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات.‏

 

نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي ‏‏0.5 % إلى (154.59¥) ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (153.87¥)، و ‏سجل أدنى مستوى عند (153.83¥).‏

 

•فقد الين بنهاية تعاملات يوم الاثنين نسبة 0.6% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى ‏غضون الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ،بعدما سجل يوم ‏الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 151.86 ينًا لكل دولار.‏

 

•بخلاف عمليات البيع لحجز الأرباح ،تراجعت مستويات العملة اليابانية ،بسبب توقف ‏تدخل البنك المركزي الياباني عن دعم العملة المحلية رغم العطلة الرسمية فى ‏اليابان والمملكة المتحدة.‏

 

•ارتفع الين بأكثر من 3.5% الأسبوع الماضي مقابل الدولار ،بأكبر مكسب أسبوعي ‏منذ نوفمبر 2022 ،بسبب تدخل بنك اليابان فى سوق صرف العملات الأجنبية ، ‏وقام بشراء العملة اليابانية بمبالغ تعادل 60 مليار دولار أمريكي.‏

 

إستراتيجية تدخل بنك اليابان

تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل الأسبوع الماضي فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين ،خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ينًا لكل ‏دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.‏

 

حدث التدخل يوم الاثنين في عطلة يابانية ،ويوم الأربعاء في وقت متأخر بعد إغلاق ‏أسواق الأسهم فى وول ستريت ،حيث يبدو إستراتيجية التدخل الحالية تركز على العمل ‏فى أوقات ذات سيولة ضعيفة جدًا فى السوق.‏

 

إستراتجية التدخل في العملة خلال فترات الهدوء من الواضح أنها تعطي تأثير أكبر، مما ‏يمنح البنك المركزي الياباني المزيد من الفائدة لأمواله التي ينفقها فى دعم العملة ‏المحلية.‏

 

ووفقًا لهذه الإستراتيجية فقد امتناع بنك اليابان عن التدخل لمرة ثالثة فى سوق الصرف ‏الأجنبي أمس الاثنين رغم العطلة الرسمية فى اليابان والمملكة المتحدة وضعف ‏السيولة فى السوق.‏

 

السلطات اليابانية

امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على ما إذا كانت وراء بيع الدولار الأمريكي ‏الأسبوع الماضي، لكن كبير دبلوماسيي العملة "ماساتو كاندا" كرر اليوم الثلاثاء أن ‏الحكومة "ستواصل إتباع نفس النهج الحازم" تجاه تحركات الين غير المنضبطة.‏

 

فروق أسعار الفائدة

فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مستقرة حاليًا نحو عند 540 نقطة ‏أساس لصالح الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تستمر هذا الفجوة فى دعم الدولار ‏الأمريكي مقابل الين الياباني.‏

 

هذا الدعم من المرجح أن يستمر حتى أقرب خفض فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي والذي قد يأتي فى سبتمبر القادم ،فى مقابل تستبعد الأسواق حاليًا قيام ‏المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.‏

 

عائد السندات الأمريكية

‏ تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1 ‏نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،بالقرب من أدنى مستوى ‏فى ثلاثة أسابيع عند 4.469% ، الأمر الذي يقلص من فرص الاستثمار فى الدولار ‏الأمريكي.‏

 

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،عقب بيانات الوظائف الأمريكية ‏الأقل من التوقعات فى أبريل ،والتي قلصت الضغوط على مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي.‏

 

أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماع السياسة النقدية ‏الأسبوع الماضي، كما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية ‏في أسعار الفائدة، حتى لو كانت قد تستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في البداية.‏

 

توقعات حول أداء الين الياباني

•قالت خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "كارول كونغ":من المرجح أن ‏يظل زوج دولار/ين جذابًا للمشاركين في السوق بسبب الفوارق الكبيرة في ‏أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان والرغبة الصحية في المخاطرة.‏

 

