ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب قوية هذا الأسبوع مع تجدد التفاؤل بشأن خفض الفيدرالي للفائدة هذا العام.

ومن المتوقع تحقيق الداو جونز مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.1%، وارتفاع "إس آند بي 500" بنسبة 2%، و"ناسداك" المركب بنسبة 1.5%.

وأصبح المستثمرون أكثر تفاؤلاً مؤخرًا بعدما استبعد الاحتياطي الفيدرالي أن تكون الخطوة التالية له رفع الفائدة.

ويواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توخي الحذر بشأن تعديلات أسعار الفائدة، مع التركيز على إعادة التضخم إلى هدف 2٪.

ووفقاً لتوقعات أداة "فيد واتش"، فإن تكهنات الأسواق تشير بنسبة 91.3% إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقرر الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو حزيران وبنسبة 66.9% في اجتماع يوليو تموز مع توقعات بنسبة 49.6% بخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر أيلول القادم بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان الماضي في الخامس عشر من مايو أيار.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 39466 نقطة، وصعد مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 5217 نقطة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 16313 نقطة.

ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة برغم صعود طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، ولكن المعدن الصناعي لا يزال أدنى الحاجز الرئيسي ألف دولار للأوقية.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، انخفض البلاديوم بنسبة تقارب 13%، ووصل أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا إلى 1627.81 دولار في جلسة اليوم السابع من مايو أيار 2024، وانخفض أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا إلى 854.70 دولار في 13 فبراير شباط 2024.

البلاديوم

يسهم البلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة، وذلك يستخدم بكثافة في ضبط المعايير البيئية للسيارات العاملة بالديزل.

ونتيجة للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، فإن المركبات العاملة بالديزل ربما تشهد تباطؤاً في الطلب، ومن ثم يتقلص الطلب على البلاديوم بالتبعية.

وتشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر البلاديوم التغيرات في الطلب والأحداث الجيوسياسية والتوترات في الدول الرئيسية المنتجة للبلاديوم. وبطبيعة الحال، رأي المستثمرين والمضاربة يمكن أن تؤثر أيضا على الأسعار.

ويتكهن المحللون بأن صعود السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تراجع أسعار البلاديوم. ومن المرجح أن يعزى انخفاض أسعار البلاديوم في عام 2023 إلى انخفاض الطلب على المحولات الحفازة التقليدية، وهو الاستخدام الشائع للبلاديوم.

ويعد البلاديوم واحداً من أربعة معادن رئيسية يمكن التداول عليها من خلال السبائك المادية أو المنتجات المتداولة في البورصة أو العقود الآجلة. ويتم أيضًا تحديث الأسعار الفورية للذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بعملات مختلفة.

كما أن البلاديوم هو واحد من أكثر المعادن وفرة، ويوجد في القشرة الأرضية بنسبة 0.015 جزء في المليون. تم اكتشاف المعدن الذي سمي على اسم الكويكب بالاس لأول مرة في أوائل القرن التاسع عشر من قبل الكيميائي والفيزيائي الإنجليزي ويليام هايد ولاستون.

كانت كندا وروسيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة من أبرز منتجي البلاديوم في العالم في أوائل القرن الحادي والعشرين. وعادة ما يتم إنتاجه كمنتج ثانوي عند تكرير خامات النحاس والنيكل، ولكن البلاديوم له مزاياه الخاصة.

سعر البلاديوم تاريخياً

على مدى العقد الماضي، اتجه السعر الفوري للبلاديوم بين 500 دولار و1000 دولار للأونصة. كان المعدن الفضي في حالة تمزق في عامي 2020 و2021 وتجاوز سعر الذهب عندما تم تداوله فوق 2000 دولار للأونصة.

وبلغ سعر البلاديوم ذروته عند 3440 دولارًا في مارس 2022، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقييد العرض.

ومنذ ذروته، كان سعر البلاديوم، في معظمه، في انخفاض مستمر. وفي عام 2023، انخفضت مستويات البلاديوم الفورية إلى أقل من 1500 دولار خلال معظم العام. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى ارتفاع عدد السيارات الكهربائية التي لا تحتوي على محولات حفازة.

ويتم تسعير البلاديوم ذو اللون الفضي بالدولار الأمريكي. وهذا يعني أن التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي يمكن أن تؤثر على سعره.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.4 نقطة وأقل مستوى عند 105.1 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو حزيران في تمام الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 990 دولاراً للأوقية.

•انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة

•ارتفاع واردات النفط الخام إلى الصين فى أبريل

•الخام الأمريكي على وشك التداول فوق 80 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأمريكية يوم الجمعة لتوسع ‏مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى أسبوع ، ‏بفضل آمال تحسن مستويات الطلب العالمي ، ولا سيما الطلب فى ‏الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للوقود فى العالم.‏

وذلك بعد انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية الأسبوع ‏الماضي ،بالإضافة إلى ارتفاع واردات النفط الخام إلى الصين على مدار ‏شهر أبريل.‏

نظرة سعرية ‏

•سعر برميل خام النفط اليوم :ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.45% إلى ‏مستوي (79.93$) الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند (79.58$)، وسجل ‏أدنى مستوي عند (79.46$).‏

•سعر برميل خام برنت اليوم : صعد خام برنت بأكثر من 0.3% إلى مستوي ‏‏(84.49 $) الأعلى فى أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند (84.22$) ، وسجل أدنى ‏مستوي عند (84.00$).‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة ‏‏0.4 %  ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على ‏التوالي ،ضمن دورة التعافي من أدنى مستوى فى شهرين.‏

•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ارتفعت أسعار النفط ‏بفضل معنويات المخاطرة الإيجابية ،بالإضافة إلى دعم تراجع الدولار ‏الأمريكي.‏

المخزونات الأمريكية

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، انخفاض ‏المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع ‏المنتهي فى 3 مايو ،لتتجاوز توقعات السوق انخفاض بنحو 1.2 مليون ‏برميل.‏

يعد هذا الانخفاض الأسبوعي الثاني فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة فى ‏علامة إيجابية لمستويات السحب والطلب فى الولايات المتحدة.‏

الإنتاج الأمريكي

كما أعلنت الوكالة ،استقرار إنتاج النفط فى البلاد بدون أي تغيير يذكر ‏الأسبوع الماضي ،وذلك للأسبوع الثامن على التوالي ،ليستمر إجمالي إنتاج ‏الولايات المتحدة عند 13.1 مليون برميل ، والذي يعد أقل مستوي إنتاج منذ ‏الأسبوع المنتهي فى 8 ديسمبر الماضي.‏

واردات الصين

أظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الخميس أن واردات شحنات الخام إلى ‏الصين" أكبر مستورد للنفط في العالم" بلغت 44.72 مليون طن متري، أو ‏يعادل حوالي 10.88 مليون برميل يوميًا فى أبريل. ويعد ذلك مرتفعًا بنسبة ‏‏5.45 ٪ عن العام السابق.‏

قالت محللة السوق المستقلة "تينا تنغ " :إن تحسن بيانات الميزان التجاري ‏الصيني أضاف زخم واضح إلى انتعاش أسعار النفط فى السوق العالمي.‏

وقال محللو "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة: العلامات المستمرة على قوة ‏الطلب في الصين من شأنها أن تجعل سوق السلع الأساسية مدعومة ‏بشكل جيد.‏

توقعات حول أداء النفط

•قال محللو سيتي في مذكرة: إن الأساس الذي وضعته إسرائيل للتدخل ‏في رفح والتوترات المتزايدة على حدودها الشمالية هي تذكير بأن ‏المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تستمر طوال الربع الثاني من عام ‏‏2024 على الأقل.‏

•ومع ذلك، يتوقع البنك الأمريكي تراجع الأسعار حتى عام 2024، مع ‏متوسط سعر برنت 86 دولارًا للبرميل في الربع الثاني و74 دولارًا في ‏الربع الثالث وسط مؤشرات على أن نمو الطلب العالمي على النفط ‏‏"يبدو معتدلاً".‏

نظرة فنية

سعر النفط يحاور المقاومة – توقعات اليوم 10-05-2024‏

سعر عقود خام برنت يتماسك دون المقاومة – توقعات اليوم 10-05-‏‏2024‏

منصات تداول النفط

منصات تداول برنت

•تراجع العوائد الأمريكية يدعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة

