ارتفع الدولار الأسترالي على نطاق واسع بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة ‏من العملات العالمية ،ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل نظيره ‏الأمريكي ،متصدرًا قائمة العملات الرابحة فى سوق صرف العملات الأجنبية ،وذلك بعد ‏قرار متوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير ،وذلك ‏للاجتماع الثاني على التوالي.‏

وحذر الاحتياطي الأسترالي من أنه لا يمكن استبعاد زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى نظرًا ‏لأن التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية ،ويحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن ضغوط ‏الأسعار تهدأ ،ولا يتوقع تخفيف السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة خلال النصف ‏الأول من هذا العام.‏

وقالت رئيسة الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك" :لا يزال التضخم بحاجة إلى المزيد ‏من الانخفاض ،ويجب معالجة التضخم بشكل مقنع قبل تخفيف السياسة النقدية و ‏خفض أسعار الفائدة.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم

ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.6% إلى (0.6521) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6483)، وسجل أدنى مستوى عند ‏‏(0.6478). ‏

فقد الدولار الأسترالي يوم الاثنين نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة ‏يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 64.69 سنتًا ،بسبب تركيز ‏المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

قائمة العملات الرابحة

تصدر الدولار الأسترالي اليوم الثلاثاء القائمة الرابحة من العملات الثمانية الكبرى فى ‏سوق الصرف الأجنبي ،حيث شهدت العملة الأسترالية ارتفاعًا على نطاق واسع مقابل ‏معظم العملات الرئيسية والثانوية.‏

مع ارتفاع بنسبة 0.6% مقابل نظيره الأمريكي ، وبنسبة 0.5% مقابل اليورو ،وبنسبة ‏‏0.4% مقابل الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني ،وصعد بنسبة 0.35% ‏مقابل نظيره الكندي ،وارتفع بنسبة 0.3% مقابل نظيره النيوزيلندي. ‏

بنك الاحتياطي الأسترالي

طبقًا لتوقعات السوق،قرر البنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء الإبقاء على أسعار ‏الفائدة دون أي تغيير يذكر عند نطاق 4.35% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نوفمبر ‏‏2011 ،وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.‏

الاحتياطي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على ‏التوالي

وقال مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان السياسة النقدية: في حين تشير ‏البيانات الأخيرة إلى أن التضخم يتراجع، فإنه لا يزال مرتفعًا... يحتاج مجلس الإدارة إلى أن ‏يكون واثقًا من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو النطاق المستهدف الذي يتراوح ‏بين 2% إلى 3%.‏

وأضاف المركزي الأسترالي: إن مسار أسعار الفائدة الذي سيضمن عودة التضخم بشكل ‏أفضل إلى الهدف في إطار زمني معقول سيعتمد على البيانات والتقييم المتطور ‏للمخاطر، ولا يمكن استبعاد زيادة أخرى في أسعار الفائدة.‏

ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن تظل أسعار الفائدة ثابتة عند 4.35% خلال النصف ‏الأول من عام 2024، مع تراجعها إلى 3.9% بنهاية العام ،على أن تصل إلى 3.4% بنهاية ‏عام 2025 ،و إلى 3.2% منتصف 2026.‏

ميشيل بولوك

قالت رئيسة الاحتياطي الأسترالي "ميشيل بولوك": لا يزال التضخم بحاجة إلى مزيد من ‏الانخفاض ،وأن جميع خيارات السياسة النقدية متاحة ، ويجب معالجة التضخم بشكل ‏مقنع قبل تخفيض سعر الفائدة.‏

وأشارت بولوك إلى وجود طريق ضيق لتحقيق هدف التضخم ،وإنه يجب أن يعود ‏التضخم إلى المستهدف ويظل هناك ،وأكدت على أن مخاطر أسعار الفائدة متوازنة إلى ‏حد ما.‏

الفائدة الأسترالية ‏

عقب اللهجة المتشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي ،تراجع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات ‏خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى مايو القادم من 50% إلى 25% ،مع تسعير بنحو 85% ‏للخفض بنحو 25 نقطة أساس فى شهر أغسطس.‏

نظرة فنية ‏

الدولار الأسترالي يبدأ بإيجابية – تحليل - 06-02-2024‏

فى ختام اجتماع 6 فبراير ،قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الأسترالي ‏صباح الثلاثاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 4.35% ،والذي يعد ‏أعلى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ،تماشيًا مع توقعات السوق ،وذلك ‏للاجتماع الثاني على التوالي.‏

