•الين يقترب من الخط الأحمر للبنك المركزي الياباني

•صعود العوائد الأمريكية يضغط سلبًا على العملة اليابانية

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية ‏و الثانوية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلاً ‏أدنى مستوى فى قرابة أسبوع ،ليقترب خطوة من الخط الأحمر الذي على ما يبدو أن ‏بنك اليابان حدده للتدخل فى سوق الصرف الأجنبي.‏

يأتي هذا التراجع وسط إطلاق المسؤولين اليابانيين سلسلة جديدة من التحذيرات بشأن ‏الضعف المفرط العملة والتحركات غير المنضبطة ،فى أحدث التدخلات اللفظية لدعم ‏العملة المحلية.‏

ويضغط سلبًا أيضًا على العملة اليابانية صعود العائد على سندات الخزانة الأمريكية ‏لأجل عشر سنوات ، الأمر الذي يقلل من جاذبية الين الياباني كخيار استثماري متاح ‏للمشترين على المكشوف وتمويل الصفقات.‏

نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي ‏‏0.15 % إلى (155.70¥) الأعلى فى أسبوع ، من سعر افتتاح تعاملات ‏اليوم عند (155.48¥)، و سجل أدنى مستوى عند (155.15¥).‏

•فقد الين الياباني يوم الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث ‏خسارة يومية على التوالي ،وسط انتعاش العوائد الأمريكية. ‏

السلطات اليابانية

قال محافظ البنك المركزي الياباني "كازو أويدا" يوم الأربعاء: إن بنك اليابان سيدقق في ‏تأثير تحركات الين على التضخم في توجيه السياسة النقدية.‏

وكرر وزير المالية الياباني "شونيتشي سوزوكي" التحذير من أن السلطات اليابانية ‏مستعدة للرد على التحركات شديدة التقلب في سوق العملات.‏

امتنعت وزارة المالية اليابانية عن التعليق على ما إذا كانت وراء بيع الدولار الأمريكي ‏الأسبوع الماضي، لكن كبير دبلوماسيي العملة "ماساتو كاندا" كرر أمس الثلاثاء أن ‏الحكومة "ستواصل إتباع نفس النهج الحازم" تجاه تحركات الين غير المنضبطة.‏

حاجز 160 خط أحمر

أصبح حاجز 160 بمثابة خط أحمر بالنسبة لبنك اليابان ،والذي على ما يبدو أنه لن يسمح ‏بتجاوز هذا المستوى فى الآجل القريب ،خاصة بعد إنفاق نحو 60 مليار دولار أمريكي ‏فى سوق الصرف الأجنبي.‏

تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على الأقل الأسبوع الماضي فى سوق صرف ‏العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين ،خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ينًا لكل ‏دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.‏

صعود مؤقت

يقول المحللون إن أي تدخل من جانب البنك المركزي الياباني لن يكون إلا بمثابة فترة ‏صعود مؤقتة للين، نظرًا لاستمرار الفروق الصارخة في أسعار الفائدة بين اليابان و ‏الولايات المتحدة لصالح الفائدة الأمريكية.‏

فروق أسعار الفائدة

فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مستقرة حاليًا نحو عند 540 نقطة ‏أساس لصالح الفائدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تستمر هذا الفجوة فى دعم الدولار ‏الأمريكي مقابل الين الياباني.‏

هذا الدعم من المرجح أن يستمر حتى أقرب خفض فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي والذي قد يأتي فى سبتمبر القادم ،فى مقابل تستبعد الأسواق حاليًا قيام ‏المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.‏

عائد السندات الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بحوالي 0.2 ‏نقطة ،ليواصل صعوده للجلسة الثانية على التوالي ،الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع ‏سعر الدولار مقابل الين.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،وسط توالي التعليقات المشددة ‏من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي تقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الفيدرالية حتى يوليو القادم.‏

توقعات حول أداء الين الياباني

•قال استراتيجي سوق الصرف الأجنبي فى بنك يو بي إس فى نيويورك " فاسيلي ‏سيريبرياكوف":لا تزال صفقات الشراء بالاقتراض جذابة ،ولا تزال السوق أكثر ميلاً ‏لشراء الدولار مقابل الين عند الانخفاض.‏

•وأضاف سيريبرياكوف:لا أعتقد أن السوق يتجاهل مخاطر تدخل بنك اليابان، ولكن ‏ما لم يكن هناك تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية الأمريكية، فإننا لا نعتقد أنه ‏سيكون هناك تغيير كبير في إعدادات سوق العملات الأجنبية أيضًا.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق إيجابي – توقعات اليوم 09-05-2024‏

شركات تداول الدولار ين USD JPY

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث ارتفع الداو جونز وحيداً للجلسة السادسة على التوالي، لكن ناسداك وإس آند بي 500 تأثراً بخسائر القطاع التكنولوجي.

