تقلص فجوة أسعار الفائدة المحتمل يدعم العملة الأسترالية

ارتفع الدولار الأسترالي على بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،مسجلاً أعلى ‏مستوى فى أسبوعين ،مستفيدًا من هبوط العملة الأمريكية عقب تعليقات أقل عدوانية ‏لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

عززت تلك التعليقات من احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى يونيو ،وهو ما قد ‏يؤدي إلى تقلص فجوة أسعار الفائدة الحالية بين أستراليا والولايات المتحدة ،حيث من ‏المستبعد حتى الآن خفض أسعار الفائدة الأسترالية قبل نوفمبر القادم. ‏

نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل ‏نظيره الأمريكي قرابة 0.3% إلى (0.6583) الأعلى منذ 21 مارس ‏الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6565)، و سجل أدنى ‏مستوى عند (0.6560).‏

•حقق الدولار الأسترالي يوم الأربعاء ارتفاع بنسبة 0.75% مقابل الدولار الأمريكي ، ‏فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 7 مارس الماضي.‏

•دعم تلك المكاسب القوية تحسن شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية عقب ‏خطاب جيروم باول.‏

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على ‏التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوع عند 104.18 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط ‏مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.‏

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء: معظم المشاركين في ‏اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في ‏خفض سعر الفائدة في وقت ما من هذا العام.‏

رفعت تلك التعليقات تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى يونيو القادم من 60% إلى 63% ،فى انتظار المزيد من البيانات الهامة عن ‏سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع.‏

الفائدة الأسترالية

التضخم فى أستراليا لا يزال بعيدًا عن مستهدف بنك الاحتياطي الأسترالي على المدى ‏المتوسط ،والنمو الاقتصادي بقيادة سوق العمل يتمتع بمرونة وظروف راسخة حتى الآن ‏،لذلك يستبعد الخبراء الاستراتيجيين خفض أسعار الفائدة الأسترالية قبل نوفمبر القادم.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة بين أستراليا والولايات المتحدة عند 115 نقطة أساس لصالح الفائدة ‏الأمريكية ،وقد تتقلص إلى 90 نقطة أساس فى يونيو القادم إذا بدء مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي فى تخفيف السياسة النقدية ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف ‏الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي.‏

وقد ينفذ الاحتياطي الفيدرالي ثلاث تخفيضات فى أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 ‏نقطة أساس ،قبل شروع بنك الاحتياطي الأسترالي فى خفض أسعار الفائدة الأسترالية ، ‏وهو ما قد يقلص فجوة أسعار الفائدة إلى 40 نقطة أساس فقط.‏

توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" إنه مع ظهور المزيد من البيانات ‏الاقتصادية المرنة فى أستراليا ،سيزداد اقتناع السوق بشأن قيام بنك الاحتياطي ‏الأسترالي بخفض أسعار الفائدة فى نوفمبر من هذا العام.‏

•وفى هذا الحالة ،سوف يحقق الدولار الأسترالي لمزيد من المكاسب أمام سلة من ‏العملات العالمية ،وقد يتجه إلى تسجيل مستويات أعلى فى عدة أسابيع وأشهر ‏مقابل نظيره الأمريكي.‏

نظرة فنية

الدولار الأسترالي يتعافى – توقعات اليوم 04-04-2024‏

افضل شركات تداول الدولار الاسترالي AUD USD

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو هامشي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية فضلاً عن تقييم الأسواق لتصريحات جديدة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 184 ألف وظيفة في مارس آذار مقارنة بإضافة 155 ألفاً في قراءة فبراير شباط المعدلة بالرفع بمقدار 15 ألفاً، ومقابل توقعات إضافته 155 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، الأمر الذي يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم التشديد النقدي.

كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي سجل تباطؤاً عند 51.4 نقطة في مارس آذار من 52.6 نقطة في فبراير شباط، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر.

هذا، وقد صرح "ديفيد بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بأنه يتوقع خفض الفيدرالي للفائدة مرة واحدة في عام 2024، مع اتخاذ قرار بدء دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى عدم انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023.

ومن جانبه، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي  إن الأمر سيستغرق فترة بالنسبة للجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي من أجل تقييم حالة التضخم في الوقت الراهن، وهو ما يعني عدم التأكيد على توقيت البدء في خفض الفائدة المحتمل.

وأضاف باول في تصريحات معدة مسبقاً في جلسة أسئلة وأجوبة في جامعة ستانفورد أنه وزملائه في الفيدرالي ليسوا في عجلة من أمرهم في تخفيضات الفائدة.

وأشار: على مستوى التضخم، فإنه من السابق لأوانه للغاية أن نقول ما إذا كانت القراءات الأخيرة للتضخم تؤكد انخفاضه من عدمه.