استمرار توقف بنك الاحتياطي الأسترالي عن تشديد السياسة النقدية ،يعني زيادة ‏اليقين حول الوصول إلى نطاق الفائدة التقييدي ،والخطوة القادمة المتوقعة ‏ستشمل تخفيضات أسعار الفائدة ،لكن ستتوقف على التطورات الاقتصادية فى ‏البلاد ،خاصة التضخم وسوق العمل.‏

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية وسط ارتفاع العائد على سندات الخزانة في ظل عدم اليقين حيال السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وصرح رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في مقابلة أمس الأحد بأن البنك المركزي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات فقط هذا العام، وإنه لا يتوقع بدء مسار التخفيف في مارس آذار القادم.

وفي نفس الوقت، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري" اليوم من التسرع في خفض أسعار الفائدة، التي قال إنها لم تؤثر بشكل كامل بعد في جميع جوانب الاقتصاد الأمريكي.

هذا، ويتوقع المستثمرون أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام 6 مرات على الأقل، بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة، وهي توقعات أسهمت في قفزات مؤشرات الأسهم الأمريكية في الآونة الأخيرة.

وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد الصادرة اليوم، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي بمقدار 2.9 نقطة إلى 53.4 نقطة خلال يناير كانون الثاني، من قراءة ديسمبر كانون الأول المعدلة موسميًا، والبالغة 50.5 نقطة، ومقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى بلوغ المؤشر مستوى 52 نقطة.

هذا، وقد ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 15 نقطة أساس إلى 4.178% مما ضغط على سوق الأسهم.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% (ما يعادل 274 نقطة) إلى 38380 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 38633 نقطة وأقل مستوى عند 38220 نقطة.

وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 4943 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4957 نقطة وأقل مستوى عند 4918 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (نحو 31 نقطة) إلى 15597 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15637 نقطة وأقل مستوى عند 15471 نقطة.

انخفضت أسعار القمح في بورصة شيكاغو خلال تداولات اليوم الاثنين، بينما سجل فول الصويا أدنى مستوياته في 24 شهرًا قبل أن يتعافى في ختام الجلسة، حيث أدت قوة الدولار وضعف الطلب العالمي على الواردات إلى إضعاف معنويات السوق.

وتؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة الإمدادات الأمريكية في أسواق التصدير في وقت يتسم بضعف الطلب، خاصة على القمح.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في ثمانية أسابيع مقابل العملات الرئيسية وكانت عطاءات استيراد الحبوب الجديدة نادرة، ولا يوجد سوى إيران في السوق.

وقال مات أميرمان، مدير مخاطر السلع الأساسية في StoneX: "يعد الدولار القوي بمثابة أخبار سيئة لمبيعات الصادرات الأمريكية من القمح والذرة وفول الصويا ويولد ضعفًا في الحبوب وفول الصويا اليوم".

"تشير تعليقات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة ليست في الأفق القريب وأن الأسواق الأمريكية قد تضطر إلى مواجهة قوة الدولار في وقت استمرار ضعف الطلب على الواردات. كما تقترب عطلة رأس السنة القمرية الصينية، وهي تقليديا فترة من تراجع الطلب.

"بشكل عام، لا يشكل الطقس في نصف الكرة الشمالي تهديدات كبيرة للمحاصيل، مما يزيد من الضعف أيضًا، لكن من المتوقع هطول أمطار في الأرجنتين بعد مخاوف من الظروف الجافة.

وقال أميرمان: "بالنسبة للقمح، لا يزال القمح الروسي الرخيص يهيمن على أسواق التصدير. بدأت أسعار فوب الروسية الأسبوع دون مستوى 230 دولارًا للطن، والسؤال التالي هو ما إذا كان القمح الروسي سينخفض إلى أقل من 220 دولارًا".

و"نظرًا لأن روسيا لم تنفذ بعد برنامج التصدير المطلوب لتصفية المخزونات قبل المحصول الجديد، يبدو أن هناك احتمالًا لمستويات منخفضة جديدة في أسعار القمح الروسي."

هذا، وتم تحويل المزيد من سفن الحبوب حول جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي بعد الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 104.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 104.6 نقطة وأقل مستوى عند 103.9 نقطة.

الذرة

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.1% إلى 4.42 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 0.7% إلى 11.96 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار عند التسوية بنسبة 1.4% إلى 5.90 دولار للبوشل.