وكانت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة الجمعة الماضية عن أبريل نيسان قد أظهرت تباطؤاً في نمو سوق العمل بالولايات المتحدة، وهو ما عزز احتمالات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

كما صدرت نتائج أعمال العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى على رأسها مايكروسوفت وآبل وألفابت وميتا، وحققت معظمها أرباحاً وإيرادات قوية في أول ثلاثة أشهر من عام 2024.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 172 نقطة) إلى 39056 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 39094 نقطة وأقل مستوى عند 38815 نقطة.

واستقر مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً عند مستوى 5187 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 5191 نقطة وأقل مستوى عند 5166 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.2% (نحو 30 نقطة) إلى 16302 نقطة، في حين بلغ أعلى مستوى عند 16341 نقطة وأقل مستوى عند 16226 نقطة.

انخفضت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء حيث واجهت العقود الآجلة بعض الضعف يوم الثلاثاء بعد الأسبوعين الأخيرين من الارتفاع.

وانخفضت عقود شيكاغو بما يتراوح بين سنت واحد إلى 7 سنتات، كما انخفضت العقود الآجلة لمدينة كانساس سيتي بمقدار 1 ½ إلى 11 ¼ سنتًا في اليوم.

بعد ظهر يوم الثلاثاء، أصدرت لجنة القمح في أوكلاهوما الأرقام من جولة القمح السنوية، بمتوسط إنتاج يقدر بـ 33.68 ألف برميل سنويًا وإنتاج إجمالي 89.16 مليون متر مكعب. بلغ إجمالي إنتاج وزارة الزراعة الأمريكية النهائي في العام الماضي 68.6 مليون متر مكعب للولاية. ستقام جولة القمح التي يقوم بها مجلس جودة القمح HRW لأكبر منتج في كانساس الأسبوع المقبل.

وسيتم إصدار إجمالي إنتاج القمح الشتوي الأولي من NASS في إجمالي إنتاج المحاصيل يوم الجمعة، مع ربط جميع أنواع القمح الشتوي بـ 1.32 مليار برميل من قبل المحللين. ويقدر متوسط مخلفات الحرب بـ 692 مليون متر مكعب، مع مخلفات الحرب بـ 412 مليون متر مكعب، والشتاء الأبيض بـ 217 مليون متر مكعب. ويقدر إجمالي إنتاج القمح بـ 1.894 مليار برميل.

ومن المتوقع أن تشهد مخزونات نهاية محصول القمح القديم في الولايات المتحدة انخفاضًا بمقدار 3 مليون متر مكعب إلى 695 مليون متر مكعب. سيتم أيضًا إصدار الميزانية العمومية الأولية للمحاصيل الجديدة، حيث يقدر المتداولون إجمالي 782 مليون متر مكعب.

وأظهرت الإحصائيات الكندية مخزونات القمح في 31 مارس عند 11.75 مليون طن متري، بانخفاض 15.4% عن العام الماضي وأقل بكثير من التقديرات التجارية، مع انخفاض جميع أنواع القمح باستثناء القمح القاسي بنسبة 13.9% عند 10.105 مليون طن متري.

كما تطرح اليابان مناقصة لشراء 114,077 طنًا متريًا من القمح من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في مناقصة وزارة الزراعة الأسبوعية، منها 46,592 طنًا متريًا خاصًا بالولايات المتحدة. وطرحت مصر مناقصة لاستيراد القمح، ومن المقرر تقديم العروض اليوم.

الذرة

وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو تموز بنسبة 1.7% إلى 4.58 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو تموز عند التسوية بنسبة 1.4% إلى 12.27 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود الآجلة للقمح تسليم يوليو تموز في نهاية الجلسة بنسبة 1.3% إلى 6.34 دولار للبوشل.

تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية ربما تؤثر في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت بيانات التوظيف الأمريكية الصادرة الجمعة الماضية عن أبريل نيسان قد أظهرت تباطؤاً في نمو سوق العمل بالولايات المتحدة، وهو ما عزز احتمالات تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري.

الإيثريوم

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر الإيثريوم بحلول الساعة 22:25 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 3.1% إلى 2963.1 دولار.