•وأضافت كونغ:الخطر هو أن يزحف زوج دولار/ين مرة أخرى إلى أعلى ويجبر ‏وزارة المالية اليابانية على التدخل،ولكن إذا لم يحدث ذلك، فمن المرجح أن ‏يشهد الدولار فترة من الأداء الثابت.‏

 

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يستمر بالارتفاع – توقعات اليوم 07-05-2024‏

 

شركات تداول الدولار ين USD JPY

القطاع التكنولوجي يدفع ناسداك للإغلاق على ارتفاع بأكثر من 1%

Fx News Today

2024-05-06 21:57PM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انتعاش القطاع التكنولوجي وزيادة الطلب على الأصول عالية المخاطرة نتيجة التفاؤل بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية.


وانتعشت وول ستريت عقب بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة الماضي وكشفت عن تباطؤ في نمو سوق العمل، وهو ما يعني أن سياسة كبح التضخم تؤتي ثمارها مما يزيد من التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يته قريبا نحو سياسة خفض الفائدة.


ونتيجة لهذه التكهنات، فإن المستثمرين يستقبلون التفاؤل بشأن خفض الفائدة بشكل إيجابي ويقبلون على شراء الأصول عالية المخاطرة كالأسهم والعملات الرقمية مما رفع من قيمتها.


وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 176 نقطة) إلى 38852 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 38886 نقطة وأقل مستوى عند 38689 نقطة.


وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 5180 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5181 نقطة وأقل مستوى عند 5142 نقطة.


وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2% (نحو 193 نقطة) إلى 16349 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16350 نقطة وأقل مستوى عند 16198 نقطة.

عقود القمح توسع مكاسبها لتغلق على ارتفاع بحوالي 4%

Fx News Today

2024-05-06 21:53PM UTC

المنقح: محمد غيث
الكاتب: يوسف عمر
تدقيق: خالد سلطان

ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الإثنين متجاهلة الخسائر الليلية حيث أن المكاسب تقع في نطاق الرقمين.


وارتفعت عقود شيكاغو بما يتراوح بين 20 إلى 24 نقطة خلال اليوم. تصل العقود الآجلة لمدينة كانساس سيتي إلى ما بين 20 إلى 23 سنتًا عبر معظم العقود.


وتم إصدار 102 عقدًا مقابل القمح لشهر مايو أيار CBT بين عشية وضحاها، وكانت أقدم صفقة شراء بتاريخ 1 مايو. ولا تزال هناك عمليات تسليم صفرية مقابل قمح مايو.


وبلغ إجمالي شحنات القمح خلال الأسبوع المنتهي في 2 مايو 321,124 طن متري. وكان ذلك انخفاضًا حادًا بنسبة 36.13٪ عن الأسبوع السابق ولكن بزيادة قدرها 48.64٪ عن نفس الأسبوع من العام الماضي.


وكانت الفلبين الوجهة الأولى بواقع 128,609 طنًا متريًا، حيث كان 110,005 طنًا متريًا متجهًا إلى المكسيك. الشحنات من العام حتى الآن مع اقترابنا من الشهر الماضي تبلغ 17.26 مليون طن متري، بانخفاض قدره 6.54% عن نفس النقطة في العام الماضي.


ومن المتوقع أن تظهر بيانات تقدم المحاصيل الصادرة بعد ظهر اليوم معدلات حالة القمح الشتوي حتى مع وصولها قبل أسبوع إلى 49% يوميًا. ويسعى محصول القمح الربيعي إلى زراعة 46%، ارتفاعاً من وتيرة 34% الأسبوع الماضي.


الذرة


وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو تموز بنسبة 2% إلى 4.69 دولار للبوشل.


الصويا


وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو تموز عند التسوية بنسبة 2.6% إلى 12.48 دولار للبوشل.


القمح


وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو تموز في نهاية الجلسة بنسبة 3.8% إلى 6.48 دولار للبوشل.