•السوق فى انتظار المزيد من تعليقات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الجمعة ‏لتواصل التحرك صعودًا لليوم الثاني على التوالي ،على وشك الوصول إلى ‏أعلى مستوى فى أسبوعين مرة أخرى ،حيث المعنويات الإيجابية التي ‏تسيطر على المتعاملون بفضل مكاسب الأسهم الأمريكية فى وول ‏ستريت.‏

حيث يدعم التراجع الحالي فى العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل ‏عشر سنوات ارتفاع أسعار الأصول ذات المخاطر المرتفعة ،خاصة بعدما ‏عززت بيانات ضعيفة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة احتمالات ‏خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فى يوليو أو سبتمبر ‏القادمين.‏

نظرة سعرية

•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة ‏الرقمية "البتكوين" بنحو (804$) بما يعادل نسبة 1.3% إلى(63,876$) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(63,072$)، و سجل أدنى مستوى ‏عند(62,675$). ‏

•عند تسوية الأسعار يوم الخميس على بورصة بتستامب ،حققت أسعار ‏البتكوين ارتفاع بنسبة 3.0% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام ‏الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ‏أسبوع عند 60,634 دولارًا لكل وحدة بتكوين.‏

•وسجلت أكبر عملة مشفرة فى العالم يوم الاثنين أعلى مستوى فى ‏أسبوعين عند 65,513 دولارًا ،قبل أن تدخل فى دورة من التصحيح ‏الهابط على المدى اللحظي.‏

‏ القيمة السوقية للعملات الرقمية

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 30 مليار$ إلى ‏إجمالي 2.365 تريليون$ ، ،بفضل الارتفاع الحالي فى أسعار البتكوين و ‏الإيثريوم. ‏

الأسهم الأمريكية

حققت الأسهم الأمريكية فى وولت ستريت بنهاية جلسة أمس الخميس ‏مكاسب قوية ،حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي أعلى مستوى فى ‏خمسة أسابيع ،بفضل نتائج أرباح قوية لكبرى الشركات والبنوك ،بالإضافة ‏إلى ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية فى سبتمبر.‏

عائد السندات الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم ‏الجمعة بنسبة 0.3 نقطة مئوية ،ليواصل خسائره للجلسة الثانية على ‏التوالي ،على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4.420% ، ‏الأمر الذي يحسن من شهية المخاطرة فى الأسواق.‏

يأتي هذا التطور فى سوق سندات الولايات المتحدة ،بفضل بيانات إعانة ‏البطالة التي أظهرت المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل ‏الأمريكي ،وبالتالي زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا ‏العام.‏

أفادت وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الأولية للحصول على إعانة ‏البطالة الحكومية زادت بمقدار 22,000 إلى مستوى معدل موسمياً ‏‏231,000 فى الأسبوع المنتهي في 4 مايو ،لتتجاوز متوسط توقعات السوق ‏‏212,000 ألف.‏

وتعد هذا الطلبات هي الأسوأ فى 2024 ،والأعلى منذ أغسطس 2023 ، ‏فى أحدث البيانات الدالة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي ،بعد تقرير ‏الوظائف الأقل من التوقعات لشهر أبريل الماضي.‏

عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية بنحو 25 فى يونيو القادم من 8% إلى 9% ،واحتمالات ‏الخفض بنحو 25 نقطة فى يوليو من 32% إلى 34% ،واحتمالات الخفض ‏فى سبتمبر من 66% إلى 70%.‏

ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية ،يسعر ‏المستثمرون حاليًا تخفضين بنحو 50 نقطة أساس فى سعر الفائدة ‏الفيدرالية هذا العام ويتوقعون حدوثهما فى سبتمبر و نوفمبر .‏

توقعات حول أداء البتكوين

•نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي" استمرار تحرك أسعار ‏البتكوين فى المنطقة الإيجابية والهدف التداول فوق حاجز 65,000 ‏دولار لكل وحدة مشفرة.‏

•‏ ظهور المزيد من الأدلة حول خفض أسعار الفائدة فى الولايات ‏المتحدة ،سيجذب المزيد من السيولة الاستثمارية إلى سوق الأصول ‏المشفرة.‏

نظرة فنية ‏

سعر البتكوين‎ (BTCUSD) ‎يتعافى – توقعات اليوم 10-05-2024‏

أقرأ أيضًا

رغم التنصيف, سعر البيتكوين قد يصل 100,000$؟ هذا ما يقوله افضل ‏محللو منصات التداول

منصات تداول البيتكوين BTC