وتابع: لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض معدل الفائدة حتى نكون على يقين أكثر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام للمستهدف البالغ 2% .. بالنظر إلى قوة الاقتصاد والتقدم المحقق على مستوى التضخم حتى الآن، لدينا الوقت للسماح للبيانات الواردة بتوجيه قراراتنا بشأن السياسة.

وفي ختام الجلسة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 43 نقطة) إلى 39127 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39305 نقاط وأقل مستوى عند 39017 نقطة.

وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 5211 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5228 نقطة وأقل مستوى عند 5194 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (نحو 37 نقطة) إلى 16277 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16340 نقطة وأقل مستوى عند 16169 نقطة.

ارتفعت أسعار السلع الزراعية خلال تداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو التجارية، وعزز القمح مكاسبه في أعقاب أنباء عن أن روسيا قررت فرض المزيد من القيود على الإمداداتها من القمح.

وقال مصدران في الصناعة إن السلطات الروسية أوقفت صادرات الحبوب على بعض السفن التابعة لشركة أستون، إحدى أكبر شركات تجارة الحبوب المحلية، مما يوسع نطاق التحقيق في الجودة الذي أدى بالفعل إلى تقييد صادرات تاجر كبير آخر.

وباعتبارها أكبر مصدر للقمح في العالم، فإن أي انقطاع في الشحنات الروسية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

وبحسب المصادر، فإن هيئة الرقابة الزراعية الروسية "روسيلخوزنادزور" لم تزود بعض سفن الشركة بشهادات الصحة النباتية. وقال أحد المصادر إن سفينتين من طراز أستون لم تحصلا على التصريح.

ووفقا للبيانات التي نقلتها صحيفة كوميرسانت، صدرت أستون أكثر من 2.7 مليون طن متري من الحبوب في النصف الأول من الموسم التسويقي 2023/24، وهو ثالث أكبر حجم بعد Grain Gates وTD RIF.

وقال روسيلخوزنادزور في أواخر مارس/آذار إن هناك زيادة في الشكاوى من الدول المستوردة بشأن عدم امتثال جودة الحبوب الروسية لمتطلبات الحجر الصحي، بما في ذلك الإمدادات من TD RIF.

وقالت الوكالة ردا على طلب من رويترز يوم الأربعاء "لم تتلق روسيلخوزنادزور أي نداءات من الشركات الأخرى المصدرة للحبوب فيما يتعلق بمشاكل الحصول على شهادة الصحة النباتية لمنتجات الحبوب."

وقال بيتر خوديكين، مالك شركة TD RIF، الأسبوع الماضي، إن السفن المحملة التابعة لشركته لا يمكنها مغادرة الميناء، وقدر الحجم الإجمالي للشحنات المجمدة بنحو 400 ألف طن.

وقد طرحت الوكالة مؤخرًا مقترحات رقابية، بما في ذلك تشديد الرقابة على شروط الصحة النباتية للحبوب المعدة للتصدير.

وتتوقع روسيا أن تصل صادرات الحبوب القياسية إلى 65 مليون طن هذا الموسم على خلفية الحصاد القوي والمخزونات.

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو أيار بنسبة 1.3% إلى 4.31 دولار للبوشل.

الصويا

وارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 0.8% إلى 11.82 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو أيار عند التسوية بنسبة 2% إلى 5.56 دولار للبوشل.

تباين أداء العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء لكن التراجع غلب على أداء معظمها في ظل تقييم الأسواق للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد صرح "ديفيد بوستيك" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا بأنه يتوقع خفض الفيدرالي للفائدة مرة واحدة في عام 2024، مع اتخاذ قرار بدء دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى عدم انخفاض التضخم بشكل كبير مقارنة بمستواه في نهاية عام 2023.

ومن جانبه، قال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي  إن الأمر سيستغرق فترة بالنسبة للجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي من أجل تقييم حالة التضخم في الوقت الراهن، وهو ما يعني عدم التأكيد على توقيت البدء في خفض الفائدة المحتمل.

وأضاف باول في تصريحات معدة مسبقاً في جلسة أسئلة وأجوبة في جامعة ستانفورد أنه وزملائه في الفيدرالي ليسوا في عجلة من أمرهم في تخفيضات الفائدة.

وأشار: على مستوى التضخم، فإنه من السابق لأوانه للغاية أن نقول ما إذا كانت القراءات الأخيرة للتضخم تؤكد انخفاضه من عدمه.

وتابع: لا نتوقع أنه سيكون من المناسب خفض معدل الفائدة حتى نكون على يقين أكثر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام للمستهدف البالغ 2% .. بالنظر إلى قوة الاقتصاد والتقدم المحقق على مستوى التضخم حتى الآن، لدينا الوقت للسماح للبيانات الواردة بتوجيه قراراتنا بشأن السياسة.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:10 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 0.8% إلى 3297.4 دولار.

الريبل

انخفض سعر العملة الرقمية الريبل في تمام الساعة 21:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5% إلى 0.5681 دولار.